Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelin za rok 2016 XXXIII Sesja Rady Miejskiej Strzelina 30 maja 2017 r.
Uchwała budżetowa Budżet Gminy Strzelin na rok 2016 zatwierdzony został uchwałą nr XVI/233/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 roku. Budżet zakładał uzyskanie: dochodów w wysokości 72.574.700,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 69.748.810,00 zł, dochodów majątkowych - 2.825.890,00 zł, plan wydatków wynosił 68. 967.600,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących - 61.691.590,00 zł, plan wydatków majątkowych - 7.276.010,00 zł. Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 3.607.100,00 zł, z tego: spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 67.140,00 zł, spłata kredytu z PKO BP SA - 2.339.960,00 zł, wykup obligacji komunalnych - 1.200.000,00 zł. 2
Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: W ciągu roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 7 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie: z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadanie własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2016 rok. Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 12.412.426,00 zł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 84.987.126,00 zł. Plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 13.069.934,00 zł i wyniósł 82.037.534,00 zł. Na koniec roku 2016 planowana nadwyżka budżetu wynosiła 2.949.592,00 zł. 3
Zestawienie Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin dotyczących zmian budżetu Gminy w roku 2016 Nr uchwały Nr zarządzenia z dnia Dochody ogółem, w tym: w tym: w tym: Wydatki ogółem bieżące majątkowe w tym: bieżące majątkowe Nadwyżka XVI/233/15 28 grudnia 2015 r. 72 574 700,00 69 748 810,00 2 825 890,00 68 967 600,00 61 691 590,00 7 276 010,00 3 607 100,00 14/2016 29 stycznia 2016 r. 4 057,00 4 057,00 4 057,00 4 057,00 0,00 0,00 20/2016 5 lutego 2016 r. 0,00 0,00 0,00 34/2016 29 lutego 2016 r. 8 084 000,00 8 084 000,00 8 084 000,00 8 087 900,00-3 900,00 0,00 XIX/269/16 29 marca 2016 r. 65 006,00 94 507,00-29 501,00 65 006,00 134 506,00-69 500,00 0,00 58/2016 31 marca 2016 r. -332 465,00-357 465,00 25 000,00-332 465,00-357 465,00 25 000,00 0,00 80/2016 28 kwietnia 2016 r. 808 838,00 808 838,00 808 838,00 808 838,00 0,00 99/2016 30 maja 2016 r. 49 540,00 49 540,00 49 540,00 49 540,00 0,00 XXI/290/16 31 maja 2016 r. 121 162,00-144 838,00 266 000,00 428 970,00-261 030,00 690 000,00-307 808,00 122/2016 30 czerwca 2016 r. 190 829,00 190 829,00 190 829,00 190 829,00 0,00 145/2016 29 lipca 2016 r. -23 269,00-23 269,00-23 269,00 6 731,00-30 000,00 0,00 166/2016 18 sierpnia 2016 r. 129 600,00 129 600,00 129 600,00 79 600,00 50 000,00 0,00 XXIV/333/16 30 sierpnia 2018r. 419 960,00 419 960,00 769 660,00-76 304,00 845 964,00-349 700,00 178/2016 31 sierpnia 2016 r. 53 500,00 53 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 184/2016 20 września 2016 r. 74 088,00 74 088,00 74 088,00 74 088,00 0,00 XXV/340/16 27 września 2016 r. 531 510,00 471 169,00 60 341,00 531 510,00 335 964,00 195 546,00 0,00 190/16 30 września 2016 r. 863 612,00 863 612,00 863 612,00 863 612,00 0,00 201/2016 14 pażdziernika 2016 r. 0,00 0,00-6 000,00 6 000,00 0,00 XXVI/354/16 25 października 2016 r. 115 000,00 100 000,00 15 000,00 115 000,00 172 000,00-57 000,00 0,00 208/2016 26 października 2016 r. 765 033,00 765 033,00 765 033,00 765 033,00 0,00 211/2016 31 października 2016 r. 0,00 0,00 0,00 229/2016 21 listopada 2016 r. 196 954,00 196 954,00 196 954,00 289 816,00-92 862,00 0,00 XXVII/372/16 29 listopada 2016 r. -356 986,00 17 467,00-374 453,00-356 986,00 314 825,00-671 811,00 0,00 235/2016 30 listopada 2016 r. 49 565,00 53 059,00-3 494,00 49 565,00 29 201,00 20 364,00 0,00 247/2016 12 grudnia 2016 r. 307 600,00 307 600,00 307 600,00 310 300,00-2 700,00 0,00 255/2016 20 grudnia 2016 r. 281 782,00 281 782,00 281 782,00 281 782,00 0,00 XXIII/381/16 30grudnia 2016 r. 13 510,00 13 510,00 13 510,00 184 867,00-171 357,00 0,00 258/2016 30 grudnia 2016 r. 0,00 0,00 32 457,00-32 457,00 0,00 84 987 126,00 81 782 383,00 3 204 743,00 82 037 534,00 74 060 237,00 7 977 297,00 2 949 592,00 4
Realizacja budżetu Gminy Strzelin w 2016 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania I Dochody ogółem: 84 987 126,00 85 197 408,36 100,2% w tym: 1. Dochody bieżące 81 782 383,00 81 703 526,52 99,9% 2. Dochody majątkowe 3 204 743,00 3 493 881,84 109,0% II Wydatki ogółem: 82 037 534,00 80 842 564,21 98,5% w tym: 1. Wydatki bieżące 74 060 237,00 73 206 769,85 98,8% 2.Wydatki inwestycyjne 7 977 297,00 7 635 794,36 95,7% III WYNIK (nadwyżka / deficyt) 2 949 592,00 4 354 844,15 IV FINANSOWANIE -2 949 592,00-2 949 555,40 100,0% Przychody: 657 508,00 657 544,60 100,0% kredyty i pożyczki 349 700,00 349 700,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 307 808,00 307 844,60 100,0% Rozchody: 3 607 100,00 3 607 100,00 100,0% Spłata pożyczek i kredytów 3 607 100,00 3 607 100,00 100,0% 5
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 854 167,00 858 412,44 100,5 600 Transport i łączność 587 757,00 675 129,42 114,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 847 503,00 4 028 309,44 104,7 710 Działalność usługowa 85 800,00 103 200,00 120,3 750 Administracja publiczna 461 660,00 418 453,79 90,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19 699,00 19 699,00 100,0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,0 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż. 61 000,00 16 632,53 27,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39 277 548,00 39 398 912,54 100,3 758 Różne rozliczenia 14 542 407,00 14 515 527,11 99,8 801 Oświata i wychowanie 1 464 743,00 1 401 050,51 95,7 851 Ochrona zdrowia 4 473,00 4 471,12 100,0 852 Pomoc społeczna 18 054 355,00 17 995 836,33 99,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 258 748,00 198 211,76 76,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 200 866,00 5 294 687,61 101,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 40,41-926 Kultura fizyczna i sport 266 000,00 268 434,35 100,22 OGÓŁEM: 84 987 126,00 85 197 408,36 100,2 6
Dochody [zł] 90 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 84 987 126,00 zł 85 197 408,36 zł 81 782 383,00 zł 81 703 526,52 zł 70 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł 3 204 743,00 zł 3 493 881,84 zł Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie 7
Dochody budżetu gminy w roku 2016 dochody bieżące Wpływy z podatków i opłat 25 847 216,02 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20 608 149,21 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa 14 325 185,00 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 799 438,13 zł Dochody z majątku gminy 1 748 838,36 zł Pozostałe dochody 355 886,58 zł Dochody gminnych jednostek budżetowych 1 018 813,22 zł 8
Dochody budżetu gminy w roku 2016 dochody majątkowe Dochody z mienia komunalnego 2 110 498,47 zł Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji 1 383 383,37 zł 9
Dochody budżetu gminy w roku 2016 według działów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 39 398 912,54 zł Różne rozliczenia 14 515 527,11 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 198 211,76 zł Oświata i wychowanie 1 401 050,51 zł Urzędy naczelnych organów władz państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19 699,00 zł Administracja publiczna 418 453,79 zł Działalność usługowa 103 200,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 4 028 309,44 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż 16 632,53 zł Obrona narodowa 400,00 zł Transport i łączność 675 129,42 zł Ochrona zdrowia 4 471,12 zł Pomoc społeczna 17 995 836,33 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 294 687,61 zł Rolnictwo i łowiectwo 858 412,44 zł Kultura fizyczna i sport 268 434,35 zł 10
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej Dział TREŚĆ Plan wg uchwały Nr XVI/223/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 101 000,00 937 700,00 934 288,97 99,6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 151 000,00 3 478 360,00 3 380 899,11 97,2 630 TURYSTYKA 64 450,00 64 450,00 64 390,93 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 623 000,00 977 392,00 885 181,17 90,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 121 800,00 101 800,00 95 679,60 94,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 246 830,00 6 464 903,00 6 453 615,40 99,8 751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR. 4 460,00 19 699,00 19 699,00 100,0 752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 400,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ. 1 075 670,00 1 165 670,00 1 023 301,80 87,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 100 000,00 1 100 000,00 1 037 026,10 94,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 060 000,00 170 193,00 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 928 650,00 24 830 060,00 24 759 178,12 99,7 851 OCHRONA ZDROWIA 550 000,00 730 184,00 725 726,58 99,4 852 POMOC SPOŁECZNA 11 799 740,00 22 086 759,00 21 986 806,59 99,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 608 405,00 590 041,00 577 934,44 97,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 783 560,00 1 042 308,00 969 916,30 93,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 759 065,00 12 114 980,00 11 969 210,95 98,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 510 160,00 2 438 688,00 2 304 817,09 94,5 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 479 410,00 3 723 947,00 3 654 492,06 98,1 RAZEM: 68 967 600,00 82 037 534,00 80 842 564,21 98,5 11
Wydatki z budżetu gminy według działów Ochrona zdrowia 725 726,58 zł Pomoc społeczna 21 986 806,59 zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społęcznej 577 934,44 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 969 916,30 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 969 210,95 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 304 817,09 zł Oświata i wychowanie 24 759 178,12 zł Obsługa długu publicznego 1 037 026,10 zł Kultura fizyczna i sport 3 654 492,06 zł Rolnictwo i łowiectwo 934 288,97 zł Transport i łączność 3 380 899,11 zł Turystyka 64 390,93 zł Bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż 1 023 301,80 zł Obrona narodowa 400,00 zł Urzędy nacz. org. wł. państw., ochr. pr. 19 699,00 zł Administracja publiczna 6 453 615,40 zł Działalność usługowa 73 389,29 zł Gospodarka mieszkaniowa 885 181,17 zł 12
Wydatki majątkowe w ramach budżetu gminy w roku 2016 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 592,54 zł Kultura fizyczna i sport 1 946 779,96 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 708 112,81 zł Pomoc społeczna 34 743,44 zł Ochrona zdrowia 30 000,00 zł Oświata i wychowanie 231 870,01 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 883,88 zł Transport i łączność 2 826 132,21 zł Administracja publiczna 71 115,03 zł Działalność usługowa 90 163,60 zł Gospodarka mieszkaniowa 357 400,90 zł Turystyka 50 000,00 zł 13
Udział wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach budżetu Gminy Strzelin wydatki majątkowe [PLN] wydatki wykonane [PLN] dochody wykonane [PLN] 2017 PLAN 26.04.2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 23 784 677,00 7 635 794,36 11 461 503,69 11 127 755,73 14 451 650,87 9 191 114,20 22 299 749,93 24 881 919,31 101 701 321,00 96 969 506,00 80 842 564,21 85 197 408,36 76 098 764,47 77 055 608,98 71 560 813,85 70 756 824,18 68 939 964,19 67 185 457,85 63 627 018,78 62 481 820,79 72 915 535,77 62 974 790,93 74 662 483,33 56 183 989,96 14
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) Ogółem wydatki 24.759.178,12 zł ( 99,7% wykonania) w tym bieżące 24.527.308,11 zł; majątkowe 231.870,01 zł W rozdziale 80101(szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 8.856.888,43 zł, stanowiące 99,8% planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.711.501,27 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 145.387,16 zł, tj. 99,2% planu. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.704.791,77 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 3.122.893,02 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 3.160.023,19 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie - 1.225.842,54 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie - 1.196.033,02 zł, W rozdziale 80103 (oddziały w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 281.050,59 zł, tj. 100,0% planu rocznego; wydatki te obejmowały wynagrodzenia i pochodne. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 28.635,54 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie zrealizowała wydatki w kwocie - 32.335,62 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele zrealizowała wydatki w kwocie - 140.082,95 zł, Szkoła Podstawowa w Kuropatniku zrealizowała wydatki w kwocie - 79.996,48 zł, W rozdziale 80104 (przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4.907.390,9 zł, tj. 99,2% planu, które obejmowały wydatki bieżące w wysokości 4.895.390,98 zł, tj.99,3 % planu i wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 zł, tj. 70,6% planu. Wydatki bieżące w kwocie 4.895.390,98 zł wykorzystane były na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 538,52 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym 287,21 zł.. W rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 61.529,38 zł, tj. 100,0% planu, na dotację do punktów przedszkolnych. 15
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale 80110 (gimnazja) wydatki za zadania zrealizowano w łącznej kwocie 4.598.743,43 zł, tj.99,8% planu, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 4.524.260,58 zł, a wydatki majątkowe kwotę 74.482,85 zł, tj. 96,7% planu. W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.249.980,33 zł, tj. 100,0% na wydatki bieżące. W rozdziale 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) zrealizowane wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wynosiły kwotę 722.691,36 zł, tj. 100,0% planu na bieżące utrzymanie W rozdziale 80132 (szkoły artystyczne) zrealizowano wydatki w kwocie 493.946,03 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie. W rozdziale 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2016 na łączną kwotę 38.921,28 zł, tj.100,00% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie dla nauczycieli. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 612.083,55 zł, stanowiącą 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2016 roku w stołówkach było zatrudnionych na 17,5 etatach 19 osób. W rozdziale 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) wydatkowano środki w wysokości 1.273.311,77 zł, tj. 100% planu rocznego, w tym wydatki w kwocie 1.221.705,80 zł wykorzystano na dotację dla niepublicznych przedszkoli. 16
Oświata w budżecie Gminy (dział 801) cd W rozdziale 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach artystycznych). Na realizację ww. zadań wydatki w roku 2016 wynosiły 1.624.892,48 zł, tj. 100% planu. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Zespół Szkół w Kuropatniku Zespół Szkół Nr 1 w Strzelinie - 119.300,00 zł, - 498.646,34 zł, - 279.986,91 zł, - 678,144,22 zł, - 64.855,05 zł, - 15.482,68 zł, - 68.853,28 zł Gimnazjum Slavia otrzymało dotację na 2 dzieci w kwocie - 18.564,00 zł. W rozdziale 80195 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 37.748,51 zł, tj. 80,8% planu, na: pracę komisji na nauczyciela mianowanego, koszty przyjęcia delegacji zagranicznej w ramach współpracy polskoniemieckiej, polsko-czeskiej, spotkanie integracyjne młodzieży polsko-niemieckiej, udział w kosztach pobytu wymiany uczniów między szkołami gimnazjalnymi, jak również utrzymywanie kontaktów pomiędzy samorządami, współpraca ze związkiem byłych mieszkańców miasta i gminy Strzelin. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie dyrygenta, który uczestniczył w projekcie Akademia Chóralna realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Wsparciem merytoryczno finansowym objęty był chór Triole z Kuropatnika i Pani Marta Humelt jako dyrygent i prowadząca chór. 17
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 801 Oświata i Wychowanie Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 12.351,02 zł Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie (łącznik sala sportowa kompleks boisk ) oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej 6 szt. 49.792,74 zł Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim w Strzelinie - 12.000,00 zł Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku 21.525,00 zł Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie 30.000,85 zł Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - 1.968,00 zł Dokumentacje: Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie - 63.243,40 zł Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku PT 4.000,00 zł Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie PT - 15.990,00 zł Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele 20.000,00 zł Nowe pokrycie dachowe daszku nad łącznikiem SP nr 4 z salą gimnastyczną Renowacja lamperii klatki schodowej w ZS w Kuropatniku 18
Transport i łączność (dział 600) Ogółem wydatki 3.380.899,11 zł, tj. 97,2% planu rocznego, w tym bieżące 554.766,90 zł; majątkowe 2.826.132,21 zł W rozdziale 60002 (infrastruktura kolejowa) poniesiono wydatki w kwocie 17.500,00 zł, stanowiące 100.0% planu na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej nr 319 Strzelin Kondratowice. W rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 73.800,00 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na: Organizację Gminnego Transportu Zbiorowego. W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 93.953,00 zł stanowiące 99,6% planu rocznego przeznaczono na realizację zadań: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 19.680,00 zł ; opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 248.335,55 zł stanowiące 99,7% planu rocznego na realizację zadań: budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Powiatu Strzelińskiego w kwocie 57.984,77 zł; remont drogi powiatowej nr 3047D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3074D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3048D ( z wyłączeniem odcinka z kostki kamiennej w miejscowości Zielenice). 19
Transport i łączność (dział 600) cd W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 2.281.816,90 zł stanowiące 96,0% planu rocznego, w tym bieżące w kwocie 554.766,90 zł, majątkowe 1.727.050,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na : oznakowanie dróg na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty wiat i przystanków autobusowych; zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych; remonty obiektów mostowych i przepustów; utrzymanie kanalizacji deszczowej; utrzymanie zieleni w pasach drogowych; remonty dróg śródpolnych gminnych; remont chodników; remonty dróg; koszenie poboczy; przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) - poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 665.493,66 zł, które stanowiły 99,8% planu rocznego. 20
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność Budowa ul. Reja w Strzelinie - 304.350,00 zł Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie - 266.612,59 zł Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest Park podstrefa Strzelin z przebudową ciągów komunikacyjnych etap I - 15.375,00 zł Przebudowa ul. Grota-Roweckiego w Strzelinie I etap - 123.521,86 zł Utwardzenie drogi gminnej w m. Gościęcice - 10.000,00 zł Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie - 5.000,00 zł Przebudowana ulica Reja w Strzelinie Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu - 30.000,00 zł Remont dróg położonych w granicach dz. Nr 4/2 AM-1 oraz dz. Nr 30/9 AM 1 w miejscowości Głęboka - 285.862,42 zł Przebudowana ulica Sikorskiego w Strzelinie 21
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność cd Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - 144.279,00 zł Remont chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie - 239.559,05 zł Remont ul. Wichrowej w Strzelinie - 60.823,16 zł Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie I etap - 47.374,95 zł Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie - 5.000,00 zł Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w m. Muchowiecetap I - 11.000,00 zł Chodnik w Pęczu Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych - 127.157,97 zł Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych - 12.795,00 zł Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie 22
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 600 Transport i łączność cd Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych 121.789,44 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 66.990,00 zł; Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych 153.200,01 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 62.000,00 zł; Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 390.504,21 zł. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 195.510,00 zł. Dokumentacje: Górzec - droga dojazdowa do gruntów rolnych Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brożec - PT 14.944,00 zł Budowa drogi gminnej ul. Turkusowej w Szczawinie PT 17.220,00 zł Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie PT 3.075,00 zł Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie PT 2.100,00 zł Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych 23
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) Ogółem wydatki 885.181,17 zł, stanowiącą 99,4% planu rocznego, w tym bieżące 527.780,27 zł; majątkowe 357.400,90 zł W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), w tym na wydatki bieżące poniesiono w kwocie 527.780,27 zł, tj. 87,9% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 357.400,90 zł, tj. 94,05% planu. Wydatki bieżące dotyczyły: opłat: stała za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu, za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy i w Gościęcicach, opłata za wodę; wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, wykonano mapę do celów projektowych dla adaptacji budynku przy ul. Pocztowej; opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych, regulowanie stanu prawnego, opłaty za wpis hipotek do KW, wpisy i wyrysy z ewidencji gruntów, opłaty aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych, czynsze dzierżawne gruntu od osób fizycznych; podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic gminnych dróg śródpolnych działek przeznaczonych do sprzedaży, okazywanie granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych; opłat za ogłoszenia prasowe; dystrybucji energii; podatku od nieruchomości; remont lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych; opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr. 291/2), boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszów dz. nr 14/12) oraz świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1); kosztów postępowania sądowego. 24
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin - 165.847,20 zł Wykup gruntów na powiększenie mienia gminy (nabycie działki 137 AM 1 obręb Nieszkowice; dz. nr 347/14 AM 2 obręb Kuropatnik) -15.422,90 zł Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp - 126.192,80 zł Dokumentacje: Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie PT - 49.938,00 zł Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę targowiska miejskiego w Strzelinie 25
Administracja publiczna (dział 750) Ogółem wydatki 6.453.615,40 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego, bieżące 6.382.500,37 zł; majątkowe 71.115,03 zł W rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 295.948,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. W rozdziale 75022 (rady gmin) utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 308.122,69 zł, tj. 99,9 % planu, z tego na: wypłatę diet dla radnych; zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych; Zakup żywności; podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W rozdziale 75023 (urzędy gmin) na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 5.502.186,78 zł, w tym na wydatki bieżące 5.474.046,79 zł, na wydatki majątkowe 28.139,99 zł. Wydatki majątkowe obejmowały: zakupy inwestycyjne. W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2016-102.172,22 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego. W rozdziale 75095 (pozostała działalność) wydatki bieżące wyniosły 281.185,71 tj. 97,2 % planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące 238.210,67 zł, majątkowe 42.975,04 zł. W roku 2016 były realizowane dwa zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej: Organizacja imprezy pn.: Początek wakacji 2016 dla dzieci z terenu Osiedla Na Skarpie Uwolnij Koziniec od śmieci. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej i usunięcie drzew w celu przygotowania terenu do likwidacji dzikiego wysypiska odpadów Wydatki majątkowe w kwocie 42.975,04 zł przeznaczono na zwrot dotacji za zrealizowany projekt: Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego 26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa (dział 754) Ogółem wydatki 1.023.301,80 zł, tj. 87,8% planu rocznego, w tym bieżące 874.417,92 zł; majątkowe 148.883,88 zł W rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie policji) poniesiono wydatki w wysokości 21.182,03 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie. W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano środki z budżetu w wysokości 86.800,00 zł na zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie. W rozdziale 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 263.549,20 zł, tj. 95,0% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9.998,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 247.554,85 zł, tj. 94,7% planu oraz na wydatki majątkowe kwotę 15.994,35 zł, tj. 99,9% planu. W rozdziale 75414 (obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 24.427,88 zł tj. 91,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.638,38 zł, tj. 76,38% planu, a na wydatki majątkowe 16.789,50 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W rozdziale 75416 (straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 606.593,62 zł, tj. 99,2% rocznego planu. W rozdziale 75478 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 12.631,07 zł, tj. 84,2% planu rocznego. W rozdziale 75495 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 8.118,00 zł, stanowiącej 8,1% planu rocznego. 27
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie 21.182,03 zł Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie 86.800,00 zł Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku - 9.998,10 zł Monitoring w remizie OSP w Kuropatniku 5.996,25 zł Zakup i montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na świetlicy wiejskiej w Pęczu 16.789,50 zł Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie Modernizacja istniejącego systemu monitoringu (Program Funkcjonalno-Użytkowy) 8.118,00 zł Operacyjny samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie 28
Ochrona zdrowia (dział 851) Ogółem wydatki 725.726,58 zł, tj. 99,4% planu rocznego, w tym bieżące 695.726,58 zł; majątkowe 30.000,00 zł W rozdziale 85121 (lecznictwo ambulatoryjne) na dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przekazano 30.000,00 zł. W rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 155.094,07 zł, tj.100,0% planu. W rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2016 roku kwotę 344.653,39 zł stanowiącą 98,8% planu rocznego. W rozdziale 85195 (pozostała działalność) wydatkowano 195.979,12 zł, tj. 99,9 % planu rocznego na: szczepienia profilaktyczne dziewczynek (62) przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18, zgodnie z zawartą umową; pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 142.311,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i serwisu tomografu komputerowego w Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Strzelinie; na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 4.471,12 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. 29
Pomoc społeczna (dział 852) Ogółem wydatki 21.986.806,59 zł, tj. 99,5% planu rocznego, w tym bieżące 21.952.063,15 zł; majątkowe 34.743.44 zł W rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) zrealizowano wydatki w kwocie 30.753,41 zł, tj. 99,2% planu, związane z pokryciem 10% i 30% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w roku 2016. Należność była regulowana za czworo dzieci. W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 670.892,15 zł, tj. 99,8% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. skorzystało 28 osób, a liczba świadczeń wyniosła 313. W rozdziale 85204 (rodziny zastępcze) wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 76.255,35 zł, tj. 97,8% planu rocznego. W roku 2016 kwota 76.255,35 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W rozdziale 85206 (wspieranie rodziny) wydatkowano 64.587,63 zł, stanowiąca 97,7% planu rocznego na wspieranie rodziny, tj. na koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. W rozdziale 85211 (świadczenia wychowawcze) wydatkowano kwotę 8.535.062,11 zł, stanowiącą 100.0% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 8.513.556,47 zł oraz majątkowe w kwocie 21.505,64 zł. W rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.980.795,46 zł z dotacji celowej na zadania zlecone. W rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w wysokości 114.139,00 zł stanowiące 98,2% planu rocznego. 30
Pomoc społeczna (dział 852) cd W rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.388.045,68 zł, tj. 96,9% planu. W rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 770.333,06 zł, tj. 99,7% planu. W rozdziale 85216 (zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano 643.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. w wysokości W rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 1.818.392,61 zł, tj. 100,0% planu rocznego. W tym rozdziale wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), wydatkowano środki w wysokości 519.396,37 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym: na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.199,00 zł, na zadania własne 477.197,37 zł. W rozdziale 85278 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0% planu. W rozdziale 85295 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 375.153,76 zł, tj. 89,6% planu rocznego, która została przeznaczona na: dożywianie; Program Strzelińska Rodzina Trzy Plus ; Karta Dużej Rodziny; prace społecznie użyteczne; projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 31
Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem wydatki 969.916,30 zł, tj. 93,05% planu rocznego W rozdziale 85401 (świetlice szkolne) środki w kwocie 505.486,27 zł, stanowiące 98,65% planu rocznego przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano: Szkoła Podstawowa Nr 4-95.427,52 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5-218.408,15 zł, Zespół Szkół w Białym Kościele - 151.944,18 zł, Zespół Szkół w Kuropatniku - 39.706,42 zł. W rozdziale 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) na program realizowany przez Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 194.646,27 zł dla 533 dzieci, średnio miesięcznie 44 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 365,19 zł. W rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) kwota wydatków w wysokości 269.783,76 zł, tj. 80,5 % rocznego planu przeznaczona była na: stypendia naukowe i sportowe: - w Zespole Szkół Nr 1-7.788,00 zł, - w Gimnazjum Nr 2-14.100,00 zł, - w Zespole Szkół w Kuropatniku - 4.012,00 zł, stypendia socjalne - 228.360,00 zł; wyprawki szkolne - 1.601,70 zł; zakupy podręczników - 13.922,06 zł. W pierwszym I półroczu 2016 r. stypendia socjalne otrzymało 218 uczniów, a w drugim 192 uczniów. Niższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest spowodowane zmniejszeniem ilości osób uprawnionych do otrzymania stypendium ze względu na kryterium dochodowe. 32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) Ogółem wydatki 11.969.210,95 zł, tj. 98,8% planu rocznego, w tym bieżące 10.261.098,14 zł; majątkowe 1.708.112,81 zł W rozdziale 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 823.142,88 zł, tj. 98,6% planu rocznego na wydatki bieżące 27.853, 69 zł. W rozdziale 90002 (gospodarka odpadami) wydatkowano kwotę 4.053.241,24 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 3.942.480,24 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, wydatki majątkowe w wysokości 110.761,00 zł. W rozdziale 90003 (oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 200.923,44 zł, tj. 91,3% planu. W ramach tego rozdziału oczyszczano ulice, place i chodniki gminne, zakupiono 28 sztuk koszy ulicznych oraz 25 sztuk ławek parkowych, a także uporządkowano tereny w rejonie czterech altan rekreacyjnych: Nowolesie 1 szt., Gościęcice koło leśniczówki 2 szt., Kuropatnik Pod 3 dębami" 1szt. W rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 614.280,45 zł, tj. 95,6% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego 40.696,94 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 131.205,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 483.074,51 zł. W rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) ujęto wydatki w wysokości 1.431.327,08 zł, stanowiące 95,4% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.260.866,46 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 170.460,62 zł. W rozdziale 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wydatków 4.444.987,51 zł, tj. 100,0% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w kwocie 4.444.987,51 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.296.460,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 148.527,47 zł. W rozdziale 90095 (pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 401.308,35 zł stanowiąca 96,2% planu, z tego wydatki bieżące 401.308,35 zł, tj. 96,2% planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na: realizację Programu Usuwania Azbestu; dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód i gospodarką wodną realizowanych na terenie Gminy Strzelin; realizację Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi; oczyszczenie zbiornika wodnego w Kuropatniku oraz Gościęcicach. 33
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny-zbiornik górny 765.154,19 zł Dolnośląski Projekt Rekultywacji wysypisko w Wąwolnicy 105.472,00 zł Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie 5.289,00 zł Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 164.864,12 zł Rozbudowa oświetlenia ulicznego Górcu (fundusz sołecki) 5.596,50 zł Przebudowa zbiorników wodnych 34
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska cd Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy ul. Kościuszki/Wojska Polskiego, przy ul. Zamkowej / Kościuszki / Podwale, przy ul. Łokietka I etap, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim 368.356,10 zł Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica 20.910,00 zł Dokumentacje: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół PT 26.568,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów etap II (mapy do celów projektowych) 3.567,00 zł Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie PT 88.888,41 zł Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębczycach (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji) 4.920,00 zł Doposażenie placu zabaw przy ul. Łokietka Doposażenie placu zabaw w Ulicy 35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) Ogółem wydatki 2.303.767,09 zł, tj. 94,5% planu rocznego, w tym bieżące 2.163.174,55 zł; majątkowe 140.592,54 zł W rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 1.408.899,83 zł, tj. 96,6% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 1.374.380,24 zł oraz na wydatki inwestycyjne 34.519,59 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację dla SOK 1.250.000,00 zł; remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęcz; remont elewacji zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie; na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 113.018,24 zł. W rozdziale 92116 (biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 550.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie biblioteki. W rozdziale 92120 (ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 22.034,19 zł, stanowiącą 29,9% planu rocznego, na wydatki bieżące które zostały przeznaczone na: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin w kwocie 20.000,00 zł tj. 40,0% planu rocznego, dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karszowie; Michałowi Jurewiczowi i Pawłowi Dorczyńskiemu. przeniesienie pamiątkowej płyty informacyjnej Średniowiecznej Bramy Wodnej zlokalizowanej przy ul. Wodnej w Strzelinie poza obręb ciągu pieszego 2.034,19 zł W rozdziale 92195 (pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 323.883,07 zł stanowiącą 90,7% planu rocznego, z tego na: wypłatę 5 nagród za udział w programie Ładna fasada ; organizacja imprezy plenerowej z okazji 700-lecia Gębczyc oraz festyny okolicznościowe w sołectwach Strzegów, Bierzyn i Biedrzychów (wydatki poza funduszem sołeckim); na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe. 36
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Częszyce (fundusz sołecki) 6.229,59 zł; Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (fundusz sołecki) 13.161,00 zł; Dokumentacje: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka 12.915,00 zł Rewitalizacja terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie PT 27.821,00 zł Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie PT 30.000,00 zł Odbudowa ratusza w Strzelinie etap II PFU 48.251,95 zł Opracowano dokumentację techniczną na rewitalizację ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowowschodnia Runku w Strzelinie Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na odbudowę ratusza w Strzelinie 37
Kultura fizyczna i sport (dział 926) Ogółem wydatki 3.654.492,06 zł, tj. 98,1% planu rocznego, w tym bieżące 1.707.712,10 zł; majątkowe 1.946.779,96 zł W rozdziale 92601 (obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 3.005.563,50 zł, tj. 98,8% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.058.783,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.946.779,96 zł. W rozdziale 92604 (instytucje kultury fizycznej) wydatkowano środki na dokończenie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w łącznej wysokości 38.184,26 zł tj. 100,0% planu. W rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 610.744,30, tj. 94,7% planu. Pieniądze zostały przekazane jako dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. 38
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin 888.262,46 zł (zadanie kontynuowane w 2017 roku) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Dębniki (f.s.) 4.151,25 zł Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo Gościęcice 6.426,75 zł Wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gęsińcu (f.s.) 7.995,00 zł Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej sołectwo Karszówek 8.671,50 zł Siłownia zewnętrzna - sołectwo Dębniki Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego sołectwo Krzepice 8.000,00 zł Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik 3.567,00 zł Wykonanie studni na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik 16.482,00 zł Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przy ul. Okulickiego w Strzelinie 39
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Strzelin w 2016 roku Dział 926 Kultura fizyczna i sport cd Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice (f.s.) 9.190,00 zł Dokumentacje: Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele PT 35.670,00 zł Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWŚ w Białym Kościele PT 8.364,00 zł Wiata rekreacyjna doskonale uzupełniła szczodrowicki kompleks sportowo-rekreacyjny Wizualizacja budynku zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele 40
Wydatki na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2016 Lp. Program Projekt 1. Program: ERAZMUS + Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Mobilność kadry edukacji szkolnej klasyfi kacja 801 80101 Wydatki razem Wykonane wydatki w 2016 roku z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka Wydatki z na budżetu Wydatki prefinanso Pozostałe krajowego razem wanie z budż. państwa 14 163,96 14 163,96 0,00 14 163,96 2 Program: Regionalny Program Opereacyjny Województwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetu 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1.: Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja - konkurs horyzontalny Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin 852 85214 85295 93 685,82 18 363,68 75 322,14 75 322,14 wydatki bieżące 107 849,78 18 363,68 89 486,10 0,00 89 486,10 41
Informacja o stanie zobowiązań Gminy Strzelin wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 34.778.500,00 zł, w tym z tytułu: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 588.260,00 zł; kredytu w PKO BP S.A. Regionalny Oddziale Korporacyjnym Wrocław, ul. Legnicka nr 51-53 - 7.360.240,00 zł, kredytu w PKO S.A. Dolnośląskie Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich nr 36-2.000.000 zł, obligacji PKO BP S.A. Warszawa, ul. Pułaskiego nr 15-24.830.000,00 zł. 42
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Do systemu BUSC, RDO oraz PESEL wprowadzono: 337urodzeń, 254 zgonów, 117 małżeństw, 428 pobytów czasowych, 617 wymeldowań, 591 zameldowań, 3301 wniosków o wydanie dowodu osobistego 2739 wydanych dokumentów tożsamości, 2798 unieważnionych dowodów osobistych, Dokonano weryfikacji 2937 danych osobowych; Wydano 614 zaświadczenia o zameldowaniu; Udzielono odpowiedzi na 412 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz 27 odpowiedzi na pisma z zakresu ewidencji ludności; Wydano 60 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych; Wydano 298 zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; Wykonano meldunek rejestru wyborców za I, II, III i IV kwartał 2016 roku; Wprowadzono 797 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Dokonano archiwizacji 218 teczek dowodowych osób zmarłych. 43
Czynności kancelaryjne Przyjęto i zarejestrowano w Systemie Obiegu Dokumentów łącznie 27.343 dokumentów, w tym: 21.177 pism, 3.576 faktur, 1.736 e-mail, 204 faxy, 510 pism przesłanych elektronicznie przez Platformę e-usług Publicznych / e-platformę Usług Administracji Publicznej, 140 ofert przetargowych. W roku 2016 rozpatrzono 165 wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 44
Podsumowanie Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 84.987.126,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.197.408,36 zł, tj. 100,2%. planowane wydatki w kwocie 82.037.534,00 zł zostały wykonane w kwocie 80.842.564,21 zł, tj. 98,5 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano nadwyżkę w wysokości 4.354.844,15 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 2.949.592,00 zł. W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2016 uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 1.405.288,75 zł. Dług na dzień 31.12.2016 r. 34.778.500,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 40,82% wykonanych dochodów. Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych opisano w sprawozdaniu. wydatkach Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. 45
Budżet Gminy Strzelin za rok 2016 w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwała Nr IV/83/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Strzelin za 2016 rok OPINIA POZYTYWNA Uchwała Nr IV/124/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin za 2016 rok OPINIA POZYTYWNA 46
Dziękuję za wspólną pracę Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk 30 maja 2017 r.