Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie

Transkrypt

1 Komentarz dzienny, Poniedziałek, 16 kwiecień2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrie Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa zwrotu SP ,6 1452,6 1,03% Nasdaq 1832,6 1816,2 0,90% Złoto 693,9 688,9 0,73% Dow Jones I ,81% Podczas dzisiejszej sesji, na głównych indeksach Wall Street trwa kontynuacja dobrej passy wzrostowej. Stopy zwrotu zamieszczone w tabeli powyżej najlepiej świadczą o sile byków w Nowym Jorku. W trakcie dnia podano również kilka danych makro, które również w pewnym stopniu mogły się przyczynić do tak dobrych wyników. Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 0,8%, podczas gdy prognozy wynosiły wzrost tylko o 0,4%, podobnie sprzedaż detaliczna bez uwzględnienia samochodów wyniosła lepszy do prognozowanego (0,7%) wynik 0,8%. Prognozy lepsze okazały się tylko w przypadku nowojorskiego indeksu koniunktury, który mimo prognoz 10pkt. wyniósł tylko 3,8%, jednak i tak jest to wzrost od wyniku NY Empire State w marcu, który wyniósł wówczas 1,85%. 1

2 Standard & Poor s 500 Najważniejszy indeks Wall Street po dzisiejszym notowaniu może pochwalić się wzrostem od piątku o 1,03%. SP500 osiągną nowy rekord hossy który wyniósł 1468,6 pkt. Dzień został otwarty poziomem 1453,1 co już było plusem do piątkowego zamknięcia o 0,5 pkt. Minimum osiągnięte tuż po otwarciu sesji wyniosło 1452,6 (kurs z piątku). Bez najmniejszego problemu indeks pokonał opór usytuowany na poziomie 1460,9, który został utworzony przez wierzchołek z 28 lutego (poziom będący do dzisiaj rekordem hossy). W krótkim, średnim oraz długim terminie indeks porusza się trendem wzrostowym. Sytuacja na SP500 przedstawia się bardzo ciekawie. RSI wykresu intraday (powyżej) osiągnął dzisiaj max poziom 96,42 wskazujący bardzo duże wykupienie rynku, po którym zaliczył korektę spadkową poniżej poziomu wskazującego wykupienie (80) i aktualnie znajduje się w powrotnej drodze w górę. RSI wykresu dziennego (poniżej) ostro pnie się w gorę. Sygnał ten można odebrać jako zapowiedz krótkiej korekty spadkowej w celu uspokojenia rynku. MACD wskazuje trend wzrostowy zarówno na wykresie dziennym jak i intraday. Jutro prawdopodobnie dojdzie do jeszcze jednego ataku na nowy szczyt, po czym indeks może spać w dół. Ważnym poziomem może okazać się dzisiejszy rekord, stanowiący opór 1468,6. Wsparciem dla SP500 będzie zniesienie 100% na poziomie 1460,9. 2

3 Nasdaq 100 Nasdaq zachowywał się dzisiaj bardzo podobnie do wcześniej opisanego SP500. Cały dzień na parkiecie królowały byki, jednak nie został jeszcze osiągnięty jak na SP500 rekord hossy, który do tej pory wynosi 1850,1. Nowy tydzień został otwarty poziomem 1816,6. Maximum i minimum osiągnęły dzisiaj poziomy odpowiednio 1834,7 oraz 1815,1. W trakcie dnia doszło do bezwzględnego przełamania oporu na poziomie 1821,6 utworzonego przez wierzchołek z 9 marca, a także do testowania oporu na poziomie 1832,4 (szczyt z 27 lutego). Zamkniecie na poziomie 1832,6 dało stopę zwrotu na poziomie 0,90%. Indeks porusza się trendem wzrostowym we wszystkich trzech terminach. 3

4 Analiza techniczna wykresów intraday i dziennego pozawala postawić tezę, jakoby podczas jutrzejszego dnia miało dojść do korekty wzrostu. Głównym powodem, dla którego miałoby dojść do spadku jest wykupienie runku wskazywane przez RSI na wykresie intraday. Spadek powinien zachować jednak formę krótkiej korekty, po której wzrost będzie kontynuowany. MACD na wykresach wskazuje wzrost. Ważne poziomy to z pewnością testowany dzisiaj opór na poziomie 1832,4, wsparcie znajduje się natomiast na poziomie 1816,7pkt. (zniesienie 78,6%). DJI Dow Jones Industrie postawił dzisiaj na przebijanie ważnych oporów, i tak podczas dzisiejszego, otwartego na 12622pkt. doszło do przełamania oporów na poziomach (wierzchołek z 9 kwietnia), 12607pkt (zniesienie spadku 78,6%), oraz wybicie się ponad linię trendu średnioterminowego na poziomie Minimum dzienne osiągnięte zostało tuż po otwarciu na poziomie 12615, maximum natomiast tuż przed zamknięciem na pkt. Indeks porusza się trendem wzrostowym średnioterminowym. Do zamknięcia sesji doszło na poziomie 12714, co w rezultacie dało dzienną stopę zwrotu równą 0,87%. 4

5 Podobnie jak na wcześniej opisanych indeksach, również DJI doprowadził dzisiaj RSI intraday do poziomu wykupienia rynku, co pociąga za sobą widmo korekty spadkowej. Prawdopodobnie jutro będziemy świadkami tej korekty, dlatego warto zachować uwagę w razie ataków na wsparcia, gdzie mogą znajdować się większe pokłady popytu usytuowane na poziomach oraz pkt. Najważniejszym oporem dla DJI jest rekord hossy na poziomie

6 Złoto Złoto mimo nienajlepszego początku i spadku z poziomu otwarcia 689,6 do minimum dzisiejszej sesji, które wyniosło 687,1, a po osiągnięciu którego indeks poszybował w górę, przełamując przy tym górną linię długoterminowego kanału spadkowego na poziomie 693,1 łamiąc tym samym również opór na tym poziomie, utworzony przez piątkowy wierzchołek. Maximum dzienne wyniosło 695,3. Zamkniecie tuż pod maximum na poziomie 693,9 dało stopę zwrotu na poziomie 0,73%. Wskaźniki zamieszczone na wykresach wskazują dalszy wzrost wartości złota z zastrzeżeniem korekty spadkowej spowodowanej wykupieniem rynku (RSI na wykresie dziennym zamieszczonym poniżej). Jutrzejsza sesja zakończy się prawdopodobnie jeszcze na plusie. Należy jednak zachować szczególną uwagą na ten szlachetny kruszec. Opór dla złota znajduje się na poziomie na poziomie 696,6 (wierzchołek z 27 lutego) natomiast wsparcie w przypadku ewentualnej korekty na poziomie 687,6 oraz 675,8. 6

7 Szymon Świerk 7