Biuletyn dzienny

Transkrypt

1 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - piątkowe dno obronione, lokalna korekta EUR/USD - W piątek doszło do dalszych silnych spadków w obawie o wynik niedzielnych wyborów w Grecji. Dno wypadło na poziomie zaledwie USD. Po godzinie 13-tej rozpoczęło się odbicie. Dotarło ono do pułapu USD, zamknięcie po USD. Dziś w nocy doszło do spadku do USD, około godziny 1-szej rozpoczęło się silne odbicie. Lokalne maksimum wypadło na poziomie USD, obecnie jest notowane po USD. Dziś w kalendarzu: (Australia) - Święto Narodowe, (Strefa Euro) - Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa), 00:50 (Japonia) - Bilans handlu zagranicznego (JPY) grudzień (-660,7 mld, prognoza -740,3 mld, poprzednio -891,9 mld), Eksport (r/r) grudzień (12,9%, prognoza 11,0%, poprzednio 4,9%), Import (r/r) grudzień1,9% (prognoza 2,3%,, poprzednio -1,7%), 00:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ grudzień, 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo styczeń (106,7, prognoza 106,2, poprzednio 105,5). PROGNOZA: Spadki ze szczytu z połowy grudnia rozwinęły się w 7-falową strukturę a to oznacza, że zakończą się gdy pojawi się 9-falowa struktura. W krótkim terminie możliwa jest kontynuacja odbicia z piątkowego dna. Ważny krótkoterminowy opór znajduje się w okolicy USD. Próba jego trwałego przebicia nie powinna się udać. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na ostatnią fale spadków. target szacuję na USD (wykres 1). Po zakończeniu spadków ze szczytu z połowy grudnia można oczekiwać trwalszego 2-3 tygodniowego odbicia. Wykres 1. Eurodolar w średnim terminie GBP/USD W piątek kurs funta spadł do nowego dna na poziomie USD, po godzinie 14-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie po USD. Obecnie funt jest notowany po USD (wykres 2). PROGNOZA: Dosyć silny opór znajduje się w rejonie USD, próba jego przełamania może się nie udać. Strona 1

2 W rezultacie możliwy test ostatniego dna ( USD). Potem oczekuję na trwalsze odbicie. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie USD. Wykres 2. Funt w relacji do dolara (GBP/USD) EUR/CHF W piątek kurs euro względem franka spadł do USD, po południu rozpoczęło sie odbicie, zamknięcie po CHF, dziś kurs euro wzrósł do CHF, obecnie euro jest notowane blisko szczytu (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie może dojść do wzrostów. Silny opór znajduje się w rejonie CHF, nie powinien być przebity. Potem możliwe jest cofnięcie. Wykres 3. Euro w relacji do franka (EUR/CHF) USD/PLN W piątek doszło do wzrostu do PLN, po południu złoty zaczął odrabiać straty. Dzienne minimum wypadło na poziomie PLN, zamknięcie po PLN. Obecnie dolar jest notowany po Strona 2

3 PLN (wykres 4). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie, potem ryzyko wyjścia na nowy szczyt i atak na opór w rejonie 3.80 PLN. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i odreagowanie wzrostów z grudniowego dna. Wsparcia znajdują się w okolicy 3.65 PLN oraz 3.59 PLN. Wykres 4. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN) CHF/PLN W piątek kurs franka był dosyć stabilny. Do południa kurs franka wzrósł do poziomu PLN, potem nastąpiły spadki. Dzienne minimum wypadło na poziomie PLN, zamknięcie po PLN. Dziś kurs franka spadł do PLN, obecnie jest notowany blisko dna (wykres 5). PROGNOZA: Po szoku wywołanym decyzją SNB powinniśmy w ciągu najbliższych dni i tygodni mieć uspokojenie sytuacji. W krótkim terminie możliwa nieudana próba przebicia wsparcia w rejonie 4.22 PLN co może doprowadzić do korekcyjnego odbicia. W dalszej perspektywie spodziewam się przełamania tego wsparcia co może doprowadzić do otwarcia drogi do spadków w rejon 4.08 PLN. Wykres 5. Frank szwajcarski w relacji do złotego (CHF/PLN) Strona 3

4 Złoto W środę osiągnięte zostało maksimum na poziomie USD. Potem doszło do korekty do poziomu 1285 USD. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie USD. Dzisiejsze dno wypadło na poziomie USD, obecnie złoto jest notowane po USD (wykres 6). PROGNOZA: Atak na silny opór w rejonie 1315 USD może się nie udać. W efekcie możliwa jest wielosesyjna korekta. Po jej zakończeniu oczekuję na kolejną kilkutygodniową falę wzrostów, która może dotrzeć do oporu w rejonie 1388 USD. Wykres 6. Kontrakty CFD na złoto Ropa W czwartek kurs kontraktów na ropę silnie wzrósł do USD, próba przełamania silnej bariery w rejonie USD nie udała się i nastąpił gwałtowny zwrot na południe. W piątek kurs spadł do poziomu USD, poniedziałkowe minimum wypadło na poziomie USD, obecnie ropa jest notowana po USD (wykres 7). Wykres 7. Kontrakty CFD na ropę Strona 4

5 PROGNOZA: W mojej ocenie styczniowe dno (44.22 USD) zostanie obronione i zobaczymy kolejny ruch w górę. Przebicie silnej i ważnej bariery w okolicy USD otwiera drogę na silne opory ( USD) a po ich przełamaniu możliwy powrót na szczyt z 15-go stycznia (51.17 USD). Po zakończeniu wielosesyjnej korekty oczekuję na dalsze spadki (target 40 USD). Sławomir Dębowski Dział Analiz Globtrex.com Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych. Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji. Strona 5