Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Transkrypt

1 Komentarz dzienny, Czwartek, 12 kwiecień2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Na Wall Street mimo nienajlepszych danych makro napływających choćby z rynku pracy dotyczących noworejestrowanych bezrobotnych, których liczba w tym tygodnia diametralnie wzrosła do 342 tyś, podczas gdy prognozy mówiły tylko o 321tyś, główne indeksy powędrowały dzisiaj w górę. Zmiana cen w eksporcie pozostała na poprzednim poziomie i wyniosła 0,6%, natomiast ceny w imporcie wzrosły o 2% więcej niż w lutym, kiedy wzrost po korekcie wyniósł 1%. Jutro będziemy świadkami publikacji informacji z USA na temat inflacji w cenach producentów PPI, prognoza wynosi 0,7%, inflacji bazowej w cenach producenta za marzec prognoza 0,2%, bilansu handlu zagranicznego w lutym prognoza -60,5 mld USD, a także dane wstępne na temat indeksu nastroju Uniwersytetu Michigan w kwietniu prognoza 87,5 pkt. Standard & Poor s 500 Dzisiejsze notowanie SP500, było swoistym popisem byków, które niemalże od samego początku sesji ciągnęły indeks w górę. Otwarcie nastąpiło na poziomie 1439,9 co było 0,2 pkt. plusem do wczorajszego zamknięcia. Niedźwiedzie do głosu zostały dopuszczone jedynie na początku sesji, lecz zdołały one tylko przeprowadzić nieskuteczny atak na wsparcie znajdujące się na poziomie 1434,2 (minimum dzienne: 1433,2), po testowaniu wsparcie do końca dnia karty rozdawały byki, osiągając poziom maximum 1447,1 do osiągnięcia wyższego poziomu przeszkodziło zamkniecie sesji, w trakcie którego indeks znajdował się na poziomie 1446,3, co w rezultacie dało dzienną stopę zwrotu na poziomie 0,33%. SP500 drugi dzień znajduje się pod linią średnioterminowego trendu wzrostowego, w długim terminie wciąż niezagrożony zdaje się być trend wzrostowy. 1

2 Kluczowym momentem jutrzejszego notowanie, mogącego mieć wpływ na zachowanie się indeksu w dłuższym terminie, będzie spotkanie SP500 z linią trendu wzrostowego, pod którą się znajduje. Już doszło do całkiem mocnego jej przełamania, jednak ostateczne potwierdzenie będzie w chwili gdyby doszło do odbicia się od linii w dół, co świadczyć będzie o mocniejszym spadku indeksu, a co za tym idzie zajęcie pozycji krótkiej. Dodatkowo w rejonie gdzie może dojść do ataku na linię wspomnianego trendu znajduje się mocny opór, testowany kilkakrotnie w ostatnim tygodniu na poziomie 1448,4. Wskaźniki AT zamieszczone na wykresie dziennym (poniżej) wysyłają rozbieżne informacje. MACD spadek, RSI podnosi się w górę. EMA niezmiennie od 19 marca wskazuje wzrost, lecz sygnał wydaje się być coraz słabszy. Podczas jutrzejszej sesji prawdopodobnie byki staną ponownie na piedestale i osiągną nowy szczyt, a kilkudniowy spadek okaże się korektą trendu wzrostowego. Należy jednak zwrócić uwagę na wcześniej wspomniany opór 1448,4, wsparcie w razie ewentualnego spadku znajduje się na poziomie 1434,2. 2

3 Nasdaq 100 Podobna sytuacja do SP500 miała dzisiaj miejsce na Nasdaq u, który także powędrował w górę, częściowo odrabiając straty, nie doszło jednak kolejny raz do utworzenia się nowego wierzchołka, przy czym nowy dołek powstał bez większych kłopotów. Otwarcie nastąpiło na poziomie 1797,4 pkt. Maximum i minimum dzienne wyniosły odpowiednio 1814,2 oraz 1786,7.W trakcie dnia doszło do testowania wsparcia na poziomie 1792,2 wynikającego ze zniesienia 61,8%, a także linii średnioterminowego trendu wzrostowego na poziomie 1792,5. Notowanie dla indeksu spółek technologicznych zakończyło się poziomem 1810,7 co doprowadziło do osiągnięcia całkiem niezłego zwrotu, równego 0,59%. Zarówno w średnim jak i długim terminie indeks porusza się trendem wzrostowym. Bardzo ciekawie zapowiada się dalszy ciąg, wskaźniki wysyłają sprzeczne sygnały: RSI i EMA wzrost, natomiast MACD spadek. Jutro byki prawdopodobnie będą kontynuować swój rajd w górę wykresu. Polecam jednak zwrócić uwagę na poziom zniesienia 78,6% (1817,1), gdzie mogą znajdować się spore pokłady podaży, wsparcie dla byków znajduje się dużo niżej, a mianowicie na zniesieniu 61,8% znajdującym się na poziomie 1792,2- jednak by ewentualnie dotrzeć do tego wsparcia niedźwiedzie będą zmuszone do pokonania linii trendu, która lubi stawiać opór. 3

4 Dow Jones Industrie Zachowanie DJI również nie odbiegało od zachowania wcześniej komentowanych indeksów. Indeks rozpoczął bój z pozycji 12490, czyli dokładnie z wczorajszego poziomu zamknięcia. W trakcie dnia minimum dzienne zostało osiągnięte na poziomie 12426, natomiast maximum ulokowało się na pkt. Na początku sesji doszło do testowania wsparcia na poziomie wynikającego ze zniesienia 61,8%. Zamknięcie sesji nastąpiło na poziomie 12545, czyli tuż pod wartością maximum dnia. Podsumowując, dzisiejsze notowanie należało do byków, które dzięki zwycięstwu nad niedźwiedziami doprowadziły do osiągnięcia dziennej stopy zwrotu na poziomie 0,17%. Na dzień dzisiejszy indeks znajduje się tuż pod linią średnioterminowego trendu wzrostowego. 4

5 Jutrzejsze notowanie powinno okazać się również wzrostowe dla DJI, podstawą tych przypuszczeń są m.in. odczyty wskaźników RSI oraz EMA, przeciwną stronę wędrówki indeksu wskazuje MACD. W trakcie sesji należy jednak zwrócić uwagę na moment ewentualnego ataku na linię trendu i przebicie się ponad nią będzie to równoznaczne z zajęciem pozycji długiej, jednak możliwe odbicie się od niej i spadek wartości, będzie sugerował pozycję krótką. Do ważnych poziomów należą również wsparcie oraz opór (gdzie również może dojść do spotkania z linią średnioterminowego trendu wzrostowego. Złoto Kontrakty na złoto nie mogą zaliczyć dzisiejszej sesji do najlepszych. Złoto po dzisiejszym notowaniu straciło na wartości 0,15%. Wartość open była równa wczorajszemu zamknięciu na poziomie 681,9. Po osiągnięciu maximum na poziomie 684,3 USD złoto pod naporem niedźwiedzi powędrowało w dół zaliczając dołek na poziomie 675,3,doprowadzając tym samym do nieskutecznego ataku na wsparcie znajdujące się na poziomie 675,4 by ostatecznie po odpowiedzi byków na atak podaży zakończyć dzień poziomem 679,8. Kontrakty na złoto w średnim terminie znajduję się pośrodku wzrostowego kanału cenowego. 5

6 W trakcie sesji nie doszło do osiągnięcia nowego szczytu, doszło natomiast do utworzenia dołka, co sugeruje spadkową tendencję złota - potwierdzają to wskaźniki RSI oraz MACD. Przeciwnego zdania jest EMA, która sugeruje wzrost wartości kontraktów na złoto. Sugerując się powyższymi przesłankami oraz analizą wykresu jutro prawdopodobnie dojdzie do kolejnego spadku. Ważne poziom wsparcia, który jutro może zmniejszyć rozmiar spadku znajduje się na poziomie 675,4. Opór natomiast usytuowany jest na poziomie 685,4. Szymon Świerk swierk.s@interia.pl 6