Uchwała Nr XLI/216/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XLI/216/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: dochody bieżące kwota zł dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: wydatki bieżące kwota zł wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

2 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł, 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/216/2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: ,00 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Różne rozliczenia ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/216 /2014 zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/216/2014 z dnia 5 lutego 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

6 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/216 /2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 14 Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

7 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/216/2014 w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) A A A B Razem inwestycje drogowe Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) PCPR w Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE str. 1

8 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok poniesione Lp. Dział i okres realizacji budżetowy finansowe do końca (w latach) dochody obligacje pochodzące 2013 r własne jst komunalne z innych ( ) źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg Powiatowych w (2014) Zarząd Dróg Powiatowych w Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) Razem zakupy inwestycyjne Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) str. 2

9 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr W i W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE A pomoc finansowa gmin zł B subwencja uzupełniajaca z budzetu państwa zł str. 3

10 Uzasadnienie Uchwały Nr XLI/216/2014 Do Dochody budżetowe zwiększa się wynikowo o kwotę zł, w związku z: 1) przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie zł (rozdz. 14), z tego przez gminę: Myszyniec na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami w kwocie zł, Rzekuń na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W w kwocie zł, 2) przewidywanym pozyskaniem z rezerw budżetu państwa subwencji uzupełniającej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami w kwocie zł, (rozdz ), 3) uzyskaniem dochodów z tytułu 25% udziału w zrealizowanych dochodach skarbu państwa, z planowanej sprzedaży działki położonej na terenie Gminy Rzekuń w msc. Goworki w kwocie zł (rozdz ). Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dochody z opłat komunikacyjnych, pobieranych za wydane prawa jazdy i tablice rejestracyjne oraz opłat za licencje, zaświadczenia i wypisy, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową - zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz w łącznej kwocie zł, przenosi się do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 1

11 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz , w związku z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł, w Zarządzie Dróg Powiatowych w - w dziale Transport i łączność, rozdz. 14, z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami zł (zał. Nr 3, poz. 4). Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W w kwocie zł (zał. Nr 3, poz. 1). 2