Bielsko - Biała, marzec 2012 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, marzec 2012 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 5 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 12 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 34 I. DOCHODY WŁASNE 41 1. PODATKI I OPŁATY 41 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA 50 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 54 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ 60 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 67 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 85 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 88 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 101 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 103 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 114 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU 116 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 132 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 134 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 136 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 137 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 145 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 148 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 152 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 161 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 171 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 173 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 178 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 180 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 182 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 185 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 219 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 231 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 261 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 269 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 282 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 290 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 296 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 297 E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDśETOWE 303 F. PODSUMOWANIE 317 ZAŁĄCZNIKI (1-8)

W P R O W A D Z E N I E A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za 2011 rok. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2011 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2011 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr III/19/2010 w dniu 28 grudnia 2010 roku, jego zmiany w trakcie 2011 roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2011 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Załączniki: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w 2011 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych za 2011 rok, Nr 4 Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31 grudnia 2011 roku, 3

W P R O W A D Z E N I E Nr 5 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za 2011 rok, Nr 6 Realizacja inwestycji w 2011 roku, Nr 7 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za 2011 rok, Nr 8 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. 4

D A N E O G Ó L N E B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) 676.875.455,00 zł 440.716.976,54 zł 236.158.478,46 zł 83.896.000,00 zł 82.000.000,00 zł 1.896.000,00 zł 760.771.455,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 730.266.058,00 zł 445.575.692,89 zł 284.690.365,11 zł 30.505.397,00 zł 29.605.969,00 zł 899.428,00 zł 760.771.455,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy 428.837.958,86 zł 2) dochody bieŝące powiatu 188.663.558,03 zł 3) dochody majątkowe gminy 11.879.017,68 zł 4) dochody majątkowe powiatu 47.494.920,43 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy 348.998.614,19 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu 196.443.774,08 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 96.577.078,70 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 88.246.591,03 zł W 2011 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5

D A N E O G Ó L N E Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w 2011 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2011 r. wg Uchwały budŝetowej Nr III/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r: a) dochody 676 875 455,00 zł c) wydatki 730 266 058,00 zł b) przychody 83 896 000,00 zł d) rozchody 30 505 397,00 zł - kredyt bankow y 82 000 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 29 605 969,00 zł - poŝyczki 1 896 000,00 zł - planow ane do spłaty poŝyczki 899 428,00 zł BudŜet ogółem: 760 771 455,00 zł 760 771 455,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia (+) 69 174 176,03 zł - zwiększenia (+) 151 463 735,36 zł - zmniejszenia (-) -53 080 026,63 zł - zmniejszenia (-) -75 444 829,14 zł b) przychody 58 572 490,26 zł d) rozchody -1 352 266,56 zł - kredyt bankow y 32 800 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty -3 352 266,56 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ana do udzielenia poŝyczka 2 000 000,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 26 146 176,72 zł - poŝyczki -373 686,46 zł Razem: 74 666 639,66 zł 74 666 639,66 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia (+) 6 240 408,01 zł - zwiększenia (+) 6 240 408,01 zł - zmniejszenia (-) -334 136,12 zł - zmniejszenia (-) -334 136,12 zł Razem: 5 906 271,89 zł 5 906 271,89 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 698 875 876,29 zł c) wydatki: 812 191 236,11 zł b) przychody: 142 468 490,26 zł d) rozchody 29 153 130,44 zł - kredyt bankow y 114 800 000,00 zł - planow ane do spłaty kredyty 26 253 702,44 zł - w olne środki jako nadw yŝka środków - planow ane do spłaty poŝyczki 899 428,00 zł pienięŝnych na rachunkach bieŝących - planow ana do udzielenia poŝyczka 2 000 000,00 zł budŝetu j.s.t, w ynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 26 146 176,72 zł - poŝyczki 1 522 313,54 zł Ogółem plan budŝetu na 31 grudnia 2011 r. : 841 344 366,55 zł 841 344 366,55 zł 6

D A N E O G Ó L N E Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 1. Zmiany budŝetu w 2011 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej, Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej, Przebudowa drogi krajowej 69 w Bielsku-Białej, Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej etap II, Most do sukcesu, zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Miejski System Informacji w Bielsku-Białej, Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Rządowego Wyprawka szkolna, realizacja projektu Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brodzińskiego 22 na potrzeby Ŝłobka miejskiego w Bielsku-Białej, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Odbudowa przepustu drogowego ul. Pocztowa w Bielsku-Białej ), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za uŝytkowanie wieczyste, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, akcja kurierska, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. Planowane w 2011 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2011, a takŝe na zadanie 7

D A N E O G Ó L N E pn.: Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. W trakcie roku zmniejszono je o kwotę 373.686,46 zł, tj. z kwoty 1.896.000,00 zł do kwoty 1.522.313,54 zł. W 2011 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.146.176,72 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2010 roku planowany kredyt bankowy wynosił 82.000.000,00 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 114.800.000,00 zł. Natomiast planowany do spłaty kredyt bankowy został zmniejszony o kwotę 3.352.266,56 zł, tj. z kwoty 29.605.969,00 zł do kwoty 26.253.702,44 zł. Na wiosek Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2011 roku przyznano poŝyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2011 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 698.875.876,29 zł b) wydatki 812.191.236,11 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 100,65 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 91,63 % planu, 703.384.990,37 zł 744.195.371,75 zł natomiast planowany roczny deficyt na dzień 31 grudnia 2011 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów 698.875.876,29 zł a wydatków 812.191.236,11 zł) wynosił 113.315.359,82 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w 2011 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: 142.468.490,26 zł a) kredyt bankowy 114.800.000,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 26.146.176,72 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW 1.522.313,54 zł 2. Rozchody ogółem: 29.153.130,44 zł a) spłata kredytów 26.253.702,44 zł b) spłata poŝyczek 899.428,00 zł c) planowana do udzielenia poŝyczka 2.000.000,00 zł 8

D A N E O G Ó L N E ROZLICZENIE WYKONANIA BUDśETU MIASTA BIELSKO-BIAŁA ZA 2011 ROK: w złotych i groszach Lp. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 1. Dochody 698 875 876,29 703 384 990,37 2. Wydatki 812 191 236,11 744 195 371,75 3. Wynik budŝetu - deficyt (1-2) -113 315 359,82-40 810 381,38 4. Przychody ogółem 142 468 490,26 77 668 490,26 - kredyt i poŝyczki 116 322 313,54 51 522 313,54 - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bankowym budŝetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 26 146 176,72 26 146 176,72 5. Rozchody 29 153 130,44 28 701 124,04 - spłaty kredytów i poŝyczek 27 153 130,44 26 701 124,04 - planowana do udzielenia poŝyczka 2 000 000,00 2 000 000,00 Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Załącznik Nr 2. 9

D O C H O D Y C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2011 ROKU W 2011 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 703.384.990,37 zł, - dochody bieŝące 635.347.619,04 zł, - dochody majątkowe 68.037.371,33 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 408.389.996,21 zł, dochody bieŝące 396.192.500,37 zł, dochody majątkowe 12.197.495,84 zł, co stanowi 58,06% dochodów ogółem - subwencja ogólna: 179.456.030,00 zł, dochody bieŝące 175.956.030,00 zł, dochody majątkowe 3.500.000,00 zł, co stanowi 25,51% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: 51.513.922,15 zł, dochody bieŝące 51.513.922,15 zł, co stanowi 7,32% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: dochody bieŝące co stanowi 0,02% dochodów ogółem 120.264,01 zł, 120.264,01 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 9.309.473,84 zł, dochody bieŝące 7.374.993,32 zł, dochody majątkowe 1.934.480,52 zł, co stanowi 1,33% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 385.482,00 zł, dochody bieŝące 120.220,00 zł, dochody majątkowe 265.262,00 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem 10

D O C H O D Y - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 54.198.773,91 zł, dochody bieŝące 4.058.640,94 zł, dochody majątkowe 50.140.132,97 zł, co stanowi 7,71% dochodów ogółem - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: dochody bieŝące co stanowi 0,00% dochodów ogółem 11.048,25 zł, 11.048,25 zł, Wykonanie dochodów budŝetu miasta w 2011 roku według działów przedstawia tabela na stronach: 12-33, natomiast według źródeł powstawania - tabela na stronach: 34-39 oraz wykres graficzny na stronie 40. Plan dochodów budŝetu miasta w 2011 roku został wykonany w wysokości 100,65% planu po zmianach (dla porównania w 2010 r. wykonano 103,08% planu, a w 2009 roku 99,10% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z dochodów własnych gminy i powiatu 102,68% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝsze wpływy z tytułu udziałów gminy i powiatu w PIT (101,70% planu) i CIT (120,02% planu), a takŝe z majątku gminy i powiatu (113,73% planu), z pozostałych dochodów gminy i powiatu (121,68% planu) oraz z dotacji na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (102,16% planu po zmianach). Wpływy z subwencji ogólnej Miasto otrzymało w pełnej wysokości planu po zmianach. Natomiast, jak co roku, zróŝnicowane wykonanie wpływów widoczne jest w zakresie dotacji celowych z budŝetu państwa. Wśród nich dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 99,42% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 98,82% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu w wysokości 98,68% planu po zmianach. Z kolei dotacje z funduszy celowych dla gminy i powiatu przyniosły wpływy na poziomie 99,96% planu po zmianach. W 2011 roku Miasto korzystało równieŝ ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Wpływy te dały łączne wykonanie w wysokości 90,46% planu po zmianach. W roku ubiegłym otrzymano takŝe środki ze źródeł zagranicznych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w 2011 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 11

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 OGÓŁEM DOCHODY 676 875 455,00 440 716 976,54 236 158 478,46 698 875 876,29 476 471 825,93 222 404 050,36 703 384 990,37 484 436 359,10 218 948 631,27 100,65% 100,00% 1) dochody bieŝące 617 501 516,89 428 837 958,86 188 663 558,03 628 230 455,12 439 021 360,83 189 209 094,29 635 347 619,04 442 032 507,28 193 315 111,76 101,13% 90,33% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 793 321,97 258 133,20 1 535 188,77 4 808 491,11 1 787 394,66 3 021 096,45 4 359 140,37 1 916 298,34 2 442 842,03 90,66% 0,62% 2) dochody majątkowe 59 373 938,11 11 879 017,68 47 494 920,43 70 645 421,17 37 450 465,10 33 194 956,07 68 037 371,33 42 403 851,82 25 633 519,51 96,31% 9,67% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 50 111 638,11 2 817 117,68 47 294 520,43 55 438 951,11 26 238 325,19 29 200 625,92 50 148 291,77 28 568 564,92 21 579 726,85 90,46% 7,13% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 726 200,00 3 021 200,00 705 000,00 11 207,80 11 207,80 0,00 10 726,79 10 726,79 0,00 95,71% 0,00% 1) dochody bieŝące 3 726 200,00 3 021 200,00 705 000,00 11 207,80 11 207,80 0,00 10 726,79 10 726,79 0,00 95,71% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób od osób prawnych i inn. Jednostek organizac. ( 0580) 22 000,00 18 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 3 700 000,00 3 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 718,99 718,99 0,00 59,92% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 10 007,80 10 007,80 0,00 10 007,80 10 007,80 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok 450 000,00 450 000,00 0,00 530 705,00 530 705,00 0,00 1 051 709,23 1 051 709,23 0,00 198,17% 0,15% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 80 705,00 80 705,00 0,00 83 926,70 83 926,70 0,00 103,99% 0,01% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 12

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 600 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,95 1 455,95 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,35-63,35 0,00 - - - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 829,10 1 829,10 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 80 705,00 80 705,00 0,00 80 705,00 80 705,00 0,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 967 782,53 967 782,53 0,00 215,06% 0,14% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 967 782,53 967 782,53 0,00 215,06% 0,14% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 460,00 0,00 2 460,00 123,00% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 460,00 0,00 2 460,00 123,00% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 460,00 0,00 2 460,00 123,00% 0,00% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 518 402,37 2 156 915,79 34 361 486,58 29 715 997,92 13 432 329,34 16 283 668,58 24 266 489,10 7 851 321,27 16 415 167,83 81,66% 3,45% 1) dochody bieŝące 351 000,00 319 000,00 32 000,00 434 076,51 356 000,00 78 076,51 1 386 826,40 738 971,98 647 854,42 319,49% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% 13

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 630 Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) 97 000,00 65 000,00 32 000,00 97 000,00 65 000,00 32 000,00 111 640,43 89 870,91 21 769,52 115,09% 0,02% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 118,68 0,00 118,68 21 481,25 3 372,62 18 108,63 18100,14% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 4 000,00 4 000,00 0,00 53 957,83 8 000,00 45 957,83 975 870,12 367 893,85 607 976,27 1808,58% 0,14% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 250 000,00 250 000,00 0,00 283 000,00 283 000,00 0,00 275 834,60 275 834,60 0,00 97,47% 0,04% 2) dochody majątkowe 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 29 281 921,41 13 076 329,34 16 205 592,07 22 879 662,70 7 112 349,29 15 767 313,41 78,14% 3,25% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 28 751 150,41 12 545 558,34 16 205 592,07 22 347 074,50 6 579 761,09 15 767 313,41 77,73% 3,18% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 6207) 0,00 0,00 0,00 28 751 150,41 12 545 558,34 16 205 592,07 22 347 074,50 6 579 761,09 15 767 313,41 77,73% 3,18% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) 36 167 402,37 1 837 915,79 34 329 486,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 530 771,00 530 771,00 0,00 523 588,20 523 588,20 0,00 98,65% 0,07% TURYSTYKA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 187 133,20 187 133,20 0,00 187 133,20 187 133,20 0,00 389 921,04 389 921,04 0,00 208,37% 0,06% 1) dochody bieŝące 177 133,20 177 133,20 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 368 731,31 368 731,31 0,00 208,17% 0,05% 14

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 177 133,20 177 133,20 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 368 729,59 368 729,59 0,00 208,17% 0,05% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 1,72 0,00-0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. środków europ. ( 2007) 0,00 0,00 0,00 177 133,20 177 133,20 0,00 360 304,36 360 304,36 0,00 203,41% 0,05% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2707) 177 133,20 177 133,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 425,23 8 425,23 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21 189,73 21 189,73 0,00 211,90% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21 189,73 21 189,73 0,00 211,90% 0,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 14 342 626,00 13 010 000,00 1 332 626,00 15 154 905,00 13 610 000,00 1 544 905,00 19 445 233,45 17 248 736,15 2 196 497,30 128,31% 2,76% 1) dochody bieŝące 5 542 626,00 4 410 000,00 1 132 626,00 6 354 905,00 5 010 000,00 1 344 905,00 8 524 545,11 6 587 275,36 1 937 269,75 134,14% 1,21% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruchomości ( 0470) 2 889 000,00 2 800 000,00 89 000,00 3 089 000,00 3 000 000,00 89 000,00 3 666 444,43 3 577 514,41 88 930,02 118,69% 0,52% 15

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Treść - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,28 177,28 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 865,00 1 865,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 695 733,31 1 695 733,31 0,00 113,05% 0,24% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 193 855,46 192 950,49 904,97 387,71% 0,03% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 60 000,00 60 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 1 106 326,77 1 106 326,77 0,00 240,51% 0,16% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 63 626,00 0,00 63 626,00 275 905,00 0,00 275 905,00 273 042,78 0,00 273 042,78 98,96% 0,04% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 980 000,00 0,00 980 000,00 980 000,00 0,00 980 000,00 1 574 391,98 0,00 1 574 391,98 160,65% 0,22% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. zakładu budŝetowego ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 708,10 12 708,10 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 8 800 000,00 8 600 000,00 200 000,00 8 800 000,00 8 600 000,00 200 000,00 10 920 688,34 10 661 460,79 259 227,55 124,10% 1,55% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 1 435 902,16 1 435 902,16 0,00 239,32% 0,21% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 8 200 000,00 8 000 000,00 200 000,00 8 200 000,00 8 000 000,00 200 000,00 9 484 786,18 9 225 558,63 259 227,55 115,67% 1,35% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 1 801 488,00 167 260,00 1 634 228,00 1 747 300,42 171 210,00 1 576 090,42 96,99% 0,25% 1) dochody bieŝące 1 694 478,00 60 250,00 1 634 228,00 1 801 488,00 167 260,00 1 634 228,00 1 747 300,42 171 210,00 1 576 090,42 96,99% 0,25% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 16

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 Treść - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) 20 250,00 20 250,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 24 300,00 24 300,00 0,00 120,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 935 038,31 0,00 935 038,31 93,50% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,02 0,00 423,02-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 101,77 0,00 6 101,77-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 39 900,00 39 900,00 0,00 99,75% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 107 010,00 107 010,00 0,00 107 010,00 107 010,00 0,00 100,00% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 634 228,00 0,00 634 228,00 634 228,00 0,00 634 228,00 634 227,70 0,00 634 227,70 100,00% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,62 0,00 299,62-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 429 594,71 1 956 307,71 473 287,00 2 729 067,68 2 233 344,68 495 723,00 4 363 201,85 3 867 324,87 495 876,98 159,88% 0,62% 1) dochody bieŝące 2 295 160,00 1 821 873,00 473 287,00 2 584 931,41 2 089 208,41 495 723,00 2 816 239,35 2 320 362,37 495 876,98 108,95% 0,40% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,09 47 500,09 0,00-0,01% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 988,81 988,81 0,00 988,81 988,81 0,00 100,00% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych Jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 58 523,40 58 523,40 0,00 60 223,40 60 223,40 0,00 102,90% 0,01% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 200 000,00 200 000,00 0,00 210 050,00 210 050,00 0,00 385 272,61 385 219,81 52,80 183,42% 0,05% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 17

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok o podobnym charakterze ( 0750) 40 680,00 40 680,00 0,00 40 680,00 40 680,00 0,00 41 382,85 41 382,85 0,00 101,73% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 024,26 700 024,26 0,00 589 022,57 589 022,57 0,00 84,14% 0,08% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 116 638,51 116 638,51 0,00 14579,81% 0,02% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000,00 7 000,00 0,00 18 391,74 18 391,74 0,00 19 834,57 19 834,57 0,00 107,84% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 873 451,00 873 451,00 0,00 1 040 725,00 1 040 725,00 0,00 1 040 438,26 1 040 438,26 0,00 99,97% 0,15% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 473 287,00 0,00 473 287,00 495 723,00 0,00 495 723,00 495 723,00 0,00 495 723,00 100,00% 0,07% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 742,00 742,00 0,00 742,00 742,00 0,00 931,48 830,30 101,18 125,54% 0,00% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 429,01 42 429,01 0,00-0,01% - środki na dofin. własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 071,08 5 071,08 0,00-0,00% - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŝności uboczne ( 8020) 0,00 0,00 0,00 18 283,20 18 283,20 0,00 18 283,20 18 283,20 0,00 100,00% 0,00% 2) dochody majątkowe 134 434,71 134 434,71 0,00 144 136,27 144 136,27 0,00 1 546 962,50 1 546 962,50 0,00 1073,26% 0,22% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 132 934,71 132 934,71 0,00 139 914,47 139 914,47 0,00 1 518 775,52 1 518 775,52 0,00 1085,50% 0,22% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 18

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy ze sprzedaŝy składników Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok majątkowych ( 0870) 1 500,00 1 500,00 0,00 4 221,80 4 221,80 0,00 28 186,98 28 186,98 0,00 667,65% 0,00% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 6207) 0,00 0,00 0,00 139 914,47 139 914,47 0,00 1 518 775,52 1 518 775,52 0,00 1085,50% 0,22% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) 132 934,71 132 934,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 849,00 23 849,00 0,00 266 840,00 266 840,00 0,00 266 720,00 266 720,00 0,00 99,96% 0,04% 1) dochody bieŝące 23 849,00 23 849,00 0,00 266 840,00 266 840,00 0,00 266 720,00 266 720,00 0,00 99,96% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 23 849,00 23 849,00 0,00 266 840,00 266 840,00 0,00 266 720,00 266 720,00 0,00 99,96% 0,04% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 493 241,00 270 030,00 13 223 211,00 14 852 117,00 570 030,00 14 282 087,00 15 013 967,22 733 920,09 14 280 047,13 101,09% 2,13% 1) dochody bieŝące 13 493 241,00 270 030,00 13 223 211,00 14 652 117,00 370 030,00 14 282 087,00 14 813 967,22 533 920,09 14 280 047,13 101,10% 2,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 270 000,00 270 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 506 366,94 506 366,94 0,00 136,86% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 45,39 45,39 0,00 151,30% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 507,76 27 507,76 0,00-0,00% 19

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 756 - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok realizowane przez powiat ( 2110) 13 223 000,00 0,00 13 223 000,00 14 196 726,00 0,00 14 196 726,00 14 194 894,89 0,00 14 194 894,89 99,99% 2,02% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 2,24 0,00 2,24 1,06% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0,00 85 150,00 0,00 85 150,00 85 150,00 0,00 85 150,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00% 0,03% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 100,00% 0,03% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 349 096 428,07 303 930 673,07 45 165 755,00 350 993 348,74 304 091 344,81 46 902 003,93 100,54% 49,90% 1) dochody bieŝące 350 968 172,66 305 802 417,66 45 165 755,00 349 096 428,07 303 930 673,07 45 165 755,00 350 993 348,74 304 091 344,81 46 902 003,93 100,54% 49,90% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fizycznych ( 0010) 181 355 952,00 142 113 847,00 39 242 105,00 181 355 952,00 142 113 847,00 39 242 105,00 184 447 773,00 144 536 656,00 39 911 117,00 101,70% 26,22% - podatek doch. od osób prawnych ( 0020) 13 685 500,00 11 312 000,00 2 373 500,00 13 685 500,00 11 312 000,00 2 373 500,00 16 425 486,64 13 590 014,23 2 835 472,41 120,02% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) 111 800 000,00 111 800 000,00 0,00 111 800 000,00 111 800 000,00 0,00 115 085 425,99 115 085 425,99 0,00 102,94% 16,36% - podatek rolny ( 0320) 263 500,00 263 500,00 0,00 263 500,00 263 500,00 0,00 251 434,00 251 434,00 0,00 95,42% 0,03% - podatek leśny ( 0330) 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 44 500,00 0,00 49 233,07 49 233,07 0,00 110,64% 0,01% - podatek od środk. transportowych ( 0340) 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 4 891 210,73 4 891 210,73 0,00 97,82% 0,70% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk. ( 0350) 269 200,00 269 200,00 0,00 269 200,00 269 200,00 0,00 324 908,44 324 908,44 0,00 120,69% 0,05% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 756 500,00 1 756 500,00 0,00 1 756 500,00 1 756 500,00 0,00 1 697 000,08 1 697 000,08 0,00 96,61% 0,24% - opłata od posiadania psów ( 0370) 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 107 707,72 107 707,72 0,00 98,81% 0,02% 20 % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 3 447 400,15 3 447 400,15 0,00 89,08% 0,49% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 3 150 150,00 0,00 3 150 150,00 3 760 115,01 0,00 3 760 115,01 119,36% 0,53% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 590 952,50 590 952,50 0,00 84,42% 0,08% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 4 127 336,15 4 127 336,15 0,00 97,11% 0,59% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 175 746,62 175 746,62 0,00 103,38% 0,02% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) 18 227 700,00 18 227 700,00 0,00 15 588 066,27 15 588 066,27 0,00 8 837 949,41 8 837 949,41 0,00 56,70% 1,26% - zaległ. z pod. i opłat zniesionych ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 829,61 3 829,61 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 314,02 9 718,55 2 595,47-0,00% - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 33 050,89 17 792,20 15 258,69 110,17% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 938 000,00 538 000,00 400 000,00 938 000,00 538 000,00 400 000,00 1 032 602,13 655 156,78 377 445,35 110,09% 0,15% - wpływy z dywidend ( 0740) 2 980 000,00 2 980 000,00 0,00 3 747 889,14 3 747 889,14 0,00 3 747 889,14 3 747 889,14 0,00 100,00% 0,53% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 446 596,66 446 596,66 0,00 446 596,66 446 596,66 0,00 842 572,25 842 572,25 0,00 188,67% 0,12% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 414,91 2 414,91 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 201,72-1 201,72 0,00 - - - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 1 921 574,00 1 921 574,00 0,00 1 921 574,00 1 921 574,00 0,00 1 100 198,00 1 100 198,00 0,00 57,26% 0,16% RÓśNE ROZLICZENIA 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 179 456 030,00 71 058 461,00 108 397 569,00 179 444 243,26 71 046 795,26 108 397 448,00 99,99% 25,51% 1) dochody bieŝące 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 175 956 030,00 71 058 461,00 104 897 569,00 175 944 243,26 71 046 795,26 104 897 448,00 99,99% 25,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na uzupełnienie dochodów powiatów ( 2760) 0,00 0,00 0,00 131 774,00 0,00 131 774,00 131 774,00 0,00 131 774,00 100,00% 0,02% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) 175 142 210,00 66 001 807,00 109 140 403,00 175 824 256,00 71 058 461,00 104 765 795,00 175 824 256,00 71 058 461,00 104 765 795,00 100,00% 25,00% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 786,74-11 665,74-121,00 - - 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 100,00% 0,50% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 21

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Treść - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok granicach miast na prawach powiatu ( 6180) 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 100,00% 0,50% OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 688 448,98 9 611 066,16 16 077 382,82 28 122 611,52 10 286 041,57 17 836 569,95 22 393 467,18 10 376 883,63 12 016 583,55 79,63% 3,18% 1) dochody bieŝące 12 188 765,97 9 076 417,00 3 112 348,97 14 276 466,24 9 460 395,30 4 816 070,94 15 719 140,19 9 540 303,60 6 178 836,59 110,11% 2,24% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 1 354 658,97 0,00 1 354 658,97 2 648 459,05 86 554,00 2 561 905,05 2 231 782,82 68 452,22 2 163 330,60 84,27% 0,32% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 12 918,73 12 918,73 0,00 23 567,59 23 567,59 0,00 182,43% 0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 20 350,48 0,00 20 350,48 20 350,48 0,00 20 350,48 100,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 51 810,00 7 010,00 44 800,00 134 087,00 9 074,50 125 012,50 133 073,02 7 616,80 125 456,22 99,24% 0,02% - doch. z najmu i dzierŝ. skład. majątk. Sk. Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ. oraz inn. umów o podob. charakterze ( 0750) 2 210 470,00 1 363 780,00 846 690,00 2 576 572,49 1 553 252,81 1 023 319,68 2 606 619,08 1 590 847,63 1 015 771,45 101,17% 0,37% - wpływy z usług ( 0830) 7 660 400,00 6 995 400,00 665 000,00 7 893 072,14 6 862 572,14 1 030 500,00 7 788 224,97 6 783 258,58 1 004 966,39 98,67% 1,11% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 180 500,00 0,00 180 500,00 500,00 0,00 500,00 202,43 0,00 202,43 40,49% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 499,12 6,68 237 492,44-0,03% - pozostałe odsetki ( 0920) 7 427,00 3 427,00 4 000,00 10 113,53 4 772,24 5 341,29 10 544,21 6 950,26 3 593,95 104,26% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 41 950,00 40 950,00 1 000,00 41 950,00 40 950,00 1 000,00 100,00% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 20 400,00 3 700,00 16 700,00 87 436,34 62 824,20 24 612,14 102 812,67 75 820,21 26 992,46 117,59% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 1 093 788,50 0,00 1 093 788,50 2 093 449,99 0,00 2 093 449,99 1 763 152,37 0,00 1 763 152,37 84,22% 0,25% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 22

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków Plan uchwalony na 2011 rok Plan po zmianach na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok europejskich ( 2009) 83 184,07 0,00 83 184,07 157 554,55 0,00 157 554,55 128 658,49 0,00 128 658,49 81,66% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 21 221,00 21 221,00 0,00 20 771,00 20 771,00 0,00 97,88% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ( 2130) 0,00 0,00 0,00 9 960,00 0,00 9 960,00 9 870,00 0,00 9 870,00 99,10% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 703 100,00 703 100,00 0,00 800 659,88 800 659,88 0,00 916 514,58 916 514,58 0,00 114,47% 0,13% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2700) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-47,75-47,75 0,00 - - - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 177 686,40 0,00 177 686,40 392 880,40 83 194,00 309 686,40 327 709,60 57 403,97 270 305,63 83,41% 0,05% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2705) 0,00 0,00 0,00 3 360,00 3 360,00 0,00 11 048,25 11 048,25 0,00 328,82% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 1 214,11 0,00 1 214,11 1 214,11 0,00 1 214,11 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 19 165,60 5 595,80 13 569,80 1 575 405,97 5 595,80 1 569 810,17 8219,97% 0,22% 2) dochody majątkowe 13 499 683,01 534 649,16 12 965 033,85 13 846 145,28 825 646,27 13 020 499,01 6 674 326,99 836 580,03 5 837 746,96 48,20% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 13 499 383,01 534 349,16 12 965 033,85 13 529 383,01 534 349,16 12 995 033,85 6 357 612,39 545 198,95 5 812 413,44 46,99% 0,90% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 23