Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 08/07/ :16:31

Podobne dokumenty
M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Danuta Czekaj RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE RIF _ TiR_I_ST3 WYKŁAD E _ LEARNING _ 2 GODZINY Temat Analiza finansowa podstawą badania

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podstawowe finansowe wskaźniki KPI

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. półproduktów spożywczych

Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Akademia Młodego Ekonomisty

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia Data: 08/01/ :26:57

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP ZF-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

Aneks Nr 4 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego I Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Wyniki finansowe spółek Grupy MBF

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 284 (61),

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne.

Wyniki finansowe spółek Grupy MBF

Wyniki finansowe spółek Grupy MBF

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE ANALIZA FINANSOWA LOGISTYKA. stacjonarne. II stopnia. Wioletta Skibińska. ogólnoakademicki. obieralny(do wyboru)

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza finansowa i wskaźnikowa Vistula Group S.A. Jarosław Jezierski

Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Wyniki finansowe spółek Grupy MBF

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

Opinie Cennik Kontakt

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Z-EKO-358 Analiza ekonomiczna Economic analysis

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

Akademia Młodego Ekonomisty

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Ocena kondycji finansowej organizacji

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

1.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Semestr zimowy Brak Tak

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

P. Woźniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. "Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwie z branży produkcji metali".

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Akademia Młodego Ekonomisty

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Transkrypt:

DOI:10.17951/h.2016.50.4.523 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 4 SECTIO H 2016 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ptrippner@spoleczna.pl Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora energetycznego Enea i Energa Application of Finance Management Instruments in Business Entities on the Example of Energy Sector Enea and Energa Companies Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe; wskaźnik finansowy; zarządzanie finansami; zysk netto; ekonomiczna wartość dodana Keywords: financial annual report; financial ratio; finance management; net profit; economic value added Kod JEL: G23; G30; G31 Wstęp Podejmowanie właściwych decyzji finansowych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych i zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia ustalonych przez właścicieli celów. Literatura fachowa wskazuje na dwa podstawowe cele w funkcjonowaniu przedsiębiorstw: maksymalizację zysków netto oraz wzrost ich wartości rynkowej [Szyszko, Szczepański (red.), 2007, s. 23 24]. Decyzje finansowe są podejmowane głównie w oparciu o informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem jest wybór metody oceny kondycji finansowej analizowanego przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje wskazują na szereg wad wskaźnikowej oceny

524 sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i proponują alternatywne rozwiązania w tym zakresie. Głównym celem niniejszego opracowania jest próba wykazania niedoskonałości wskaźnikowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, która jest oparta na danych księgowych, oraz wykazanie większej obiektywności ekonomicznych miar, opartych na mechanizmie zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do realizacji tego celu została sformułowana hipoteza badawcza, zgodnie z którą ocena kondycji finansowej spółek z sektora energetycznego Enea i Energa za pomocą metod tradycyjnych (wskaźników finansowych) oraz mechanizmu ekonomicznej wartości dodanej może przynieść znacząco różniące się wyniki. Analiza została przeprowadzona dla okresu 2012 2015. Dane pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych oraz z informacji spoza sprawozdań w zakresie kosztu kapitału własnego i obcego. 1. Źródła danych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Aktem prawnym regulującym system rachunkowości i sprawozdawczości w Polsce jest ustawa o rachunkowości, która obowiązuje od 1 stycznia 1995 r. [Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r.]. Zgodnie z zapisami ustawy roczne sprawozdanie finansowe składa się z takich dokumentów, jak [Bednarski, 2007, s. 33]: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z całkowitych dochodów podmiotu. Bilans jest częścią sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Dokument ten zawiera zestawienie stanu aktywów przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania na określony dzień [Pomykalska, Pomykalski, 2008, s. 36]. W odróżnieniu od bilansu, który przedstawia wielkości zasobowe stan majątkowy i kapitałowy przedsiębiorstwa na określony dzień bilansowy rachunek zysków i strat prezentuje wielkości strumieniowe, czyli poniesione w okresie sprawozdawczym koszty i straty oraz osiągnięte przychody i zyski. Jest to dokument informujący o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa za dany okres [Wypych (red.), 2007, s. 129]. 2. Istota wskaźnikowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Prawidłowo przeprowadzona ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniej ilości informacji. Większość z nich pochodzi ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, zwłaszcza z bilansu i rachunku zysków i strat. Ważne są również tzw. informacje pozabilansowe, takie jak [Gabrusewicz, 2007, s. 30 32]:

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK 525 liczba wyemitowanych przez przedsiębiorstwo akcji, wartość rynkowa akcji na początek i koniec okresu sprawozdawczego, poziom dywidend dla wszystkich rodzajów akcji, poziom oprocentowania posiadanych zobowiązań. Zgodnie z literaturą przedmiotu wskaźnik finansowy to współczynnik tworzony na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Jego konstrukcja stanowi najczęściej relację dwóch zjawisk, opisujących sytuację finansową, majątkową lub kapitałową przedsiębiorstwa [Jerzemowska, 2013, s. 117 120]. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa najczęściej odbywa się przy wykorzystaniu jednej z trzech metod [Sierpińska, Jachna, 2006, s. 24]: analiza w czasie polega na porównywaniu wskaźników finansowych dla danego przedsiębiorstwa z wartościami historycznymi, co pozwala na zaobserwowanie panującej tendencji w odniesieniu do badanego zjawiska, analiza w przestrzeni polega na porównywaniu wskaźników finansowych badanego przedsiębiorstwa z konkurentami z branży, co umożliwia ocenę pozycji podmiotu na rynku, analiza w odniesieniu do wartości wzorcowych polega na sprawdzaniu, czy wartości wskaźników mieszczą się w odpowiednich przedziałach. Granice przedziałów są najczęściej zalecane w literaturze fachowej przedmiotu. Do najważniejszych grup wskaźników finansowych autorzy literatury przedmiotu zaliczają [Waśniewski, Skoczylas, 2004, s. 72 74]: wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki rentowności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki pozycji na rynku kapitałowym. Rentowność jest definiowana jako stan finansowy przedsiębiorstwa wyrażony wynikiem finansowym osiągniętym z działalności gospodarczej [Czekaj, Dresler, 2006, s. 117]. Sam poziom zysku nie jest informacją obiektywną, dlatego jego poziom odnosi się do pozycji ze sprawozdania finansowego opisujących rozmiar prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności (takich jak przychody ze sprzedaży, poziom aktywów, poziom kapitału własnego). Wskaźniki rentowności są uważane za najbardziej syntetyczne mierniki oceny działalności gospodarczej jednostki. Na ich poziom wpływa całokształt zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w firmie. Do grupy mierników rentowności zalicza się: wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), wskaźnik rentowności aktywów (ROA), Dodatkowym wskaźnikiem, który zostanie wykorzystany w empirycznej części opracowania, jest stopa dywidendy, czyli relacja dywidendy na 1 akcję do zysku na 1 akcję.

526 3. Ekonomiczna wartość dodana jako metoda oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych Miary zaprezentowane w poprzedniej części opracowania są obarczone wadami i stale poszerza się grono osób krytykujących je jako jedyne mierniki kondycji finansowej przedsiębiorstw. Są one charakteryzowane jako tzw. mierniki księgowe, których wartość informacyjna będzie ulegała obniżeniu ze względu na procesy transformacji przedsiębiorstw przemysłowych w przedsiębiorstwa oparte na wiedzy. W efekcie tych procesów księgowe wielkości w sprawozdaniach finansowych będą się zmieniały, wpływając na poziom wskaźników [Dudycz, 2002, s. 175]. Kolejny zarzut polega na wykorzystywaniu do analiz zysku księgowego, co wpływa na optykę postrzegania otrzymanych wyników. Nie jest to optyka ekonomiczna, a jedynie księgowa. Sformułowanych zostało wiele zarzutów w zakresie słabości zysku księgowego oraz jego wykorzystania podczas wskaźnikowej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć [Rappaport, 1998, s. 11 15]: wpływ na poziom wyniku finansowego przez stosowanie alternatywnych metod rachunkowości, nieuwzględnianie występującego ryzyka, nieuwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie, co powoduje, że otrzymanych wyników nie da się realnie porównywać, nieuwzględnianie polityki dywidendowej, a co za tym idzie kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach, pomijanie ponoszonych nakładów inwestycyjnych. W tab. 1 została zaprezentowana ewolucja wykorzystywanych miar do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Tab. 1. Ewolucja kryteriów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw Okres Do lat 70. XX w. Lata 80. XX w. Lata 90. XX w. Współcześnie EVA Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Stosowane Marża zysku Zysk operacyjny (EBIT) CVA Rentowność kapitału własnego miary netto (ROS) Dynamika zysku netto SVA (ROE) CFROI Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Helfert, 2004, s. 495 503]. Współcześnie stosowane miary pozwalają w praktyce stosować zasadę VBM (Value Based Management), czyli zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanym na wzrost jego wartości rynkowej. Mierniki te nie pokazują, ile jest warte przedsiębiorstwo, lecz informują, czy jego wartość wzrasta [Marcinkowska, 2007, s. 512]. Miara EVA jest oparta na koncepcji zysku rezydualnego (Residual Income) autorstwa Alfreda Marshalla. Jako pierwszy zwrócił on uwagę na wadliwość mierników księgowych, które przy ustalaniu poziomu zysku netto uwzględniają jedynie koszty finansowe, zaś pomijają ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty kapitału

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK 527 własnego. Zysk rezydualny jest definiowany jako suma zysków netto podmiotu pomniejszonych o koszty wynagrodzeń akcjonariuszy (koszt kapitału własnego) [Dudycz, 2002, s. 176 178]. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że EVA stanowi różnicę między zyskiem operacyjnym pomniejszonym o podatki (tzw. zysk operacyjny netto NOPAT) i wyrażonym kwotowo kosztem wszystkich kapitałów zaangażowanych w przedsiębiorstwie. W postaci zapisu matematycznego EVA prezentuje się następująco [Wypych (red.), 2010, s. 43]: EVA = EBIT x [1 d] [ŚWKK x (A ZK)] gdzie: EBIT zysk operacyjny d stopa podatku dochodowego ŚWKK średni ważony koszt wszystkich kapitałów w przedsiębiorstwie A wartość aktywów ZBŻ wartość zobowiązań krótkoterminowych 4. Empiryczna analiza kondycji finansowej spółek z sektora energetycznego W ostatniej części opracowania zostaną zaprezentowane praktyczne różnice między zyskiem księgowym a miarą EVA. Analizie zostały poddane spółki giełdowe Enea i Energa. W sprawozdaniach finansowych analizowanych spółek w latach 2012 2015 zostały wykazane dane finansowe (tab. 2 5), na podstawie których uzyskano wartości wskaźników finansowych dla spółek Energa i Enea, które zaprezentowano w tab. 6 i 7. Tab. 2. Dane ze sprawozdania finansowego spółki Energa (w mln zł) Przychody ze sprzedaży 11 177 11 429 10 590 10 804 EBIT 906 1 194 1 446 1 280 Zysk netto 457 764 982 832 Aktywa 14 913 17 085 18 118 18 456 Kapitał własny 7 671 8 034 8 516 8 770 Zobowiązania długoterminowe 4 801 6 520 7 250 7 402 Zobowiązania krótkoterminowe 2 393 2 516 2 315 2 240 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.energa.pl]. Tab. 3. Informacje dodatkowe dla spółki Energa Stopa podatku CIT 19% 19% 19% 19% Średni ważony koszt kapitału 5,4% 5,0% 4,8% 4,4% Liczba akcji 414 067 114 414 067 114 414 067 114 414 067 114 Dywidenda na 1 akcję 0,85 1,00 1,44 0,49 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.energa.pl data dostępu: 11.06.2016].

528 Tab. 4. Dane ze sprawozdania finansowego spółki ENEA (mln PLN) Przychody ze sprzedaży 10 091 9 151 9 855 9 848 EBIT 825 906 1 186 (162) Zysk netto 700 723 908 (435) Aktywa 14 681 16 329 18 108 22 989 Kapitał własny 10 891 11 470 12 014 11 338 Zobowiązania długoterminowe 1 743 2 557 4 190 8 458 Zobowiązania krótkoterminowe 2 024 2 277 1 854 2 409 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.enea.pl]. Tab. 5. Informacje dodatkowe dla spółki Enea Stopa podatku CIT 19% 19% 19% 19% Średni ważony koszt kapitału 5,1% 4,7% 4,4% 4,2% Liczba akcji 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578 Dywidenda na 1 akcję 0,36 0,57 0,47 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.enea.pl]. Tab. 6. Wartość wskaźników finansowych dla spółki Energa ROS 4,1% 6,7% 9,3% 7,7% ROE 6,0% 9,5% 11,5% 9,5% ROA 3,1% 4,5% 5,4% 4,5% Stopa dywidendy 77,0% 54,2% 60,7% 24,4% EVA (mln zł) 58 239 412 323 EVA/zysk netto 12,7% 31,3% 42,0% 38,8% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 2 i 3. Tab. 7. Wartość wskaźników finansowych dla spółki Enea ROS 6,9% 7,9% 9,2% (4,4%) ROE 6,4% 6,3% 7,6% (3,8%) ROA 4,8% 4,4% 5,0% (1,9%) Stopa dywidendy 22,7% 34,8% 22,8% 0,0% EVA (mln zł) 22 74 246 (995) EVA/zysk netto 3,1% 24,1% 27,1% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 4 i 5. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 9,3% 9,2% 4,1% 6,9% 6,7% 7,9% 7,7% 2012 2013 2014 2015-4,4% Rys. 1. Wskaźnik ROS w spółkach Energa i Enea Energa

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK 529 Analizując kształtowanie się poziomu wskaźnika ROS, należy zauważyć podobną tendencję w obydwu spółkach w trzech pierwszych latach, gdy wskaźnik regularnie zwiększał swoją wartość, niewielkie jego obniżenie w ostatnim roku w przypadku firmy Energa oraz osiągnięcie wartości ujemnej w przypadku spółki Enea, co było konsekwencją wykazania straty netto w 2015 r. Trzeba zauważyć, że pomimo obniżenia poziomu wskaźnika ROS w 2015 r. spółka Energa zanotowała jego wzrost w analizowanym okresie o 3,6 p.p. 20% 15% 10% 5% 0% -5% Rys. 2. Wskaźnik ROE w spółkach Energa i Enea Bardzo podobne wnioski przynosi analiza poziomu wskaźnika ROE. W tym przypadku w obydwu spółkach w pierwszych trzech latach jego wartość również wzrastała (wyjątek to 2013 r. w spółce Enea) oraz ulegał on obniżeniu w roku ostatnim, osiągając w przypadku firmy Enea wartość ujemną. Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego w spółce Energa wzrosła w badanym okresie o 3,5 p.p., czyli niemal tyle samo, co w odniesieniu do wskaźnika ROS. 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 6,0% 3,1% 9,5% 6,4% 6,3% 4,8% 4,5% 4,4% Rys. 3. Wskaźnik ROA w spółkach Energa i Enea Poziom wskaźnika ROA zachowywał się identycznie, jak miara ROE. Odnotowano wzrost w obydwu spółkach w pierwszych trzech latach objętych analizą (ponownie wyjątek to 2013 r. dla firmy Enea) oraz jego obniżenie w 2015 r. Tendencja jest identyczna dla obydwu analizowanych podmiotów, poza tym odnotowano wzrost jego poziomu w analizowanym okresie o 1,4 p.p. w przypadku spółki Energa. W odniesieniu do poziomu wskaźnika stopy dywidendy należy zauważyć, iż we wszystkich latach objętych analizą wyższy poziom wykazywała spółka Energa. Najwyższa różnica w poziomie tego wskaźnika wystąpiła w 2012 r. (54,3 p.p.), zaś najniższa w roku następnym (19,4 p.p.). Należy zauważyć, że w wyniku wykazania straty netto spółka Enea nie wypłaciła dywidendy za 2015 r., a poziom wskaźnika 11,5% 5,4% 7,6% 5,0% 9,5% 2012 2013 2014 2015-3,8% 4,5% 2012 2013 2014 2015-1,9% Energa Energa

530 stopy dywidendy w firmie Energa w 2015 r. osiągnął najniższy poziom w badanym okresie, ulegając obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego aż o 36,3 p.p. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 500 300 100-100 -300-500 -700-900 -1100 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 77,0% 412 58 22 239 74 246 12,7% 22,7% 3,1% 54,2% Rys. 5. EVA w spółkach Energa i Enea (mln zł) 31,3% 34,8% 2012 2013 2014 2015 Energa 24,1% Rys. 6. Relacja EVA do zysku netto w spółkach Energa i Enea 60,7% Niewiele różniącą się tendencję można było zaobserwować w przypadku alternatywnej miary, jaką jest ekonomiczna wartość dodana. Przy zastosowaniu tej miary również zaobserwowano jej wzrost w trzech pierwszych latach analizy w obydwu podmiotach oraz jej obniżenie w 2015 r., przy jednoczesnym osiągnięciu wartości ujemnej w przypadku spółki Enea. Zaobserwowana została także różnica polegająca na tym, że w przypadku wszystkich wskaźników rentowności w 2012 r. wyższy ich poziom wykazywała firma Enea, natomiast w kolejnym roku były one na bardzo zbliżonym do siebie poziomie, a w odniesieniu do miary EVA jej poziom był zdecydowanie wyższy w spółce Energa we wszystkich badanych latach. Podobna sytuacja dotyczy relacji między miarą EVA a zyskiem netto. We wszystkich analizowanych latach poziom tego wskaźnika był wyższy w przedsiębiorstwie Energa. 42,0% 22,8% 24,4% 0,0% 2012 2013 2014 2015 Rys. 4. Stopa dywidendy w spółkach Energa i Enea 27,1% 38,8% 2012 2013 2014 2015 323-995 Energa Energa

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK 531 Podsumowanie Cel opracowania postawiony we wstępie został zrealizowany. Zaprezentowano źródła danych do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz tradycyjne i alternatywne miary wykorzystywane do analizy. Zastosowano je w praktyce, oceniając sytuację finansową dwóch podmiotów z sektora energetycznego: spółek Energa i Enea. Sformułowanej we wstępie hipotezy badawczej nie udało się w pełni potwierdzić. Uzyskane metodami wskaźników finansowych wyniki, oparte na danych księgowych (ROS, ROE, ROA) oraz mechanizmie opartym na zysku rezydualnym, czyli miarą EVA, przyniosły zbliżone do siebie rezultaty. Wystąpiły pewne różnice w kształtowaniu się tendencji poszczególnych miar w analizowanych spółkach, ale nie na tyle duże, żeby można było zweryfikować pozytywnie hipotezę autora. W obydwu przypadkach wyniki analiz pokazały, że w lepszej kondycji finansowej znajduje się spółka Energa oraz że w każdym kolejnym roku objętym analizą różnica w sytuacji finansowej badanych spółek zwiększała się na korzyść przedsiębiorstwa Energa. Bibliografia Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007. Helfert E.A., The Financial Analysis Techniques, McGraw Hill Education, New York 2004. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2008. Rappaport A., Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1998. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Szyszko J., Szczepański L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004. Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007. Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. 1994, nr 129, poz. 559 z późn. zm.). www.enea.pl [data dostępu: 11.06.2016]. www.energa.pl [data dostępu: 11.06.2016].

532 Application of Finance Management Instruments in Business Entities on the Example of Energy Sector Enea and Energa Companies Running a business involves the risk borne by the owners. They are most often identified with failure to achieve expected rates of return by investors. The same mechanisms apply to business entities whose one of the main objectives is to maximize the profits level. Equally important task, and according to the larger group of professional literature authors, the most important is the increase of the company s market value. Both purposes have common ground, involving the selection of indicators and instruments for the assessment of the financial condition and the value added of analyzed business entity. The objective of this paper is to compare mechanisms used to assess the financial condition of enterprises and indicate imperfections of measures based solely on bookkeeping data derived from an annual financial report. Characteristic features and the more objective nature of economic measures, in particular such as the Economic Value Added (EVA), are presented. Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora energetycznego Enea i Energa Decyzje finansowe są podejmowane głównie w oparciu o informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem jest wybór metody oceny kondycji finansowej analizowanego przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje wskazują na szereg wad wskaźnikowej oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i proponują alternatywne rozwiązania w tym zakresie. Głównym celem niniejszego opracowania jest próba wykazania niedoskonałości wskaźnikowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, która jest oparta na danych księgowych, oraz wykazanie większej obiektywności ekonomicznych miar, opartych na mechanizmie zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do realizacji celu została sformułowana hipoteza badawcza, zgodnie z którą ocena kondycji finansowej spółek z sektora energetycznego Enea i Energa za pomocą metod tradycyjnych (wskaźniki finansowe) oraz mechanizmu ekonomicznej wartości dodanej może przynieść znacząco różniące się wyniki. Analiza została przeprowadzona dla okresu 2012 2015. Dane pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych i z informacji spoza sprawozdań w zakresie kosztu kapitału własnego oraz obcego. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)