Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1 918 600 zł, wykonanie wyniosło 1 927 573,46 zł, co przedstawia się następująco: 1. Dotacja z budżetu UM Chełm na bieżącą działalność - 1 596 700,00 2. Dotacja celowa na wykonanie badań projektu architektonicznego, konserwacji wieży rezydencji księcia Daniela Romanowicza na Górce Chełmskiej 110 000,00 3. Pozostałe przychody wyniosły 147 278,05, - środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Wspieranie działań muzealnych na zadanie: Utrwalanie piękna konserwacja zabytków XVII-XIX wieku kwota 41 000,00 /konserwacji poddano 10 zabytków, w tym 5 rzeźb i 1 obraz, 1 rama i 3 ikony/, - środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dziedzictwo kulturowe/ochrona zabytków archeologicznych na zadanie Stalag 319. Pamięć Zbrodnia Przetrwanie. - kwota 76 800,00 /przygotowanie i druk katalogu Las Borek w Chełmie, organizacja wystawy Las Borek, konserwacja pozyskanych zabytków ruchomych z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie tzw. Patelni 800 szt. - środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie kwota 2 600,00 na realizację zadania pt.: Warsztaty edukacyjne- Odkrywamy tajemnice przyrody zakupiono do działu przyrody 1 okaz zoologiczny/ pyton tygrysi/, - środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, na Jubileusz 40-lecia Galerii 72 oraz wystawy i spotkania towarzyszące kwota 10 000,00 - środki finansowe ze Stowarzyszenia Zaiks, na Jubileusz 40-lecia Galerii 72 oraz wystawy i spotkania towarzyszące kwota 12 000,00 strona 1 z 7
- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na reklamę i promocję województwa podczas obchodów Jubileuszu 40-lecia Galerii 72 kwota 3 252,03 - sponsor BGŻ kwota 1 626,02 wsparcie finansowe dla muzeum, obchody Jubileuszu 40-lecia Galerii 72 4. Wpływy z usług wyniosły 73 509,65 - sprzedaż usług wstępu 29 776,11 w tym : bilety wstępu 23 578,84, warsztaty-lekcje muzealne 4 650,91 usługa przewodnika 1 546,36 - wynajem pomieszczeń ul. Lubelska 57 26 685,52 czynsz Państwowa Szkoła Muzyczna i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, wynajem pomieszczeń ul. Lubelska 57 - nadzory archeologiczne prowadzone przez pracowników muzeum w wyniku wygranych ofert przetargowych na terenie Chełma 5 328,45 - usługa ksero 3,25 - usługa fotograficzna-reklama posiadanych eksponatów w różnych publikacjach naukowych, opłata za udostępnione zdjęcia fotograficzne eksponatów 1 431,30 - sprzedaż wydawnictw i pamiątek osobom odwiedzającym muzeum, jak i osobom robiącym zamówienia przez Internet 10 285,02 5. Przychody finansowe wyniosły 85,76 - odsetki bankowe z oprocentowanego rachunku bankowego 85,76 Dane uzupełniające na 01.01.2012 rok: 1. Stan środków pieniężnych - 10 697,44 2. Należności - 18 748,89 3. Zobowiązania - 58 105,73 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 2 z 7
II. Koszty Plan kosztów muzeum został określony w wysokości 1 999 492,32 zł, wykonanie wyniosło 1 961 461,88 zł, co przedstawia się następująco: 1. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1 040 214,56 - Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku w etatach wyniosło 34 etatów. Średnie wynagrodzenie brutto w 2012 roku wyniosło 2 343,72 zł brutto. W 2012 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 27 276,00 2. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 188 607,63 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 188 607,63 3. Pozostałe koszty wyniosły 732 639,69 a) zakupy materiałów i wyposażenia 29 877,61 - materiały biurowe - 3 756,90 - materiały gospodarcze - 8 176,90 - środki czystości - 3 655,80 - akcesoria komputerowe - 4 093,54 - wyposażenie i narzędzia - 8 313,25 - pozostałe drobne zakupy - 1 881,22 b) zakup energii 118 119,27 - energia cieplna - 96 200,77 - energia elektryczna - 19 699,68 - woda i ścieki - 2 218,82 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 3 z 7
c) czynsze 49 473,12 - czynsz budynek ul. Lubelska 55-42 273,00 - czynsz za pomieszczenie przy ul. Reformackiej 27a - 7 200,12 d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, pamiątek 46 686,39 - zakup eksponatów - 13 247,00 - zakup materiałów związanych z organizacja wystaw - 8 526,21 - zakup materiałów na warsztaty muzealne - 2 138,13 - zakup prasy specjalistycznej - 1 713,75 - zakup książek do biblioteki muzealnej - 410,20 - zakup pamiątek do sklepiku muzealnego - 1 053,60 - zakup katalogów do wystawy S. Mondzain - 19 597,50 e) zakup usług remontowo- konserwatorskich 126 837,00 - konserwacja systemu włamania, w tym wymiana centrali i modułów systemu włamania ul. Lubelska 56-11 860,54 - ochrona mienia-monitoring, monitoring pożarowy - 12 976,80 - remonty bieżące, usługi konserwacji - 4 468,66 - konserwacja zabytków - 97 531,00 f) zakup pozostałych usług 170 127,25 - usługi transportowe - 12 349,60 - usługi pocztowe - 2 107,20 - usługi bankowe - 1 080,00 - usługi informatyczne/w tym aktualizacja programu Symfonia i koszt licencji Kaspersky oraz Polin/ - 5 947,05 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 4 z 7
- usługi medyczne/badania profilaktyczne/ - 1 180,00 - usługi fotograficzne/dokumentowanie działalności naukowej, oraz rejestrowanie ważnych wydarzeń muzealnych/ - 3 860,18 - usługi drukarskie/katalogi, zaproszenia, plakaty, foldery, związane z organizacją wystawi realizacja projektów/ - 53 556,73 - usługi związane z organizacją wystaw - 28 812,22 - usługi komunalne - 3 555,25 - opłaty za telefony - 6 960,45 - organizacja Jubileuszu 40-lecia Galerii 72-42 232,62 - organizacja koncertu z okazji 620-lecia Miasta Chełm - 6 000,00 - opłata RTV - 297,00 - pozostałe drobne usługi w tym pranie pościeli z pokoi gościnnych - 2 188,95 g) różne opłaty i składki 627,12 - podatek użytkowanie wieczyste - 99,12 - ubezpieczenie mienia - 528,00 h) pozostałe koszty 190 891,93 - umowy o dzieło / wykonanie opracowań związanych z wystawami organizowanymi przez muzeum oraz realizacją projektów/ - 23 983,00 - krajowe podróże służbowe /w tym ryczałt za samochód/ - 4 280,42 - zagraniczne podróże służbowe - 136,64 - koszt szkolenia pracowników - 360,00 - odpis socjalny - 39 331,89 - składka PFRON - zwrot nadpłaty - -1 945,00 - Vat nieodliczalny korekta - 2 184,56 - koszt wydawnictw bezpłatnych - 12 560,22 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 5 z 7
- koszt prac badań architektonicznych konserwacji wieży rezydencji księcia Daniela Romanowicza na Górce Chełmskiej Górka -110 000,20 Dane uzupełniające na dzień 31.12.2012 roku: - Stan środków pieniężnych - 25 567,43 zł - Należności - 19 037,18 1. Idea Media-reklama 600,00 wymagalne 2. Niedobór w kasie 952,79 wymagalne 3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 2 000,00 niewymagalne II rata dotacji projektu 4. Urząd Skarbowy zwrot VAT 14 206,00 niewymagalne 5. Parafia Rozesłania Św. Apostołów, koszty wyłożone 143,89 niewymagalne 6. MPEC - nadzory archeologiczne 1 134,00 niewymagalne 7. Altest systemy zabezpieczeń - nadpłata 0,50 niewymagalne - Zobowiązania - 94 592,21 1. MPEC 31 104,36 niewymagalne /Zobowiązania powstałe w wyniku zawartego Porozumienia z MPEC z dnia 25.10.2012 rok w sprawie wydłużenia terminu płatności do dnia 05.01.2013 roku za XI, XII/2012/ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 6 z 7
2. MPGK 2 001,12 niewymagalne / Zobowiązania powstałe w wyniku zawartego Porozumienia z MPGK z dnia 23.10.2012 rok w sprawie wydłużenia terminu płatności do dnia 05.01.2013 roku za XI, XII/2012/ 3. Polska Telefonia Cyfrowa 30,75 niewymagalne 4. Ruch S.A 90,30 niewymagalne 5.TP Teletach-konserwacja systemów alarmowych 859,00 niewymagalne 6. Urząd Skarbowy-zalicza Pit-4 za 12/2012 6 551,00 niewymagalne 7. ZUS składki za 12/2012 38 984,88 niewymagalne 8. Za rzeczy wstawione w depozyt do sklepiku muzealnego 436,80 niewymagalne 9. ERPOS usługi informatyczne 369,00 niewymagalne 10. Stamex Zakład Ślusarski, wykonanie wieszaków 3 690,00 niewymagalne 11. Dantex Sp z o.o., zakup katalogu do wystawy S. Mondzain 10 475,00 niewymagalne Chełm, 20-02-2013 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok strona 7 z 7