Analiza techniczna.

Transkrypt

1 Motto dnia: Każdego dnia na rynku mamy tysiące spekulantów, którzy stawiają zakład, czy rynek pójdzie w górę czy w dół. Kontrakty terminowe FW20H13 Wykres dzienny FW20H13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Wykres dzienny WIG20 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia 2494 Sygnał otwarcia pozycji długiej na FW20 otrzymamy w momencie zamknięcia dnia powyżej Indeks WIG20 jeszcze w trendzie wzrostowym z sygnałem odwrócenia na Sygnałem potwierdzającym sygnał kupna na kontrakcie będzie pokonanie 2544 przez indeks WIG20. Jeżeli do sygnału kupna nie dojdzie oczekujemy zejścia w kierunku bardzo ciekawie zachował się indeks WIG20 w USD, gdyż pokonał swój opór i wygenerował sygnał kupna po ze stop loss na Analogiczne poziomy dla kontraktu to kupno po 2522 ze stop loss na Oporem w tej chwili dla kontraktu jest poziom 2555 i wstępnie zakładamy, że rynek ma ochotę go przetestować. Jest to ryzykowny sygnał próbujący długiej z samego dołka, który może być bardzo szybko zastopowany. 1 / 10 Paweł Szczepanik

2 Indeksy Światowe DOW JONES (DJI) Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Wykres miesięczny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia To bardzo ważny moment na indeksie Dow Jones. Historyczny szczyt ,1 i jeśli zostanie zapalony, to media na całym świecie będą to ogłaszać co chwilę. W tych okolicach może dojść do tymczasowego zatrzymania. Ruch z resztą w dużym stopniu może być kreowany przez zamykające się krótkie pozycje otwierane pod koniec IV czwartaku. Z punktu widzenia trendu nic się nie zmienia. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym o wyhamowaniu wzrostów będzie zamknięcie dnia poniżej W takim przypadku może mieć miejsce korekta do Zejście poniżej zaniepokoi inwestorów amerykańskich i może spowodować wyprzedaż pod obawę ogromnego podwójnego szczytu na wykresie miesięcznym. W końcu to historyczna chwila, a do ataku na szczyt brakuje niecałych 3%. 2 / 10 Paweł Szczepanik

3 INDEKSY POLSKIE MWIG40, SWIG80 Wykres miesięczny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Wykres miesięczny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia O tym, że MWIG40 oraz SWIG80 wygenerował zmianę trendu na wykresie miesięcznym na wzrostowy pisałem w naszym AT wielokrotnie. Trend będzie wzrostowy dopóki MWIG40 nie spadnie poniżej Analogiczne wsparcie dla SWIG80 to Aktualnie MWIG40 zbliżył się do swojego pierwszego oporu na Od pokonania tej strefy zależy, czy będzie atakował SWIG80 ma jeszcze zapas, gdyż jak pamiętamy sygnał kupna wygenerował z dwumiesięcznym opóźnieniem. Najbliższa strefa oporowa znajduje się dopiero na SWIG80 nie powinien cofać więcej niż do / 10 Paweł Szczepanik

4 Spółki Światowe APPLE (APL) Wykres dzienny Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Trend spadkowy Sygnał odwrócenia Strzałka na wykresie dziennym pokazuje moment, w którym dostaliśmy sygnał zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy wynikający z naszej strategii. Jakiś czas później zastanawialiśmy, czy jest możliwe, aby Apple realizował minimalny zasięg wynikający z formacji Głowy i Ramion. Na wykresie pojawiły się znaki zapytania. Trudno było sobie wyobrazić sytuację, że w czasie kiedy indeksy USA będą robić nowe szczyty, to akcje Apple będą systematycznie spadały. Na dzień dzisiejszy pierwszą agresywną próbę kupna można poczynić powyżej 515 USD. Pełne potwierdzenie dopiero powyżej 569. Najbliższe wsparcie na wykresie miesięcznym na / 10 Paweł Szczepanik

5 Spółki Światowe GOOGLE (GOOG) Wykres dzienny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia listopada 2012 w naszym AT: Google zatrzymały się na bardzo mocnym wsparciu, więc gramy na zasadzie teraz albo nigdy. Trend tygodniowy jest wzrostowy z sygnałem odwrócenia na 634. Dołek wyniósł 636, więc tylko 2 pkt od wsparcia tygodniowego jeśli kupować to teraz.zakładamy ruch przynajmniej do połowy czerwonej świecy na 717 USD. Google zbliża się do swojego historycznego szczytu i jednocześnie górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Silny opór w strefie 785 USD. Stop loss możemy podnieść na 716 USD lub zamknąć przynajmniej część pozycji, gdyż od brania zysków jeszcze nikt nie zbankrutował. 5 / 10 Paweł Szczepanik

6 Akcje GOLDMAN SACHS (GS) Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Wykres miesięczny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Na Goldman Sachs weszła właśnie zmiana trendu na wykresie miesięcznym. W tej chwili trendy dzienny, tygodniowy oraz miesięczny są wzrostowe. Sygnał odwrócenia na i mieści się w zakresie możliwej korekty dla ruchu wzrostowego znajdującej się na Wstępnie zakładamy ruch na 175 USD. Po raz pierwszy akcjami Goldman Sachs zainteresowaliśmy się w naszym AT 31 października 2012 przy cenie 119 USD. Silne wykupienie oscylatorów tygodniowych sugeruje korektę i zamknięcie przynajmniej części pozycji z zamiarem odkupienia po / 10 Paweł Szczepanik

7 Akcje GPW Wykres dzienny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia Projekcja wynikająca z wykresu tygodniowego na akcjach GPW już pojawiała się w naszym AT. Trend tygodniowy jest wzrostowy z sygnałem odwrócenia na Nieco bliżej na znajduje się sygnał odwrócenia wynikający z wykresu dziennego. Ze względu na położenie średnich tygodniowych, które tworzą silna strefę wsparcia na 37.05, musimy brać pod uwagę poziom dalszy, czyli Zasięg minimalny ruchu to Jeżeli uda się zamknąć miesiąc powyżej to wejdzie nam zmiana trendu także na wykresie miesięcznym ze stop loss na Wtedy przeniesiemy stop loss na wyższy poziom. 7 / 10 Paweł Szczepanik

8 Akcje GETIN Wykres dzienny Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia 2.59 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia 2.42 Getinowi przyglądaliśmy się 14 listopada 2012: wygląda niezwykle interesująco z tego prostego powodu, że po 2.49 wchodzi mu zmiana trendu na wykresie tygodniowym. Najbliższy opór na 2.70 pln. W przypadku jego pokonania inwestorzy zaczną grać na odwróconą głowę z ramionami. Ta głowa jest cały czas obecna na wykresie. Zasięg jest niemal astronomiczny, bo aż Z punktu widzenia kierunku trendu, na wykresie dziennym oraz tygodniowym jest on wzrostowy. Na wykresie miesięcznym trend jest nadal spadkowy z sygnałem odwrócenia na 3.33 i to jest najbliższy opór. Jeśli ma być realizowany pozytywny scenariusz, to 2.42 nie powinno być przekraczane na koniec tygodnia. 8 / 10 Paweł Szczepanik

9 Akcje MONNARI Wykres dzienny Trend spadkowy Sygnał odwrócenia 1.16 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia 1.26 Akcje Monnari znajdują się w trendzie spadkowym w każdej ramie czasowej. Układ średnich tygodniowych jest na tyle zachęcający, że warto zwrócić uwagę na zachowanie kursu w okolicach Jeżeli uda się pokonać opór na 1.26 i zamknąć tydzień powyżej, to wejdzie nam zmiana trendu na wykresie tygodniowym. Początkowy stop loss dla pozycji to Teoretyczny zasięg minimalny ruchu to Na razie pozostaje czekać na sygnał. Przy obecnych poziomach poza rynkiem, ale warto zachować czujność. 9 / 10 Paweł Szczepanik

10 Disclaimer Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87. Nadzór nad KBC Securities NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce sprawuje Narodowy Bank Belgii (National Bank of Belgium) oraz polska Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze zostały przygotowane w celach informacyjnych i stanowią wyraz wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji określonego zachowania inwestycyjnego. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce dołożył starań w celu zapewnienia, by informacje zawarte w niniejszym opracowaniu były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na ich podstawie. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest zabronione. Niniejszy dokument udostępniony jest nieodpłatnie określonym przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce adresatom. KBC Securities N.V. Oddział w Polsce ul Chmielna 85/ Warszawa Adres: Blog: makler@kbcsecurities.pl infolinia: / 10 Paweł Szczepanik