Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Transkrypt

1 Nikkei Wczorajsze poprawienie się nastrojów na Wall Street odbiło się echem również w Tokio. Nikkei po środowym spadku zaczął odrabiać straty. Ocieplenie zauważyć można było już na rozpoczęciu notowania, które osiągnęło poziom , czyli +165 pkt. do wczorajszego zamknięcia. Sesja przebiegła bez gwałtownych ruchów, punktem zwrotnym dla wzrostów okazała się być linia krótkoterminowego trendu wzrostowego, przebita wczorajszym spadkiem, która dzisiaj stanowiła opór dla popytu. Maximum dzienne ukształtowało się na poziomie wspomnianej linii , minimom odnotowano natomiast na poziomie Do zamknięcia notowania N225 doszło na poziomie , dając tym samym dzienną stopę zwrotu równą 1,17%. Poprawa nastrojów na giełdzie i niedopuszczenie do przebicia trendu wzrostowego długoterminowego świadczy o dużej sile byków i randze trendu. Wskaźniki MACD i RSI dają sprzeczne odczyty, jednak powołując się na dzisiejsze odbicie od przełamanego już trendu, o którym pisałem wcześniej oraz spadowy trend średnioterminowy którym porusza się indeks można snuć przypuszczenie o kolejnym dojściu do władzy podaży. Jutro indeks prawdopodobnie straci na wartości. Spadki jednak nie powinny być duże. 1

2 S&P 500 Dane makroekonomiczne opublikowane dzisiaj w USA nie miały dzisiaj większego znaczenia, jednak rzuciły dodatkowe światło na stan gospodarki amerykańskiej i bynajmniej nie było to dobre światło. PPI, która za luty wyniosła 1,3% przewyższyła oczekiwaną wartość o 0,8%. Również indeks NY Empire State pozostawia wiele do życzenia, poprzednia wartość 24,4 pkt. czy też prognoza 17 pkt. zdecydowanie przewyższyły stan obecny 1,85pkt. Jedyna dobra informacja to spadek ilości noworejestrowanych bezrobotnych do 318tyś (prognozy wynosiły 325tyś.). Napływ nienajlepszych informacji nie doprowadził jednak do spadku indeksu SP500, jednak mógł przyczynić się do ograniczenia jego wzrostu. Otwarcie sesji nastąpiło wyżej od wczorajszego zamknięcia o 3,8 pkt. na poziomie 1389,7 tworząc lukę wzrostową - zapełnioną podczas dzisiejszego notowania. W trakcie dnia nie doszło do poważniejszych ruchów cen, czy też starć. Maximum i minimum wyniosły odpowiednio 1395,6 oraz 1383,4. Wartość SP500 po dzisiejszym notowaniu wyniosła 1391,3 co dało dzienną stopę zwrotu na poziomie 0,35% Jutrzejszy dzień może okazać się bardzo ciekawy pod względem informacji makro, które mają zostać opublikowane. Najważniejszy i najbardziej oczekiwany to z pewnością Consume Price Index (CPI), na którego publikację z pewnością wyczekuje duża grupa inwestorów i od którego może dużo zależeć w którą stronę będzie poruszał się indeks. Jednak na podstawie analizy wskaźników, głównie MACD oraz silnego trendu spadkowego krótkoterminowego, którym aktualnie porusza się indeks można z oczekiwać jutro kolejnych spadków, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest duże. Newralgicznym punktem jutrzejszego notowania może być wsparcie 1363,0, na które należy zwrócić szczególną uwagę, a od zachowanie się indeksu w jego pobliżu może zależeć dalszy ruch cen. 2

3 Nasdaq Spadek wartości odnotował dzisiaj Nasdaq, który rozpoczął sesje na poziomie 1571,0 co daje duży plus do wczorajszego zamknięcia 1742,5. Utworzona w ten sposób luka została jednak zapełniona, podczas dzisiejszego spadku. Byki podczas ataku na opór 1753,7 musiały uznać wyższość oczekujących tam niedźwiedzi, które w dalszej części sesji sprowadziły indeks ostatecznie do poziomu 1742,4. Maximum dnia wyniosło 1753,8 czyli tuż nad wspomnianym oporem, natomiast minimum osiągnięte zostało na poziomie 1735,8. Dzienne stopa zwrotu z Nasdaq a wyniosła -0,01%. Podobnie jak na SP500 ważną rolę jutro odegra wartość CPI, której prognoza wynosi 0,3%. Na wykresie pojawiła się formacja flagi, zapowiadająca kontynuowanie trendu spadkowego. Na podstawie formacji flagi oraz wskazań MACD, RSI oraz EMA można spodziewać się kontynuacji spadków na indeksie Nasdaq. Zalecam jednak obserwację ceny wyjścia z formacji, Przebicie w górę będzie zapowiedzią zajęcia długiej pozycji, natomiast dołem pozycji krotkiej. 3

4 Złoto Dzisiejsza sesja przyniosła kontraktom na złoto kolejny wzrost wartości. Otwarcie dnia nastąpiło na poziomie 645,3. W trakcie dnia doszło do spotkania z linią średnioterminowego trendu spadkowego na poziomie 649,7. Nie doszło jednak do jej poważniejszego przebicia. Minimum i maximum wyniosły odpowiednio 644,4 oraz 650,8. Natomiast do zamknięcia doszło na poziomie 646,6.Dało to dzienną stopę zwrotu równą 0,20%, która prezentuje się o wiele słabiej od stopy zwrotu indeksu CRB wynoszącą 1,57%. Wskazania MACD oraz RSI wzajemnie sobie przeczą na wykresie dziennym jak również godzinowym. Jednak do wskazań MACD zapowiadających spadek dołącza się również wskazanie EMA i głównie na podstawie tych dwóch wskaźników oraz braku formacji zapowiadających wzrost opieram swoje przypuszczenie spadku wartości kontraktów na złoto. Należy jednak zwrócić uwagę na wsparcie 645,4 644,0 gdzie może ukrywać się popyt. 4

5 Szymon Świerk 5