Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Transkrypt

1 Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja ewentualnej zmianie stóp procentowych. Jednak zgodnie z oczekiwaniami analityków, oraz prognozami specjalistów stopy procentowe w USA pozostały bez zmian na poziomie 5,25%. Decyzja ta, mimo tego iż większość prognoz zapowiadała brak zmian w stopach, odbiła się mocnym echem na notowaniach indeksów amerykańskich, oraz większości towarów. Japonia obchodziła dzisiaj święto równonocy wiosennej, z tego powodu zabraknie komentarza do nienotowanego dzisiaj Nikkei. Indeksy: S&P500, Nasdaq Standard & Poor s 500 Dzisiejsze notowanie SP500 przebiegało bez większych emocji, aż do ogłoszenia przez FOMC decyzji o pozostawieniu stóp procentowych na starym poziomie. Indeks rozpoczął dzienny bój (na minimalnym minusie do wczorajszego zakończenia) z pozycji 1410,0. Aż do informacji z posiedzenia FOMC, indeks wahał się w granicach poziomu otwarcia, tylko raz przeprowadzając testowanie zniesienia 50% na poziomie 1412,6. Po godzinie 19:15, i ogłoszeni komunikatu z posiedzenia amerykańskiego odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej, indeks wybił się o prawie 23 pipsy, osiągając poziom maksymalny dzisiejszego notowania 1435,5. Do zakończenia notowania, indeks jednak delikatnie opadł, zamykając dzień na poziomie 1434,2 dając tym samym dzienną stopę zwrotu 1,70%. 1

2 To poważne wybicie doprowadziło do ostatecznego zakończenia tworzenia się formacji podwójnego dna, oznaczającego odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy. Zasiąg wzrostu wynikający z utworzenia się formacji powinien osiągnąć poziom 1465,0. Wybicie indeksu do poziomu 1435,5 pozwoliło wstępnie wykreślić średnioterminowy kanał wzrostowy, którym prawdopodobnie będzie się poruszał. Wskaźniki wykresu intraday (powyżej), wskazują wykupienie rynku, dlatego też, jutro prawdopodobnie dojdzie do korekty wzrostu, jednak notowanie powinno zakończyć się na plusie. Ważnym poziomem podczas jutrzejszego notowania może okazać się wsparcie utworzone ze zniesienia 61,8% na poziomie 1423,9. Nasdaq Na decyzje FOMC nie pozostał obojętny również Nasdaq osiągając podczas dzisiejszego notowania zwrot na poziomie 2,30%. Indeks poruszał się dzisiaj bardzo podobnie do SP500, począwszy od otwarcia na poziomie 1770,2, dziennej oscylacji wokół tego poziomu oraz testowania oporu 1771,0 1774,6, wsparcia 1763,5 jak i linii trendu średnioterminowego wzrostowego na poziomie 1763,5. Analogicznie do SP500 po 19:15 wybił się również Nasdaq, przebijając bezlitośnie opory: wcześniej testowany 1771,0; zniesienie 50% (1774,6) i 61,8% (1792,2). Indeks osiągną dzienne minimum na poziomie 1761,2, a zakończył dzień na poziomie maximum 1807,0. 2

3 Również dzisiaj na Nasdaq u doszło do potwierdzania zakończenia tworzenia się formacji podwójnego dna. W związku z tym z dużym prawdopodobieństwem możemy mieć do czynienia z dłuższym trendem wzrostowym. Formacja swoim zasięgiem powinna objąć poziom 1820,0. W dłuższym okresie powinno dojść do wzrostu wartości, jednak jutro można spodziewać się krótkiej korekty spadkowej, przemawiają za tym wskaźniki, głównie RSI oraz MACD na wykresie intraday, zamieszczonym powyżej. Ważne poziomy podczas jutrzejszej sesji to z pewnością wsparcia 1792,2 oraz opór związany ze zniesieniem 78,6% (1817,1) 3

4 Towary: złoto, ropa naftowa Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa zwrotu Złoto 670,8 665,3 0,83% Ropa Crude 61,16 60,37 1,31% CRB 402,05 401,05 0,25% Złoto Sesja dla kontraktów na złoto przebiegła bardzo pomyślnie. Dzień rozpoczął się z poziomu 665,4 (+0,1 USD/uncje do wczorajszego zamknięcia). Podczas notowania złoto testowało opór na poziomie 666,5 wsparcie 664,0 (podczas tego testu zostało osiągnięte minimum dnia na poziomie 663,4), oraz dolną linię średnioterminowego kanału cenowego, w którym aktualnie się porusza (664,6). Wybycie kursu złota nastąpiło podobnie jak w przypadku indeksów po godzinie 19, osiągając poziom maximum dzisiejszego notowania 670,9. W chwili obecnej złoto znajduje się przy górnej linii wspomnianego kanału. Dzień dla kontraktów na złoto zakończył się dużo lepiej od indeksu CRB, co widać w powyżej zamieszczonej tabeli. 4

5 Analiza wskaźników nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dalszy kierunek poruszania się złota. Na wykresie godzinnym zamieszczonym poniżej RSI znajduje się w pobliżu strefy wykupienia rynku, co będzie musiało zostać skorygowane podczas następnego notowania. Trend wzrostowy prawdopodobnie będzie jednak kontynuowany, stoi za tym dzisiejsze mocne zakończenie tworzenia się formacji podwójnego dna (wykres poniżej). Podczas jutrzejszego notowania należy zwrócić szczególną uwagę na poziom wsparcia 671,6 oraz oporu 664,7, niezmiernie ważne może okazać się również każde testowanie górnej oraz dolnej linii średnioterminowego kanału wzrostowego. Rapa naftowa Ropa naftowa, jako ostatni z komentowanych dzisiaj walorów, nie odbiegła od wcześniej opisanych indeksów oraz złota, kończąc również dzień na plusie osiągając stopę zwrotu na poziomie 1,31%. Podczas rozpoczęcia sesji za baryłkę czarnego złota płacono 60,37 USD. W trakcie dnia osiągnęła nieznacznie poniżej otwarcia osiągnęła minimum na poziomie 60,31USD. Dzisiejsza sesja przyniosła przełamanie średnioterminowego kanału spadkowego, i aktualnie ropa porusza się wstępnie wykreślonym kanałem wzrostowym. Maximum dnia znalazło się na poziomie 61,26, a do zamknięcia doszło, gdy wartość wynosiła 61,16. 5

6 Analiza wskaźników na wykresie godzinnym oraz 10 minutowym nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi co do jutrzejszego zachowania się ropy naftowej. Biorąc jednak pod uwagę dzisiejsze przełamanie trendu spadkowego, prawdopodobnie możemy spodziewać się dalszych wzrostów. Podczas dnia może jednak dość do korekty spadkowej wykreślonego trendu, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na wsparcia znajdujące się na poziomach 60,52 oraz 60,11. We wzroście wartości ropy naftowej kłopotliwe może okazać się zniesienie 38,2% na poziomie 61,40 i tutaj również powinno zachować się szczególną ostrożność. Szymon Świerk swierk.s@interia.pl 6