ON Uchwała Nr XXVI/143/2012/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XXVI/143/2012/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł, z tego: dochody bieżące kwota zł, dochody majątkowe kwota zł. 2) po stronie wydatków kwotę zł, z tego: wydatki bieżące kwota zł, wydatki majątkowe kwota zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz

2 3. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Turystyka 4,00 Pozostała działalność 4,00 Zakup usług pozostałych 4,00 Administracja publiczna 4,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 Wynagrodzenia bezosobowe 1,00 Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły zawodwe , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pomoc społeczna ,00 Rodziny zastępcze ,00 Świadczenia społeczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 57 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 583,00 Składki na Fundusz Pracy 1 417,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 1. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - 14 Działyń - Skrzypek ( ) B 0 2. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z D 0 14 dojazdami (2012) B Powiatowych E w 3. Przebudowa drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn A 0 14 Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Powiatowych Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (NPPDL-2012) B w Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn 14 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2570W Żabin-Cisk- 14 Lipianka (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2012) B 0 Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 14 - II etap ( ) Przebudowa drogi pow. od drogi 627 Susk Nowy-Ławy- 14 Ostrołęka - II etap wykonanie dokumentacji (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery - 14 granica województwa (2012) Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło- 14 Goworowo-Ostrołęka (2012) Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz 14 odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka (2012) Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach Załącznik Nr B B G B 0 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki rok realizująca Lp. Dział i okres realizacji koszty poniesione budżetowy wymienione program lub (w latach) finansowe do końca 2011 r dochody kredyty i pochodzące w art. 5 ust.1 koordynująca ( ) własne jst pożyczki z innych pkt 2 u. o wykonanie źródeł* f.p. ( programu UE) str. 1

6 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) B Odbudowa drogi pow. Nr 2580W Orzoł-Stacja Kolejowa 78 Parciaki - II etap (2012) Odbudowa dróg pow: Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr W Piski-Kleczkowo (2012) A A 0 Razem inwestycje drogowe Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie ( ) C 0 ZSP w Troszynie Odwodnienie terenu przy ZSP w Łysych (2012) ZSP w Łysych Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem A 0 ZSP w Łysych terenu przy ZSP w Łysych ( ) G Razem inwestycje oświatowe Wykup budynku dla potrzeb PUP w ( ) 700 Wykup nieruchomości na ul. Gorbatowa 15 dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart. (2012) Termomodernizacja budynku,modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w ( ) F 0 PUP w Ogółem inwestycje budowlane str. 2

7 Lp. Dział kredyty i pożyczki Zakup samochodu osobowego Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zakup programu komputerowego do ewidencji drogowej oraz głowic do odtwarzania rowów przydrożnych Zakup zestawów komputerowych, sprzętu powielającego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej Powiatowe w 750 Powiatowe 6060 Zakup zestawów komputerowych w 750 Powiatowe 6060 Zakup samochodu osobowego w 754 Zakup serwera dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Razem zakupy inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Powiatowe w Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" (NPPDL-2012) Pomoc finansowa dla Gminy Łyse - na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+00 do km 4+324,05" (NPPDL-2012) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) str. 3

8 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie (2012) Pomoc finansowa dla Gm. Czarnia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzekuniu 34. Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczo-technicznego dla OSP w Czerwinie Pomoc finansowa dla Gm. Kadzidło na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. dla OSP w Kadzidle i Glebie Pomoc finansowa dla Gm. Myszyniec na dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego dla OSP w Myszyńcu Pomoc finansowa dla M. Ostrołęka na dofinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia do dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla potrzeb Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w A B C D E F G Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst Ogółem wydatki majątkowe dotacje celowe z budżetu państwa zl pomoc finansowa gmin zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł subwencja uzupełniająca zł z ZPM- JBB w Łysych zł z WFOŚiGW zł dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zł str. 4

9 Uzasadnienie Uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Do 1 i 3 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz ) przyznanej na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa dróg pow. Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr 2560W Piski- Kleczkowo (poz. 14 zał. Nr 3 do uchwały). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan wydatków łącznie o zł, z tego w: Zarządzie Dróg ( rozdz. 14 i 78) - o kwotę zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wydatków na przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej przyszłościowej na przebudowę drogi pow. Nr 2551W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn oraz na przebudowę drogi pow. Nr 2552W Zabiele-Ołdaki-Teodorowo zł, a także na opracowanie podkładów geodezyjnych na realizację przebudowy drogi pow. Kadzidło-Łyse-Łączki jako dojazdu do planowanych do przebudowy obiektów mostowych w miejscowości Sul i Piątkowizna zł (poz. 12 zał. Nr 3 do uchwały), realizację nowego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka zł (poz. 11 zał. Nr 3 do uchwały), dofinansowanie zadania pn. Odbudowa dróg powiatowych Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr 2560W Piski-Kleczkowo zł, ZSP w Myszyńcu (rozdz ) - o kwotę zł, na pokrycie braków środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

10 2 ZSP w Kadzidle (rozdz ) o kwotę zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zł oraz na zakup energii zł, ZSP w Troszynie (rozdz ) o kwotę zł, na pokrycie braków środków na zakup energii, zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg wynikowo o zł, w związku z niższymi kosztami realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej II etap o kwotę zł (poz. 7 zał. Nr 3 do uchwały), Przebudowa drogi pow. Od drogi 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka II etap wykonania dokumentacji o kwotę zł (poz. 8 zał. Nr 3 do uchwały), ZSP w Myszyńcu (rozdz ) - o kwotę zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec, w którym jednostka ma swój udział finansowy na rok Przyczyną tej decyzji jest przesunięcie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku ZSP w Myszyńcu na przyszły rok, PCPR w (rozdz i 85218) o zł, w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków na świadczenia społeczne i pochodne w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. dokonuje się następującego przeniesienia planu wydatków między działami gospodarki budżetowej w Starostwie Powiatowym: budżetowe zaplanowane w dziale 630-Turystyka (rozdz ) w kwocie 4 zł, zaplanowane na pokrycie kosztów przewozu drużyny Powiatu na Rajd Chłopski w Rajczy, niewykorzystane z powodu odwołania rajdu przenosi się do działu 750-Administracja publiczna (rozdz ),

11 3 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu a mianowicie na wypłatę dorocznej nagrody Starosty oraz wykonanie rękodzieła kurpiowskiego dla celów promocji Powiatu. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok.