1 I ZAŁĄCZNIK NR 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA WSTĘP 2 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 5 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 20 3. DOCHODY I WYDATKI Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 51 4. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 52 5. PODSUMOWANIE 55 ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 57 Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych w 2010 r., według działów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 dochodów budżetu gminy za 2010 r. wg źródeł uzyskania Załącznik Nr 3 Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2010 r. Załącznik Nr 4 Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2010 r. Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2010 r. Załącznik Nr 6 Realizacja wydatków budżetowych w według klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 7 Realizacja wydatków majątkowych w 2010 r. Załącznik Nr 8 Wydatki w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych w 2010 r. Załącznik Nr 9 Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2010 r. Załącznik nr 10 Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 r. II. ZAŁĄCZNIK NR 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2010 ROK III. ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY IV. ZAŁĄCZNIK NR 4 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA.
2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WSTĘP Rada Gminy Świdnica przyjęła plan budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr LVII/478/2009. Uchwalony na 2010 r. budżet wynosił: 1. po stronie dochodów 49 626 794 zł, z tego: a) dochody bieżące 35 282 950 zł, b) dochody majątkowe 14 343 844 zł. 2. po stronie wydatków 51 363 069 zł, z tego: a) wydatki bieżące 33 984 129 zł, b) wydatki majątkowe 17 378 940 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2010 roku plan dochodów wynosił 59 008 760,28 zł, natomiast plan wydatków 63 130 714,28 zł. Deficyt budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości 4 121 954,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody z emisji obligacji. Realizacja budżetu w 2010 roku kształtowała się następująco: l.p. Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej w zł po zmianach w zł w zł % wykonania do planu po zmianach 1 2 3 4 5 6 1 DOCHODY 49 626 794 59 008 760,28 54 916 892,41 93,1 w tym: 2 DOCHODY BIEŻĄCE 35 282 950 39 894 387,28 39 519 933,31 99,1 3 DOCHODY MAJATKOWE 14 343 844 19 114 373,00 15 396 959,10 80,6 4 WYDATKI w tym: 51 363 069 63 130 714,28 56 580 235,63 89,6 5 WYDATKI BIEŻĄCE 33 984 129 36 322 255,28 34 005 905,53 93,6 6 WYDATKI INWESTYCYJNE 17 378 940 26 808 459,00 22 574 330,10 84,2
3 Rok 2010 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 663 343,22 zł i był niższy od planowanego o kwotę 2 458 610,78 zł. W roku 2010 roku kwota 5 987 450,99 zł stanowi przychody budżetu z tytułu: 1. pożyczki w wysokości 357 900 zł z WFOŚ i GW we Wrocławiu na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Lutomia Dolna, 2. kredytu na pokrycie deficytu w 2010 roku w wysokości 1 200 000 zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego, 3. kredytu na pokrycie deficytu w 2010 roku w wysokości 1 500 000 zł, z Banku Zachodniego WBK S.A. 4. emisji obligacji komunalnych w PKO BP na kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na gminne inwestycje, 5. kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Budowa kanalizacji Grodziszcze - 1 490 873,19 zł, 6. wolnych środków za 2009 roku w kwocie 438 677,80 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane są terminowo. W 2010 roku kwota 3 177 168,26 zł stanowi rozchody budżetowe, z tego: 1 977 168,26 zł wydatkowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast 1 200 000 zł wydatkowano na wykup obligacji. Szczegółowe zestawienie zobowiązań budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela w zł: Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 1 Kredyt na pokrycie deficytu- 1 000 000,00 333 600,00 666 400,00 BZ WBK 2 kredyt na drogę Słotwina 197 537,92-169 371,26 28 166,66 3 kredyt na Odnowę wsi 203 366,88-106 104,00 97 262,88 Pogorzała- PKO BP 4 Kredyt na halę sportową- 148 144,00-44 448,00 103 696,00 Witoszów Dolny- BOŚ (EBI, CEB) 5 Kredyt na regulację rowu RH- w Witoszowie Dolnym 117 036,00-35 112,00 81 924,00
4 Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 6 Kredyt na budowę drogi 300 000,00-100 000,00 200 000,00 Boleścin- Krzyżowa -BOŚ 7 Kredyt na pokrycie 1 600 004,00-399 996,00 1 200 008,00 deficytu w 2008 roku- BOŚ 8 Kredyt na pokrycie - 1 200 000,00-1 200 000,00 deficytu 2010- BGK 9 Kredyt na pokrycie - 1 500 000,00 1 500 000,00 deficytu 2010- BZ WBK I razem kredyty 3 566 088,80 2 700 000,00 1 188 631,26 5 077 457,54 1 pożyczka na wodociąg 126 200,00-126 200,00 - Pogorzała (WFOŚiGW) 2 pożyczka na kanalizację w 67 200,00-44 800,00 22 400,00 Witoszowie (WFOŚiGW) 3 pożyczka na wodociąg 275 360,00-137 680,00 137 680,00 Lubachów (WFOŚiGW) 4 pożyczka na wodociąg Lubachów (WFOŚiGW) 1 078 800,00 269 700,00 809 100,00 5 pożyczka na budowę kanalizacji w Bystrzycy Dolnej 6 pożyczka na kanalizację w Grodziszczu (WFOŚiGW) 800 000,00 160 000,00 640 000,00 50 157,00-50 157,00 0,00 7 pożyczka na zakup - 357 900,00-357 900,00 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomia Dolna II razem pożyczki 2 397 717,00 357 900,00 788 537,00 1 967 080,00 1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- Kanalizacja Grodziszcze - BGK III Razem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 490 873,19-1 490 873,19-1 490 873,19-1 490 873,19
5 Lp. Rodzaj zobowiązania Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. Przychody w 2010 r. Spłaty w 2010 r. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 1 obligacje komunalne 11 000 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 10 800 000,00 PKO BP IV razem obligacje 11 000 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 10 800 000,00 x RAZEM ZOBOWIĄZANIA 16 963 805,80 5 548 773,19 3 177 168,26 19 335 410,73 Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r., bez ustawowych wyłączeń, wyniosło 19 335 410,73 zł, tj. 35,2% w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 6,1 % od zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku. Natomiast zadłużenie Gminy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniosło 16 844 537,54 zł, tj. 30,7% w stosunku do wykonanych dochodów. Bezpieczna granica, do której jednostki samorządu terytorialnego mogą się zadłużać w 2010 roku wynosi 60 % dochodów i jest określona w ustawie o finansach publicznych. Gmina udzieliła poręczenia kredytu obrotowego spółce ŚGPK na kwotę 100 000 zł. 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 roku zrealizowano 93,1% zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 54 916 892,41 zł. W stosunku do 2009 roku wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o 33,7%, czyli o kwotę 13 829 826,09 zł. Struktura uzyskanych dochodów według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco: - dochody własne 62 %, co daje kwotę 34 192 784,91 zł; - subwencja ogólna 26 %, co daje kwotę 14 366 530,00 zł; - dotacje celowe z budżetu państwa 12 %, co daje kwotę 6 357 577,50 zł. Struktura dochodów Gminy Świdnica wg źródeł ich uzyskania za 2010 rok 26% 12% 62% dochody własne subwencja ogólna dotacje z budżetu państwa
6 Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2010 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania w podziale na dochody bieżące i majątkowe, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej. 1. Dochody własne dochodów własnych w 2010 r. wyniosło 34 192 784,91 zł i stanowi 90% planu, w tym 19 595 825,81 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 14 596 959,10 zł stanowią dochody majątkowe. Dochody własne uzyskano z następujących tytułów: 1.1. dochody podatkowe 8 343 027,81 zł, co stanowi 96 % planu. dochodów z podatków jest wyższe o 600 921,58 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W 2010 r. uzyskano wpływy z następujących podatków: 1) podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tj. aż 11%. Zakładana roczna kwota wpływów do budżetu z tytułu tego podatku wyniosła 6 703 590 zł. Dochód uzyskany w 2010 roku wyniósł 6 113 032,90 zł i stanowił 91 % kwoty planowanej. W omawianym okresie umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 118 693,43 zł. Umorzenia na kwotę 14 898,41 zł dotyczą 79 osób fizycznych, w tym: - 38 podatników posiadających grunty do 1 ha przeliczeniowych na kwotę 8 688,86 zł z powodu klęski żywiołowej oraz trudnej sytuacji materialnej, - 41 podatników posiadających grunty powyżej 1 ha przeliczeniowych na kwotę 6 209,55 zł, w tym: 22 osoby z powodu trudnej sytuacji materialnej 3 816,06 zł, 17 osób z tytułu klęski żywiołowej - 2 318,08 zł, 1 osobie w wyniku zdarzenia losowego 51,05 zł, oraz 1 osobie z tytułu ważnego interesu publicznego 24,36 zł. Ponadto umorzono podatek od nieruchomości 3 osobom prawnym na łączną kwotę 103 795,02 zł ze względu na ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny. Rozłożono na raty 3 osobom fizycznym należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 1 264,03 zł. 2) podatek rolny- wpływy stanowią kwotę 1 336 498 zł, tj. 103 % planu. W 2010 r. umorzono należności w wysokości 16 194,13 zł z tytułu podatku rolnego, w tym:
7-41 osobom fizycznym (posiadającym grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego) na kwotę 15 394,99 zł, tj.: 17 osobom fizycznym na kwotę 5 747,10 zł z tytułu klęski żywiołowej, 22 osobom na kwotę 9 460,96 zł ze względu na trudną sytuację materialną, 1 osobie ze względu na ważny interes publiczny na kwotę 60,41 zł oraz 1 osobie na kwotę 126,52 zł ze względu na zdarzenie losowe, - 38 osobom fizycznym (posiadającym grunty rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego) na kwotę 799,13 zł ze względu na klęskę żywiołową oraz trudną sytuację materialną. Na kwotę 1 121,00 zł 3 osobom fizycznym rozłożono na raty należności z tytułu podatku rolnego. 3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły 358 858,50 zł, co stanowi 116 % planu. W 2010 roku ze względu na trudną sytuację materialną umorzono należności 2 osobom fizycznym na kwotę 1 441,84 zł. Ponadto rozłożono na raty ze względu na trudną sytuację materialną należność w kwocie 6 388 zł, w tym: 5 467 zł 2 osobom fizycznym oraz 921 zł 1 jednostce organizacyjnej. 4) podatek leśny- wpływy w kwocie 66 469,38 zł, stanowią 87 % planu. W 2010 roku osobom fizycznym umarzano podatek leśny w kwocie 57 zł oraz rozłożono na raty 3 osobom fizycznym na kwotę 3,97 zł. 5) podatek od spadków i darowizn- wpływy wyniosły 43 179,60 zł, co stanowi 144 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody budżetu Gminy lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość dochodów na 2010 rok została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy. 6) podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 418 664,70 zł, co stanowi 140 % planu. Wpływy z tego podatku zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, który realizuje niniejsze dochody. 7) podatek opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 324,35 zł, co stanowi 115 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe. 1.2. dochody z opłat- wpływy w kwocie 1 698 749,82 zł, co stanowi 57 % planu. dochodów z opłat jest wyższe 2,5 krotnie tj. o 1 004 081,29 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano wpływy z następujących opłat: 1) opłata skarbowa osiągnięto wpływy w kwocie 29 225,00 zł, co stanowi 57 % planu. 2) opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 255 901,96 zł, co stanowi 102 % planu (wykonanie niższe o 21%, tj. o 68 417,96 zł niż w roku 2009).
8 3) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy wyniosły 237 565,72 zł, co stanowi 112 % planu (wykonanie wyższe o 3%, tj. o 7 880,53 zł niż w roku 2009). 4) opłata eksploatacyjna - wpływy wyniosły 45 896,30 zł, co stanowi 89 % planu 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- wpływy wyniosły 15 033,25 zł, co stanowi trzykrotność kwoty planowanej, 6) opłata produktowa wpływy wyniosły 2 581,94 zł, co stanowi 84 % planu, 7) opłata za posiadanie psów- 40 zł, co stanowi 20% planu. Niski procent wykonania planu spowodowany jest m.in. tym, iż dużo osób posiadających psy na terenie gminy korzysta z ulgi w opłacie, 8) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 1 102 438, 00 zł, tj. 46% planu. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, iż wpływy w I kw. 2010 r. były ewidencjonowane w GFOŚiGW, który z dniem 31 marca 2010 r. został zlikwidowany. Dochody ze zlikwidowanego GFOŚiGW w kwocie 1 215 011,92 zł zostały zaewidencjonowane na 097- wpływy z różnych dochodów. 9) opłata manipulacyjna za upomnienia- 10 067,65 zł, tj. 183% planu. 1.3. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa- wpływy w kwocie 6 218 934,75 zł, co stanowi 99,6 % planu. jest wyższe o 19 %, tj. o 999 737,29 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym: 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 152 401,75 zł, tj. 331% planu, wykonanie jest wyższe o 107 027,29 zł, czyli 3-krotnie w stosunku do roku 2009. 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 066 533 zł, co stanowi 97,9 % planu. Dochody z tego tytułu stanowią drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych Gminy, wykonanie jest wyższe o 17%, tj. o 892 710 zł niż w roku 2009. 1.4. dochody z majątku gminy - wpływy w kwocie 1 321 750,95 zł, co stanowi 88 % planu. jest niższe o 27%, tj. 487 671,72 zł niż w 2009 roku (m. in. przy sprzedaży nieruchomości odnotowano spadek cen oraz mniejszą ilość osób zainteresowanych kupnem w stosunku do roku 2009). Do budżetu wpłynęły dochody majątkowe z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świdnica.
9 1.5. dotacje z funduszy celowych- 180 000 zł tj. 100% planu z FOGR na przebudowę drogi Niegoszów- Wilków-Pszenno. 1.6. dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnegow 2010 roku Gmina otrzymała z samorządu województwa dolnośląskiego 170 000 zł, w tym: kwotę 100 000 zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, 70 000 zł na doposażenie świetlic w Lutomi G. i Stachowicach w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. 1.7. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota 13 990 027,84 zł, tym: - na realizację zadań bieżących 621 271,92 zł, tj.: Nie stój w miejscu bądź aktywny w ramach PO KL działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 168 480,20 zł z UE oraz 8 499,54 zł z budżetu państwa, Nie masz haka na bystrzaka w ramach PO KL działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- 378 781,67 zł z UE oraz 65 510,51 zł z budżetu państwa, - na realizację zadań inwestycyjnych 13 368 755,92 zł, w tym: Zakończenie wodociągowania wraz modernizacją sieci i stacji uzdatniania wody w Gminie Świdnica - w ramach RPO działanie 4.2 Infrastruktura wodno- ściekowa - 8 383 543,78 zł, Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie nr 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w ramach RPO działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową - 684 580,61 zł, Remont świetlicy wiejskiej w Lutomi Górnej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi - 430 590 zł, refundacja poniesionych kosztów w latach poprzednich na Budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych - 3 866 041,53 zł, Nie stój w miejscu- bądź aktywny zakupy inwestycyjne w ramach PO KL działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 3 400 zł z UE oraz 600 zł z budżetu państwa. 1.8. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe- 285 770,58 zł tj. 103% planu z tytułu: wynajmu autobusów- 0 zł (plan 3 500 zł), usług opiekuńczych- 31 326,50 zł (tj. 455,9% planu), usług Przedszkola w Pszennie- 61 510,38 zł (99,2% planu), usług Stołówki Szkolnej w Witoszowie D.- 107 578,10 zł, usług Stołówki Szkolnej w Lutomi D.- 84 842 zł, wynajmu pomieszczeń UG- 513,60 zł (51,4% planu). 1.9. dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych- 91 380,35 zł, co daje 134 % planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat-
10 29 886,86 zł, z odsetek cywilnoprawnych- 10 607,20 zł, z odsetek bankowych- 50 886,29 zł. jest niższe o 13,5%, tj. o 14 328,06 zł niż w 2009 roku przede wszystkim z tytułu nie zrealizowanego planu dochodów z tytułu odsetek podatkowych oraz cywilnoprawnych (m. in. brak wpływów planowanych odsetek za zaległości w czynszach mieszkaniowych). 1.10. dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami- 12 348,85 zł tj. 102% planu, tym: z 5% dochodów z tytułu zadań zleconych ( za udostępnienie danych osobowych)- 51,15 zł ( ponadplanowe), 50% z wpłat komorniczych odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 1 765,24 zł, 20% lub 40% z wpłat komorniczych z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego- 6 501,84, 20% z tytułu wpłat od gminy wierzyciela z odzyskanego funduszu alimentacyjnego- 3 910,84 zł, 5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 119,78 zł. 1.11. pozostałe dochody ( 097, 2400, 2680, 098, 096, 058, 629)- 1 880 793,96 zł, tj. 231 % planowanych wpływów. Z tytułu pozostałych dochodów wpływy osiągnięto z następujących źródeł: 1) zwrotu utraconych dochodów z PFRON- 95 821 zł, tj. 99% planu, 2) partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji - 2 800 zł (ponadplanowe), 3) zwrotu dochodów własnych z tytułu likwidacji rachunku- 84,83 zł (ponadplanowe), 4) darowizny dla Rady Sołeckiej Grodziszcze na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu- 39 215,66 zł, 5) zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego odzyskanych przez komornikanależności za zaległe alimenty- 3 225,41 zł, 6) wpłaty z tytułu kar umownych- 25 741 zł, w tym: 15 741 zł za nieterminową dostawę samochodu VW przez firmę Jodko- Schiwe, 10 000 zł za opóźnienie w wykonaniu budowy linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Fabrycznej w Pszennie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia w gminie przez Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne METROLOG spółka z o.o. w Wałbrzychu. 7) różnych dochodów i rozliczeń ( 097) 1 713 906,06 zł, w tym: - 1 215 011,92 zł dochody GFOŚ i GW, który został zlikwidowany 29 marca 2010 r., - 269 851,74 zł tytułem rozliczenia przez Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu środków funduszu socjalnego przeznaczonego na pożyczki mieszkaniowe wraz z odsetkami- dotyczy zlikwidowanych placówek oświatowych, - 827,77 zł- odszkodowanie za zalane przedszkole w Pszennie,
11-1 477,74 zł- zwrot opłat sądowych przez Sąd Rejonowy dotyczących należności czynszowych, - 4 654,40 zł- zwrot za media (woda, ścieki) przez Wspólnoty Mieszkaniowe, - 15 140,20 zł- wpływy z reklam, tym: FRANC GARDINER 13 359 zł, PPHU ALU- ART. 1 781,20 zł, - 26 841 zł- odszkodowanie od PSE- OPERATOR S.A. za wejście i dojazd do nieruchomości gminnych we wsi Mokrzeszów ( dot. budowy linii energetycznej na trasie Świebodzice Wrocław), - 111 494, 58 zł- odszkodowanie za zniszczone mienie gminy w 2009 roku podczas gwałtownych ulew, - 19 027,63 zł- zwrot kosztów sporządzenia dokumentacji do sprzedaży mienia, - 7 409 zł- wpłata za ugodę z dnia 20.09.2010 r. dotyczącą zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie - 16 189,89 zł- sprzedaż złomu (SUW Komorów), - 3 639,99 zł- zwrot z PUP Świdnica kosztów wynagrodzenia pracowników publicznych za 2009 rok - 3 233,40 zł- zwrot nadpłaconych składek z ZUS Wałbrzych, - 710,02 zł - odszkodowanie za uszkodzony samochód DSW 99UM, - 124 zł - za zwrot zużytych tonerów, - 7 318,75 zł - odszkodowanie za włamanie do budynku remizy OSP w Lutomi Dolnej, - 7 900,96 zł - zwrot świadczeń z lat ubiegłych rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej - 311,94 zł - zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej, - 430,95- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych, - 2 220 zł- zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych, - 90,18 zł- pozostałe rozliczenia. 2. Subwencja ogólna W 2010 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie 14 366 530,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym: - część oświatowa 10 867 400,00 zł,
12 - część wyrównawcza 3 499 130,00 zł, Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji stanowią 26 % dochodów ogółem. jest niższe o 3%, tj. o 434 558 zł niż w 2009 roku- maleje subwencja wyrównawcza oraz nie wpłynęły środki dodatkowe na uzupełnienie subwencji ogólnej. 3. Dotacje z budżetu państwa W 2010 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 357 577,50 zł (99% planu), w tym: 3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 4 682 104,32 zł (100 % planu), 3.2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podatnie porozumień między organami (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 400 zł (100% planu), 3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 875 073,18 zł (99 % planu), w tym: a) dotacja na program Radosna szkoła w celu sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole- 17 977 zł, b) dotacja na wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli- 184 zł, c) dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 17 500 zł, d) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu gminy Świdnica- 173 000 zł, e) dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych- 206 700 zł, e) dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej- 10 606 zł oraz dotacja na utrzymanie GOPS- 203 794 zł, f) dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywania - 162 000 zł, pomniejszona o zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 55 638,79 zł g) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - 17 387,74 zł, h) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 128 630,56 zł, pomniejszona o zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 7 067,33 zł.
13 3.4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych- 800 000,00 zł (100% planu)- dot. inwestycji pn. Regulację rowu Kotarba R- C w Mokrzeszowie- II etap, Ponadplanowe wpływy uzyskano z następujących źródeł (wyszczególniono dochody nie planowane lub wyższe od 100 % planu): 1. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy inwestycji- 2 800 zł (ponadplanowe), 2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości-105,9%, 3. wpływów ze sprzedaży mienia- 104,4%, 4. odsetek bankowych- 193,6%, 5. podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 115%, 6. podatku rolnego od jednostek organizacyjnych- 105,3%, 7. podatku od środków transportowych od jednostek organizacyjnych- 113,1%, 8. podatku rolnego od osób fizycznych- 101,8%, 9. podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 117,7%, 10. podatku od spadku i darowizn- 143,9%, 11. podatku od czynności cywilnoprawnych- 207,7%, 12. opłat manipulacyjnych za upomnienia- 183%, 13. odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych- 107,4%, 14. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 111,5%, 15. opłat lokalnych z tytułu renty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego- 106,2%, 16. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych- 331,3%, 17. odsetki bankowe od rachunków bankowych szkół podstawowych- 194,6%, 18. środki z Biura Obsługi Socjalnej tytułem rozliczenia zlikwidowanych szkół - 110,6%, 19. odsetek bankowych z rachunku bankowego Pszedszkola w Pszennie- 109,6%, 20. odsetek bankowych z rachunków bankowych Gimnazjów- 152,6%, 21. odsetek bankowych z rachunku bankowego GZO- 117,3%, 22. odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń GOPS- 1 869,71 zł (100% ponadplanowe), 23. dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych GOPS- 101,9%, 24. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.- 11 126,37 zł (ponadplanowe), 25. zwrot nienależnej składki zdrowotnej od zasiłku stałego GOPS - 311,94 zł, 26. odsetek bankowych z rachunku bankowego GOPS- 193%,3%, 27. usług opiekuńczych GOPS- 455,9%,
14 28. przekazanej do budżetu opłaty środowiskowej z GFOŚ i GW- 100% ponadplan, 29. kary umownej nieterminowego wykonania budowy linii kablowej oświetlenia drogowego- 100% ponadplanowe, 30. odsetek bankowych z wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania SP w Lubachowie na Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 100% ponadplanowe, 31. odsetek bankowych z wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania pn. Zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci s stacji uzdatniania wody w Gminie Świdnica 100% ponadplanowe. Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł ( wyszczególniono dochody mniejsze od 100%): 1. środków z budżetu UE na dofinansowanie: a) Zakończenia wodociągowania gminy - 91,8%, pozostała kwota wpłynie w 2011 roku, b) Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, c) Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, d) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy G. - 0%, wpływ nastąpi w 2011 roku, e) Zmiana sposobu użytkowania budynku SP w Lubachowie 12 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe- 60,2%, pozostała kwota wpłynie w 2011 roku, f) Budowa hali sportowej przy budynku Gimnazjum w Witoszowie Dolnym- 93%, pozostała kwota płynie w 2011 roku g) Remontu świetlicy wiejskiej w Bojanicach w ramach działania LEADER-Małe projekty- Odnowa i rozwój wsi- 0%, wpływ nastąpi w 2011 r., h) Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie w ramach działania LEADER- Odnowa wsi - 0%, 2. czynszów mieszkaniowych- 76,7%, 3. dzierżaw gruntów rolnych- 67,4%, 4. podatku o nieruchomości od jednostek organizacyjnych- 89,5%, 5. podatku leśnego od jednostek organizacyjnych- 87,2%, 6. podatku od czynności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych- 3,4%, 7. podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 98%,
15 8. podatku leśnego od osób fizycznych- 92,1% 9. opłaty od posiadania psów- 20%, 10. opłaty skarbowej-56,7%, 11. opłaty eksploatacyjnej- 89,1%, 12. udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT)- 97,9%, 13. opłaty środowiskowej- 45,6% (wpływ za II półrocze 2009 r. nastąpił w ramach GFOŚ i GW, który po zlikwidowaniu został zaewidencjonowany na 097), 14. opłaty produktowej- 83,6%. W 2010 roku realizacja planu dochodów jest prawidłowa, plan zrealizowano w 93%, czyli prawie wszystkie planowane dochody udało się uzyskać. Wystąpiło kilka pozycji dochodów nie wykonanych w 100%, lecz nie wpłynęło to na zachwianie płynności finansowej budżetu. Wystąpiły również dochody ponadplanowe, które po części uzupełniły braki w budżecie z tytułu niewykonanych w 100% dochodów. Ze względu na długotrwałe procedury związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej największą kwotę niezrealizowanych dochodów stanowią dochody z Programu Regionalnego Odnowy Wsioraz z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), zgodnie z umowami wpływ planowanych środków nastąpi w 2011 roku. Kolejną pozycją nie zrealizowanych dochodów stanowią dochody z czynszów mieszkaniowych- duża ilość najemców, ze względu na trudną sytuację materialną, nie jest w stanie regulować należności na bieżąco. W ciągu ostatnich lat utrzymuje się ciągła tendencja wzrostowa dochodów gminy i w roku 2010 odnotowano kolejny wzrost dochodów gminy aż o 33,7% w stosunku do 2009 roku, tj. o kwotę 13 829 826,09 zł Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładano hipoteki przymusowe. W 2010 roku wystawiono 3 149 upomnień, 446 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 21 hipotek przymusowych na łączną kwotę 329 375,02 zł, w tym w 2010 roku 11 hipotek na łączną kwotę 161 613,92 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2010 r. przedstawia się następująco: - wystawiono 66 upomnień, - wystawiono 30 tytułów wykonawczych,
16 - założonych jest ogółem 13 hipotek przymusowych na łączną kwotę 285 685,32 zł, w tym w 2010 r. założono 4 hipoteki na łączną kwotę 119 798,42 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2010 r. przedstawia się następująco: - wystawiono 2 089 upomnień, - wystawiono 241 tytułów wykonawczych, - założonych jest 3 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 13 587,10 zł, w tym w 2010 r. założono 2 hipoteki na łączną kwotę 11 712,90 zł. Egzekucja należności z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych posiadającym grunty powyżej 1 ha w 2010 roku przedstawia się następująco: - wystawiono 893 upomnień, - wystawiono 144 tytułów wykonawcze, - założonych jest 3 hipoteki przymusowe na 14 381,80 zł (wszystkie w 2010 roku), Egzekucja należności z tytułu zaległości w podatku rolnym od osób prawnych przedstawia się następująco: - wystawiono 21 upomnień, - wystawiono 1 tytuł wykonawczy, Ponadto w 2010 r. dla osób zalegających w podatku od środków transportowych wystawiono 80 upomnień, 30 tytułów wykonawczych oraz założono 2 hipoteki przymusowe na łączną kwotę 15 720,80 zł Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 168 wezwań do zapłaty, spisano 12 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 8 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 1 sprawę o eksmisję, 19 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu na ogólna kwotę 53 133,74 zł. Łącznie należności wymagalne wraz z odsetkami dla gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 1 792 753,57 zł, w tym: - zaległości w podatkach lokalnych 899 012,44 zł, - zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe 34 618,60 zł, - zaległości w czynszach 387 682 zł plus odsetki 73 202.33 zł - zaległości w dzierżawach 4 751,63 zł, - zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów 3 177,44 zł, - zaległości za sprzedaż mienia- 85 561,78 zł,
17 - zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów (rzekomo poniesionych), przez osobę fizyczną, nakłady przy budowie osiedla w Komorowie- 8 952 zł - zwrotu kosztów energii elektrycznej na obiektach sportowych- 810,78 zł, - zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 6 889,22 zł, - zaległości w opłacie eksploatacyjnej 11 824,20 zł, - zaległości dotyczące renty planistycznej 151 841 zł plus odsetki 4 938,25 zł, - zaległości z tytułu odsetek dot. sprzedaży mienia, 4 175,38 zł - zaległości z tytułu różnych dochodów dot. rozliczeń z umów (należności dochodzone są na drodze sądowej) - 103 970,39 zł, - zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł, - zaległości w partycypacji w kosztach budowy urządzeń wod.- kan.- 9 694 zł, - zaległości z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie środków przez BOS Wałbrzych- 1 552,13 zł. Ponadto do niezrealizowanych należności budżetu gminy należą również należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 656 194,68 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 5 348,33 zł oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej GOPS- 670,80 zł. GOPS na bieżąco prowadzi windykację należnych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny. W stosunku do roku 2009 zaległości ogółem wzrosły o 8,7% tj. o 143 881,40 zł. Wielkość zaległości uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2009 przede wszystkim z tytułów: czynszów mieszkaniowych o 20,6%, tj. o 78 783,59 zł, podatków lokalnych o 3,2% tj. o 27 502,40 zł, opłaty eksploatacyjnej odnotowano wzrost trzykrotny tj. o 8 273,40 zł, zaległości w czynszach dzierżawnych wzrosły 3,5 krotnie tj. o 3 414,12 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego wzrost trzynastokrotny, tj. o 6 383,40 zł, sprzedaży mienia wzrost prawie pięciokrotny, tj. o 67 982,50 zł. Natomiast spadek zaległości, w stosunku do 2009 roku, nastąpił w opłacie z tytułu renty planistycznej o 26%, tj. o kwotę 55 573,90 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o 31,1% tj. o 1 440,71 zł Na koniec 2010 roku powstały również nadpłaty w kwocie 130 079,44 zł, które zostaną rozliczone w roku 2011, z następujących tytułów: wpłat mieszkańców za przyłącza wod.- kan.- 100 zł podatki lokalne 21 882,75 zł,
18 dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 3 132 zł, czynsze - 7 403,37 zł, sprzedaż mienia- 96 124,67 zł, opłata z tytułu renty planistycznej- 1 430 zł, odsetek z tytułu czynszów mieszkaniowych- 6,53 zł. Skutki obniżenia stawek podatkowych Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cenę skupu żyta. W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęło mniej dochodów na łączna kwotę 869 886,68 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 629 472,16 zł, tytułu podatku rolnego- 87 937,31 zł, z tytułu podatku leśnego- 310,99 zł, z tytułu podatku do środków transportowych 152 166,22 zł. Ponadto w 2010 r. udzielono 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 77 319 zł, stanowiących pomoc regionalną, zgodnie z uchwałą z 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Dochody budżetu Gminy Świdnica latach 2002-2010 Źródło: Sprawozdania Rb-27 za lata 2002-2010
19 W roku 2010 dochody ogółem budżetu Gminy wzrosły o 35,8 mln zł w stosunku do 2002 roku, a w stosunku do roku 2009 zwiększyły się aż o 13,8 mln zł. Przez okres 9 lat utrzymuje się stały wzrost dochodów ogółem w budżecie gminy. Analizując dochody własne gminy w 2010 roku stwierdza się, że w stosunku do roku 2002 dochody własne wzrosły aż o 15,1 mln zł, natomiast w porównaniu do roku poprzedniego aż o 16,7 mln zł. Na znaczny wzrost dochodów własnych w stosunku do roku 2009 miały wpływ przede wszystkim pozyskane środki z budżetu UE, środki z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz wpływy z podatków lokalnych i opłat.
20 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 89,6 %, co daje kwotę 56 580 235,63 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 22 574 330,10 zł. W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2010 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 30 grudnia 2009 roku, wydatki wykonano w 110,2%. W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 22,9%, czyli o 11 767 645,28 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 54,3%, czyli o 9 429 519 zł. Wysokość zrealizowanych wydatków w 2010 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 10, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 10. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 15 329 196,00 zł po zmianach 16 924 632,04 zł 15 861 970,97 zł co stanowi 93,7 % wykonania planu W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 343 996,05 zł, co stanowi 64,7 % kwoty planowanej, w tym:. - kwotę 76 770,91 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. renowacje rowów melioracyjnych przy przepustach w miejscowościach: Witoszów Dolny, Niegoszów; na wykonanie przepustów w Witoszowie Dolnym i Niegoszowie; na wykonanie 236 mb rowu melioracyjnego w Boleścinie, na odbudowanie 15 mb przepustu w Boleścinie na dz. Nr 241, na naprawę urządzeń melioracyjnych w Stachowicach, Lutomi Dolnej i Jagodniku, na przebudowanie rowów melioracyjnych i przepustów w Pankowie. - kwotę 47 904,11 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych dla pracowników interwencyjnych (tj.: narzędzia, farba, woda mineralna, studzienkę melioracyjną do Komorowa) oraz materiałów na przebudowę i naprawę przepustów oraz prace renowacyjne w Witoszowie Dolnym, Niegoszowie, Pankowie i Pszennie. - kwotę 29 023,80 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki, ładowarki), - w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało w 2010 od dnia 6 kwietnia do 5 października 30 osób z terenu gminy, po tym terminie 10 osób zatrudnionych zostało na 3
21 miesiące, a kolejne 10 na 1 miesiąc. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badaniami lekarskimi, ryczałtem za używanie przez pracownika własnego pojazdu w celach służbowych i odpisem na ZFŚS wydatkowano 190 297,23 zł. W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 13 233 573,59 zł co stanowi 94,5% planu, przeznaczono na następujące inwestycje: 1. budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzycy Dolnej - 252 046,17 zł, 2. zakończenie wodociągowania gminy wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica w ramach RPO WD 2007-2013- 10 041 216,45 zł, 3. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze w ramach PROW na lata 2007-2013- 2 913 092,97 zł, 4. kanalizacja gminy, w tym: Jagodnik, Boleścin, Komorów 27 218,00 zł. Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w wysokości w kwocie 24 833,17 zł, tj. 95,7% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu (końcowe rozliczenie za 2009 r. oraz za I, II, III, IV kwartał br.). W rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan zrealizowano plan w 56,3%, co daje kwotę 127 912,89 zł Kwota ta została przeznaczona na następujące inwestycje: 1. rozbudowa i ocieplanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu w ramach Odnowy i rozwoju wsi - 27 219,28 zł, 2. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubachowie w ramach działania LEADER- Małe Projekty- 1 215 zł, 3. zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystycznorekreacyjne, przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w ramach Odnowy i rozwoju wsi - 99 478,61 zł W rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 1 545 379,23 zł, co stanowi 100% planu, przeznaczono na inwestycję pn. Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie. Inwestycja została dofinansowana przez MSW i A w kwocie 800 000,00 zł. W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości 586 276,04 zł, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 574 780,46 zł oraz na
22 zwrot kosztów związanych z obsługą zwrotu podatku- 11 495,58 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa. Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 520 000,00 zł po zmianach 1 382 421,00 zł 1 378 286,52 zł co stanowi 99,7% wykonania planu W rozdziale 40002 kwotę 465 865,52 zł tj. 99,1% planu stanowiły wydatki na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą do cen wody dla indywidualnych odbiorców na terenie gminy. Ponadto na objęcie udziałów w ŚGPK (Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym) wydatkowano 912 421,00 zł z budżetu, czyli 100% planu. Dział 600- Transport i łączność 2 732 700,00 zł po zmianach 3 254 272,00 zł 2 767 499,23 zł co stanowi 85,0% wykonania planu W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 1 209 738,34 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy- 1 184 738,34 zł oraz na objecie udziałów w MPK Świdnica spółka z o.o. 25 000 zł w ramach wydatków majątkowych. W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe kwotę 114 002,80 zł, tj. 27,8% planu przekazano jako dotacje dla Powiatu Świdnickiego na: 1. przebudowę drogi powiatowej nr 2889D Pszenno- Wilków- Panków w kwocie 10 000 zł, 2. budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul,. Stęczyńskiego w Świdnicy w kwocie 104 002,80 zł. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 1 404 266,54 zł, tj. 88,8% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 445 876,51 zł, tj. 71,8% planu. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania:
23 naprawiono drogi gminne niesortem i chodniki w 29 wsiach: Burkatów, Boleścin, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Bojanice, Panków, Pszenno, Grodziszcze, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Komorów, Makowice, Krzczonów, Wiśniowa, Jakubowie, Lubachowie, Opoczce, Jagodniku, Gogołowie, Miłochowie Stachowicach, Pogorzale, Modliszowie, Mokrzeszowie, Zawiszowie, Wilkowie, Słotwinie, wykonano 1 216,97 m² szczątkowych napraw gminnych dróg, placów asfaltowych w 12 wsiach: Witoszów Dolny, Miłochów, Jakubów, Pogorzała, Lutomia Górna, Pszenno, Komorów, Mokrzeszów, Makowice, Gogołów, Boleścin, Burkatów oraz mostu w Grodziszczu, dokonano wymiany oznakowania drogowego w Słotwinie, Krzyżowej i Witoszowie, oznakowano drogi gminne w Słotwinie, Komorowie, Boleścinie, Burkatowie, Modliszowie, Witoszowie Dolnym, Krzyżowej i Lutomi Górnej. Ponadto poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24 541,00 zł. Na przeprowadzenie w/w prac w ramach wydatków bieżących stanowiących kwotę 445 876,51 wydatkowano: 153 805,19 zł, tj. 83,6% planu na zakup materiału, 125 607,24 zł, tj. 56,7% planu na zakup usług remontowych, 140 515,77 zł, tj. 87,8% na zakup usług transportowo- sprzętowych, nadzór, 24 541,00 zł, tj. 100,00% planu na opłaty za zajęcie pasa drogowego i kwotę 1 407,31 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 958 390,03 zł, tj. 99,8% kwoty planowanej, przeznaczono na zadanie pn. Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy (przebudowa drogi gminnej Niegoszów - Wilków- Pszenno 563 111,72 zł, budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stachowicach 41 884,18 zł, wykonanie nowych miejsc parkingowych dla potrzeb Urzędu Gminy 83 855,41 zł, wykonanie 1 617,16 m chodnika w miejscowościach: Komorów 108,45 m ², Sulisławice 71,19 m ², Miłochów 40,85 m ², Wieruszów 115,98 m², Lutomia Górna 360,10 m ², Witoszów Dolny 920,59 m ², nadzory inwestorskie, projekt przebudowy dróg gminnych w Bystrzycy Górnej, mapa dla celów projektowych Opoczka). Inwestycja została dofinansowana w kwocie 180 000 zł z FOGR z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niegoszów- Wilków- Pszenno.
24 W rozdziale 60095- Pozostała działalność 39 491,55 zł, tj. 73,5% kwoty planowanej. Całość wydatków bieżących w kwocie 31 715,27 zł (tj. 69,8% planu) stanowiły wydatki związane są eksploatacją przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym: 1. Zakup materiałów i wyposażenia- 8 182,27 zł, z tego: - zakup materiałów do montażu wiat w Witoszowie Dolnym 1 156,56 zł, - zakup 2 wiat w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny 5 296 zł, - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik, Krzyżowa, Miłochów, Witoszów Górny 1 729,71 zł, 2. Umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS 6 880,72 zł ze środków następujących Funduszów Sołeckich: Krzyżowa, Witoszów Dolny, Sulisławice, Witoszów Górny, Zawiszów. 3. Zakup usług remontowych- 12 293,54 zł, z czego: - naprawa wiat w Lutomi Dolnej, Słotwinie, Gogołowie, Miłochowie, Słotwinie, Witoszowie, rozbiórka wiaty w Komorowie 10 293,55 zł, - rozbiórka wiat w Witoszowie Dolnym w ramach Funduszu Sołeckiego 1 999,99 zł, 4. Zakup usług pozostałych- 4 358,74 zł, z czego: - montaż i transport wiat przystankowych w Witoszowie Dolnym i Komorowie 1 672,24 zł, - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Dolny 2 686,50 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 022,34 zł, tj. 89,4% kwoty planowanej, przeznaczono na zadanie pn. Zakup i montaż przystanku autobusowego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny. Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wiaty przystankowej w Komorowie w kwocie 3 753,94 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 1 253 479,00 zł po zmianach 3 279 021,00 zł 916 123,71 zł co stanowi 27,9 % wykonania planu W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem 594 534,22 zł, tj. 21,4% kwoty planowanej.
25 Wydatki bieżące stanowiły kwotę 586 741,52 zł, tj. 80,0% planowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano na eksploatację i remonty budynków komunalnych, w tym: zakupy opału, materiałów budowlanych- 23 703,56 zł, zużycie wody i energii 16 079,46 zł, zakup usług remontowych (remonty: dachów, instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i c.o.; wymiana pokrycia dachowego (Bojanice 22, Pszenno ul. Zacisze 1); naprawa pokryć dachowych; itd.) 282 290,48 zł, zakup usług pozostałych (awarie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, deratyzacja, nadzory budowlane, itd.)- 208 175,81 zł. Ponadto w ramach gospodarki mieszkaniowej środki wydatkowano na: zatrudnienie palacza (łącznie z odpisem na ZFŚS)- 9 093,43 zł, podatek VAT od czynszów- 34 758,00 zł, opłaty sądowe za windykację zaległych czynszów i koszty egzekucji 10 387,78 zł, opłaty za lokal użytkowy 2 253,00 zł. W rozdziale 70004 zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2 045 542,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku komunalnego w Pszennie, zrealizowane zostały w 0,4% planowanej kwoty, tj. w kwocie 7 792,70 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Budowę budynku komunalnego w Pszennie przesunięto na lata 2011-2012 W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 321 589,49 zł, tj. 64,3% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, wydatki bieżące w kwocie 321 589,49 zł zostały przeznaczone na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.)- 143 817,59 zł, opłaty i składki (odpisy z KW)- 27 441,90 zł, podatek VAT od wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia 147 330 zł, koszty sporządzenia opinii biegłego 3 000 zł. Dział 710- Działalność usługowa 635 910,00 zł po zamianach 135 710,00 zł 80 329,39 zł co stanowi 59,2% wykonania planu W rozdziale 71004 y zagospodarowania przestrzennego kwotę 79 929,39 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. Niski % wykonania spowodowany był tym, że płatności za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego nastąpią w roku 2011. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:
26 1. opracowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego 52 337,27 zł. 2. publikacja ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1 018,70 zł, 3. operaty szacunkowe oraz wypisy z rejestrów gruntów dla postępowań w sprawie renty planistycznej - 1 023,10 zł, 4. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 4 164,32 zł, 5. sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy 15 738 zł, 6. opracowanie projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pszenno, Jagodnik, Opoczka- 5 648,00 zł. W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki z dotacji celowej od samorządu województwa zrealizowano w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Dział 750- Administracja publiczna 4 163 509,00 zł po zmianach 4 901 869,00 zł 4 812 757,45 zł co stanowi 98,2 % wykonania planu W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę 108 618,00 zł, w tym: wynagrodzenia 66 272,86 zł, pochodne od wynagrodzeń 10 445,90 zł, materiały i wyposażenie 7 876,00 zł, energia 2 200 zł, usługi - 5 700 zł, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki 4 369,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych 11 754,14 zł. W rozdziale 75022 Rady Gmin kwotę 250 959,03 zł, tj. 90,5 % planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych 184 680 zł, umowy o dzieło 11 000 zł, materiały i wyposażenie 29 093,01 zł, zakup usług remontowych 3 485,97 zł, zakup usług pozostałych 19 263,67 zł, zakup usług z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej - 776,41 zł, delegacje krajowe 120,36 zł, różne opłaty i składki 15 zł, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki 346,15 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2 178,46 zł. Rozdział 75023 Urzędy Gmin wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy
27 wyniosły 4 021 864,16 zł i stanowią 98,9 % planu, w tym: 1. wydatki bieżące w kwocie 3 362 865,77 zł tj. 99,4% planu: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 7 621,92 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 2 078 934,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 637,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 362 042,08 zł, wpłaty na PFRON 36 992,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 123 508,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 185 899,31 zł, energia, woda, gaz 68 185,05 zł, usługi remontowe 47 984,49 zł, usługi zdrowotne 2 077,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości, itp.) - 102 435,46 zł, dostęp do Internetu 8 230,02 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 33 726,76 zł, delegacje służbowe 35 917,90 zł, różne opłaty i składki 18 097,00 zł, odpisy na ZFŚŚ 56 590,17 zł, podatek od towarów i usług 124 zł, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej zgodnie z zawartą ugodą 380 zł, szkolenia 16 753,06 zł, zakup materiałów papierniczych 3 992,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, oprogramowania 26 737,40 zł, 2. wydatki na inwestycję w kwocie 449 621,85 zł, tj. 99,9% planu, w tym: - wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy 449 621,85 zł, 3. wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 209 376,54 zł, tj. 89,6% planu, w tym: - zakup samochodu ( raty) 34 476,54 zł, - zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy 174 900,00 zł. W ramach rozdziału występują terminowe zobowiązania w kwocie 6 542,26 zł z tytułu umowy zawartej dnia 30.07.2010 na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych tj. do dnia 9.05.2012 r. (zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z). Zobowiązania te dotyczą umowy na aktualizację oprogramowania LEGALIS. W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 18 067,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej w tym: dodatki spisowe 11 500 zł, nagrody za aktualizację gospodarstw rolnych- 2 577,50 zł, umowę zlecenie na weryfikację gospodarstw rolnych- 600 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 2 589,12 zł, materiały biurowe- 348,54 zł, delegacja służbowa lidera- 41,79 zł, materiały papiernicze- 130,05 zł i toner do drukarki- 280 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej. W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 55 120,28 zł, tj. 90,0 % kwoty planowanej w tym: zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych)- 7 067,17 zł, zakup usług związanych z