Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Dla Członków Stowarzyszenia Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2012 w oparciu o program finansowo-księgowy Raks. Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r zostało sporządzone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Min. Finansów z dnia 15.11.2001r Inne, mające zastosowanie do organizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 874,02 złotych. Rachunek wyników rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 26 240,67 złotych Informacja dodatkowa Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska Warszawa, dnia 12 marca 2013r
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 17.10.2001r w KRS pod nr35029 od 17.03.2004r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1999 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz: 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne: 1. pomoc społeczna 2.ochrona i promocja zdro0wia 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4.promocja i organizacja wolontariatu 5.organizacja akcji charytatywnych 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy 7.organizowanie szkoleń, wykładów 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych W roku 2012 członkami Zarządu Stowarzyszenia były: - Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska - Wiceprezes, Ewa Strzeszewska - Skarbnik, Hanna Korona - Sekretarz, Wiesława Majewska - Członek Zarządu, Kanicka Barbara - Członek Zarządu, Elżbieta Paleczna - Członek Zarzadu, Ewa Sudnik- Woźniakowska - Członek Zarządu, Burczyńska Danuta - Członek Zarządu - Tarnowska Ewa 2. Niektóre stosowane metody wyceny Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników zgodnie z Załącznikiem nr2 do rozporządzenia Min Finansów z dnia 15 11 2001r.
a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia. b) Zapasy. Nie występują. c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe. Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. d) Inwestycje krótkoterminowe środki na rachunku bankowym i w kasie. e) Rezerwy na zobowiązania Nie występują f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
BILANS w PLN Aktywa stan na 31-12-2011 31-12-2012 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 23 645,13 30 874,02 l. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 1 420,05 1 494,200 III. Inwestycje krótkoterminowe 22 225,08 29 379,82 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 23 645,13 30 874,02 stan na Pasywa 31-12-2011 31-12-2012 A. Fundusze własne 23 645,13 30 874,02 I. Fundusz statutowy 4 633,35 4 633,35 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 19 011,78 26 240,67 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 19 011,78 26 240,67 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 1.Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 0,00 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 23 645,13 30 874,02 Podpis osoby Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska Data 12 marca 2013r
RACHUNEK WYNIKÓW w PLN Za okres od 01-01 do 31-12-2011 Za okres od 01-01 do 31-12-2012 A. Przychody z działalności statutowej 191 247,17 185 371,96 I Składki brutto określone statutem 12 980,00 13 100,00 II. Inne przychody określone statutem 178 267,17 172 271,96 B. Koszty realizacji działań statutowych 167 227,27 155 457,56 C. Wynik finansowy na działalności statutowej A-B 24 019,90 29 914,40 D. Koszty administracyjne 5 416,92 4 903,04 1. Zużycie materiałów i energii 974,17 1 618,24 2. Usługi obce 3 205,79 2 042,50 3. Podatki i opłaty 90,00 60,00 4. Wynagrodzenia 1 146,96 1 182,30 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G 500,30 1 426,28 F. Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B D H 91,50 350,00 G. Przychody finansowe 0,00 153,43 H. Koszty finansowe 0,00 0,40 l. Wynik finansowy brutto na działalności C-D+E-F+G-H 19 011,78 26 240,67 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy ogółem 19 011,78 26 240,67 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia 19 011,78 26 240,67 Podpis osoby, Sporządzającej bilans Prezes Zarządu J. Barbara Drozdowska Barbara Cytrynowska Data 12 marca2012r
INFORMACJA DODATKOWA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTY DO AKTYWÓW NOTA 2 - do poz. A. II. Aktywów 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia 2012 w zł i gr a) środki trwałe, w tym: 10 076,22 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) wyposażenie 10 076,22 c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem 10 076,22 2.2. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) 31 grudnia 2012 w zł i gr a) własne 10 076,22 b) używane na podstawnie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 - samochód ciężarowy 0 Środki trwałe bilansowe razem 10 076,22 2.3. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) - zakup c) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaż grunty budynki Urządz tech Środki Inne Razem i maszyny transportu zł i gr zł i gr zł i gr d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 076,22 5 10 076,22 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 f) amortyzacja za okres g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 10 076,22 10 076,22
h) - zmniejszenia I umorzenia razem 10 076,22 10 076,22 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 3 - do poz. B. II. Aktywów 5.1. Należności krótkoterminowe 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 w zł i gr w zł i gr a) należności krótkoterminowe 1 494,20 1 420,05 Należności krótkoterminowe razem 1 494,20 1 420,05 NOTA 4 - do poz. B. III. 1. Aktywów 6.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 zł i gr w zł i gr Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 29 379,82 22 225,08 razem 29 379,82 22 225,08 NOTY DO PASYWÓW Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2012r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2012 został wykazany poprzez zwiększenie przychodów o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 19 011,78zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie 26 240,67 zwiększy przychody roku 2013. POZOSTAŁE INFORMACJE Księgi rachunkowe za rok 2012, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13 Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo księgowym RAKS. Podpis osoby, Sporządzającej bilans J. Barbara Drozdowska Prezes Zarządu Barbara Cytrynowska