BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA 0.00 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA II III IV.

Transkrypt

1 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA JASŁO KOŚCIUSZKI BILANS sporządzony na dzień: Pozycja AKTYWA A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 223, , I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 223, Inne rozliczenia międzyokresowe 4, Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232, Środki pieniężne 223, , Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 223, , PASYWA A. Fundusze własne 218, , I. Fundusz statutowy 255, , II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -37, , Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 13, Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -37, B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5, , I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1, , Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 1, , Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 4, Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywa razem 223, , BOGUSŁAWA DYKAS ANDRZEJ GOTFRYD AGNIESZKA CZYŻOWICZ JAN ZAWILIŃSKI Druk: MPiPS strona 1 z 2

2 Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

3 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA JASŁO KOŚCIUSZKI RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 243, , I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 243, , Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 243, , B. Koszty realizacji zadań statutowych 281, , Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 281, , Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -37, , D. Koszty administracyjne Zużycie materiałów i energii 2 F. G. Przychody finansowe 1, , H. Usługi obce 3 Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia -37, , J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) -37, , I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -37, Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 13, Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2

4 BOGUSŁAWA DYKAS ANDRZEJ GOTFRYD AGNIESZKA CZYŻOWICZ JAN ZAWILIŃSKI Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2

5 INFORMACJA DODATKOWA Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów: 1.Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - brak aktywów 2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - brak aktywów 3. finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - brak aktywów 4. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - brak aktywów I II 1.należności wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, należności powstały w wyniku rozliczeń z kontrahentami, 2.środki pieniężne w banku wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wynikającej z salda potwierdzonego wyciągiem bankowym, 3.zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania powstały wobec kontrahentów. WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody ogółem ,34 w tym: z działalności statutowej ,70 w tym: z tytułu 1% podatku ,30 przychody finansowe 1.182,64 STRUKTURA KOSZTÓW -WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM KOSZTY OGÓŁEM: ,34 ZŁ. W TYM koszty realizacji zadań statutowych ,34 zł. tj. a) dożywianie: ,42 zł. b) kult.-oświat.-socjal: 4.907,92 zł. c) stypendia: ,00 zł. d) pomoc podopiecznym: ,00 zł. KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 879,00 ZŁ. w tym podatki i opłaty: 879,00 zł. III IV V Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w kwocie ,00 zł. ustalona w rachunku wyników, zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Fundusz Statutowy VI Fundacja nie udzielała gwarancji czy poręczeń. Brak innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. nie są przewidywane większe zmiany w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku czy źródłach ich finansowania VII Sporządzono dnia: Druk: MPiPS