Komentarz dzienny, Czwartek, 5 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Czwartek był bardzo ubogi w publikacji danych makro. W USA podano jedynie informację o noworejestrowanych bezrobotnych, których przybyło w ostatnim tygodniu aż do 321tyś. (poprzednia wartość 308 tyś, natomiast prognoza 315 tyś.). Nie miało to jednak większego wpływu na sytuację na Wall Street, gdzie główne indeksy powędrowały w górę. Jutro w kościele Katolickim obchodzony jest Wielki Piątek, z tego względu większość głównych giełd na świece (w tym USA) będzie zamknięta. W Stanach Zjednoczonych piątek będzie obfity w dane makro, głównie z rynku pracy (Raport z rynku pracy za marzec), skąd popłyną informacje m.in. o stopie bezrobocia (prognoza 4,6%), czy też średniej płacy za godzinę (prognoza +0,3%). Spoza rynku pracy opublikowane powinny zostać dane o zapasach w hurtowniach oraz kredycie konsumenckim. Powinny, gdyż z powodu wspomnianego wcześniej bardzo często dochodzi w takich sytuacjach do przesunięć w publikowaniu danych. Informacje, do których dotarłem mówią o pewnej publikacji raportu o rynku pracy, pozostałe dane mogą zostać przesunięte na poniedziałek (giełda w USA otwarta) lub później. SP500 Dzisiejsze notowanie przyniosło wzrost indeksu Standard & Poor s 500 o 0,33%. Otwarcie sesji nastąpiło na poziomie 1437,6 co było minimalnym minusem do zamknięcia w środę (1437,7). W trakcie dnia doszło do przełamania oporu utworzonego na poziomie1439,1 przez zniesienie spadku 78,6%, zapoczątkowanego 28 lutego br. Warto dodać, że jest to pierwsze tak mocne przełamanie tego poziomu, wcześniej dochodziło jedynie do testowanie w/w. oporu. Maximum i minimum dzienne wyniosły odpowiednio 1444,2 oraz 1436,0. Zamknięcie znalazło się tuż pod maximum i wyniosło 1442,5. SP500 porusza się od krótkiego przez średnio do długiego terminu trendem wzrostowym. 1
Kontynuujący dobrą passę SP500 znalazł się w strefie wyprzedania wskazywanej przez RSI na wykresie intraday (powyżej), co może sugerować korektę spadkową w celu uspokojenia wskaźników. Nie powinien on jednak bardzo wpłynąć na kolejne-poniedziałkowe notowanie, więc z dużym prawdopodobieństwem, sądząc po odczytach RSI oraz MACD na wykresie dziennym (poniżej), w odwiecznej walce byków i niedźwiedzi podczas kolejnego notowania, górą będą ci pierwsi. Należy jednak zwrócić uwagę na poziom wsparcia 1439,1, który może stanowić dobrą podstawę obrony byków. 2
Nasdaq 100 Indeks spółek technologicznych również poszedł w górę, osiągając dzienną stopę zwrotu na poziomie 0,59%. Open dzisiejszego notowania wyniósł 1801,9 co jest porównywalne z wczorajszym zamknięciem na poziomie 1801,7 pkt. W trakcie sesji doszło do przełamania oporu na poziomie 1804,5 utworzonego przez wierzchołek 21 marca br. Minimum dnia zostało osiągnięte tuż po rozpoczęciu notowania na poziomie 1797,4, natomiast maximum znalazło się tuż przed zamknięciem i wyniosło 1812,4. Samo zamknięcie znalazło się 0,1 pkt. niżej maximum i wyniosło 1812,3. Indeks porusza się trendami wzrostowymi we wszystkich terminach. Sytuacja na Nasdaq u bardzo podobnie przedstawia się jak w przypadku SP500. RSI na wykresie dziennym wskazuje wyprzedanie, sugerując korektą spadkową. Wskaźniki wykresu dziennego (poniżej) sugerują kontynuację wzrostów i podczas kolejnej sesji, prawdopodobnie do tego dojdzie. Wsparcia, które mogą odegrać ważną rolę znajdują się na poziomach 1804,5 oraz 1792,0, natomiast opór ulokowany jest na 1816,9. 3
Dow Jones Industrie Dobrą passę wzrostową kontynuują byki na DJI, który po dzisiejszym notowaniu wzrósł o 0,17%. Mimo nienajlepszego otwarcia na poziomie 12520, które było minusem do wczorajszego zamknięcia o 7pkt. indeks zdołał wybić się w górę i osiągnąć maximum na poziomie 12569. Po osiągnięciu maximum nachwalę do władzy doszły niedźwiedzie, które sprowadziły indeks do poziomu 12548, gdzie nastąpiło zamknięcie sesji. DJI porusza się trendem wzrostowym, we wszystkich trzech terminach. 4
Wszystkie wskaźniki, na wykresie intraday (powyżej) i dziennym wskazują wzrost indeksu, do którego prawdopodobnie dojdzie w poniedziałek (jutro giełda zamknięta). Uwagę należy jednak zwrócić w momencie dotarcia RSI wykresu intraday do strefy wyprzedania, po którym można spodziewać się korekty spadkowej. Wsparcie dla DJI znajduje się na poziomie 12487, natomiast opór to zniesienie 78,6% na poziomie 12605. Złoto Na wykresie cen kontraktów na złoto, doszło dzisiaj do utworzenia się czarnej świecy spadkowej. Nie zagroziła ona jednak, nawet wzrostom z dnia poprzedniego. Otwarcie nastąpiło z poziomu wczorajszego zamknięcia 678,9. Maximum i minimum wyniosły odpowiednio 680,4 oraz 676,9. W trakcie dnia nie doszło do przerwania żadnej z ważnych linii wsparcia czy oporu. Zamknięcie na poziomie dokładnie o 1USD mniejszym od otwarcia tzn. 677,9 dało dzienną stopę zwrotu równą -0,15%. W krótkim terminie złoto porusza się trendem wzrostowym, w średnim znajduje się w górnej części kanału wzrostowego, natomiast w długim terminie kontrakty kontynuują wędrówkę do górnej linii kanału wzrostowego. 5
Złoto podczas kolejnego, poniedziałkowego notowania prawdopodobnie straci na wartości, świadczą o tym wskaźniki MACD, EMA oraz RSI na wykresie zarówno dziennym jak i intraday. Jutro powinna być kontynuowana korekta spadkowa w kanale średnioterminowym. Wsparcie dla złota może znajdować się na poziomie677,1, a w przypadku jego złamania popyt może się ujawnić na 675,8. Opór utworzony został przez dzisiejszy szczyt na poziomie 680,4. Szymon Świerk swierk.s@interia.pl 6