Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam: Katowice, listopad 2014 r.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLIII/1010/13 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie 1.614.387.437 zł 1.879.393.470 zł 282.304.612 zł 17.298.579 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę 54.196.436 zł tj. o 3,4% 123.854.702 zł tj. o 6,6% 69.658.266 zł tj. o 24,7% Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: 54.196.436 zł I. Dochodów zadań własnych zwiększenie o kwotę 50.574.340 zł tj. o 3,3% w tym: 1. dochodów własnych zwiększenie o kwotę 38.049.904 zł tj. o 3,1% w tym: podatków i opłat zwiększenie o kwotę dochodów z majątku gminy zwiększenie o kwotę pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe zwiększenie o kwotę dochodów jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 8.034.563 zł tj. o 2,4% 4.300.000 zł tj. o 8,4% 4.141.777 zł tj. o 22,6% 395.529 zł tj. o 263,7% 15.560.156 zł tj. o 9,8% - 3 -

dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zwiększenie o kwotę środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zwiększenie o kwotę 391.505 zł tj. o 13,2% 5.226.374 zł tj. o 2,5% 2. subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 7.361.064 zł tj. o 2,7% 3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o kwotę 4. dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych zmniejszenie o kwotę II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: 5.646.372 zł tj. o 22,6% 483.000 zł tj. o 12,5% 3.622.096 zł tj. o 5,3% 123.854.702 zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 20.085.272 zł, tj. o 1,5% 103.769.430 zł, tj. o 18,1% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (87.256.546 zł) oraz zmniejszenie kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy w związku z przesunięciem na rok 2015 (17.598.280 zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 30 września 2014 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą 1.668.583.873 zł - po stronie wydatków kwotą 2.003.248.172 zł - po stronie przychodów kwotą 351.962.878 zł - po stronie rozchodów kwotą 17.298.579 zł - 4 -

Planowany deficyt w wysokości 334.664.299 zł zabezpieczony został kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie 3 kwartałów 2014 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie 1.221.672.446,66 zł tj. 73,2% planu wynoszącego 1.668.583.873 zł w tym: I. Dochody zadań własnych 1.159.451.199,57 zł tj. 72,6% planu wynoszącego 1.596.995.403 zł w tym: 1. dochody własne 890.849.214,41 zł tj. 69,7% planu wynoszącego 1.278.452.133 zł 2. subwencja ogólna 239.573.998,00 zł tj. 84,2% planu wynoszącego 284.484.988 zł 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 27.319.749,04 zł tj. 89,1% planu wynoszącego 30.661.457 zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 1.708.238,12 zł tj. 50,3% planu wynoszącego 3.396.825 zł II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 62.221.247,09 zł tj. 86,9% planu wynoszącego 71.588.470 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 1.263.868.208,21 zł tj. 63,1% planu wynoszącego 2.003.248.172 zł w tym: I. Zadania własne 1.205.406.412,30 zł tj. 62,4% planu wynoszącego 1.931.659.702 zł w tym: 1. wydatki bieżące 871.454.771,67 zł tj. 69,5% planu wynoszącego 1.254.641.107 zł 2. wydatki majątkowe 333.951.640,63 zł tj. 49,3% planu wynoszącego 677.018.595 zł - 5 -

II. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 58.461.795,91 zł tj. 81,7% planu wynoszącego 71.588.470 zł przychody ogółem wykonano w kwocie rozchody ogółem wykonano w kwocie 390.059.595,58 zł tj. 110,8% planu wynoszącego 351.962.878 zł 12.368.020,15 zł tj. 71,5% planu wynoszącego 17.298.579 zł W okresie 3 kwartałów 2014 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości 1.106.021.419,56 zł co stanowi 77,4% planu 115.651.027,10 zł co stanowi 48,4% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości 929.916.567,58 zł co stanowi 70,1% planu 333.951.640,63 zł co stanowi 49,3% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o 33.924.255,06 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o 64.755.615,17 zł na koniec września 2014 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 176.104.851,98 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi ujemny wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący - 42.195.761,55 zł. budżetu miasta Katowice za okres 3 kwartałów 2014 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie: - 6 -

( w złotych ) Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. struktura (11:10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DOCHODY OGÓŁEM 1 360 441 367,48 1 391 933 435,98 1 565 124 084,01 1 614 387 437 1 668 583 873 103,4 1 020 628 874,53 1 041 597 908,80 1 128 671 792,86 1 221 672 446,66 1 664 891 130 73,2 119,7 117,3 108,2 100,0 A. gminy 1 062 364 733,90 1 078 841 048,95 1 152 722 862,48 1 135 773 959 1 170 473 102 103,1 785 634 018,05 806 657 437,02 860 377 733,19 891 781 583,75 1 186 334 868 76,2 113,5 110,6 103,7 73,0 B. powiatu 298 076 633,58 313 092 387,03 412 401 221,53 478 613 478 498 110 771 104,1 234 994 856,48 234 940 471,78 268 294 059,67 329 890 862,91 478 556 262 66,2 140,4 140,4 123,0 27,0 I. Dochody zadań własnych 1 290 377 673,47 1 320 474 143,43 1 489 954 405,18 1 546 421 063 1 596 995 403 103,3 966 216 863,31 987 019 146,18 1 070 471 275,50 1 159 451 199,57 1 587 326 229 72,6 120,0 117,5 108,3 94,9 A. gminy 1 015 981 463,22 1 032 195 459,89 1 104 493 850,82 1 093 470 768 1 125 943 048 103,0 750 347 368,45 771 512 997,83 824 095 282,36 851 594 154,05 1 135 958 762 75,6 113,5 110,4 103,3 69,7 B. powiatu 274 396 210,25 288 278 683,54 385 460 554,36 452 950 295 471 052 355 104,0 215 869 494,86 215 506 148,35 246 375 993,14 307 857 045,52 451 367 467 65,4 142,6 142,9 125,0 25,2 1. Dochody własne 1 006 125 136,50 1 018 209 318,15 1 172 822 178,05 1 240 402 229 1 278 452 133 103,1 729 631 793,75 742 543 314,30 811 422 648,40 890 849 214,41 1 263 730 845 69,7 122,1 120,0 109,8 72,9 A. gminy 870 239 465,52 872 114 595,10 936 270 529,93 923 810 870 948 388 124 102,7 630 015 492,38 644 825 575,95 689 799 824,67 701 476 543,21 953 403 724 74,0 111,3 108,8 101,7 57,4 B. powiatu 135 885 670,98 146 094 723,05 236 551 648,12 316 591 359 330 064 009 104,3 99 616 301,37 97 717 738,35 121 622 823,73 189 372 671,20 310 327 121 57,4 190,1 193,8 155,7 15,5 Podatki i opłaty 271 038 630,11 272 607 285,40 318 752 616,53 329 621 011 337 655 574 102,4 205 390 076,87 211 280 531,60 236 376 278,43 261 249 341,79 338 054 324 77,4 127,2 123,7 110,5 21,4 A. gminy 263 921 836,86 265 713 162,97 310 892 733,82 321 914 467 329 934 030 102,5 200 026 739,39 206 041 332,75 230 553 825,23 254 989 376,33 330 049 887 77,3 127,5 123,8 110,6 20,9 A. gminy 353 161 517,79 343 563 509,72 351 527 698,24 371 307 839 371 307 839 100,0 237 230 407,83 240 766 309,09 246 068 137,10 265 538 739,35 372 704 000 71,5 111,9 110,3 107,9 21,7 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) 59 179 966,79 41 261 122,72 40 904 902,24 43 831 000 43 831 000 100,0 36 649 821,83 29 218 191,09 29 657 153,10 33 455 136,35 43 004 000 76,3 91,3 114,5 112,8 2,7 B. powiatu 93 525 149,81 91 771 563,16 93 635 966,62 98 607 785 98 607 785 100,0 63 033 464,40 64 292 951,10 65 466 520,82 70 349 401,13 99 296 000 71,3 111,6 109,4 107,5 5,8 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) 81 177 550,00 83 161 539,00 85 085 077,00 89 438 785 89 438 785 100,0 55 386 605,00 58 195 590,00 59 278 716,00 63 385 478,00 90 300 000 70,9 114,4 108,9 106,9 5,2 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) 12 347 599,81 8 610 024,16 8 550 889,62 9 169 000 9 169 000 100,0 7 646 859,40 6 097 361,10 6 187 804,82 6 963 923,13 8 996 000 76,0 91,1 114,2 112,5 0,6 Dochody z majątku gminy 65 582 452,00 56 079 346,16 54 951 795,00 51 305 343 55 605 343 108,4 55 878 989,49 43 774 582,67 42 828 031,74 42 875 660,99 56 067 900 77,1 76,7 97,9 100,1 3,5 Pozostałe dochody 37 810 725,52 38 952 979,45 40 076 265,27 18 291 892 22 433 669 122,6 29 792 605,14 29 868 559,69 34 040 545,02 22 237 394,11 24 331 260 99,1 74,6 74,5 65,3 1,8 A. gminy 23 938 800,27 28 893 692,90 29 992 633,61 10 417 320 14 543 014 139,6 16 188 313,20 20 546 921,24 25 231 284,47 11 295 000,15 13 956 604 77,7 69,8 55,0 44,8 0,9 B. powiatu 13 871 925,25 10 059 286,55 10 083 631,66 7 874 572 7 890 655 100,2 13 604 291,94 9 321 638,45 8 809 260,55 10 942 393,96 10 374 656 138,7 80,4 117,4 124,2 0,9 Wyszczególnienie za 2011 rok za 2012 rok za 2013 rok Budżet na 1.01.2014 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku za 3 kwartały 2014 roku Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia - 7 - B. powiatu 7 116 793,25 6 894 122,43 7 859 882,71 7 706 544 7 721 544 100,2 5 363 337,48 5 239 198,85 5 822 453,20 6 259 965,46 8 004 437 81,1 116,7 119,5 107,5 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 446 686 667,60 435 335 072,88 445 163 664,86 469 915 624 469 915 624 100,0 300 263 872,23 305 059 260,19 311 534 657,92 335 888 140,48 472 000 000 71,5 111,9 110,1 107,8 27,5 PIT ( w 2011 roku - 37,12%, w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%) 293 981 551,00 302 302 387,00 310 622 796,00 327 476 839 327 476 839 100,0 200 580 586,00 211 548 118,00 216 410 984,00 232 083 603,00 329 700 000 70,9 115,7 109,7 107,2 19,0 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 460 229,13 326 366,81 221 778,03 150 000 545 529 363,7 381 381,13 247 546,81 142 252,03 465 459,35 465 459 85,3 122,0 188,0 327,2 0,0 Dochody jednostek budżetowych 161 001 255,99 177 334 188,63 171 981 450,63 158 058 675 173 618 831 109,8 119 229 703,84 122 698 277,56 129 801 002,23 131 123 407,21 171 291 470 75,5 110,0 106,9 101,0 10,7 A. gminy 153 813 324,34 158 074 302,10 163 710 537,43 152 387 296 162 267 142 106,5 113 756 826,31 117 245 692,23 123 513 196,88 120 061 152,08 159 187 830 74,0 105,5 102,4 97,2 9,8 B. powiatu 7 187 931,65 19 259 886,53 8 270 913,20 5 671 379 11 351 689 200,2 5 472 877,53 5 452 585,33 6 287 805,35 11 062 255,13 12 103 640 97,5 202,1 202,9 175,9 0,9 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 294 081,65 2 550 476,38 2 687 204,62 2 973 927 3 365 432 113,2 1 411 946,68 1 637 017,62 1 683 952,25 2 210 531,50 3 157 894 65,7 156,6 135,0 131,3 0,2

Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. struktura (11:10) Środki z pomocy zagranicznej 20 795 728,32 34 491 182,48 138 657 775,71 209 550 528 214 723 373 102,5 16 890 754,35 27 426 241,30 54 564 904,21 94 426 385,17 197 772 905 44,0 559,0 344,3 173,1 7,7 A. gminy 7 467 658,70 17 183 701,08 22 757 729,39 14 157 372 11 621 035 82,1 5 357 326,86 14 620 391,85 20 101 499,60 4 550 551,92 18 393 381 39,2 84,9 31,1 22,6 0,4 B. powiatu 13 328 069,62 17 307 481,40 115 900 046,32 195 393 156 203 102 338 103,9 11 533 427,49 12 805 849,45 34 463 404,61 89 875 833,25 179 379 523 44,3 779,3 701,8 260,8 7,4 Dofinansowanie ze środków krajowych 455 366,18 532 419,96 329 627,40 535 229 588 758 110,0 392 464,02 551 296,86 451 024,57 372 893,81 589 633 63,3 95,0 67,6 82,7 0,0 A. gminy 361 628,60 528 961,13 266 047,09 75 138 76 592 101,9 297 694,45 546 196,86 229 809,09 57 935,49 76 879 75,6 19,5 10,6 25,2 0,0 B. powiatu 93 737,58 3 458,83 63 580,31 460 091 512 166 111,3 94 769,57 5 100,00 221 215,48 314 958,32 512 754 61,5 332,3 6 175,7 142,4 0,0 2. Subwencja ogólna 262 536 629,00 278 488 628,00 286 450 799,00 277 123 924 284 484 988 102,7 220 720 887,00 230 290 519,00 240 295 699,00 239 573 998,00 284 484 988 84,2 108,5 104,0 99,7 19,6 A. gminy 126 305 260,00 138 069 265,00 139 130 000,00 142 626 747 145 519 959 102,0 106 174 725,00 113 566 717,00 116 558 587,00 122 456 070,00 145 519 959 84,2 115,3 107,8 105,1 10,0 B. powiatu 136 231 369,00 140 419 363,00 147 320 799,00 134 497 177 138 965 029 103,3 114 546 162,00 116 723 802,00 123 737 112,00 117 117 928,00 138 965 029 84,3 102,2 100,3 94,7 9,6 A. gminy 108 793,62 0,00 0 0 x 141 719,57 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiatu 43 682,70 137 742,14 60 594,66 0 0 x 55 500,00 66 636,40 59 000,00 0,00 x x x x 0,0 A. gminy 2 735 451,22 1 597 001,28 2 634 636,54 2 624 318 2 124 318 80,9 2 046 326,50 1 001 990,88 793 243,15 902 469,80 1 776 459 42,5 44,1 90,1 113,8 0,1 B. powiatu 1 191 455,87 509 635,78 806 636,36 1 255 507 1 272 507 101,4 888 583,49 392 927,60 419 526,87 805 768,32 1 324 507 63,3 90,7 205,1 192,1 0,1 A. gminy 46 383 270,68 46 645 589,06 48 229 011,66 42 303 191 44 530 054 105,3 35 286 649,60 35 144 439,19 36 282 450,83 40 187 429,70 50 376 106 90,2 113,9 114,3 110,8 3,3 B. powiatu 23 680 423,33 24 813 703,49 26 940 667,17 25 663 183 27 058 416 105,4 19 125 361,62 19 434 323,43 21 918 066,53 22 033 817,39 27 188 795 81,4 115,2 113,4 100,5 1,8 Wyszczególnienie za 2011 rok za 2012 rok za 2013 rok Budżet na 1.01.2014 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku za 3 kwartały 2014 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A. gminy 1 532 017,83 1 751 552,23 1 949 577,32 2 096 095 2 487 600 118,7 897 813,72 1 036 602,45 1 131 788,53 1 642 667,55 2 501 784 66,0 183,0 158,5 145,1 0,1 B. powiatu 762 063,82 798 924,15 737 627,30 877 832 877 832 100,0 514 132,96 600 415,17 552 163,72 567 863,95 656 110 64,7 110,5 94,6 102,8 0,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 21 251 094,50 35 023 602,44 138 987 403,11 210 085 757 215 312 131 102,5 17 283 218,37 27 977 538,16 55 015 928,78 94 799 278,98 198 362 538 44,0 548,5 338,8 172,3 7,8 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 17 636 524,56 21 531 818,08 27 179 560,57 25 015 085 30 661 457 122,6 12 732 053,00 12 723 758,00 17 481 158,08 27 319 749,04 36 009 430 89,1 214,6 214,7 156,3 2,2-8 - A. gminy 16 592 492,86 20 414 598,51 26 458 684,35 24 408 833 29 910 647 122,5 11 969 105,00 12 118 714,00 16 943 627,54 26 759 071,04 35 258 620 89,5 223,6 220,8 157,9 2,2 B. powiatu 1 044 031,70 1 117 219,57 720 876,22 606 252 750 810 123,8 762 948,00 605 044,00 537 530,54 560 678,00 750 810 74,7 73,5 92,7 104,3 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 152 476,32 137 742,14 60 594,66 0 0 x 197 219,57 66 636,40 59 000,00 0,00 0 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 3 926 907,09 2 106 637,06 3 441 272,90 3 879 825 3 396 825 87,6 2 934 909,99 1 394 918,48 1 212 770,02 1 708 238,12 3 100 966 50,3 58,2 122,5 140,9 0,1 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 70 063 694,01 71 459 292,55 75 169 678,83 67 966 374 71 588 470 105,3 54 412 011,22 54 578 762,62 58 200 517,36 62 221 247,09 77 564 901 86,9 114,4 114,0 106,9 5,1

za 3 kwartały 2014 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 WYDATKI OGÓŁEM 1 404 442 478,17 1 552 469 068,24 1 687 329 842,90 1 879 393 470 2 003 248 172 106,6 1 728 683 261 86,3 945 191 758,59 1 016 556 955,13 1 055 725 651,29 1 263 868 208,21 1 927 215 164 63,1 133,7 124,3 119,7 100,0 A. gminy 1 062 421 772,36 1 093 875 758,09 1 146 166 824,15 1 255 430 623 1 253 507 597 99,8 1 037 877 660 82,8 706 270 164,29 721 804 640,08 727 673 350,07 777 807 869,94 1 203 989 207 62,1 110,1 107,8 106,9 61,5 B. powiatu 342 020 705,81 458 593 310,15 541 163 018,75 623 962 847 749 740 575 120,2 690 805 601 92,1 238 921 594,30 294 752 315,05 328 052 301,22 486 060 338,27 723 225 957 64,8 203,4 164,9 148,2 38,5 ( w złotych ) % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) struktura Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok Budżet na 1.01.2014 r. Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku Przewidywane wykonanie za 2014 rok - 9-1/. Wydatki bieżące 1 110 381 752,00 1 173 961 952,21 1 241 800 708,81 1 306 144 305 1 326 229 577 101,5 1 180 747 994 89,0 806 339 492,47 847 998 708,80 887 892 082,62 929 916 567,58 1 302 390 866 70,1 115,3 109,7 104,7 73,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457 153 335,37 484 738 621,72 496 702 182,41 499 928 074 511 789 189 102,4 504 985 825 98,7 339 868 829,64 358 497 282,67 369 360 386,09 374 380 337,01 518 086 022 73,2 110,2 104,4 101,4 29,6 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 361 176 854,80 377 762 066,52 385 743 129,22 383 129 921 394 388 963 102,9 391 032 807 99,1 264 176 286,52 275 198 367,86 281 570 996,08 285 790 411,28 401 885 652 72,5 108,2 103,8 101,5 22,6 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 34 829 531,00 34 057 509,00 36 546 301,00 30 016 741 30 016 741 100,0 30 016 741 100,0 26 122 151,00 25 543 134,00 27 409 726,00 22 512 556,00 30 016 741 75,0 86,2 88,1 82,1 1,8 - remonty w budżecie 58 826 181,01 55 923 586,96 49 787 743,82 39 075 015 54 029 482 138,3 37 570 060 69,5 33 903 694,92 32 266 607,67 29 921 294,90 32 720 926,96 53 481 052 60,6 96,5 101,4 109,4 2,6 - dotacje 108 529 607,71 118 026 331,26 115 011 975,59 130 661 009 136 641 687 104,6 134 558 122 98,5 74 448 274,83 82 217 786,69 85 084 142,31 98 500 298,18 131 282 740 72,1 132,3 119,8 115,8 7,8 w tym: remonty 1 744 256,76 1 766 170,05 1 171 390,69 1 162 835 1 166 581 100,3 1 166 581 100,0 580 173,65 472 539,70 204 489,31 853 825,08 1 165 160 73,2 147,2 180,7 417,5 0,1 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 33 465 871 19 949 590 59,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 w tym: 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 037 445 80,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0,00 25 965 871 13 912 145 53,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 - obsługa długu 10 969 899,20 15 120 806,27 12 753 060,88 26 529 491 16 529 491 62,3 10 294 019 62,3 8 384 017,96 11 808 808,46 10 289 534,67 10 294 019,03 13 232 844 62,3 122,8 87,2 100,0 0,8 - wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 5 070 945 5 070 945 100,0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe 294 060 726,17 378 507 116,03 445 529 134,09 573 249 165 677 018 595 118,1 547 935 267 80,9 138 852 266,12 168 558 246,33 167 833 568,67 333 951 640,63 624 824 298 49,3 240,5 198,1 199,0 26,4 - dotacje 10 566 978,71 5 413 786,32 11 916 190,18 3 086 922 6 889 879 223,2 6 576 799 95,5 4 060 829,84 2 037 973,03 2 560 389,69 2 336 304,99 6 787 817 33,9 57,5 114,6 91,2 0,2 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 1 734 730 86,7 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia 1. Zadania własne 1 334 378 784,16 1 481 009 775,69 1 612 160 164,07 1 811 427 096 1 931 659 702 106,6 1 658 918 280 85,9 892 852 422,25 963 520 709,44 999 158 037,29 1 205 406 412,30 1 849 650 263 62,4 135,0 125,1 120,6 95,4 A. gmina 1 016 038 501,68 1 047 230 169,03 1 097 937 812,49 1 213 127 432 1 208 977 543 99,7 993 779 269 82,2 671 773 955,56 686 861 409,61 691 148 506,29 739 659 160,43 1 153 613 101 61,2 110,1 107,7 107,0 58,5 B. powiat 318 340 282,48 433 779 606,66 514 222 351,58 598 299 664 722 682 159 120,8 665 139 011 92,0 221 078 466,69 276 659 299,83 308 009 531,00 465 747 251,87 696 037 162 64,4 210,7 168,3 151,2 36,9 1/. Wydatki bieżące 1 040 348 057,99 1 102 508 659,66 1 166 636 019,58 1 238 177 931 1 254 641 107 101,3 1 110 983 013 88,5 754 000 156,13 794 968 463,11 831 324 468,62 871 454 771,67 1 224 825 965 69,5 115,6 109,6 104,8 69,0 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 439 616 573,43 466 806 973,58 477 723 883,82 481 880 720 492 781 519 102,3 486 620 725 98,7 326 638 674,29 345 286 788,05 355 043 056,43 359 718 341,76 498 625 477 73,0 110,1 104,2 101,3 28,5 A. gmina 317 038 469,18 338 569 030,42 346 599 091,09 348 361 486 355 220 699 102,0 351 751 244 99,0 233 263 576,86 247 822 997,55 255 508 469,11 258 245 007,75 361 822 275 72,7 110,7 104,2 101,1 20,4 B. powiat 122 578 104,25 128 237 943,16 131 124 792,73 133 519 234 137 560 820 103,0 134 869 481 98,0 93 375 097,43 97 463 790,50 99 534 587,32 101 473 334,01 136 803 202 73,8 108,7 104,1 101,9 8,0 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych) 346 195 274,16 362 450 588,84 369 739 399,50 367 820 608 378 397 902 102,9 375 589 355 99,3 253 060 250,48 264 112 839,18 269 776 795,25 273 904 438,30 385 983 758 72,4 108,2 103,7 101,5 21,7 A. gmina 249 345 220,71 262 733 257,32 268 150 341,84 266 029 337 272 767 174 102,5 271 374 603 99,5 180 407 141,31 189 381 532,44 194 017 218,86 196 759 922,32 280 407 112 72,1 109,1 103,9 101,4 15,6 B. powiat 96 850 053,45 99 717 331,52 101 589 057,66 101 791 271 105 630 728 103,8 104 214 752 98,7 72 653 109,17 74 731 306,74 75 759 576,39 77 144 515,98 105 576 646 73,0 106,2 103,2 101,8 6,1 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 34 829 531,00 34 057 509,00 36 546 301,00 30 016 741 30 016 741 100,0 30 016 741 100,0 26 122 151,00 25 543 134,00 27 409 726,00 22 512 556,00 30 016 741 75,0 86,2 88,1 82,1 1,8 A. gmina 1 980 878,00 3 298 993,00 2 869 104,00 0 0 x 0 x 1 485 659,00 2 474 245,00 2 151 828,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat 32 848 653,00 30 758 516,00 33 677 197,00 30 016 741 30 016 741 100,0 30 016 741 100,0 24 636 492,00 23 068 889,00 25 257 898,00 22 512 556,00 30 016 741 75,0 91,4 97,6 89,1 1,8 - remonty w budżecie 58 726 309,13 55 848 692,60 49 612 873,82 39 007 315 53 936 782 138,3 37 509 323 69,5 33 821 503,97 32 219 718,07 29 838 899,61 32 661 652,67 53 353 352 60,6 96,6 101,4 109,5 2,6 A. gmina 48 217 329,66 44 291 480,56 38 836 571,76 28 073 327 41 334 563 147,2 27 317 473 66,1 27 334 757,24 25 225 800,14 23 130 828,80 24 191 025,72 40 914 109 58,5 88,5 95,9 104,6 1,9 B. powiat 10 508 979,47 11 557 212,04 10 776 302,06 10 933 988 12 602 219 115,3 10 191 850 80,9 6 486 746,73 6 993 917,93 6 708 070,81 8 470 626,95 12 439 243 67,2 130,6 121,1 126,3 0,7 - dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2830, 2910, 3000) 107 617 077,98 116 452 461,82 113 398 474,70 129 165 329 135 054 177 104,6 132 980 682 98,5 73 933 854,83 81 088 916,69 83 958 602,31 97 297 887,55 129 707 340 72,0 131,6 120,0 115,9 7,7 A. gmina 54 816 695,73 57 129 469,12 57 426 101,34 66 651 002 69 524 138 104,3 69 369 377 99,8 34 787 711,66 37 840 043,32 42 143 877,47 51 335 990,77 67 097 735 73,8 147,6 135,7 121,8 4,1 w tym remonty: 1 383 964,45 1 272 977,29 921 478,23 1 132 835 1 132 835 100,0 1 132 835 100,0 536 026,89 374 200,29 189 489,31 824 025,08 1 131 614 72,7 153,7 220,2 434,9 0,1 B. powiat 52 800 382,25 59 322 992,70 55 972 373,36 62 514 327 65 530 039 104,8 63 611 305 97,1 39 146 143,17 43 248 873,37 41 814 724,84 45 961 896,78 62 609 605 70,1 117,4 106,3 109,9 3,6 w tym remonty: 360 292,31 493 192,76 249 912,46 30 000 33 746 112,5 33 746 100,0 44 146,76 98 339,41 15 000,00 29 800,00 33 546 88,3 67,5 30,3 198,7 0,0 w tym: - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 33 465 871 19 949 590 59,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 33 465 871 19 949 590 59,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 z tego: 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 037 445 80,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 037 445 80,5 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0,00 25 965 871 13 912 145 53,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 25 965 871 13 912 145 53,6 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0

za 3 kwartały 2014 roku Przewidywane wykonanie za 2014 rok % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) struktura Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok Budżet na 1.01.2014 r. Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2012 roku za 3 kwartały 2013 roku - 10-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2/. Wydatki majątkowe 294 030 726,17 378 501 116,03 445 524 144,49 573 249 165 677 018 595 118,1 547 935 267 80,9 138 852 266,12 168 552 246,33 167 833 568,67 333 951 640,63 624 824 298 49,3 240,5 198,1 199,0 26,4 A. gmina 254 890 350,74 240 511 092,84 224 301 725,35 279 181 414 266 161 782 95,3 175 506 924 65,9 124 794 255,81 108 876 861,45 76 316 457,38 90 851 475,68 236 770 694 34,1 72,8 83,4 119,0 7,2 dotacje 9 521 116,40 4 189 658,96 6 657 166,26 2 631 422 5 414 909 205,8 5 123 101 94,6 3 225 819,40 1 648 170,51 2 336 269,28 1 780 291,10 5 314 531 32,9 55,2 108,0 76,2 0,1 B. powiat 39 140 375,43 137 990 023,19 221 222 419,14 294 067 751 410 856 813 139,7 372 428 343 90,6 14 058 010,31 59 675 384,88 91 517 111,29 243 100 164,95 388 053 604 59,2 1 729,3 407,4 265,6 19,2 dotacje 1 015 862,31 1 224 127,36 5 259 023,92 455 500 1 474 970 323,8 1 453 698 98,6 835 010,44 389 802,52 224 120,41 556 013,89 1 473 286 37,7 66,6 142,6 248,1 0,0 * udziały w spółkach 38 768 000,00 4 100 000,00 18 135 602,78 7 000 000 19 017 862 271,7 9 380 796 49,3 38 768 000,00 1 600 000,00 7 013 130,40 9 380 795,50 17 489 399 49,3 24,2 586,3 133,8 0,7 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 1 734 730 86,7 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 2. Zadania zlecone i z porozumienia 70 063 694,01 71 459 292,55 75 169 678,83 67 966 374 71 588 470 105,3 69 764 981 97,5 52 339 336,34 53 036 245,69 56 567 614,00 58 461 795,91 77 564 901 81,7 111,7 110,2 103,3 4,6 A. gmina w tym: 46 383 270,68 46 645 589,06 48 229 011,66 42 303 191 44 530 054 105,3 44 098 391 99,0 34 496 208,73 34 943 230,47 36 524 843,78 38 148 709,51 50 376 106 85,7 110,6 109,2 104,4 3,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 93 000,00 49 000,00 44 800,00 35 000 35 000 100,0 14 972 42,8 50 282,00 14 000,00 9 800,00 14 972,00 35 000 42,8 29,8 106,9 152,8 0,0 B. powiat 23 680 423,33 24 813 703,49 26 940 667,17 25 663 183 27 058 416 105,4 25 666 590 94,9 17 843 127,61 18 093 015,22 20 042 770,22 20 313 086,40 27 188 795 75,1 113,8 112,3 101,3 1,6 1/. Wydatki bieżące 70 033 694,01 71 453 292,55 75 164 689,23 67 966 374 71 588 470 105,3 69 764 981 97,5 52 339 336,34 53 030 245,69 56 567 614,00 58 461 795,91 77 564 901 81,7 111,7 110,2 103,3 4,6 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 536 761,94 17 931 648,14 18 978 298,59 18 047 354 19 007 670 105,3 18 365 100 96,6 13 230 155,35 13 210 494,62 14 317 329,66 14 661 995,25 19 460 545 77,1 110,8 111,0 102,4 1,2 A. gmina 3 162 854,69 3 214 160,40 3 542 275,20 3 157 789 3 567 162 113,0 3 523 732 98,8 2 243 448,76 2 333 820,50 2 608 956,64 2 967 006,90 4 000 017 83,2 132,3 127,1 113,7 0,2 B. powiat 14 373 907,25 14 717 487,74 15 436 023,39 14 889 565 15 440 508 103,7 14 841 367 96,1 10 986 706,59 10 876 674,12 11 708 373,02 11 694 988,35 15 460 528 75,7 106,4 107,5 99,9 0,9 w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 981 580,64 ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) 15 311 477,68 16 003 729,72 15 309 313 15 991 061 104,5 15 443 452 96,6 11 116 036,04 11 085 528,68 11 794 200,83 11 885 972,98 15 901 894 74,3 106,9 107,2 100,8 0,9 A. gmina 2 117 121,00 2 087 891,96 2 073 260,92 1 923 742 2 085 505 108,4 2 068 309 99,2 1 500 682,86 1 521 830,11 1 469 171,78 1 576 371,19 2 177 588 75,6 105,0 103,6 107,3 0,1 B. powiat 12 864 459,64 13 223 585,72 13 930 468,80 13 385 571 13 905 556 103,9 13 375 143 96,2 9 615 353,18 9 563 698,57 10 325 029,05 10 309 601,79 13 724 306 74,1 107,2 107,8 99,9 0,8 - remonty w budżecie 99 871,88 74 894,36 174 870,00 67 700 92 700 136,9 60 737 65,5 82 190,95 46 889,60 82 395,29 59 274,29 127 700 63,9 72,1 126,4 71,9 0,0 A. gmina 1 608,35 0,00 0,00 0 0 x 0 x 14 972,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat 98 263,53 74 894,36 174 870,00 67 700 92 700 136,9 60 737 65,5 67 218,95 46 889,60 82 395,29 59 274,29 127 700 63,9 88,2 126,4 71,9 0,0 - dotacje ( 2360) 912 529,73 1 573 869,44 1 613 500,89 1 495 680 1 587 510 106,1 1 577 441 99,4 514 420,00 1 128 870,00 1 125 540,00 1 202 410,63 1 575 400 75,7 233,7 106,5 106,8 0,1 A. gmina 685 717,73 1 089 589,44 1 134 420,89 1 042 800 1 106 130 106,1 1 096 061 99,1 393 950,00 789 210,00 785 880,00 835 360,63 1 095 130 75,5 212,0 105,8 106,3 0,1 B. powiat 226 812,00 484 280,00 479 080,00 452 880 481 380 106,3 481 380 100,0 120 470,00 339 660,00 339 660,00 367 050,00 480 270 76,2 304,7 108,1 108,1 0,0 2/. Wydatki majątkowe 30 000,00 6 000,00 4 989,60 0 0 x 0 x 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 A. gmina 30 000,00 0,00 0,00 0 0 x 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 w tym: dotacje 30 000,00 0,00 0,00 0 0 x 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 B. powiat 0,00 6 000,00 4 989,60 0 0 x 0 x 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki -44 001 110,69-160 535 632,26-122 205 758,89-265 006 033-334 664 299 126,3 x 75 437 115,94 25 040 953,67 72 946 141,57-44 549 095,28-262 324 034 13,3-59,1-177,9-61,1-3,5 Przychody ogółem 491 742 009,55 568 753 798,16 526 912 041,46 282 304 612 351 962 878 124,7 x 416 908 092,55 440 717 798,16 407 479 371,46 390 059 595,58 477 349 466 110,8 93,6 88,5 95,7 100,0 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych 121 040 814,97 75 748 519,62-85 874 579,68 0 0 x x 121 040 814,97 75 748 519,62-85 874 579,68-208 943 008,40-208 943 008 x -172,6-275,8 243,3-53,6 - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z 294 201 970,33 364 969 278,54 481 728 751,14 177 416 462 264 673 008 149,2 x 294 201 970,33 364 969 278,54 481 728 751,14 599 002 603,98 599 002 604 226,3 203,6 164,1 124,3 153,6 rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kredyt z EBI 67 000 000,00 109 360 000,00 110 057 870,00 48 767 330 48 767 330 100,0 x 0,00 0,00 11 625 200,00 0,00 48 767 330 x x x x 0,0 - kredyt z CEB 7 050 000,00 18 676 000,00 18 000 000,00 56 120 820 38 522 540 68,6 x 0,00 0,00 0,00 0,00 38 522 540 x x x x 0,0 - pożyczka z WFOŚiGW 2 449 224,25 0,00 0,00 0 0 x x 1 665 307,25 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 0,00 0,00 3 000 000,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0 Rozchody ogółem 214 623 100,70 12 363 994,44 14 646 686,99 17 298 579 17 298 579 100,0 x 6 807 854,70 10 076 450,68 12 332 687,23 12 368 020,15 16 664 357 71,5 181,7 122,7 100,3 100,0 - spłata kredytów i pożyczek 7 023 100,70 12 363 994,44 14 646 686,99 17 298 579 17 298 579 100,0 x 6 807 854,70 10 076 450,68 12 332 687,23 12 368 020,15 16 664 357 71,5 181,7 122,7 100,3 100,0 - przelewy na rachunki lokat 207 600 000,00 0,00 0,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0 x x x x 0,0

1. dochody bieżące 976 601 178 996 756 151 1 046 204 377 1 388 781 345 1 429 462 886 1 106 021 420 77,4 79,6 105,7 111,0 113,3 1.2 dochody z podatków i opłat 205 390 077 211 280 532 236 372 778 329 621 011 337 655 574 261 275 006 77,4 79,3 110,5 123,7 127,2 1.3 subwencja ogólna 220 720 887 230 290 519 240 295 699 277 123 924 284 484 988 239 573 998 84,2 86,5 99,7 104,0 108,5 1.5 pozostałe dochody bieżące (własne) 190 287 501 190 379 365 192 897 173 231 440 016 255 969 176 202 506 379 79,1 87,5 105,0 106,4 106,4 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13 482 051 28 808 483 61 629 736 198 050 661 207 765 556 94 247 951 45,4 47,6 152,9 327,2 699,1 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) 863 548 573 075 89 650 179 300 179 300 1 882 143 1 049,7 1 049,7 2 099,4 328,4 218,0 b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) 0 6 000 0 0 0 0 x x x x x c/ inne środki (z funduszy celowych) 259 911 0 0 500 000 17 000 17 000 100,0 3,4 x x 6,5 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 29 389 717 14 425 286 19 936 122 26 555 431 26 555 431 15 861 059 59,7 59,7 79,6 110,0 54,0 Budżet miasta Katowice za 3 kwartały w latach 2011-2014 Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku (w złotych) 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na 1.01.2014 roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Dochody ogółem 1 020 628 875 1 041 597 909 1 128 671 793 1 614 387 437 1 668 583 873 1 221 672 447 73,2 75,7 108,2 117,3 119,7 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) 300 263 872 305 059 260 311 534 658 469 915 624 469 915 624 335 888 140 71,5 71,5 107,8 110,1 111,9 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 5 526 830 5 173 712 6 903 552 12 714 396 9 849 054 4 556 650 46,3 35,8 66,0 88,1 82,4-11 - 1.6 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 54 412 011 54 572 763 58 200 517 67 966 374 71 588 470 62 221 247 86,9 91,5 106,9 114,0 114,4 2. dochody inwestycyjne 44 027 697 44 841 758 82 467 416 225 606 092 239 120 987 115 651 027 48,4 51,3 140,2 257,9 262,7 d/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych 439 345 17 335 547 13 796 030 132 073 266 151 538 426 51 177 634 33,8 38,7 371,0 295,2 11 648,6 e/ f) środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 11 317 044 5 468 279 34 316 347 65 298 095 53 924 651 39 064 995 72,4 59,8 113,8 714,4 345,2 602 203 5 425 582 13 427 709 0 2 106 179 2 106 179 100,0 x 15,7 38,8 349,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 155 929 1 607 989 901 558 1 000 000 4 800 000 5 542 017 115,5 554,2 614,7 344,7 479,4

II. wydatki ogółem 945 191 759 1 016 556 955 1 055 725 651 1 879 393 470 2 003 248 172 1 263 868 208 63,1 67,2 119,7 124,3 133,7 1.3 rezerwy 0 0 0 33 465 871 19 949 590 0 x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa 26 122 151 25 543 134 27 409 726 30 016 741 30 016 741 22 512 556 75,0 75,0 82,1 88,1 86,2 1.5 remonty w budżecie 33 903 695 32 266 608 29 921 295 39 038 815 54 029 482 32 720 927 60,6 83,8 109,4 101,4 96,5 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 5 070 945 5 070 945 0 x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta 8 384 018 11 808 808 10 289 535 26 529 491 16 529 491 10 294 019 62,3 38,8 100,0 87,2 122,8 IV. wynik budżetu 75 437 116 25 040 954 72 946 142-265 006 033-334 664 299-42 195 762 12,6 15,9-57,8-168,5-55,94 Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na 1.01.2014 roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w tym: II.1 wydatki bieżące 806 339 492 847 998 709 887 892 083 1 306 144 305 1 326 229 577 929 916 568 70,1 71,2 104,7 109,7 115,3 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 032 499 356 299 913 367 441 191 496 224 227 507 925 346 372 506 316 73,3 75,1 101,4 104,5 110,2 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3-1.5) 253 441 417 265 802 536 290 169 683 442 295 234 452 268 878 313 192 484 69,2 70,8 107,9 117,8 123,6-12 - 1.6 dotacje 74 382 850 81 850 920 85 084 142 130 661 009 136 619 682 98 484 214 72,1 75,4 115,7 120,3 132,4 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 410 146 68 777 336 73 155 748 87 929 252 93 180 969 74 631 427 80,1 84,9 102,0 108,5 110,7 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 4 662 717 5 649 453 4 420 763 14 912 720 10 638 453 5 574 625 52,4 37,4 126,1 98,7 119,6 II.2. wydatki majątkowe 138 852 266 168 558 246 167 833 569 573 249 165 677 018 595 333 951 641 49,3 58,3 199,0 198,1 240,5 w tym: 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 507 266 114 613 935 81 073 073 287 604 801 266 916 174 103 083 804 38,6 35,8 127,1 89,9 107,9 2.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 2.3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 577 000 52 344 311 79 747 365 278 644 364 391 084 559 221 487 041 56,6 79,5 277,7 423,1 4 839,1 38 768 000 1 600 000 7 013 130 7 000 000 19 017 862 9 380 796 49,3 134,0 133,8 586,3 24,2 III. nadwyżka operacyjna 170 261 686 148 757 442 158 312 294 82 637 040 103 233 309 176 104 852 170,6 213,1 111,2 118,4 103,4

VI. rozchody ogółem 6 807 855 10 076 451 12 332 687 17 298 579 17 298 579 12 368 020 71,5 71,5 100,3 122,7 181,7 1. spłaty kredytów i pożyczek 6 807 855 10 076 451 12 332 687 17 298 579 17 298 579 12 368 020 71,5 71,5 100,3 122,7 181,7 Lp. Wyszczególnienie 3 kwartały 2011 roku 2014 rok Wskaźnik % 3 kwartały 2012 roku 3 kwartały 2013 roku Plan na 1.01.2014 roku Plan po zmianach 3 kwartały 2014 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V. przychody ogółem 416 908 093 440 717 798 407 479 371 282 304 612 351 962 878 390 059 596 110,8 138,2 95,7 88,5 93,6 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych 121 040 815 75 748 520-85 874 580 0 0-208 943 008 x x 243,3-275,8-172,6 2. kredyt z EBI 0 0 11 625 200 48 767 330 48 767 330 0 x x x x x 3. kredyt z CEB 0 0 0 56 120 820 38 522 540 0 x x x x x 4. pożyczka z WFOŚiGW 1 665 307 0 0 0 0 0 x x x x x 5. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek 294 201 970 364 969 279 481 728 751 177 416 462 264 673 008 599 002 604 226,3 337,6 124,3 164,1 203,6-13 -

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie 3 kwartałów 2014 r. W planie na 1 stycznia 2014 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie 82.637.040 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w okresie 3 kwartałów 2014 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 2,9% (tj. o kwotę 40,7 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 1,5% (tj. o 20,1 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zwiększeniu o 20.596.269 zł. Dochody bieżące za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości 1.106.021.420 zł co stanowi 77,4% planu wynoszącego 1.429.462.886 zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 33.924.256 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 59.817.043 zł wyższe w porównaniu z wykonaniem za 3 kwartały 2013 r., w tym z tytułu: podatków i opłat wyższe o 10,5%, tj. o 24,9 mln zł (w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższe o 21,7 mln zł w porównaniu z wykonaniem za 3 kwartały 2013 dochody z w/w tytułu są realizowane od 1 lipca 2013 r.), udziału w podatkach dochodowych wyższe o 7,8% tj. o 24,4 mln zł, pozostałych dochodów bieżących wyższe o 5,0%, tj. o 9,6 mln zł (z uwagi na uzyskanie zasądzonego od Skarbu Państwa zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza wraz z odsetkami w wysokości 5,4 mln zł oraz dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego, których Miasto nie otrzymywało w analogicznym okresie ubr. w wysokości 8,6 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone wyższe o 6,9%, tj. 4,0 mln zł, natomiast dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych niższe o 34,0%, tj. o 2,3 mln zł oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej niższe o 0,3% tj. 0,7 mln zł. Dochody majątkowe za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości 115.651.027 zł co stanowi 48,4 % planu wynoszącego 239.120.987 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 63.689.713 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 33.183.611 zł wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 94.247.951 zł co stanowi 45,4% planu wynoszącego 207.765.556 zł dochody ze sprzedaży majątku 15.861.059 zł co stanowi 59,7% planu wynoszącego 26.555.431 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.542.017 zł co stanowi 115,5% planu wynoszącego 4.800.000 zł Wydatki bieżące za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości 929.916.568 zł co stanowi 70,1% planu wynoszącego 1.326.229.577 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 42.024.485 zł, tj. 4,7% wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym wydatki przeznaczone na: realizację zadań statutowych (wzrost o 7,9 %, tj. o 23,0 mln zł, w tym wzrost wydatków na - 14 -

zakup usług w ramach SGOK w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r. wyniósł 20,1 mln zł), dotacje na zadania bieżące (wzrost o 15,7%, tj. 13,4 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 1,4%, tj. o 5,1 mln zł), remonty (wzrost o 9,4%, tj. o 2,8 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 2,0%, tj. o 1,5 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 26,1%, tj. 1,2 mln zł), obsługę długu miasta (pozostały na porównywalnym poziomie). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: wpłatę do budżetu państwa (spadek o 17,9%, tj. o 4,9 mln zł). Wydatki majątkowe za 3 kwartały 2014 r. zostały wykonane w wysokości 333.951.641 zł co stanowi 49,3% planu wynoszącego 677.018.595 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 166.118.072 zł wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2013 r., w tym wydatki przeznaczone na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 177,7%, tj. o 141,7 mln zł), inwestycje i zakupy inwestycyjne (wzrost o 27,1%, tj. o 22,0 mln zł), oraz na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 33,8%, tj. o 2,4 mln zł). Nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2014 r. została osiągnięta w wysokości 176.104.852 zł co stanowi 170,6% planu wynoszącego 103.233.309 zł Zrealizowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2014 r. w wysokości 176.104.852 zł była wyższa od założonej w planie po zmianach o 72.871.543 zł (o 70,6%) i wyższa od wykonania w analogicznym okresie 2013 roku o 11,2% tj. o 17.792.557,80 zł co było rezultatem: - 15 -

wzrostu dochodów bieżących budżetu o 5,7% tj. o 59.817.073 zł wzrostu wydatków bieżących budżetu o 4,7% tj. o 42.024.485 zł, w okresie 3 kwartałów 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2013. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 13,7% i poziom ten był wyższy o 0,6 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w analogicznym okresie roku 2013, porównywalny ze wskaźnikami w latach 2010 2011 i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (22,1%). - 16 -

zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta etaty 9 979,64 9 963,29 9 980,73 9 830,77 9 928,73 9 982,27 9 969,45 10 084,08 9 813,39 w jednostkach budżetowych etaty 9 865,74 9 853,14 9 872,15 9 704,77 9 802,73 9 867,91 9 858,84 9 975,72 9 704,62 z tego nauczyciele etaty 4 203,28 4 157,33 4 082,82 3 894,86 3 950,39 4 200,96 4 168,92 4 088,67 3 929,94 pozostali pracownicy etaty 5 662,46 5 695,81 5 789,33 5 809,91 5 852,34 5 666,95 5 689,92 5 887,05 5 774,68 zakładach budżetowych etaty 113,90 110,15 108,58 126,00 126,00 114,36 110,61 108,36 108,77 liczba uczniów / wychowanków osoby 39 168 37 875 36 571 x x 39 652 38 218 35 909 35 932 zarejestrowani bezrobotni osoby 8 786 10 834 11 332 x x 8 356 10 202 11 257 10 227 w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca zł 1 213 1 255 1 300 1 370 1 370 826 876 902 974 wydatki ogółem / 1 mieszkańca zł 4 541 5 053 5 544 6 175 6 582 3 050 3 301 3 456 4 167 Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2011-2014 Wyszczególnienie jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE miary 2011 2012 2013 01.01.2014. zmianach 3 kwartały 2011 3 kwartały 2012 3 kwartały 2013 3 kwartały 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 2 2 2 3 liczba mieszkańców osoby 309 304 307 233 304 362 304 362 304 362 309 936 307 954 305 516 303 314 w tym: DOCHODY - 17 - dochody ogółem / 1 mieszkańca zł 4 398 4 531 5 142 5 304 5 482 3 293 3 382 3 694 4 028 dochody bieżące / 1 mieszkańca zł 4 222 4 343 4 565 4 563 4 697 3 151 3 237 3 424 3 646 w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca zł 231 162 162 174 174 143 115 117 133 dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca zł 69 114 457 690 707 56 91 180 313 udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem % 4,0 4,1 11,2 14,0 14,3 4,3 4,3 7,3 9,5 WYDATKI wydatki bieżące / 1 mieszkańca zł 3 590 3 821 4 080 4 291 4 357 2 602 2 754 2 906 3 066 udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych dofinansowanie do usług przewozowych komunikacji miejskiej (wpłata do KZKGOP) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca % 41 41 40 38 39 42 42 42 40 zł 46 337 49 196 50 313 51 514 52 209 34 442 36 363 37 026 38 578 zł 197 227 266 280 280 165 180 221 234 zł 1 372 1 481 1 505 1 516 1 556 1 004 1 089 1 117 1 139

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % 21 24 26 31 34 15 17 16 26 jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE Wyszczególnienie miary 2011 2012 2013 01.01.2014. zmianach 3 kwartały 2011 3 kwartały 2012 3 kwartały 2013 3 kwartały 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wydatki bieżące na oświatę bez dotacji zł 9 698 10 602 10 995 x x 7 044 7 768 8 400 8 478 (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy / 1 zarejestrowanego bezrobotnego wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca zł 605 405 383 x x 466 308 292 537 zł 159 152 152 156 181 113 110 113 135 zł 81 84 81 96 107 58 59 59 80 wydatki majątkowe / 1 mieszkańca zł 951 1 232 1 464 1 883 2 224 448 547 549 1 101 udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną WYNIKI BUDŻETU % 25 28 29 33 37 18 20 19 29 % 66,5 42,4 33,1 14,4 15,2 122,6 88,3 94,3 52,7-18 - nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca zł 632 522 485 272 339 549 483 518 581 skumulowana nadwyżka budżetu (deficyt budzetu) łącznie z wolnymi środkami / 1 mieszkańca zł 1 343 1 434 1 301 583 870 1 340 1 431 1 296 1 286 ZADŁUŻENIE zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1 mieszkańca zł 1 215 1 578 1 972 2 303 2 245 972 1 167 1 598 1 941 udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem % 27,6 34,8 38,3 43,4 41,0 29,5 34,5 43,2 48,2 udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca 1) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 31 grudnia ( dane z WUS w Katowicach) 2) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 30 września ( dane z WUS w Katowicach) % 1,32 1,97 1,75 2,71 2,03 1,49 2,10 2,00 1,86 zł 58,17 89,46 90,02 144,00 111,14 49,02 71,07 74,05 74,71 3) liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) stan na dzień 30 czerwca ( dane z WUS w Katowicach) * liczba mieszkańców (wg miejsca zameldowana na pobyt stały) stan na dzień 30 września ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice) wynosi - 285.347

Tablica nr 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Dochody własne 870 239 465,52 100,9 872 114 595,10 100,2 936 270 529,93 107,4 923 810 870 948 388 124 630 015 492,38 644 825 575,95 689 799 824,67 701 476 543,21 74,0 111,3 108,8 101,7 Podatki i opłaty lokalne 196 082 976,72 98,6 203 539 539,97 103,8 219 392 468,20 107,8 216 078 200 219 078 200 150 063 321,94 155 986 568,24 165 079 050,44 172 147 950,49 78,6 114,7 110,4 104,3 4/ Podatek od środków transportowych 11 314 708,72 89,5 8 576 357,07 75,8 8 658 187,06 101,0 8 600 000 8 600 000 10 801 382,00 8 213 195,91 8 236 582,37 9 347 619,98 108,7 86,5 113,8 113,5 5/ Opłata targowa 2 540 139,00 100,4 2 291 695,25 90,2 2 023 307,00 88,3 2 000 000 2 000 000 1 892 448,00 1 673 509,25 1 454 656,00 1 390 423,00 69,5 73,5 83,1 95,6 Inne podatki i opłaty 67 838 860,14 111,9 62 173 623,00 91,6 91 500 265,62 147,2 105 836 267 110 855 830 49 963 417,45 50 054 764,51 65 474 774,79 82 841 425,84 74,7 165,8 165,5 126,5 1/ Karta podatkowa 716 549,83 91,0 653 085,95 91,1 676 466,05 103,6 650 000 650 000 470 473,80 444 628,08 484 537,38 443 681,05 68,3 94,3 99,8 91,6 2/ Podatatek od spadków i darowizn 3 542 738,06 73,6 4 781 438,99 135,0 4 763 635,06 99,6 5 200 000 5 200 000 2 426 790,61 3 766 415,80 4 258 042,56 2 859 945,54 55,0 117,8 75,9 67,2 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych 29 220 122,07 129,8 23 090 029,04 79,0 25 811 155,87 111,8 23 000 000 25 000 000 19 724 578,47 18 959 166,16 17 955 798,41 14 149 848,40 56,6 71,7 74,6 78,8 4/ Opłata skarbowa 6 981 999,98 100,0 6 822 947,65 97,7 7 067 207,90 103,6 7 000 000 7 000 000 5 330 988,21 5 238 894,72 5 290 322,58 5 632 335,85 80,5 105,7 107,5 106,5 7/ Opłata za interpretacje 10 105,00 32,2 16 160,00 159,9 27 365,11 169,3 25 000 25 000 7 225,00 11 990,00 21 870,52 6 375,00 25,5 88,2 53,2 29,1 nadwyżka/ niedobór *) DOCHODY GMINY Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2014 roku Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. (w złotych) 1/ Podatek od nieruchomości 182 047 882,70 99,2 192 336 398,56 105,7 208 511 334,34 108,4 204 900 000 207 900 000 137 228 541,61 145 880 561,87 155 239 603,96 161 197 917,14 77,5 117,5 110,5 103,8 w tym od: - osób prawnych 157 883 908,32 98,9 166 909 696,25 105,7 180 987 707,38 108,4 176 000 000 179 000 000 118 600 306,70 125 762 451,67 134 265 416,67 138 159 971,91 77,2 116,5 109,9 102,9 - osób fizycznych 24 163 974,38 101,2 25 426 702,31 105,2 27 523 626,96 108,2 28 900 000 28 900 000 18 628 234,91 20 118 110,20 20 974 187,29 23 037 945,23 79,7 123,7 114,5 109,8 2/ Podatek rolny 80 879,26 110,1 215 406,33 266,3 80 429,24 37,3 458 300 458 300 66 268,44 129 359,16 58 663,75 127 942,31 27,9 193,1 98,9 218,1 w tym od: - osób prawnych 3 639,00 73,1 8 330,57 228,9 8 592,43 103,1 8 300 8 300 3 283,00 8 537,00 7 614,37 6 628,48 79,9 201,9 77,6 87,1 - osób fizycznych 77 240,26 112,8 207 075,76 268,1 71 836,81 34,7 450 000 450 000 62 985,44 120 822,16 51 049,38 121 313,83 27,0 192,6 100,4 237,6-19 - 3/ Podatek leśny 99 367,04 124,6 119 682,76 120,4 119 210,56 99,6 119 900 119 900 74 681,89 89 942,05 89 544,36 84 048,06 70,1 112,5 93,4 93,9 w tym od: - osób prawnych 97 921,50 124,9 117 950,50 120,5 118 141,13 100,2 118 000 118 000 73 496,06 88 476,00 88 705,13 81 777,87 69,3 111,3 92,4 92,2 - osób fizycznych 1 445,54 104,3 1 732,26 119,8 1 069,43 61,7 1 900 1 900 1 185,83 1 466,05 839,23 2 270,19 119,5 191,4 154,9 270,5 w tym od: - osób prawnych 8 977 868,13 84,4 6 860 444,12 76,4 7 017 823,02 102,3 7 000 000 7 000 000 8 846 225,65 6 771 088,84 6 827 005,28 7 888 506,01 112,7 89,2 116,5 115,5 - osób fizycznych 2 336 840,59 116,4 1 715 912,95 73,4 1 640 364,04 95,6 1 600 000 1 600 000 1 955 156,35 1 442 107,07 1 409 577,09 1 459 113,97 91,2 74,6 101,2 103,5 5/ Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 296 698,52 103,1 7 385 806,01 101,2 7 409 547,55 100,3 7 000 000 7 000 000 7 085 733,19 7 127 112,08 7 115 979,00 7 477 667,96 106,8 105,5 104,9 105,1 6/ Opłata planistyczna 201 900,00 475,1 5 760,00 2,9 213 624,97 3708,8 150 000 150 000 201 900,00 5 760,00 144 113,40 54 169,17 36,1 26,8 940,4 37,6 8/ Zaległości z podatków zniesionych - podatek/opłata od posiadania psów 11 109,22 148,8 3 224,12 29,0 1 652,20 51,2 0 0 9 140,72 2 424,12 1 251,20 269,98 x 3,0 11,1 21,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10/ Opłata za zajęcie pasa drogowego 10 928 864,59 125,1 13 099 034,70 119,9 13 418 719,76 102,4 14 500 000 14 500 000 8 007 719,47 8 343 173,61 10 429 316,83 9 163 292,29 63,2 114,4 109,8 87,9 11/ Wpływy z egzekucji 362 514,91 84,6 338 639,01 93,4 539 050,76 159,2 400 000 400 000 273 210,58 192 112,60 293 355,51 174 579,06 43,6 63,9 90,9 59,5 12/ Opłata eksploatacyjna 8 493 752,76 93,4 5 943 855,74 70,0 7 976 131,48 134,2 8 000 000 9 759 619 6 358 976,09 5 943 855,74 7 976 131,48 9 759 619,04 100,0 153,5 164,2 122,4 13/ Opłata adiacencka 0,00 x 0,00 x 23 440,80 x 50 000 50 000 0,00 0,00 9 652,80 17 173,00 34,3 x x 177,9 Dochody z majątku gminy 65 582 452,00 76,9 56 079 346,16 85,5 54 951 795,00 98,0 51 305 343 55 605 343 55 878 989,49 43 774 582,67 42 828 031,74 42 875 660,99 77,1 76,7 97,9 100,1 6/ Odsetki 158 718,51 166,5 147 364,15 92,8 149 674,45 101,6 150 000 150 000 103 453,93 130 144,31 97 638,09 70 988,60 47,3 68,6 54,5 72,7 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 9/ Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy 71 119,20 66,0 31 391,79 44,1 28 835,76 91,9 40 200 17 700 65 988,31 17 788,60 22 303,26 34 838,49 196,8 52,8 195,8 156,2 14/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1 386,00 x 2 250,00 162,3 5 600,00 248,9 5 600 5 600 693,00 1 443,00 4 800,00 4 200,00 75,0 606,1 291,1 87,5 15/ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 0,00 x 0,00 x 23 537 832,35 x 39 815 467 41 097 911 0,00 0,00 11 467 299,86 33 063 431,01 80,5 x x 288,3-20 - Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 353 161 517,79 110,4 343 563 509,72 97,3 351 527 698,24 102,3 371 307 839 371 307 839 237 230 407,83 240 766 309,09 246 068 137,10 265 538 739,35 71,5 111,9 110,3 107,9 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 293 981 551,00 107,3 302 302 387,00 102,8 310 622 796,00 102,8 327 476 839 327 476 839 200 580 586,00 211 548 118,00 216 410 984,00 232 083 603,00 70,9 115,7 109,7 107,2 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 59 179 966,79 129,2 41 261 122,72 69,7 40 904 902,24 99,1 43 831 000 43 831 000 36 649 821,83 29 218 191,09 29 657 153,10 33 455 136,35 76,3 91,3 114,5 112,8 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych, zamiany nieruchomości 16 991 596,33 87,7 17 298 666,85 101,8 17 319 932,98 100,1 17 300 000 17 300 000 16 685 459,90 17 184 439,20 17 252 108,05 16 217 022,62 93,7 97,2 94,4 94,0 2/ Wpływy z opłat za służebności gruntowe, zamiana nieruchomości /dochody przeniesione do opłat pierwszych i rocznych/ 208 393,22 82,7 271 649,78 130,4 85 977,49 31,7 0 0 163 654,25 77 354,13 67 964,81 0,00 x x x x 3/ Dzierżawy/ najem 5 109 136,25 99,0 5 529 015,64 108,2 5 578 092,91 100,9 5 342 000 5 342 000 3 884 760,59 4 113 952,07 4 189 986,90 3 773 832,80 70,6 97,1 91,7 90,1 4/ 5/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ 1 400 875,10 157,0 1 863 679,18 133,0 3 120 429,94 167,4 1 000 000 4 800 000 1 155 928,92 1 607 989,21 901 558,38 5 542 017,42 115,5 479,4 344,7 614,7 36 516 255,57 64,8 21 715 456,34 59,5 26 938 190,48 124,1 26 400 000 26 400 000 29 165 121,16 14 281 532,69 19 798 231,63 15 697 249,55 59,5 53,8 109,9 79,3 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ 209 614,61 36,8 406 437,00 193,9-183 007,16-45,0 150 000 150 000 3 197 136,10 5 835 908,85-718 059,74 383 703,08 255,8 12,0 6,6-53,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12/ Dywidendy od spółek 1 013 591,20 389,8 0,00 x 700 000,00 x 0 500 000 1 013 591,20 0,00 700 000,00 500 000,00 100,0 49,3 x 71,4 Pozostałe dochody 23 938 800,27 80,4 28 893 692,90 120,7 29 992 633,61 103,8 10 417 320 14 543 014 16 188 313,20 20 546 921,24 25 231 284,47 11 295 000,15 77,7 69,8 55,0 44,8 1/ Odsetki od własnych środków na koncie 21 577 366,31 125,0 23 086 743,28 107,0 13 186 336,48 57,1 8 000 000 8 000 000 14 292 806,55 15 365 406,94 10 339 241,91 6 769 999,00 84,6 47,4 44,1 65,5 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 8/ Wpływy z opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością pozostałą po likwidacji SP ZOZ Szpital im.j.śniadeckiego / sprzedaż ratalna części nieruchomości 49 507,54 12,6 50 955,19 102,9 48 557,17 95,3 43 114 43 114 0,00 38 382,01 36 574,78 32 431,49 75,2 x 84,5 88,7 9/ Wpływy z czynszu dzierżawnego oraz wpływy za dzierżawienie składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym 256 047,57 93,6 284 949,49 111,3 285 601,06 100,2 291 623 291 623 192 292,84 183 095,85 182 804,45 214 745,58 73,6 111,7 117,3 117,5 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego za budynki pozostałe po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowkiego 423 095,16 547,0 421 525,80 99,6 421 525,80 100,0 421 526 421 526 317 590,60 316 144,35 316 144,35 316 144,35 75,0 99,5 100,0 100,0 11/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej 0,00 x 0,00 x 483 739,84 x 204 000 204 000 0,00 0,00 0,00 124 390,26 61,0 x x x 13/ Dzierżawa terenu przy ul. Szadoka pod budowę przepompowni 11 137,06 x 3 768,00 33,8 0,00 x 0 0 0,00 3 768,00 0,00 0,00 x x x x - 21-14/ Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" w ciągu autostrady A-4 3 234 483,88 240,4 8 084 006,74 249,9 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 15/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,00 x 1 872,00 x 3 080,04 164,5 3 080 3 080 0,00 1 872,00 3 080,04 3 135,24 101,8 x 167,5 101,8 2/ 3/ Odsetki od udzielonych przez Miasto pożyczek Darowizna od Fundacji Polish Orphans Charity z Kanady na wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Fundacją) 49 726,04 28,8 0,00 x 381 865,89 x 0 0 49 726,04 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 29 303,00 x 30 000 30 000 0,00 0,00 0,00 26 921,00 89,7 x x x 4/ Dochody z realizacji zadań zleconych 431 616,73 95,5 520 395,67 120,6 507 095,11 97,4 647 320 647 320 325 551,81 384 131,50 394 610,52 386 311,88 59,7 118,7 100,6 97,9 5/ 6/ 7/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień Wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe/rozliczenia 418 087,62 7,2 3 413 927,82 816,6 13 004 196,46 380,9 0 2 174 167 418 087,62 3 413 927,82 13 004 196,46 2 174 166,81 100,0 520,0 63,7 16,7 415,50 68,7 616,77 148,4 609,98 98,9 0 0 427,06 548,77 589,53 14 207,58 x 3 326,8 2 589,0 2 410,0 5 972,54 54,3 3 947,18 66,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1/ Zakład Targowisk Miejskich 460 229,13 158,9 326 366,81 70,9 221 778,03 68,0 150 000 545 529 381 381,13 247 546,81 142 252,03 465 459,35 85,3 122,0 188,0 327,2 Pozostała działalność 45 896,90 170,4 14 360,40 31,3 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Świetlice szkolne 1 497,30 119,6 1 559,11 104,1 1 589,11 101,9 1 303 1 303 994,96 1 076,10 1 086,77 1 126,83 86,5 113,3 104,7 103,7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 033 880,79 103,2 3 026 267,69 99,7 3 563 172,74 117,7 3 085 295 3 111 443 2 272 326,12 2 244 978,75 2 736 552,71 2 480 568,19 79,7 109,2 110,5 90,6 3/ Żłobek Miejski 1 194 368,29 109,7 1 590 062,00 133,1 1 593 167,64 100,2 1 514 500 1 514 500 866 243,57 1 157 839,38 1 170 571,34 1 181 879,85 78,0 136,4 102,1 101,0 4/ Zakład Zieleni Miejskiej 258 128,80 101,2 378 716,40 146,7 455 389,37 120,2 100 296 483 167 173 785,63 239 465,74 378 074,36 383 708,55 79,4 220,8 160,2 101,5 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów 448 079,77 53,9 869 980,14 194,2 857 583,15 98,6 451 000 451 000 264 274,06 592 309,79 728 535,37 548 687,99 121,7 207,6 92,6 75,3 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8/ 9/ Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2012 rok" 1 442 163,44 118,6 1 806 601,38 125,3 2 611 816,59 144,6 1 740 000 1 740 000 1 101 234,06 1 322 925,91 1 224 096,65-41 656,27-2,4-3,8-3,1-3,4 0,00 x 0,00 x 9 500,00 x 0 0 0,00 0,00 9 500,00 0,00 x x x x 10/ 11/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki od nieterminowej wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 13 049,09 5367,8 61 460,80 471,0 48 396,66 78,7 0 0 77,06 59 980,30 45 535,96 13 523,61 x 17 549,5 22,5 29,7 403,00 369,7 0,00 x 0,00 x 0 0 403,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ wpływy z tytułu rozliczenia przez KZK GOP wpłaty dokonanej przez miasto Katowice 0,00 x 0,00 x 213 513,44 x 0 1 951 527 0,00 0,00 213 513,44 1 951 526,54 100,0 x x 914,0 Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 460 229,13 158,9 326 366,81 70,9 221 778,03 68,0 150 000 545 529 381 381,13 247 546,81 142 252,03 465 459,35 85,3 122,0 188,0 327,2-22 - Dochody jednostek budżetowych 153 813 324,34 96,6 158 074 302,10 102,8 163 710 537,43 103,6 152 387 296 162 267 142 113 756 826,31 117 245 692,23 123 513 196,88 120 061 152,08 74,0 105,5 102,4 97,2 w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem 16 158 522,08 78,4 16 574 387,22 102,6 16 475 525,31 99,4 18 998 722 19 181 602 10 744 562,66 10 939 723,93 11 182 085,27 11 999 713,04 62,6 111,7 109,7 107,3 Szkoły podstawowe 934 520,78 81,5 988 505,94 105,8 1 078 070,70 109,1 729 993 774 138 666 500,73 700 235,00 754 581,30 779 679,69 100,7 117,0 111,3 103,3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57,00 118,8 79,00 138,6 131,00 165,8 82 82 40,69 48,01 87,00 101,00 123,2 248,2 210,4 116,1 Przedszkola 3 722 187,39 45,0 3 364 330,63 90,4 3 028 801,78 90,0 3 056 124 3 081 875 2 591 781,97 2 319 082,25 2 242 520,54 1 992 630,06 64,7 76,9 85,9 88,9 Przedszkola specjalne 221,00 133,9 232,00 105,0 241,00 103,9 186 186 152,00 157,00 155,00 269,00 144,6 177,0 171,3 173,5 Gimnazja 751 375,31 87,2 697 593,54 92,8 673 760,11 96,6 584 752 655 940 501 096,16 488 084,28 445 191,02 600 013,98 91,5 119,7 122,9 134,8 ZOJO 18 625,76 454,0 17 581,70 94,4 57 261,01 325,7 11 915 11 915 13 936,49 12 461,61 21 899,23 28 903,61 242,6 207,4 231,9 132,0 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30,00 214,3 34,00 113,3 52,46 154,3 93 93 21,00 24,00 43,46 38,00 40,9 181,0 158,3 87,4 Stołówki szkolne 10 606 194,64 103,6 11 412 710,90 107,6 11 561 314,14 101,3 14 614 259 14 614 259 6 922 050,66 7 372 115,68 7 670 080,95 8 555 154,87 58,5 123,6 116,0 111,5 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 77 916,00 129,1 77 400,00 99,3 74 304,00 96,0 0 41 796 47 988,00 46 440,00 46 440,00 41 796,00 100,0 87,1 90,0 90,0

- wpływy od kopalń 78 199,87 140,5 5 063,82 6,5 99 409,07 1963,1 280 916 280 916 78 199,87 23 652,51 99 409,07 0,00 x x x x wpływy z reklam 1 092 229,13 98,9 1 030 415,80 94,3 902 240,87 87,6 850 000 850 000 847 323,74 842 925,83 681 506,40 613 561,50 72,2 72,4 72,8 90,0 wpływy z reklam 1 032 803,13 98,7 1 002 542,93 97,1 902 240,87 90,0 850 000 850 000 804 821,44 815 052,96 681 506,40 613 561,50 72,2 76,2 75,3 90,0 Wydział Geodezji 0,00 x 0,00 x 275 207,44 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. - 23-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 13 066 939,89 119,9 10 873 133,93 83,2 9 797 821,72 90,1 10 570 070 10 570 070 9 189 263,47 8 606 364,62 7 590 930,38 7 688 997,00 72,7 83,7 89,3 101,3 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień 398 792,02 103,6 409 085,29 102,6 532 379,01 130,1 438 404 740 594 296 130,74 315 124,76 337 935,17 741 361,45 100,1 250,3 235,3 219,4 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 104 475 482,26 101,3 110 717 580,51 106,0 111 764 093,17 100,9 105 000 000 107 280 076 77 958 051,44 82 265 818,34 83 613 616,60 84 948 788,27 79,2 109,0 103,3 101,6 9/ Straż Miejska 1 448 541,60 113,6 1 635 050,53 112,9 1 234 258,97 75,5 1 301 200 326 200 1 066 165,07 1 217 419,74 985 481,36 449 782,97 137,9 42,2 36,9 45,6 10/ Zakład Utylizacji Odpadów 5 398 677,53 x 4 136 509,10 76,6 4 333 146,86 104,8 4 998 980 4 998 980 4 079 088,42 3 250 707,51 3 076 934,78 3 059 168,42 61,2 75,0 94,1 99,4 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 2 765 0,00 0,00 0,00 1 502,40 54,3 x x x 12/ Urząd Miasta 7 931 911,31 44,5 7 863 529,29 99,1 13 103 999,49 166,6 5 928 829 13 606 745 6 846 935,13 6 415 939,67 11 712 479,54 6 576 993,95 48,3 96,1 102,5 56,2 w tym: Wydział Działalności Gospodarczej / Wydział Administracyjny Samodzielne Stanowisko ds. Spadków i Darowizn / Wydział Prawny 1 814 819,99 95,2 1 792 668,55 98,8 1 664 539,60 92,9 2 005 000 2 009 049 1 376 158,55 1 379 307,83 1 269 481,79 1 247 045,92 62,1 90,6 90,4 98,2 252 997,08 120,0 89 031,06 35,2 114 290,32 128,4 70 000 70 000 234 168,96 74 514,40 81 728,18 81 827,47 116,9 34,9 109,8 100,1 Wydział Planowania Przestrzennego 0,00 x 40 743,79 x 21 470,00 52,7 45 000 45 000 0,00 0,00 0,00 12 279,88 27,3 x x x Wydział Informatyki 1 087,58 x 482,97 44,4 47 789,18 9894,9 2 500 2 500 820,58 482,97 47 789,18 2 441,57 97,7 297,5 505,5 5,1 Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 62 701 0,00 0,00 0,00 62 701,26 100,0 x x x Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 x 0,00 x 0,00 x 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00 72,70 1,8 x x x Wydział Inwestycji - wpływy za szkody górnicze 78 199,87 140,5 5 063,82 6,5 99 409,07 1963,1 280 916 280 916 78 199,87 23 652,51 99 409,07 0,00 x x x x wpłaty za reklamę na wiatach przystankowych /wpływy przeniesiono do MZUiM/ 59 426,00 103,5 27 872,87 46,9 0,00 x 0 0 42 502,30 27 872,87 0,00 0,00 x x x x Wynagrodzenie płatnika 13 425,00 107,1 14 071,00 104,8 14 198,00 100,9 14 000 14 000 9 971,00 9 913,00 10 148,00 10 496,00 75,0 105,3 105,9 103,4 Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - WZiNW Wpływy ze sprzedaży złomu w ramach inwestycji "Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej" Wpłata kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 0,00 x 81 892,08 x 81 892,08 100,0 80 717 80 717 0,00 61 419,06 61 419,06 60 537,42 75,0 x 98,6 98,6 99 592,20 x 0,00 x 0,00 x 0 0 99 592,20 0,00 0,00 0,00 x x x x 101 314,74 x 0,00 x 0,00 x 0 0 101 314,74 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. Wpłata za zużytą energię dla nośników reklamowych wraz z odsetkami oraz odszkodowania za korzystanie z energii elektrycznej /wpływy przeniesiono do MZUiM/ Wpływ środków stanowiących równowartość poniesionych przez Miasto kosztów realizacji zadania "Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka - etap II" w ramach zadania "Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice" 270 656,47 82,1 0,00 x 0,00 x 0 0 214 184,35 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 5 964 545,43 x 0 0 0,00 0,00 5 964 545,43 0,00 x x x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych 1 199 621,36 26,7 95 304,57 7,9 135 547,08 142,2 0 6 636 166 1 199 621,36 95 304,57 2 414,08 185 024,66 2,8 15,4 194,1 7 664,4-24 - Wpłata podatku Vat dotyczącego wniesionego przez Miasto aportu do spółek Tramwaje Śląskie S.A. oraz Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o / wpłata do Urzędu Skarbowego -970 417,09-100,0 0,00 x 0,00 x 0 0-970 417,09 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Zarządzania Kryzysowego 14 795,20 98,6 15 938,41 107,7 23 727,53 148,9 16 600 991 600 11 251,40 11 214,05 4 223,90 290 810,90 29,3 2 584,7 2 593,3 6 884,9 Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego 83,68 110,1 166,28 198,7 206,81 124,4 96 96 46,05 92,10 93,02 188,96 196,8 410,3 205,2 203,1 wpływy realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 152 003,47 94,8 3 055 127,05 96,9 2 840 639,43 93,0 2 500 000 2 500 000 3 049 317,50 2 863 981,39 2 618 582,95 2 572 909,38 102,9 84,4 89,8 98,3 Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt 10 866,82 87,4 60 506,00 556,8 48 440,40 80,1 60 000 60 000 9 188,50 47 310,00 40 564,08 31 603,52 52,7 343,9 66,8 77,9 Pozostałe wpływy nie wymienione 796 616,55 157,4 1 592 792,29 199,9 860 050,74 54,0 0 0 539 661,32 824 585,99 824 172,14 1 414 702,63 x 262,1 171,6 171,7 Wpływy do wyjaśnienia 4 019,26 1059,0-10 674,38-265,6 9 805,51-91,9 0 0 46 532,10 181 235,97 6 402,26-9 209,82 x -19,8-5,1-143,9 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 532 017,83 149,5 1 751 552,23 114,3 1 949 577,32 111,3 2 096 095 2 487 600 897 813,72 1 036 602,45 1 131 788,53 1 642 667,55 66,0 183,0 158,5 145,1 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 1 462 570,75 150,4 1 675 945,48 114,6 1 856 603,63 110,8 2 010 007 2 401 212 848 118,75 995 683,27 1 063 384,11 1 584 007,86 66,0 186,8 159,1 149,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. Środki z pomocy zagranicznej 7 467 658,70 97,5 17 183 701,08 230,1 22 757 729,39 132,4 14 157 372 11 621 035 5 357 326,86 14 620 391,85 20 101 499,60 4 550 551,92 39,2 84,9 31,1 22,6 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 2/ 3/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i mlodzieży / wyjazd na tzw. "zieloną szkołę" 69 147,08 132,4 75 606,75 109,3 92 823,69 122,8 86 088 86 088 49 394,97 40 919,18 68 254,42 58 359,69 67,8 118,1 142,6 85,5 300,00 x 0,00 x 150,00 x 0 300 300,00 0,00 150,00 300,00 100,0 100,0 x 200,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 7 829 287,30 99,8 17 712 662,21 226,2 23 023 776,48 130,0 14 232 510 11 697 627 5 655 021,31 15 166 588,71 20 331 308,69 4 608 487,41 39,4 81,5 30,4 22,7-25 - 1/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 107 739,73 88,8 385 193,10 357,5 0,00 x 0 0 107 739,73 385 193,10 0,00 0,00 x x x x 2/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 153 336,15 x 0 0 0,00 0,00 153 336,15 97 060,62 x x x 63,3 3/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - I i II etap" 91 424,19 x 44 539,33 48,7 68 562,08 153,9 0 0 91 424,19 44 539,33 68 562,08 0,00 x x x x 4/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap" 19 071,67 x 57 881,51 303,5 0,00 x 0 0 19 071,67 57 881,51 0,00 0,00 x x x x 5/ z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe /w 2012 roku refundacja wydatków z lat poprzednich/ 20 740,00 x 333 454,90 1607,8 0,00 x 0 0 20 740,00 333 454,90 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ z EFS na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe 923 950,00 917,3-153 081,83-16,6 0,00 x 0 0 923 950,00-153 081,83 0,00 0,00 x x x x 7/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 413 985,51 x 0,00 x 4 040 068 2 909 888 0,00 0,00 0,00 6 249,93 0,2 x x x 8/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 57 213,73 x 1 127 006,25 1969,8 35 385,64 3,1 0 0 53 637,30 1 127 006,25 35 385,64 2 075 422,77 x 3 869,4 184,2 5 865,2-26 - 9/ 10/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (dochody bieżące i majątkowe) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - dochody bieżące i majątkowe 166 913,66 26,9 0,00 x 654 983,41 x 0 0 166 913,66 0,00 654 983,41 145 482,64 x 87,2 x 22,2 246 080,90 x 405 457,50 164,8 0,00 x 0 0 0,00 217 864,40 0,00 0,00 x x x x 11/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przetrzeni miejskiej NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 14 585,66 x 43 213,58 296,3 0,00 x 0 0 14 585,66 43 213,58 0,00 0,00 x x x x 12/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 789 730 119 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap" refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 25 092,00 x 418 202,12 1666,7 0 0 0,00 12 546,00 280 093,76 0,00 x x x x 14/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" 0,00 x 5 523,14 x 7 265,54 131,5 0 112 899 0,00 5 523,14 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 15/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 850 612,33 x 31 829,61 3,7 0 0 850 612,33 31 829,61 0,00 x x x x 16/ z EFRR na realizację zadania " "Budowa sieci radiowej w paśmie 3600-3800 MHz (WiMAX) w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 327 679,55 x 890 849,87 271,9 0,00 x 0 0 327 679,55 890 849,87 0,00 0,00 x x x x 17/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 0,00 x 613 753,74 x 0 0 0,00 0,00 0,00 53 320,50 x x x x - 27-18/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projeku "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 340 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 760 000 760 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ z EFS na realizację projektu "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" 195 629,03 x 588 564,58 300,9 42 094,97 7,2 0 0 195 629,03 588 564,58 42 094,97 0,00 x x x x 21/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 400 000 400 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 200 000 1 200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Digitalizacja dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych" 105 766,33 128,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 24/ Środki w ramach Programu Uczenie się przez całe życie "Comenius" 330 619,56 63,3 368 456,20 111,4 383 662,40 104,1 73 600 73 600 11 987,20 112 635,60 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 25/ środki przyznane z Organizacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu "Wymiana młodzieży" 5 236,00 213,8 0,00 x 0,00 x 0 0 2 600,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 26/ z EFS na realizację zadania"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" 352 473,64 176,3 283 453,74 80,4 0,00 x 0 0 352 762,57 283 453,74 0,00 0,00 x x x x 27/ z EFS na realizację zadania "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 232 973,79 x 226 835,19 97,4 176 005,46 77,6 0 0 232 973,79 226 835,19 176 005,46 0,00 x x x x 28/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 987 707,71 79,8 1 270 114,95 128,6 2 300 046,80 181,1 64 582 64 582 702 793,29 781 609,20 1 646 370,67 59 080,56 91,5 8,4 7,6 3,6-28 - 29/ z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizacją projektu: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 44 236,12 3,8 365 818,53 827,0 454 204,05 124,2 0 0 44 236,12 365 818,53 454 204,05 0,00 x x x x 30/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 748 693 1 792 089 0,00 0,00 0,00 1 123 563,22 62,7 x x x 31/ z EFS na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" 390 141,50 x 137 886,56 35,3 0,00 x 0 0 118 141,50 137 886,56 0,00 0,00 x x x x 32/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 115 094,48 166,7 41 313,46 35,9 0,00 x 0 0 22 160,95 41 313,46 0,00 0,00 x x x x 33/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 66 811,39 x 94 548,64 141,5 0,00 x 0 0 66 844,15 94 548,64 0,00 0,00 x x x x 34/ 35/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: "Strefa aktywności rodzinnej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 0,00 x 140 000 140 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 684 139,72 1649,3 0,00 x 0,00 x 0 0 684 139,72 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 36/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" 0,00 x 6 416 650,00 x 3 022,98 0,0 0 0 0,00 6 042 650,00 3 022,98 0,00 x x x x 37/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 1 056 712,18 x 172 261,00 16,3 0 0 0,00 1 056 712,18 172 261,00 726 195,00 x x 68,7 421,6 38/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" 81 159,78 x 0,00 x 0,00 x 0 0 76 186,46 0,00 0,00 0,00 x x x x - 29-39/ 40/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" - zadanie bieżące i majątkowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń" - w 2011r. i 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 693 171,92 6293,6 0,00 x 382 885,00 x 0 67 466 0,00 0,00 382 885,00 67 466,26 100,0 x x 17,6 91 606,71 25,2 778 570,40 849,9 0,00 x 0 0 91 606,71 0,00 0,00 0,00 x x x x 41/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń 2011" - w tym refundacja wydatków w kwocie 4.880,00 zł 14 880,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 8 880,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 200 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x 0,00 x 16 033,83 x 158 695 158 695 0,00 0,00 0,00 149 716,17 94,3 x x x 44/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie i etap III" 18 382,20 x 0,00 x 0,00 x 223 008 284 335 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 6 217,52 x 9 575,53 154,0 37 766,11 394,4 0 0 6 217,52 9 575,53 37 766,11 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 46/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4" 527 835,55 96,0 0,00 x 0,00 x 0 0 527 835,55 0,00 0,00 0,00 x x x x 47/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 137 603,68 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 19 255,15 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 30-49/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa portalu korporacyjnego UM Katowice" - w 2012r. i 2014r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 15 215,00 x 832 242,04 5469,9 0 0 0,00 15 215,00 0,00 418,20 x x 2,7 x 50/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" 31 572,54 x 68 038,23 215,5 23 344,76 34,3 0 0 31 572,54 87 293,38 23 344,76 0,00 x x x x 51/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 134 020,60 x 257 839,87 192,4 187 519,28 72,7 0 0 134 020,60 352 943,55 187 519,28 0,00 x x x x 52/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aby start był łatwiejszy" / w 2014 r. "Aby start był łatwiejszy 2" 74 908,80 x 49 035,66 65,5 0,00 x 0 53 404 62 807,35 36 550,00 0,00 0,00 x x x x 53/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Znam - rozumiem - współdziałam" - w 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich - 32.853,84 zł 149 811,65 x 409 752,13 273,5 164 150,19 40,1 0 0 149 811,65 409 752,13 164 150,19 0,00 x x x x 54/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - w 2013 roku refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 2 895,09 x 25 769 212 479 0,00 0,00 2 895,09 25 677,03 12,1 x x 886,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 55/ 56/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe 107 199,67 x 97 799,42 91,2 14 607,21 14,9 0 0 76 500,00 89 250,00 14 607,21 0,00 x x x x 50 663,40 x 60 934,79 120,3 0,00 x 0 0 31 878,40 72 182,00 0,00 0,00 x x x x 57/ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 0,00 x 15 570 182,18 x 0 0 0,00 0,00 15 570 182,18 0,00 x x x x 58/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 11 487,75 x 25 321 27 775 0,00 0,00 0,00 20 899,02 75,2 x x x - 31-59/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wdrożenie standardów E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miasta w Gliwicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 210 064 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rewitalizacja Parku Bogucickiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 42 500 42 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 61/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV i VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 129 225 1 129 225 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 62/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 366 350 366 350 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 130 900 130 900 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 64/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Bogucickiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 42 670 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 32-65/ 66/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 431 800 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 128 450 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 67/ środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 160 779 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ 69/ 70/ środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Moje tradycje - twoje tradycje" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Pod wspólnym niebem" środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Krok po kroku do sukcesu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 69 405 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 81 972 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 79 959 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 71/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 102 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B. Dofinansownaie ze środków krajowych 361 628,60 193,5 528 961,13 146,3 266 047,09 50,3 75 138 76 592 297 694,45 546 196,86 229 809,09 57 935,49 75,6 19,5 10,6 25,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 72/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 56 100 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 73/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 212 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 33-74/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 75/ środki z Funduszu Spójności na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 88 867 159 213 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ z budżetu państwa - na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe 40 655,47 996,0 6 532,65 16,1 0,00 x 0 0 1 842,94 6 532,65 0,00 0,00 x x x x 2/ 3/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aby start był łatwiejszy" z budżetu państwa na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 13 135,23 x 8 737,32 66,5 0,00 x 0 0 11 083,65 6 533,97 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 2 829,50 x 28 005 28 005 0,00 0,00 0,00 26 420,50 94,3 x x x 4/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" 7 234,36 x 79 128,58 1093,8 44 871,13 56,7 0 0 31 070,49 117 314,03 44 871,13 0,00 x x x x 5/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" 62 201,21 176,3 50 021,23 80,4 0,00 x 0 0 62 252,20 50 021,23 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 41 113,04 x 40 029,76 97,4 31 059,78 77,6 0 0 41 113,04 40 029,76 31 059,78 0,00 x x x x 7/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 52 290,41 74,3 65 721,39 125,7 92 118,75 140,2 1 519 1 519 37 206,71 39 890,80 60 737,50 1 390,14 91,5 3,7 3,5 2,3 8/ refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 2 341,90 3,8 19 366,86 827,0 10 687,78 55,2 0 0 2 341,90 19 366,86 10 687,78 0,00 x x x x 9/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 41 146 42 167 0,00 0,00 0,00 26 436,78 62,7 x x x - 34-10/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 23 650,70 x 38 716,28 163,7 39 879,62 103,0 0 0 23 650,70 62 284,15 39 879,62 0,00 x x x x 11/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 24 279,89 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 20 310,73 x 7 290,61 35,9 0,00 x 0 0 3 910,79 7 290,61 0,00 0,00 x x x x 13/ z budżetu państwa na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" 28 365,57 x 64 815,85 228,5 0,00 x 0 0 20 848,50 64 815,85 0,00 0,00 x x x x 14/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 11 790,34 x 16 685,15 141,5 0,00 x 0 0 11 796,12 16 685,15 0,00 0,00 x x x x 15/ z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" 26 437,35 x 60 460,76 228,7 35 018,38 57,9 0 0 26 437,35 72 309,20 35 018,38 0,00 x x x x 16/ z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 5 797,74 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2. Subwencja ogólna 126 305 260,00 104,7 138 069 265,00 109,3 139 130 000,00 100,8 142 626 747 145 519 959 106 174 725,00 113 566 717,00 116 558 587,00 122 456 070,00 84,2 115,3 107,8 105,1 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 0,00 x 1 476 693,00 x 415 511,00 28,1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 17/ 18/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" 18 147,86 x 17 763,97 97,9 2 842,22 16,0 0 0 13 500,00 16 519,73 2 842,22 0,00 x x x x 5 014,46 x 9 801,09 195,5 4 712,68 48,1 0 0 5 014,46 13 864,24 4 712,68 0,00 x x x x 19/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 3 058,17 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ 21/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 8 939,97 x 10 753,83 120,3 0,00 x 0 0 5 625,60 12 738,63 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 2 027,25 x 4 468 4 901 0,00 0,00 0,00 3 688,07 75,3 x x x - 35 - w tym część: - oświatowa 119 498 691,00 105,1 130 001 950,00 108,8 132 079 918,00 101,6 135 594 184 138 487 396 101 069 799,00 108 623 746,00 111 582 658,00 117 181 647,00 84,6 115,9 107,9 105,0 - równoważąca 6 806 569,00 98,2 6 590 622,00 96,8 6 634 571,00 100,7 7 032 563 7 032 563 5 104 926,00 4 942 971,00 4 975 929,00 5 274 423,00 75,0 103,3 106,7 106,0 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 16 592 492,86 65,5 20 414 598,51 123,0 26 458 684,35 129,6 24 408 833 29 910 647 11 969 105,00 12 118 714,00 16 943 627,54 26 759 071,04 89,5 223,6 220,8 157,9 1/ Na dofinansowanie zadania "Adaptacja części budynku przy ul. Grzegorzka 2" 126 700,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 126 700,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - dochody bieżące i majątkowe 1 239 398,05 237,0 849 731,00 68,6 243 389,99 28,6 179 300 191 300 681 633,00 577 975,00 173 650,00 182 600,77 95,5 26,8 31,6 105,2 3/ Na dofinansowanie realizacji zadania "Adaptacja pomieszczeń zaplecza socjalnego na działalność grupy dziecięcej w ramach Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24 a w Katowicach" 42 335,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 53 500,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli 5 400,00 108,3 6 110,00 113,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 771 498,25 99,9 982 745,40 127,4 1 389 705,38 141,4 850 000 868 243 607 569,00 563 956,00 835 119,00 868 243,00 100,0 142,9 154,0 104,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 6/ 7/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku 219 523,23 76,9 331 337,92 150,9 487 074,88 147,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 248 297,00 73,0 339 175,82 136,6 253 410,00 74,7 260 000 260 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ 9/ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej. 290 300,00 82,4 394 343,49 135,8 435 112,00 110,3 353 782 353 782 276 543,00 271 145,00 297 343,00 315 509,00 89,2 114,1 116,4 106,1 4 442 095,00 102,9 5 466 684,00 123,1 7 943 827,30 145,3 2 949 039 5 565 796 3 356 516,00 3 706 222,00 6 333 480,00 5 565 796,00 100,0 165,8 150,2 87,9 10/ Na wypłatę zasiłków stałych 3 098 902,33 81,3 4 134 031,00 133,4 5 154 239,00 124,7 3 158 682 3 850 737 2 897 000,00 3 005 604,00 3 770 575,00 3 850 737,00 100,0 132,9 128,1 102,1 11/ Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej 3 241 800,00 100,0 3 248 034,00 100,2 3 239 149,00 99,7 2 959 030 2 959 030 2 493 690,00 2 498 480,00 2 491 650,00 2 276 171,00 76,9 91,3 91,1 91,4 12/ Na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody 0,00 x 3 971,81 x 0,00 x 0 0 0,00 4 000,00 0,00 0,00 x x x x - 36-13/ 14/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 2 866 244,00 91,8 2 505 591,00 87,4 2 172 834,00 86,7 1 900 000 1 900 000 1 475 954,00 1 423 962,00 1 460 676,00 1 321 467,00 69,6 89,5 92,8 90,5 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 1 232 236 0,00 0,00 0,00 1 232 235,38 100,0 x x x 15/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 0,00 x 0,00 x 3 801 348,00 x 11 799 000 11 799 000 0,00 0,00 948 473,00 8 581 419,00 72,7 x x 904,8 16/ Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 131 809,62 x 0,00 x 0 0 0,00 67 370,00 0,00 0,00 x x x x 17/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x 107 858,94 x 200 755,80 186,1 0 308 687 0,00 0,00 205 516,54 231 515,00 75,0 x x 112,7 18/ Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 0,00 x 1 913 174,51 x 1 137 839,00 59,5 0 621 836 0,00 0,00 427 145,00 621 836,00 100,0 x x 145,6 19/ Na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (wyrównanie korekty systemowej) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 1 711 541,89 x x x x 4. Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 108 793,62 x 0,00 x 0,00 x 0 0 141 719,57 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1/ Dotacja na pomoc dla rodziny repatriantów 108 793,62 x 0,00 x 0,00 x 0 0 141 719,57 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ z WFOŚiGW na zielone szkoły 488 350,00 97,2 419 920,00 86,0 470 290,00 112,0 658 770 658 770 462 900,00 404 870,00 459 650,00 437 250,00 66,4 94,5 108,0 95,1 I. Dochody zadań własnych - razem 1 015 981 463,22 100,4 1 032 195 459,89 101,6 1 104 493 850,82 107,0 1 093 470 768 1 125 943 048 750 347 368,45 771 512 997,83 824 095 282,36 851 594 154,05 75,6 113,5 110,4 103,3 II. Dotacje na zadania zlecone 46 383 270,68 99,4 46 645 589,06 100,6 48 229 011,66 103,4 42 303 191 44 530 054 35 286 649,60 35 144 439,19 36 282 450,83 40 187 429,70 90,2 113,9 114,3 110,8 - z ustawy 46 290 270,68 99,4 46 596 589,06 100,7 48 184 211,66 103,4 42 268 191 44 495 054 35 193 649,60 35 130 439,19 36 270 900,83 40 172 429,70 90,3 114,1 114,4 110,8 - z porozumienia 93 000,00 107,5 49 000,00 52,7 44 800,00 91,4 35 000 35 000 93 000,00 14 000,00 11 550,00 15 000,00 42,9 16,1 107,1 129,9 O G Ó Ł E M - gmina 1 062 364 733,90 100,4 1 078 841 048,95 101,6 1 152 722 862,48 106,8 1 135 773 959 1 170 473 102 785 634 018,05 806 657 437,02 860 377 733,19 891 781 583,75 76,2 113,5 110,6 103,7 O G Ó Ł E M - powiat 298 076 633,58 109,1 313 092 387,03 105,0 412 401 221,53 131,7 478 613 478 498 110 771 234 994 856,48 234 940 471,78 268 294 059,67 329 890 862,91 66,2 140,4 140,4 123,0 DOCHODY OGÓŁEM 1 360 441 367,48 102,2 1 391 933 435,98 102,3 1 565 124 084,01 112,4 1 614 387 437 1 668 583 873 1 020 628 874,53 1 041 597 908,80 1 128 671 792,86 1 221 672 446,66 73,2 119,7 117,3 108,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % % % % % Plan na Plan po 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały za 2012 rok /5:3/ za 2013 rok /7:5/ 1.01.2014 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku za 2010r. 5. 1/ Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody 2 735 451,22 83,7 1 597 001,28 58,4 2 634 636,54 165,0 2 624 318 2 124 318 2 046 326,50 1 001 990,88 793 243,15 902 469,80 42,5 44,1 90,1 113,8 821 344,00 58,7 344 767,00 42,0 370 658,00 107,5 320 000 320 000 809 034,00 165 123,00 159 912,00 196 897,00 61,5 24,3 119,2 123,1 2/ Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 878 828,80 93,9 712 314,28 81,1 709 688,54 99,6 1 077 548 1 077 548 507 473,62 431 997,88 173 681,15 268 322,80 24,9 52,9 62,1 154,5 3/ Dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7" 346 043,00 641,3 0,00 x 0,00 x 0 0 259 911,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 164 000,00 170,8 120 000,00 73,2 84 000,00 70,0 68 000 68 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 37-5/ z Narodowego Centrum Kultury - środki na współfinansowanie ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" 6 947,95 122,2 0,00 x 0,00 x 0 0 7 007,88 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ Dotacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych 29 937,47 99,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1" 0,00 x 0,00 x 1 000 000,00 x 500 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x * w odniesieniu do planu po zmianach

Tablica nr 1/2 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 81 177 550,00 106,8 83 161 539,00 102,4 85 085 077,00 102,3 89 438 785 89 438 785 55 386 605,00 58 195 590,00 59 278 716,00 63 385 478,00 70,9 114,4 108,9 106,9 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2014 roku - 38 - DOCHODY POWIATU Lp. Wyszczególnienie Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Dochody własne 135 885 670,98 118,3 146 094 723,05 107,5 236 551 648,12 161,9 316 591 359 330 064 009 99 616 301,37 97 717 738,35 121 622 823,73 189 372 671,20 57,4 190,1 193,8 155,7 Inne podatki i opłaty 7 116 793,25 100,1 6 894 122,43 96,9 7 859 882,71 114,0 7 706 544 7 721 544 5 363 337,48 5 239 198,85 5 822 453,20 6 259 965,46 81,1 116,7 119,5 107,5 1/ UM: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/ Wydział Działalności Gospodarczej/ Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: 7 116 793,25 100,1 6 894 122,43 96,9 7 859 882,71 114,0 7 706 544 7 721 544 5 363 337,48 5 239 198,85 5 822 453,20 6 259 965,46 81,1 116,7 119,5 107,5.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych 6 128 857,02 99,3 5 926 646,86 96,7 6 910 686,32 116,6 6 744 644 6 744 644 4 640 738,94 4 510 541,56 5 083 070,77 5 647 476,57 83,7 121,7 125,2 111,1.praw jazdy 832 223,91 102,4 826 993,04 99,4 800 830,45 96,8 867 400 867 400 623 928,51 618 664,40 627 923,55 524 227,85 60,4 84,0 84,7 83,5.zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 50 910,00 196,6 62 680,00 123,1 45 805,00 73,1 25 000 40 000 30 036,00 52 770,00 33 995,00 28 110,00 70,3 93,6 53,3 82,7.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy 28 050,00 113,0 30 950,00 110,3 33 850,00 109,4 33 300 33 300 21 250,00 23 800,00 25 625,00 14 292,00 42,9 67,3 60,1 55,8 62 026,80 128,1 24 465,00 39,4 46 044,98 188,2 32 200 32 200 39 612,60 17 620,00 32 912,52 41 893,22 130,1 105,8 237,8 127,3.legitymacji instruktora nauki jazdy 800,00 48,8 1 120,00 140,0 1 760,00 157,1 1 000 1 000 560,00 760,00 1 710,00-34,18-3,4-6,1-4,5-2,0.opłata za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia 2011 rok 13 925,52 47,5 21 267,53 152,7 16 405,96 77,1 0 0 7 211,43 15 042,89 17 216,36 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 4 500,00 x 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 4 000,00 133,3 x x x (w złotych) nadwyżka/ niedobór *) Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 93 525 149,81 x 91 771 563,16 x 93 635 966,62 x 98 607 785 98 607 785 63 033 464,40 64 292 951,10 65 466 520,82 70 349 401,13 71,3 111,6 109,4 107,5 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 12 347 599,81 129,1 8 610 024,16 69,7 8 550 889,62 99,3 9 169 000 9 169 000 7 646 859,40 6 097 361,10 6 187 804,82 6 963 923,13 76,0 91,1 114,2 112,5 Dochody jednostek budżetowych 7 187 931,65 98,8 19 259 886,53 267,9 8 270 913,20 42,9 5 671 379 11 351 689 5 472 877,53 5 452 585,33 6 287 805,35 11 062 255,13 97,5 202,1 202,9 175,9 w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem 1 910 729,21 67,2 2 160 057,14 113,0 2 509 810,70 116,2 1 491 657 1 750 521 1 249 437,21 1 400 029,49 1 646 860,16 1 461 055,88 83,5 116,9 104,4 88,7 Szkoły podstawowe specjalne 102 463,70 58,1 105 350,62 102,8 98 550,23 93,5 93 923 93 923 71 251,36 80 827,94 66 090,04 66 886,00 71,2 93,9 82,8 101,2 Gimnazja specjalne 1 509,00 46,3 6 052,68 401,1 1 649,00 27,2 1 404 1 404 975,00 5 565,68 1 074,00 1 269,00 90,4 130,2 22,8 118,2 Licea ogólnokształcące 351 117,84 101,3 340 674,26 97,0 430 099,93 126,2 255 912 422 769 252 570,70 219 720,43 284 566,15 404 836,94 95,8 160,3 184,3 142,3 Licea ogólnokształcące specjalne 0,00 x 99,00 x 247,00 249,5 295 295 0,00 0,00 218,00 75,00 25,4 x x 34,4 Licea profilowane 514,52 80,5 389,42 75,7 59,00 15,2 59 59 376,09 374,42 45,00 48,00 81,4 12,8 12,8 106,7 Licea profilowane specjalne 363,00 107,7 278,00 76,6 83,00 29,9 48 48 238,00 259,00 36,00 121,00 252,1 50,8 46,7 336,1 Szkoły zawodowe 919 374,21 70,5 1 092 131,83 118,8 1 382 992,24 126,6 669 851 761 858 572 339,59 680 465,77 915 830,10 591 754,61 77,7 103,4 87,0 64,6 Szkoły zawodowe specjalne 36 939,27 98,0 30 088,84 81,5 25 508,85 84,8 29 084 29 084 30 462,01 27 854,50 21 134,78 19 244,70 66,2 63,2 69,1 91,1 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 29,00 87,9 25,00 86,2 26,00 104,0 26 26 25,00 20,00 22,00 20,00 76,9 80,0 100,0 90,9

Placówki wychowania pozaszkolnego 66 312,60 11,8 68 856,57 103,8 82 303,23 119,5 42 516 42 516 50 260,19 52 652,22 35 768,53 48 473,33 114,0 96,4 92,1 135,5 MOS 46 161,28 113,5 36 211,24 78,4 36 278,40 100,2 35 636 35 636 35 036,38 23 111,94 23 781,88 33 142,49 93,0 94,6 143,4 139,4 MDK 8 199,62 65,4 10 215,63 124,6 9 523,34 93,2 6 080 6 080 6 854,52 7 855,43 8 675,10 4 363,98 71,8 63,7 55,6 50,3 Pałac Młodzieży 11 951,70 2,3 22 429,70 187,7 36 501,49 162,7 800 800 8 369,29 21 684,85 3 311,55 10 966,86 1370,9 131,0 50,6 331,2 Internaty 238 771,82 115,5 289 861,78 121,4 296 172,85 102,2 245 100 245 100 152 049,62 185 929,08 203 212,10 212 192,92 86,6 139,6 114,1 104,4 Schronisko szkolne 113 193,01 86,3 134 362,83 118,7 102 526,80 76,3 110 200 110 200 83 493,89 100 989,15 80 222,93 75 659,78 68,7 90,6 74,9 94,3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 263 586,12 281,5 149 199,86 56,6 202 596,52 135,8 91 330 159 740 225 487,65 84 246,83 133 382,29 199 944,48 125,2 88,7 237,3 149,9 Dom Dziecka "Tęcza" 182 155,09 456,6 70 560,12 38,7 87 670,16 124,2 46 730 55 510 165 830,46 49 204,34 63 790,21 72 997,58 131,5 44,0 148,4 114,4 Dom Dziecka "Stanica" 25 265,16 129,6 35 289,65 139,7 31 770,48 90,0 4 500 23 432 15 647,80 16 979,69 21 988,50 47 778,16 203,9 305,3 281,4 217,3 Dom Dziecka "Zakątek" 56 165,87 164,0 43 350,09 77,2 83 155,88 191,8 40 100 80 798 44 009,39 18 062,80 47 603,58 79 168,74 98,0 179,9 438,3 166,3 3/ Opłata za wydanie karty wędkarskiej 3 220,00 113,4 2 840,00 88,2 2 680,00 94,4 2 000 2 000 3 020,00 2 730,00 2 560,00 2 060,00 103,0 68,2 75,5 80,5 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Świetlice szkolne 0,00 x 1 079,05 x 228,00 21,1 87 87 0,00 1 007,05 155,00 152,00 174,7 x 15,1 98,1 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów 30 582,80 173,4 17 946,00 58,7 35 892,00 200,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne 49 558,44 88,9 72 861,26 147,0 53 472,57 73,4 43 149 43 149 35 395,76 44 364,25 38 485,53 40 322,60 93,4 113,9 90,9 104,8 nadwyżka/ niedobór *) - 39-2/ DPS,MOPS, DD - razem 2 698 020,54 107,4 2 768 632,13 102,6 2 864 757,91 103,5 2 566 522 2 634 932 2 030 250,71 2 031 392,11 2 146 023,12 2 158 068,33 81,9 106,3 106,2 100,6 DPS "Przystań" 915 371,39 105,2 1 018 424,26 111,3 1 035 164,67 101,6 1 053 892 1 053 892 675 885,16 756 283,66 786 156,57 773 024,07 73,3 114,4 102,2 98,3 DPS "Zacisze" 1 278 300,35 105,5 1 325 026,55 103,7 1 307 449,58 98,7 1 100 800 1 100 800 951 335,17 989 929,07 986 427,68 925 103,42 84,0 97,2 93,5 93,8 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) 114 782,23 150,8 133 999,90 116,7 121 701,84 90,8 123 000 123 000 86 033,06 96 683,89 91 621,11 88 202,17 71,7 102,5 91,2 96,3 13 632,00 49,5 41 987,66 308,0 25 617,71 61,0 22 000 22 000 9 341,26 34 415,14 16 871,44 32 124,32 146,0 343,9 93,3 190,4 Rodziny zastępcze (MOPS) 112 348,45 163,1 99 993,90 89,0 172 227,59 172,2 175 500 175 500 82 168,41 69 833,52 131 564,03 139 669,87 79,6 170,0 200,0 106,2 4/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów 0,00 x 83 497,55 x 122 342,71 146,5 104 200 104 200 0,00 48 489,47 91 793,93 56 217,23 54,0 x 115,9 61,2 5/ Kara umowna za zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" wraz z odsetkami za zwłokę 0,00 x 11 944 218,05 x 1 094 552,36 9,2 0 0 0,00 0,00 1 094 552,36 0,00 x x x x 6/ Dochody budżetu z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 1 091 391,64 88,9 1 128 946,02 103,4 499 327,87 44,2 500 000 500 000 1 077 656,37 1 128 946,02 499 327,87 1 023 785,08 204,8 95,0 90,7 205,0

6/ Różnice kursowe 2 214,98 x 236,60 10,7 207,82 87,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 7/ Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. 1 320 459,91 x 994 655,00 75,3 1 035 294,07 104,1 1 000 000 1 000 000 980 166,26 722 675,37 736 959,90 829 091,55 82,9 84,6 114,7 112,5 8/ 9/ 10/ 11/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. Wpłata z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania i obsługi nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Katowicach Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego Zasądzony od Wojewody Śląskiego zwrot wydatków poniesionych przez Miasto na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 0,00 x 4 394,06 x 2 200,24 50,1 2 000 2 000 0,00 2 548,96 1 789,74 1 378,80 68,9 x 54,1 77,0 91 202,99 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 6 232,52 x 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 3 120 813 0,00 0,00 0,00 3 120 812,81 100,0 x x x - 40-12/ Odsetki od zasądzonego od Wojewody Śląskiego zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 2 232 223 0,00 0,00 0,00 2 232 222,81 100,0 x x x 13/ Inne wpływy nie wymienione 72 219,18 10,5 172 310,86 238,6 129 879,97 75,4 0 0 131 789,23 115 514,58 64 781,08 176 618,83 x 134,0 152,9 272,6 14/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 688,18 21,5 335,72 48,8 281,95 84,0 1 000 1 000 557,75 259,33 237,79 943,81 94,4 169,2 363,9 396,9 15/ Wpłata z tytułu sprzedaży złomu w ramach inwestycji "Pałac Młodzieży im. Prof. Kamińskiego" 0,00 x 0,00 x 3 552,90 x 0 0 0,00 0,00 2 919,40 0,00 x x x x Pozostałe dochody 13 871 925,25 135,7 10 059 286,55 72,5 10 083 631,66 100,2 7 874 572 7 890 655 13 604 291,94 9 321 638,45 8 809 260,55 10 942 393,96 138,7 80,4 117,4 124,2 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% 10 935 908,40 151,5 7 282 282,96 66,6 9 220 282,08 126,6 7 769 667 7 769 667 10 717 021,32 6 617 587,19 8 010 092,40 10 771 731,89 138,6 100,5 162,8 134,5 2/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 2 114,84 222,4 1 443,35 68,2 2 869,81 198,8 2 231 2 231 1 659,36 1 061,34 2 523,21 2 698,70 121,0 162,6 254,3 107,0 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% 98 935,03 99,7 133 381,51 134,8 102 660,55 77,0 102 674 116 618 80 229,00 97 295,00 80 667,00 97 237,00 83,4 121,2 99,9 120,5 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie oraz za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 34 064,26 38227,2 133 307,81 391,3 205 903,57 154,5 0 0 6 717,95 97 062,60 164 480,34 68 405,93 x 1018,3 70,5 41,6 91,22 320,1 234,32 256,9 566,67 241,8 0 0 67,79 232,32 356,44 181,12 x 267,2 78,0 50,8

A. Środki z pomocy zagranicznej 13 328 069,62 345,1 17 307 481,40 129,9 115 900 046,32 669,7 195 393 156 203 102 338 11 533 427,49 12 805 849,45 34 463 404,61 89 875 833,25 44,3 779,3 701,8 260,8 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 7/ Likwidacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wpłata do budżetu środków będących na rachunku Funduszu 2 614 478,24 x 0,00 x 0,00 x 0 0 2 614 478,24 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe 184 118,28 13,0 2 508 400,00 1362,4 551 141,16 22,0 0 2 139 184 118,28 2 508 400,00 551 141,16 2 139,32 100,0 1,2 0,1 0,4 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) 762 063,82 114,3 798 924,15 104,8 737 627,30 92,3 877 832 877 832 514 132,96 600 415,17 552 163,72 567 863,95 64,7 110,5 94,6 102,8 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. 152 465,57 171,8 48 640,34 31,9 20 630,08 42,4 56 280 56 280 67 837,77 47 472,52 19 067,49 1 135,50 2,0 1,7 2,4 6,0-41 - 2/ 3/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną - na podstawie porozumień z jst 509 965,42 117,2 642 349,27 126,0 629 357,99 98,0 694 535 694 535 374 702,40 475 716,45 474 001,48 505 374,81 72,8 134,9 106,2 106,6 53 303,58 89,2 58 563,97 109,9 38 017,10 64,9 72 765 72 765 37 954,57 41 217,95 21 113,36 25 153,15 34,6 66,3 61,0 119,1 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst 46 329,25 100,6 49 370,57 106,6 49 622,13 100,5 54 252 54 252 33 638,22 36 008,25 37 981,39 36 200,49 66,7 107,6 100,5 95,3 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 13 421 807,20 337,6 17 310 940,23 129,0 115 963 626,63 669,9 195 853 247 203 614 504 11 628 197,06 12 810 949,45 34 684 620,09 90 190 791,57 44,3 775,6 704,0 260,0 1/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 163 857,05 x 442 447 481 919 0,00 0,00 163 857,05 212 500,00 44,1 x x 129,7 2/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - zwrot podatku Vat do Ministerstwa Finansów jako kosztu niekwalifikowanego -1 794,46 x 0,00 x 0,00 x 0 0-1 794,46 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 3/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 5 571 121,70 10999,9 326 100,67 5,9 11 432 477,97 3505,8 33 940 727 33 940 727 4 533 340,52 326 100,67 0,00 18 065 784,08 53,2 398,5 5539,9 x 4/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" 229 581,04 x 1 612 651,53 702,4 21 396 095,27 1326,8 93 641 425 84 753 944 131 764,24 1 612 651,53 0,00 23 844 488,11 28,1 18096,3 1478,6 x 5/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" w 2014 roku 0,00 x 0,00 x 22 500 278,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 42-6/ 7/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach - etap I - przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. Konduktorskiej" - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonarod da Vinci - Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania - cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 350 000 350 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 35 373,67 19,7 0,00 x 0,00 x 0 0 35 373,67 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - "Comenius" 87 271,61 70,7 178 182,28 204,2 160 993,80 90,4 56 698 63 525 68 072,00 146 332,08 75 840,73 6 078,68 9,6 8,9 4,2 8,0 9/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 44 605,64 x 9 811,28 22,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekt zdalnie starowanej ręki" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 19 884,50 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 11/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x 186 253,58 x 50 694 50 694 0,00 0,00 186 253,58 28 378,91 56,0 x x 15,2 12/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projekt "Szkoła równych szans" 0,00 x 0,00 x 112 960,40 x 94 910 106 586 0,00 0,00 95 200,00 102 089,60 95,8 x x 107,2

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 13/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - wizyty przygotowawcze" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" 4 854,64 439,2 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Moc Twoich perspektyw zawodowych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 43 252,42 54,9 23 314,74 53,9 0,00 x 0 0 0,00 23 314,74 0,00 0,00 x x x x 15/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Wszechstronność wykształcenia handlowca szansą na jego sukces zawodowy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 48 251,71 40,0 0,00 x 0,00 x 0 0 48 251,71 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2012 - Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 189 124,08 x 23 999,73 12,7 0,00 x 0 0 0,00 23 999,73 0,00 0,00 x x x x - 43-17/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 - Współczesne techniki pomiarowe w geodezji ze szczególnym uwzględnieniem rynku irlandzkiego - praktyka zawodowa" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 3 591,61 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 18/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Doświadczona kadra gwarancją kształcenia wszechstronnych handlowców" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 43 257,34 x 0,00 x 0,00 x 0 0 43 257,34 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 282 053,98 x 87 963,25 31,2 63 235,05 71,9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 0,00 x 47 214,07 x 12 851 12 851 0,00 0,00 47 214,07 1 670,10 13,0 x x 3,5 21/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 0,00 x 187 000,00 x 227 365 118 349 0,00 0,00 187 000,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 22/ - środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży" 0,00 x 0,00 x 52 000,00 x 0 0 0,00 0,00 52 000,00 0,00 x x x x 23/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca" - w 2014r. refundacja poniesionych wydatków 0,00 x 243 154,72 x 81 591,66 33,6 0 0 0,00 0,00 81 591,66 81 689,28 x x x 100,1 24/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji" 0,00 x 176 871,69 x 27 673,26 15,6 0 0 0,00 176 871,69 27 673,26 0,00 x x x x - 44-25/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 - Europejskie staże szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 312 480,92 x 0 0 0,00 0,00 312 480,92 0,00 x x x x 26/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 - W łączności z Europą" 0,00 x 0,00 x 284 812,28 x 0 0 0,00 0,00 284 812,28 0,00 x x x x 27/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pracuję mam szansę" 0,00 x 0,00 x 143 794,82 x 35 949 35 949 0,00 0,00 143 794,82 5 565,35 15,5 x x 3,9 28/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x 0,00 x 569 500,00 x 956 967 642 882 0,00 0,00 569 500,00 0,00 x x x x 29/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" 0,00 x 0,00 x 13 365,38 x 1 072 773 1 247 008 0,00 0,00 0,00 1 018 392,68 81,7 x x x 30/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Twój pomysł na firmę" -5 847,96-1,2 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 31/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) 234 032,97 x 11 426 855,43 4882,6 34 682 577,61 303,5 28 356 693 50 453 007 129 870,45 7 615 967,33 13 723 799,29 27 326 896,15 54,2 21041,7 358,8 199,1

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 32/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) - refundacja poniesionych wydatków 4 250 325,06 x 78 121,89 1,8 15 944 349,87 20409,6 29 491 799 18 118 355 4 250 325,06 78 121,89 12 873 522,13 18 118 354,73 100,0 426,3 23192,4 140,7 33/ - z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 111 817,50 x 0,00 x 0,00 x 0 0 111 817,50 0,00 0,00 0,00 x x x x 34/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 266 276,81 323,0 0,00 x 0,00 x 0 0 266 276,81 0,00 0,00 0,00 x x x x - 45-35/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 248 002 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 36/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków 1.732.889,91 zł 0,00 x 0,00 x 2 692 352,60 x 0 0 0,00 0,00 1 249 509,30 0,00 x x x x 37/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" 30 443,14 x 2 058 915,15 6763,1 0,00 x 0 0 11 789,89 2 058 915,15 0,00 0,00 x x x x 38/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków 140 729,40 x 457 796,91 325,3 529 163,87 115,6 0 0 140 729,40 457 796,91 529 163,87 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 39/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - zadanie bieżące i majątkowe - w 2014 r. refundacja poniesionych wydatków 0,00 x 189 371,38 x 133 620,53 70,6 0 0 0,00 0,00 40 863,80 9 429,13 x x x 23,1 40/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej a także wyrównywanie szans na pobieranie nauki" - refundacja wydatków poniesionych w 2008 i w 2009 roku 1 281 030,56 x 0,00 x 0,00 x 0 0 1 281 030,56 0,00 0,00 0,00 x x x x - 46-41/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie I) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 168 300 168 300 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 0,00 x 19 600,01 x 72 290,63 368,8 18 046 21 366 0,00 28 900,00 68 145,83 18 550,77 86,8 x 64,2 27,2 43/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 483 322,80 116,6-2 455,44-0,5 0,00 x 0 0 483 322,80-2 455,44 0,00 0,00 x x x x 44/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Eurokadry III i IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 0,00 x 342 547,32 x 312 306,32 91,2 312 734 312 734 0,00 259 333,17 312 306,32 312 734,32 100,0 x 120,6 100,1 45/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x 0,00 x 169 851,56 x 615 056 582 912 0,00 0,00 169 851,56 510 148,44 87,5 x x 300,3 46/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie IV - VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 91 375 91 375 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 47/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 52 700 52 700 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 282 490 220 543 0,00 0,00 0,00 175 358,16 79,5 x x x 49/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 59 524 37 725 0,00 0,00 0,00 37 724,76 100,0 x x x 50/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 898 195 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 47-51/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja wydatków wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 0,00 x 3 618 138,54 x 1 865 569 1 865 569 0,00 0,00 3 269 024,14 0,00 x x x x 52/ Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej petli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 7 303 139 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 53/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zmieniając siebie zmieniam swoją przyszłość" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 105 781 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 54/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 295 894 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 55/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 52 238 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 56/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 182 823 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 57/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Zaawansowane umiejętności projektowania w AutoCad" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 142 909 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 58/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 164 717 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 59/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 174 866 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 119 858 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 48-61/ 62/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Most międzypokoleniowy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 134 909 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 89 424 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ Środki z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 232 760 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 64/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 42 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 65/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 25 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 66/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 42 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 67/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 42 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego a Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 102 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x - 49-69/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 70/ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 19 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 71/ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Zmień bicie na życie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 49 867 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x B. Dofinansowanie ze środków krajowych 93 737,58 82,9 3 458,83 3,7 63 580,31 1838,2 460 091 512 166 94 769,57 5 100,00 221 215,48 314 958,32 61,5 332,3 6175,7 142,4 1/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 0,00 x 3 458,83 x 12 757,17 368,8 3 186 3 771 0,00 5 100,00 12 025,73 3 273,67 86,8 x 64,2 27,2 2/ 3/ 4/ 5/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Na początek staż" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Twój pomysł na firmę" 0,00 x 0,00 x 19 934,19 x 16 750 18 810 0,00 0,00 16 800,00 18 015,81 95,8 x x 107,2 0,00 x 0,00 x 22 782,22 x 78 079 91 179 0,00 0,00 28 915,95 43 633,73 47,9 x x 150,9 0,00 x 0,00 x 1 982,12 x 168 876 211 967 0,00 0,00 100 500,00 98 517,88 46,5 x x 98,0 27 015,06 48,5 0,00 x 0,00 x 0 0 28 047,05 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 6/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" 43 465,62 298,7 0,00 x 0,00 x 0 0 43 465,62 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Równe szanse - program reintegracji zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi" - refundacja poniesionych wydatków 3 524,40 x 0,00 x 0,00 x 0 0 3 524,40 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II edycja projektu 2010/2011" 17 759,25 73,7 0,00 x 0,00 x 0 0 17 759,25 0,00 0,00 0,00 x x x x 9/ - środki z Samorządu Województwa na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - II edycja projektu 2010/2011" 1 973,25 73,7 0,00 x 0,00 x 0 0 1 973,25 0,00 0,00 0,00 x x x x - 50-10/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 7 478 5 838 0,00 0,00 0,00 4 641,84 79,5 x x x 11/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 0,00 x 232,41 x 40 123 53 653 0,00 0,00 33 000,00 32 767,59 61,1 x x 99,3 12/ 13/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Restart kariery" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Unikatowy ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 5 892,20 x 108 539 126 948 0,00 0,00 29 973,80 114 107,80 89,9 x x 380,7 0,00 x 0,00 x 0,00 x 37 060 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2. Subwencja ogólna: 136 231 369,00 103,1 140 419 363,00 103,1 147 320 799,00 104,9 134 497 177 138 965 029 114 546 162,00 116 723 802,00 123 737 112,00 117 117 928,00 84,3 102,2 100,3 94,7 w tym część: oświatowa 129 556 689,00 105,9 135 673 948,00 104,7 139 659 956,00 102,9 129 602 839 134 070 691 109 540 155,00 113 184 390,00 118 008 693,00 113 447 170,00 84,6 103,6 100,2 96,1 równoważąca 6 674 680,00 67,8 4 719 213,00 70,7 7 637 894,00 161,8 4 894 338 4 894 338 5 006 007,00 3 539 412,00 5 728 419,00 3 670 758,00 75,0 73,3 103,7 64,1 uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 x 26 202,00 x 22 949,00 87,6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 1 044 031,70 98,3 1 117 219,57 107,0 720 876,22 64,5 606 252 750 810 762 948,00 605 044,00 537 530,54 560 678,00 71,6 73,5 92,7 104,3 1/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w Domach Dziecka 5 825,00 64,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

3/ Dla domów pomocy społecznej 849 452,00 93,4 749 417,00 88,2 642 571,00 85,7 606 252 606 658 655 413,00 535 194,00 456 292,00 452 564,00 74,6 69,1 84,6 99,2 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 2/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x 0,00 x 72 305,22 x 0 144 152 0,00 0,00 75 238,54 108 114,00 75,0 x x 143,7 4/ Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz świadczeń dla rodzin zastępczych 0,00 x 233 724,50 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" (zadanie bieżące i inwestycyjne) 184 659,70 1115,4 115 596,07 62,6 6 000,00 5,2 0 0 107 535,00 69 850,00 6 000,00 0,00 x x x x - 51-6/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" 0,00 x 13 500,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 4 095,00 173,7 4 982,00 121,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 43 682,70 58,1 137 742,14 315,3 60 594,66 44,0 0 0 55 500,00 66 636,40 59 000,00 0,00 x x x x 1/ Na realizację zadania "Dzieci mają głos - usłysz go" 0,00 x 0,00 x 58 844,66 x 0 0 0,00 0,00 59 000,00 0,00 x x x x 2/ Na realizację zadania bieżącego "Stawiam na rodzinę" w ramach "Wspierania jednostek samorządu terotorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" 26 982,70 x 0,00 x 0,00 x 0 0 30 000,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Na realizację zadania bieżącego "Bądźmy razem" w ramach "Wspierania jednostek samorządu terotorialnego w budowie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną" 16 700,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 25 500,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" 0,00 x 0,00 x 1 750,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

I. Dochody zadań własnych - razem 274 396 210,25 110,3 288 278 683,54 105,1 385 460 554,36 133,7 452 950 295 471 052 355 215 869 494,86 215 506 148,35 246 375 993,14 307 857 045,52 65,4 142,6 142,9 125,0 II. Dotacje na zadania zlecone 23 680 423,33 98,1 24 813 703,49 104,8 26 940 667,17 108,6 25 663 183 27 058 416 19 125 361,62 19 434 323,43 21 918 066,53 22 033 817,39 81,4 115,2 113,4 100,5 - z ustawy 23 680 423,33 98,1 24 813 703,49 104,8 26 940 667,17 108,6 25 663 183 27 058 416 19 125 361,62 19 434 323,43 21 918 066,53 22 033 817,39 81,4 115,2 113,4 100,5 - z porozumienia 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M powiat 298 076 633,58 109,2 313 092 387,03 105,0 412 401 221,53 131,7 478 613 478 498 110 771 234 994 856,48 234 940 471,78 268 294 059,67 329 890 862,91 66,2 140,4 140,4 123,0 OGÓŁEM - gmina 1 062 364 733,90 100,3 1 078 841 048,95 101,6 1 152 722 862,48 106,8 1 135 773 959 1 170 473 102 785 634 018,05 806 657 437,02 860 377 733,19 891 781 583,75 76,2 113,5 110,6 103,7 DOCHODY OGÓŁEM 1 360 441 367,48 102,1 1 391 933 435,98 102,3 1 565 124 084,01 112,4 1 614 387 437 1 668 583 873 1 020 628 874,53 1 041 597 908,80 1 128 671 792,86 1 221 672 446,66 73,2 119,7 117,3 108,2 Lp. Wyszczególnienie 2011 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % Plan na Plan po % % % % 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały do wykon. 2012 rok 2013 rok 1.01.2014 roku zmianach za 2010 /5:3/ /7:5/ 2011 roku 2012 roku 2013 roku 2014 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) 5/ Na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x 98 458,38 x 0,00 x 0 0 0,00 26 636,40 0,00 0,00 x x x x 6/ Na realizację zadania "Strefa Młodego Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach - Zawodziu" 0,00 x 39 283,76 x 0,00 x 0 0 0,00 40 000,00 0,00 0,00 x x x x 5. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych 1 191 455,87 169,0 509 635,78 42,8 806 636,36 158,3 1 255 507 1 272 507 888 583,49 392 927,60 419 526,87 805 768,32 63,3 90,7 205,1 192,1 1/ z WFOŚiGW na "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży" 2 290,00 17,6 0,00 x 0,00 x 0 0 2 290,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 1 042 700,00 179,8 408 500,00 39,2 487 200,00 119,3 913 507 913 507 783 000,00 306 000,00 369 000,00 747 000,00 81,8 95,4 244,1 202,4 3/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 146 465,87 130,3 76 931,86 52,5 71 436,36 92,9 210 000 210 000 103 293,49 59 808,36 50 526,87 41 768,32 19,9 40,4 69,8 82,7-52 - 4/ z PFRON na realizację projektu pn.: "JUNIOR" - wprogram aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych 0,00 x 24 203,92 x 0,00 x 0 0 0,00 27 119,24 0,00 0,00 x x x x 5/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 0,00 x 0,00 x 248 000,00 x 132 000 132 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne związane z ratownictwem medycznym 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 17 000 0,00 0,00 0,00 17 000,00 100,0 x x x *) w odniesieniu do planu po zmianach

Dochody ogółem miasta Katowice za 3 kwartały w latach 2011-2014 (w złotych) Dochody zadań własnych Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 3 kwartały 2014 r. 1 800 000 000 1 600 000 000 1 400 000 000 1 200 000 000-53 - 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r.

Dochody zadań własnych według źródeł za 3 kwartały w latach 2011-2014 ( w złotych) 284 484 988 215 312 131 239 573 998 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r. 94 799 279 55 015 929 27 977 538 17 283 218 500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 240 295 699 230 290 519 220 720 887 131 123 407 173 618 831 129 801 002 122 698 278 119 229 704 335 888 140 469 915 624 311 534 658 305 059 260 300 263 872 261 249 342 337 655 574 236 376 278 211 280 532 205 390 077-54 - 100 000 000 50 000 000 0 Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych

3 kwartały 2011 r. 3 918 770 6 762 257 60 000 000 Dochody zadań własnych według źródeł za 3 kwartały w latach 2011-2014 (w złotych) 50 000 000 42 875 661 55 605 343 42 828 032 43 774 583 55 878 989 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. 27 319 749 30 661 457 17 481 158 12 723 758 12 732 053 22 237 394 22 433 669 34 040 545 29 868 560 29 792 605-55 - 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r. 10 000 000 2 955 722 3 098 573 4 544 076 0 Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 465 459 545 529 142 252 247 547 381 381 Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości za 3 kwartały w latach 2011-2014 (w złotych) 161 197 917 250 000 000 200 000 000 150 000 000 207 900 000 100 000 000 155 239 604 145 880 562 137 228 542-56 - 50 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r.

Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych za 3 kwartały w latach 2011-2014 (w złotych) 9 347 620 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 8 600 000 8 236 582 8 213 196 10 801 382-57 - 4 000 000 2 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych za 3 kwartały w latach 2011-2014 (w złotych) 7 000 000 5 632 336 14 149 848 35 000 000 Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 000 25 000 000 5 330 988 20 000 000 5 238 895 5 290 323-58 - 15 000 000 10 000 000 19 724 578 18 959 166 17 955 798 25 000 000 5 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r.

Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn za 3 kwartały w latach 2011-2014 3 kwartały 2014 r. 6 000 000 5 000 000 4 000 000 [ZŁ] - 59-3 000 000 2 000 000 2 859 946 5 200 000 4 258 043 3 766 416 2 426 791 1 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r.

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych za 3 kwartały w latach 2011-2014 3 kwartały 2014 r. 450 000 000 400 000 000 CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% 350 000 000 PIT Powiat: 10,25% 300 000 000 PIT Gmina: w 2010 roku - 36,94%, w 2011 roku - 37,12%, w 2012 roku - 37,26%; w 2013 roku - 37,12% [ZŁ] - 60-250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r. 3 kwartały 2014 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 3 kwartały w latach 2011-2014 9 759 619 3 kwartały 2014 r. 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 9 759 619 7 976 131 5 943 856 6 358 976 [ZŁ] - 61-2 000 000 0 2011 r. 2012 r. 2013 r. 3 kwartały Plan po zmianach na 30.09.2014 r.

Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie 314.613.048,77 zł, tj. 72,0 % planu zadania własne gminy szkoły podstawowe 75.131.866,51 zł, tj. 75,1% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatki majątkowe (inwestycje) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami 69.816.671,75 zł 284.841,15 zł 8.118,00 zł 5.302.632,70 zł 4.276,22 zł 167,84 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 660.382,03 zł, tj. 60,9% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic 658.645,83 zł 1.736,20 zł przedszkola 58.832.953,06 zł, tj. 73,1% planu Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych dotacje dla przedszkoli publicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami 48.256.591,92 zł 9.719.655,17 zł 650.678,84 zł 205.753,73 zł 273,40 zł przedszkola specjalne 2.440.949,38 zł, tj. 64,2% planu Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych i integracyjnych przy miejskich przedszkolach 1.291.753,55 zł - 62 -

dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych inne formy wychowania przedszkolnego 1.149.195,83 zł 636.469,33 zł, tj. 53,2% planu środki przeznaczono na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic 634.340,54 zł 2.128,79 zł gimnazja 47.272.431,83 zł, tj. 76,0% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatki majątkowe (inwestycje) dotacje dla niepublicznych gimnazjów zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami 43.084.097,60 zł 25.080,42 zł 1.621.373,08 zł 2.566.846,99 zł 114,16 zł dowożenie uczniów do szkół 1.187.351,71 zł, tj. 54,8% planu pokrycie kosztów transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4.722.159,01 zł, tj. 68,5% planu utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 450.952,77 zł, tj. 57,4% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli stołówki szkolne i przedszkolne 16.370.268,38 zł, tj. 71,1% planu środki wydatkowano na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach pozostała działalność 7.758.382,28 zł, tj. 42,8% planu Środki wydatkowano na: dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu - środki z Funduszu Pracy 236.868,85 zł - 63 -

wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice wypłatę - na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego - wynagrodzenia na rzecz powódki za dostawę podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących (149.234,29 zł) wraz z odsetkami (41.139,60) oraz kosztami postępowania sądowego i apelacyjnego (11.242,00 zł) remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 390.000,95 zł 201.615,89 zł 4.471.901,47 zł 2.457.995,12 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne 9.875.007,25 zł, tj. 66,6% planu utrzymanie szkół specjalnych 9.856.321,17 zł w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 76.602,76 zł dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej 18.686,08 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych 7.118.396,36 zł, tj. 80,1% planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 727.067,02 zł, tj. 48,4% planu licea ogólnokształcące 29.858.996,29 zł, tj. 76,9% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla liceów niepublicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic 27.283.816,85 zł 78.374,48 zł 2.573.386,40 zł 1.793,04 zł licea ogólnokształcące specjalne 671.615,36 zł, tj. 83,9% planu utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego licea profilowane 338.535,29 zł, tj. 85,8% planu Środki przeznaczono na: utrzymanie liceum profilowanego przy Zespole Szkół Nr 1 327.142,09 zł - 64 -

dotacje dla niepublicznego liceum profilowanego licea profilowane specjalne 11.393,20 zł 332.856,50 zł, tj. 79,2% planu utrzymanie liceum profilowanego specjalnego szkoły zawodowe 42.984.060,12 zł, tj. 71,7% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej zwrot dotacji inwestycyjnej (23.469,89 zł) wraz z odsetkami (1.363,00 zł) w związku z korektą finansową z tytułu realizacji Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacje dla szkół niepublicznych 34.119.098,70 zł 676.997,42 zł 24.832,89 zł 8.840.128,53 zł szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych inne formy kształcenia osobno niewymienione 3.001.067,41 zł, tj. 74,0% planu 256.897,90 zł, tj. 70,7% planu środki przeznaczono na organizowanie kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych przy Zespole Szkół Handlowych oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 3 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 231.932,02 zł, tj. 49,0% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli pozostała działalność 3.752.450,96 zł, tj. 56,4% planu Środki wydatkowano na: remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 2.958.057,12 zł 564.994,01 zł 229.399,83 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe 70.000,00 zł, tj. 3,4% planu zadania własne gminy pozostała działalność 70.000,00 zł, tj. 3,4% planu Środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla: - Akademii Sztuk Pięknych przeznaczono na działalność kulturalną w Kopule na Rondzie (tj. 100 % planu) 70.000,00 zł - 65 -

- Uniwersytetu Śląskiego zaplanowano środki (30.000 zł) celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pozostałe środki zaplanowano w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych dla szkół wyższych (zaangażowanie wynosi 1.980.000,00 zł, tj. 100% planu): - Akademii Wychowania Fizycznego - 1.500.000 zł - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - 480.000 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47.003.444,22 zł, tj. 76,3% planu zadania własne gminy świetlice szkolne 6.653.435,29 zł, tj. 74,8 % planu środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 589.223,79 zł, tj. 49,5% planu Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 74.237,63 zł 514.986,16 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.543.904,90 zł, tj. 79,9% planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego i letniego oraz wyjazdy na tzw. zielone szkoły (w tym środki dotacji z WFOŚ i GW 460.990,00 zł) pomoc materialna dla uczniów 1.557.211,92 zł, tj. 75,9% planu Środki przeznaczono na: wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i zasiłków dla uczniów najuboższych zamieszkałych na terenie miasta Katowice finansowane ze środków budżetu państwa (906.683,86 zł) i budżetu miasta (266.100,21 zł) 1.172.784,07 zł wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus 342.630,00 zł stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 41.796,00 zł odsetki od dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna - wypłaconej w nadmiernej wysokości 1,85 zł - 66 -

zadania własne powiatu świetlice szkolne 851.410,07 zł, tj. 71,4% planu środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących specjalne ośrodki wychowawcze dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.693.082,30 zł, tj. 71,2% planu 1.038.288,58 zł, tj. 57,9% planu Środki przeznaczono na: finansowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 14.882,41 zł 1.023.406,17 zł poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 4.537.242,24 zł, tj. 71,4% planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej placówki wychowania pozaszkolnego 20.516.359,62 zł, tj. 86,5% planu Środki przeznaczono na: finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury wydatki majątkowe (inwestycje) 9.497.068,62 zł 11.019.291,00 zł internaty i bursy szkolne 1.057.521,86 zł, tj. 71,8% planu utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych szkolne schroniska młodzieżowe 311.701,34 zł, tj. 63,6% planu finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 2.073.920,68 zł, tj. 66,4% planu dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.803,00 zł, tj. 52,6% planu środki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 67 -

pozostała działalność Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 557.338,63 zł, tj. 41,3% planu 254.602,02 zł 302.736,61 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 400, 500, 600, 700, 710, 900 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.463,02 zł, tj. 26,8% planu zadania własne gminy wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej Dział 020 Leśnictwo 0,0% planu zadania własne powiatu zaplanowane środki w wysokości 4.840 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem Dział 500 Handel 0,0% planu zadania własne gminy środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. Dział 600 Transport i łączność 152.696.208,92 zł, tj. 51,4% planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy 88.610.570,10 zł, tj. 70% planu dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP-za okres od stycznia do października) dokapitalizowanie w zamian za objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp z o.o. realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozostałe wydatki bieżące 70.968.040,00 zł 2.000.000,00 zł 15.636.995,10 zł 5.535,00 zł - 68 -

Pozostałe środki w wysokości 3.374.928 zł zaplanowano na: realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych dotyczących budowy 5 węzłów: Zawodzie, Brynów Pętla, Ligota, Sądowa (3.374.928 zł) drogi publiczne gminne z tego na: finansowanie działalności MZUiM remonty i konserwacje pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe 49.023.463,74 zł, tj. 36,9% planu 15.588.744,69 zł 391.697,87 zł 260.152,84 zł 32.782.868,34 zł (wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 16.034.951,33 zł tj. 24,5% planu; Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 10.255.061,20 zł tj. 54,6% planu; Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I 651.784,33 zł tj. 14,2% planu; inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 5.451.416,76 zł tj. 47,2% planu oraz zakupy inwestycyjne na rzecz MZUiM 29.187,90 zł tj. 38,9 % planu pozostała działalność 36.723,61 zł, tj. 6,6% planu usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (36.723,61zł) Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie analizy rozwoju polityki transportowej miasta (400.000 zł) realizacja zadania w 2015 roku. zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tego na: remonty dróg publicznych bieżące naprawy i konserwacje Tunel pod Rondem bieżące naprawy i konserwacje Dworzec Autobusowy wydatki majątkowe 14.722.134,96 zł, tj. 40,7% planu 2.572.028,36 zł 240.260,00 zł 27.109,20 zł 9.499.122,28 zł (wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu 303.626,22 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 9.195.496,06 zł pozostałe wydatki bieżące w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką (1.396.156,57 zł) materiały do remontu dróg (405.066,33 zł) pozostałe wydatki (582.392,22 zł) 2.383.615,12 zł - 69 -

pozostała działalność 303.316,51 zł, tj. 36,1% planu usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 94.751.636,55 zł, tj. 61,6% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 85.837.483,32 zł, tj. 63,1% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 13.230.695,66 zł zaliczki odprowadzane do 1097 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział 26.616.167,92 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy 27.354.966,57 zł konserwacje i naprawy bieżące 616.075,60 zł 67.817.905,75 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 9.287.657,92 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy 2.851.880,51 zł modernizacja budynków komunalnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych modernizacja budynków komunalnych przy ul. Św. Jana 10, 10a w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach gminy rozwój sieci i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem zagospodarowanie terenu na wniosek Rady Jednostki Pomocniczej Ligota Panewniki w kwartale ulic Słupska Kołobrzeska Świdnicka Zielonogórska 12.139.538,43 zł 2.580.677,44 zł 2.300.264,96 zł 882.136,16 zł 86.960,58 zł 30.000,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.595.990,20 zł, tj. 55,3% planu wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne 716.473,75 zł gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 850.391,65 zł utrzymanie 7 lokali nabytych w drodze spadku 47.837,89 zł wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi 1.981.286,91 zł - 70 -

pozostała działalność 4.512.503,66 zł, tj. 57,5% planu zapłata 791 odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego utrzymanie 132 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu podnajmu na lokale socjalne wynajem 10 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Pozostałe środki w wysokości 189.000 zł zostaną przeznaczone na odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice zaangażowanie wynosi 178.241 zł, tj. 94,3% planu. zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa utrzymanie 587.857,12 zł remonty i konserwacje 83.518,10 zł wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w budynkach Skarbu Państwa 13.627,59 zł prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne 3.991.577,45 zł 242.453,13 zł 116.559,07 zł 755,82 zł 161.158,19 zł 805.659,37 zł, tj. 24,6% planu 685.002,81 zł 72.899,91 zł 4.422,25 zł 43.334,40 zł Dział 710 - Działalność usługowa 124.780.774,36 zł, tj. 57,3% planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 17.443,34 zł, tj. 42,6% planu plany zagospodarowania przestrzennego 505.054,50 zł, tj. 28,7% planu zaangażowanie wynosi 1.392.625,58 zł, tj. 79,1% planu miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 364.319,50 zł bieżące opracowania planistyczne 8.118,00 zł materiały geodezyjne 1.230,00 zł - 71 -

warsztaty studenckie oraz nagrody dla uczestników konkursów i warsztatów architektonicznych wykonanie operatów szacunkowych wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej za udział w posiedzeniach 29.000,00 zł 50.787,00 zł 51.600,00 zł opracowania geodezyjne i kartograficzne 39.669,83 zł, tj. 4,18% planu zaangażowanie wynosi 847.905,26 zł, tj. 89,3% planu cmentarze wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, inwentaryzacja dzierżaw dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych dotacja celowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na projekt i wykonanie nowej siedziby na cmentarzu komunalnym w Ligocie kontynuacja zadania z roku 2013. 39.669,83 zł 629.391,49 zł, tj. 59,4% planu 522.375,30 zł 107.016,19 zł pozostała działalność utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich aktualizacja opracowania pt. Raport o stanie Miasta Katowice zadania własne powiatu 252.409,11 zł, tj. 37,3% planu 204.409,11 zł 48.000,00 zł prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0% planu zaangażowanie wynosi 330.866 zł, tj. 78,8% planu środki w wysokości 420.000 zł zaplanowano m.in. na: wykonanie zdjęć lotniczych, Numerycznego Modelu Terenu, Ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz aktualizacji Numerycznego Modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice realizacja nastąpi w IV kwartale 2014 r.; poprawę przebiegu granic działek na mapie ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK na terenie Miasta Katowice realizacja nastąpi w IV kwartale 2014 r. opracowania geodezyjne i kartograficzne 0% planu zaangażowanie wynosi 10.000 zł, tj. 100% planu środki w wysokości 10.000 zł zaplanowano na realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) organizacja targów i wystaw 123.336.806,09 zł, tj. 57,9% planu zadanie inwestycyjne Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Pozostałe środki w wysokości 24.800 zł zaplanowano na doradztwo finansowe w sprawie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą Widowiskową Spodek w Katowicach. 123.336.806,09 zł - 72 -

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72.271.858,09 zł, tj. 53,4% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenie 27.320,88 zł remonty i konserwacje 1.442.628,45 zł pozostałe wydatki bieżące 1.017.341,90 zł oczyszczanie wód zbiornika wodnego Morawa utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających naprawy i konserwacje 486.716,68 zł nadzór na pracami związanymi z utrzymaniem cieków wodnych i rowów odwadniających 3.677,04 zł realizacja Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rzeki Rawy Pozostałe środki zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (3.000.000 zł) oraz pozostałe zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych (650.000 zł). gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakładu Utylizacji Odpadów w tym: 3.032.137,05 zł, tj. 29,8% planu 2.487.291,23 zł 49.692,00 zł 490.393,72 zł 4.760,10 zł 29.966.470,11 zł, tj. 64,0% planu nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji 3.336.512,44 zł w tym: konserwacje 20.820,77 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1.449.420,94 zł świadczenia na rzecz pracowników 6.981,51 zł pozostałe wydatki bieżące 1.859.289.22 zł 3.362.662,62 zł wydatki majątkowe: 26.150,18 zł w tym: monitoring Zakładu Utylizacji Odpadów 21.402,00 zł zakup młota udarowego 4.748.18 zł system gospodarowania odpadami komunalnymi 26.283.203,19 zł w tym: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26.143.261,92 zł (64,9% planu) kampania reklamowa związana z systemem 139.941,27 zł wywóz i utylizacja zużytych baterii i odpadów zebranych w czasie akcji społecznych oraz wywóz odpadów komunalnych i oczyszczenie terenu OFF Festiwalu 39.808,80 zł wydatki majątkowe VAT od przekazanego w formie aportu składowiska odpadów przy ul. Żwirowej w Katowicach Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 280.795,50 zł Pozostałe środki w wysokości 45.000,00 zł zostały zaplanowane na zakup kamery termowizyjnej oraz odkurzacza przemysłowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów. - 73 -

oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie przystanków autobusowych oraz przejść podziemnych obsługa komunalna festynów i imprez 5.321.693,39 zł, tj. 65,4% planu 5.263.154,04 zł 58.539,35 zł utrzymanie zieleni w miastach 11.372.873,33 zł, tj. 52,7% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie terenów zieleni w mieście, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: remonty konserwacje Zaangażowanie na zadaniu wynosi 13.830.057,98 zł, tj. 91,5% planu. utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w tym m.in.: remonty konserwacje Zaangażowanie na zadaniu wynosi 910.565,06 zł, tj. 77,6% planu. 9.766.792,78 zł 6.016.478,55 zł 82.051,99 zł 3.668.262,24 zł 8.426,84 zł 53.403,06 zł 668.513,95 zł 397.950,92 zł 5.427,21 zł 265.135,82 zł 2.816,15 zł 557,38 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z obsługą uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracją Miasta w tym m.in.: remonty konserwacje 490.325,58 zł 330.501,62 zł 4.507,34 zł 155.316,62 zł 462,91 zł 1.776,99 zł wydatki majątkowe realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż., adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 projekt i realizacja fontanny na placu Limańskiego projekt i wykonanie przebudowy placu przy ul. Wiosny Ludów projekt i uzgodnienia zagospodarowania terenu pod park przy ul. Wantuły projekt i doposażenie placów zabaw 447.241,02 zł 29.889,00 zł 29.151,00 zł 14.587,80 zł 61,11 zł 16.502,91 zł - 74 -

zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem zakup mikrociągnika wraz z osprzętem zakup sprzętu komputerowego Pozostałe środki w kwocie 3.344.200 zł zostały zaplanowane m.in. na rewitalizację parku Boguckiego (50.000 zł, w tym środki EFRR 42.500 zł), Przebudowę placu Fojkisa (2.700.000 zł), adaptację pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40 (150.000 zł), zadania zgłoszone przez Rady Jednostek Pomocniczych (162.000 zł majątkowe; 75.500 zł bieżące). 165.927,00 zł 169.900,00 zł 21.222,20 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.101.714,80 zł, tj. 43,4% planu zaangażowanie wynosi 2.500.156,38 zł, tj. 98,4% planu wypłata dotacji dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na ekologiczny oraz usuwających azbest z budynków mieszkalnych realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice Pozostałe środki w wysokości 40.000 zł zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny. 1.010.812,88 zł 90.901,92 zł schroniska dla zwierząt 841.979,60 zł, tj. 63,8% planu oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: uregulowanie rachunków za energię 2.368.448,08 zł remonty 508.185,91 zł konserwacje i naprawy bieżące 1.001.699,63 zł nadzór nad utrzymaniem oświetlenia 6.307,87 zł bieżące utrzymanie oświetlenia (doradztwo energetyczne, opłaty za przyłącza) 369.329,88 zł 4.320.396,81 zł, tj. 45,4% planu 4.253.971,37 zł pozostała działalność kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach na terenie miasta Katowice zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko utrzymanie urządzeń komunalnych obsługa, bieżące utrzymanie i zużycie energii w przepompowniach wód deszczowych 323.779,04 zł remonty miejskich sieci ciepłowniczych 48.398,08 zł warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 29.495,19 zł 4.592.596,50 zł, tj. 26,7% planu 9.840,00 zł 36.221,04 zł 372.177,12 zł 177.832,22 zł - 75 -

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury Szopienice Giszowiec 100.061,00 zł organizacja warsztatów, wycieczek, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup wydawnictw 42.279,73 zł zakup usług transportowych oraz opłaty pocztowe 996,30 zł realizacja zadań zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych 5.000,00 zł realizacja projektu Zrównoważona Mobilność Miejska SUM współfinansowanego środkami EFRR realizacja projektu Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich inne usługi z zakresu ochrony środowiska akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich Akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przygotowanie infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Pozostałe środki zostały zaplanowane na zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych w przepompowniach (34.800 zł) oraz monitoring przepompowni wód deszczowych (184.500 zł). 20.738,51 zł 50.835,84 zł 839,60 zł 11.108,54 zł 1.230,00 zł 68.164,78 zł 3.523.202,95 zł 320.405,90 zł zadania własne powiatu gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych w tym: remonty 310.159,93 zł 621.067,03 zł, tj. 79,6% planu oczyszczanie miasta 5.184.336,96 zł, tj. 65,8% planu utrzymanie zieleni w mieście zagospodarowanie zieleni wokół budynków Domów Dziecka Tęcza, Zakątek oraz Domu Pomocy Społecznej Zacisze 56.885,62 tj. 75,9% planu ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 223.228,00 zł, tj. 20,2% planu zaangażowanie wynosi 1.091.228 zł, tj. 98,8% planu wypłata dotacji dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na ekologiczny oraz usuwających azbest z budynków mieszkalnych. - 76 -

zmniejszenie hałasu i wibracji środki w wysokości 660.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie mapy akustycznej wraz z Programem ochrony przed hałasem dla miasta Katowice. Przewiduje się przesunięcie realizacji zadania na 2015 rok. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: remonty 696.537,99 zł konserwacje i naprawy bieżące 934.080,90 zł pozostała działalność środki przeznaczono na wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 2017. Pozostałe środki (61.000 zł) zaplanowano na wykonanie pomiarów obniżeń terenu spowodowanych eksploatacją górniczą. Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2014 roku. 0% planu zaangażowanie wynosi 0% planu 5.621.478,89 zł, tj. 77,2% planu 5.621.478,89 zł 15.000,00 zł, tj. 18,6% planu Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału 75075 objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: Dział 630 Turystyka 158.220,65 zł, tj. 52,8% planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki 158.220,65 zł, tj. 52,8% planu z tego na: zakup materiałów informacyjno promocyjnych oraz gadżetów na potrzeby funkcjonowania punktu informacji turystycznej w Nikiszowcu, promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych zwrot części dofinansowania z EFRR otrzymanego w ramach projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic wraz z odsetkami 154.347,29 zł 3.873,36 zł Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.540.677,76 zł, tj. 38,7 % planu zaangażowanie wynosi 8.217.363,80 zł, tj. 70,0 % planu - środki finansowe wydatkowano na promocję Miasta Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140.122.201,87 zł, tj. 66,2 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 934.304,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł - 77 -

- pięciu Miejskich Domów Kultury 5.172.380,58 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne 96.693,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.497.000,00 zł - Muzeum Historii Katowic 3.145.822,51 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne 369.500,00 zł Ponadto środki przeznaczono na: - zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji: modernizacja Miejskiego Domu Kultury Koszutka - filia Dąb - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, inicjatywy środowisk twórczych oraz organizację imprez w ramach akcji Lato w mieście - realizowane w formie dotacji Inicjatywy kulturalne (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) - nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych, w dziedzinie kultury oraz w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury - ochronę i konserwację zabytków: odnowienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła Parafii pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie prace remontowo konserwatorskie ściany elewacji północnej archikatedry pw. Chrystusa Króla wraz z elementami strefy wejścia ścianami bocznymi, kolumnami, architrawem i tralkami nad gzymsem remont konserwatorski dachu bazyliki p.w. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP renowację zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku i przeniesienie go na skwer im. Zillmanów w Nikiszowcu - tworzenie miejsc pamięci narodowej: pomnika Prymasa Augusta Hllonda (9.255,00 zł w ramach wydatków majątkowych) pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora (9.255,00 zł w ramach wydatków majątkowych) popiersia Wojciecha Kilara i popiersia Andrzeja Urbanowicza pozostałe wydatki bieżące - remonty pomników i miejsc pamięci: remont rzeźby figuralnej z pomnika Armii Czerwonej na pl. Wolności w Katowicach w związku z jej demontażem i zmianą lokalizacji pozostałe remonty - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców 803.235,51 zł 1.462.688,07 zł 832.555,27 zł 118.400,00 zł 223.185,00 zł 279.609,18 zł 201.876,81 zł 2.426,43 zł 85.725,00 zł 79.050,40 zł 59.000,00 zł 5.908,81 z 25.092,00 zł 2.975,37 zł oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście 23.870,00 zł - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów 1.999,90 zł - udzielenie pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945r. (w ramach wydatków majątkowych) 50.000,00 zł - 78 -

zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum 2.117.657,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA 1.040.489,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne 13.316,00 zł - Centrum Kultury Katowice i Miasta Ogrodów 13.598.000,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia 998.000,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne 8.000,00 zł - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 231.201,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach) 4.403.400,00 zł Pozostałe środki wydatkowano na budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach- współfinansowanej środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 97.726.350,03 zł Dział 926 - Kultura fizyczna 37.792.465,99 zł, tj. 73,2% planu zadania własne gminy obiekty sportowe 6.387.756,16 zł, tj. 53,1% planu wydatki majątkowe (inwestycje) modernizacja obiektów sportowych instytucje kultury fizycznej 16.244.475,69 zł, tj. 68,8% planu Powyższe środki przeznaczono na: finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 26 obiektami sportowymi (w tym: 3 ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, 18 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska, CAMPING 215, obiekt SPODEK) 16.204.471,67 zł wydatki majątkowe (inwestycje) 40.004,02 zł zadania w zakresie kultury fizycznej 8.060.234,14 zł, tj. 90,4% planu dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 7.086.185,20 zł w tym: współrealizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 r. zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta 3.560.000,00 zł 3.526.185,20 zł - 79 -

wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym 520.000,00 zł z tego na współorganizację: turnieju tenisowego BNP Paribas Bank Katowice Open w Hali Spodek Akademickich Mistrzostw Świata w szachach 500.000,00 zł 20.000,00 zł organizacja imprez sportowo rekreacyjnych 414.048,94 zł nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu 40.000,00 zł pozostała działalność 7.100.000,00 zł, tj. 100% planu podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. Wydatki w ramach działów 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy 8.338.256,66 zł, tj. 44% planu ochotnicze straże pożarne 442.710,64 zł, tj. 61,6% planu realizację zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych obrona cywilna 16.999,13 zł, tj. 37,8% planu realizację zadań statutowych: m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20, remont i konserwacja syren alarmowych, zakupy materiałów dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Straż gminna (miejska) 6.242.058,36 zł, tj. 72,9% planu finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność 550.528,57 zł, tj. 7% planu z tego na: utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa 94.823,19 zł naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Katowic i Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice oraz serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej w Miejskim Centrum Ratownictwa 253.332,48 zł wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny 68.572,07 zł realizację programów profilaktycznych Kibicuję fair play i Florek w małej strażnicy 21.165,21 zł działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic 10.818,15 zł - 80 -

pozostałe wydatki 23.517,56 zł wydatki majątkowe 78.299,91 zł realizację przedsięwzięć inwestycyjnych: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej w Katowicach, zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni MCR oraz suportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji 18.398,76 zł, tj. 48,4 % planu - środki przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic komendy wojewódzkie Policji 531.406,90 zł, tj. 78,4 % planu - środki przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: dodatkowe służby patrolowe (72.082,00 zł), fundusz motywacyjny dla policjantów (60.000,00 zł), nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji (30.000,00 zł), zakup sprzętu kwaterunkowego dla KMP (69.654,90 zł), działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic oraz w środowiskach przedszkolnych i szkolnych (11.670,00 zł), zadania inwestycyjne (288.000,00 zł) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 531.154,30 zł, tj. 51,3 % planu - środki wydatkowano na: doposażenie strażaków PSP w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej i umundurowanie, sprzęt łączności (151.711,78 zł), zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środków pianotwórczych dla PSP, opłaty za media, paliwo do samochodów ratowniczych (150.952,60 zł), remonty modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II (40.000,00 zł),remont pomieszczeń socjalnych w KM PSP i JRG III (40.713,00 zł), modernizacja pomieszczenia serwerowni w KM PSP (45.000,00 zł), nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka (30.000,00 zł, nagrody dla funkcjonariuszy realizujących szkolenia dla strażaków z jednostek OSP (20.000,00 zł) i prowadzących zajęcia w Małej Strażnicy (20.000,00 zł), zadania inwestycyjne - zakup sprzętu łączności, ratownictwa technicznego i medycznego w tym m.in. sanie lodowe, radiotelefony, defibrylatory, sprzęt hydrauliczny dla KM PSP w Katowicach) (32.776,92 zł) pozostała działalność 5.000,00 zł, tj. 100 % planu środki wydatkowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji. - 81 -

Dział 851 - Ochrona zdrowia 6.924.151,04 zł, tj. 70,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne 50.000,00 zł, tj. 44,4 % planu - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zadania remontowe Ponadto zaplanowano środki w wysokości 62.701 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. zwalczanie narkomanii 1.642.654,25 zł, tj. 80,5 % planu z tego na: - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 564.207,52 zł 312.228,95 zł 766.217,78 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.900.640,77 zł, tj. 78,0 % planu z tego na: - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu działający w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień 454.664,29 zł - pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.049.205,99 zł - realizację środowiskowych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe 198.031,06 zł - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 2.043.527,59 zł - inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego 104.966,94 zł - finansowanie miejskich programów profilaktycznych: Bezpieczne Dziecko- Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista, Bezpieczna Młodzież, Z bajką bezpieczniej i Kibicuję fair play 50.244,90 zł izby wytrzeźwień 1.019.003,46 zł, tj. 72,7 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 825.302,33 zł - remonty 14.023,46 zł - pozostałe wydatki bieżące 179.677,67 zł - 82 -

pozostała działalność 17.846,60 zł, tj. 13,2 % planu - wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze 2.962,41 zł, tj. 18,8 % planu - pokrycie kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjnoopiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w związku z koniecznością uregulowania za okres lipiec-sierpień 2014 r. opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej i przebywającego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym programy polityki zdrowotnej 291.043,55 zł, tj. 25,7 % planu z tego na: - wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych w realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej 276.569,90 zł - działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia 1.600,00 zł - zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych 12.873,65 zł Dział 852 Pomoc społeczna 83.096.250,90 zł, tj. 74,2% planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: 138.538,06 zł, tj. 72,8% planu - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej domy pomocy społecznej 10.285.004,60 zł, tj. 74,1% planu z tego na: - dofinansowanie pobytu mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - dofinansowanie pobytu mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc dla osób w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe 9.361.067,10 zł 171.937,50 zł 752.000,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia 4.819.589,74 zł, tj. 72,5 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej - 83 -

wspieranie rodziny 1.160.873,49 zł, tj. 78,3% planu w tym: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej 357.596,49 zł - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 803.277,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.140.056,73 zł, tj. 75,2% planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 904.818,81 zł 235.237,92 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 316.011,40 zł, tj. 89,3% planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.793.599,96 zł, tj. 81,6% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny 7.058.488,74 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną 650.068,72 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - opiekę nad dzieckiem poza rodziną naturalną 2.550,00 zł (zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie zastępczej) - wkład własny w realizację projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 82.492,50 zł dodatki mieszkaniowe - wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki stałe 13.772.551,15 zł, tj. 76,3% planu 3.920.016,39 zł, tj. 88,6% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych dotacji z budżetu państwa 3.891.548,36 zł 28.468,03 zł - 84 -

ośrodki pomocy społecznej 11.494.268,64 zł, tj. 73,9% planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.514.768,04 zł, tj. 74,9% planu - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 2.495.289,04 zł 19.479,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej 6.145.480,67 zł, tj. 71,2% planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 3.483.746,68 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej 1.501.690,13 zł - dofinansowanie w formie dotacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 747.562,00 zł - prace społecznie użyteczne 68.526,60 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 343.955,26 zł zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 7.415.714,99 zł, tj. 66,5% planu w tym: - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 858.943,59 zł - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych 6.328.020,78 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych 228.750,62 zł utrzymanie domów pomocy społecznej 5.106.691,40 zł, tj. 70,5% planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze 5.755.220,09 zł, tj. 73% planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych 3.950.169,58 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego 471.972,86 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 310.901,44 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) 1.020.012,29 zł - 85 -

- zwrot części dotacji wraz z odsetkami otrzymanej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.163,92 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 157.109,09 zł, tj. 60,5% planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie 173.133,00 zł, tj. 93 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji pozarządowych na wspieranie osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 987.623,46 zł, tj. 62,4% planu - finansowanie poradnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin z problemami wychowawczymi, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.941.228,13 zł, tj. 65,3% planu zadania własne gminy Żłobki 7.632.657,42 zł, tj. 66,1% planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego 7.060.596,73 zł, tj. 70,3% planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.217.219,86 zł pozostałe wydatki bieżące 1.453.773,86 zł remonty 381.619,01 zł wydatki majątkowe 7.984,00 zł - opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym 572.060,69 zł, tj. 55,8% planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice pozostała działalność 107.655,88 zł, tj. 99,9% planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych - 86 -

zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 802.201,84 zł, tj. 84,7% planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej 271.260,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 460.216,61 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami 14.133,00 zł - pozostałe wydatki 56.592,23 zł zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 56.038,69 zł, tj. 63,7% planu - środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 83.994,37 zł, tj. 71,3%planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON Powiatowe Urzędy Pracy 5.490.026,03 zł, tj. 61,1% planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.126.259,86 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.583.643,59 zł pozostałe wydatki bieżące 537.295,10 zł remonty 5.321,17 zł - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa 2.363.766,17 zł pozostała działalność 1.768.653,90 zł, tj. 67,4% planu - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 1.519.280,67 zł - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 188.196,30 zł - realizację projektu Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie-Praca-Sukces współfinansowanego środkami Unii Europejskiej i dotacją z budżetu państwa 21.824,44 zł - pozostałe wydatki 39.352,49 zł - 87 -

Wydatki w ramach działu 100 objęte przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0% planu zadania własne gminy zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Pozostałe wydatki w ramach działów 750, 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: Dział 750 Administracja publiczna 69.492.889,02 zł, tj. 61,3 % planu zadania własne gminy rady gmin 824.501,57 zł, tj. 63,3 % planu z tego na: - zryczałtowane diety dla radnych, członków Komisji Wyborczych w związku z powołaniem nowych rad jednostek pomocniczych oraz członków pełniących funkcje w radach jednostek pomocniczych 728.289,27 zł - wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 14.074,44 zł - finansowanie działalności pomocniczych jednostek samorządowych 82.137,86 zł urzędy gmin 59.708.362,61 zł, tj. 61,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.655.270,79 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 11.916.111,23 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów 52.292,56 zł - realizację projektów współfinansowanych funduszami strukturalnymi Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach 21.079,76 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 45.786,62 zł - wydatki majątkowe 7.017.821,65 zł - 88 -

pozostała działalność 1.715.263,01 zł, tj. 39,7 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń 689.010,77 zł - pozostałe wydatki bieżące 691.679,80 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat 234.700,00 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot 96.269,03 zł SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice 3.603,41 zł zadania własne powiatu starostwa powiatowe 7.244.761,83 zł, tj. 72,3 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.687.136,12 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 2.546.075,71 zł - zwrot części opłaty w wysokości 425 zł pobranej za wydanie karty pojazdu w latach 2003 2006 11.550,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego 10.294.019,03 zł, tj. 47,7 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.294.019,03 zł, tj. 62,3 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.327.802,46 zł 812.106,48 zł 154.110,09 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 % planu - zaplanowano środki w wysokości 5.070.945 zł na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 89 -

Dział 758 Różne rozliczenia 22.516.617,32 zł, tj. 43,5 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe 4.061,32 zł, tj. 36,9 % planu - opłata za przelewy zagraniczne i prowadzenie rachunku inwestycyjnego - niewłaściwe obciążenie przez bank odsetkami od kredytu na rachunku bieżącym zwrot środków na rachunek Urzędu Miasta nastąpił w dniu 3.10.2014r. 4.051,10 zł 10,22 zł rezerwy ogólne i celowe 0,0 % planu - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne 1.727.825 zł celowe 12.053.726 zł zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 22.512.556,00 zł, tj. 75,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej - 90 -

Wydatki ogółem w okresie 3 kwartałów w latach 2011-2014 r. i plan na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień wydatki zadań własnych zł 2 500 000 000 2 000 000 000-91 - 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r.

Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w okresie 3 kwartałów w latach 2011-2014 oraz plan na 2014 r. wydatki majątkowe zł 2 500 000 000-92 - 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 wydatki ogółem wydatki bieżące 0 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 3 kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r.

Wydatki w okresie 3 kwartałów w latach 2011-2014 z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji bieżących, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków 627 655 067 426 205 111 403 526 259 375 017 032 358 118 693 333 951 641 800 000 000 zł 3 kwartały 2011 r. 3 kwartały 2012 r. 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 677 018 595 167 833 569 168 558 246 138 852 266 32 720 927 54 029 482 29 921 295 32 266 608 33 903 695 98 484 214 136 619 682 85 084 142 82 217 787 74 448 275 372 506 316 507 925 346 369 360 386 358 497 283 339 868 830-93 - 3 kwartały 2013 r. plan na 2014 r. 3 kwartały 2014 r. 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje bieżące remonty wydatki majątkowe pozostałe