Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r.
1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Informacja z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury za 2015 r. Rodzaj Plan Wykonanie 1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2015 5 000,00 43 879,34 Środki pieniężne 2 000,00 28 521,50 Należności 3 000,00 15 357,84 Zobowiązania 0,00 0,00 2 Przychody: 1 118 000,00 1 234 275,02 a) Przychody własne 168 000,00 332 005,02 przychody z reklam i od sponsorów 50 000,00 61 330,69 Prowizja z opłaty targowej 2 000,00 0,00 Przychody z Domu Kultury 10 000,00 8 041,34 Przychody z "Echa W isły" 22 000,00 19 321,23 Refakturowanie energii i wody 50 000,00 56 221,61 Organizacja imprez 30 000,00 175 988,83 Sprzedaż wydawnictw 2 000,00 2 893,37 Pozostałe przychody 2 000,00 8 207,95 b) Dotacje 950 000,00 902 270,00 Z budżetu miasta 900 000,00 894 000,00 Inne 50 000,00 8 270,00 OGÓŁEM 1 123 000,00 1 278 154,36 3 Koszty działalności 1 118 000,00 1 225 690,52 W ynagrodzenia 490 000,00 443 814,53 Pochodne od wynagrodzeń 58 000,00 61 408,88 Zakup materiałów 40 000,00 135 461,04 Zakup energii 140 000,00 107 849,60 Zakup usług obcych 353 000,00 443 891,11 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 000,00 8 933,76 Podatki i opłaty 12 000,00 9 104,91 Zakupy środków trwałych 5 000,00 0,00 Pozostałe koszty 10 000,00 15 226,69 4 Fundusz obrotowy na koniec okresu 4 000,00 60 466,85 Środki pieniężne 2 000,00 26 621,58 Należności 2 000,00 33 845,27 Zobowiązania 0,00 0,00 5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu 1 000,00-8 003,01 OGÓŁEM 1 123 000,00 1 278 154,36
SPRAWOZDNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2015 r. Wiślańskie Centrum Kultury, zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2015 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły. 1/ Źródłem finansowania była dotacja z budżetu Miasta w wysokości 894.000,00 zł. 2/ Pozostałe dotacje w wysokości: 8.270,00 zł a/ Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program Na Wislańskiej Binie w wysokości 5.000,00 zł. b/ Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na Program Od ziarenka do płócienka w wysokości 3.270,00 zł. 3/ Pozyskane środki z projektów: 11.0000,00 zł. a/ Darowizna ze Starostwa Powiatowego na współorganizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej w wysokości 3.000,00 zł. b/ Fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację imprez w wysokości 8.000,00 zł. Przychody własne wynosiły 332.005,02 zł., w tym: a/ Przychody z Echa Wisły i Wydawnictw 22.214,60 b/ Przychody z Domu Kultury 8.041,34 c/ Przychody z reklam i od sponsorów 61.330,69 d/ Refakturowanie kosztów energii 56.221,61 e/ Przychody z organizacji imprez 175.988,83 f/ Pozostałe przychody 8.207,95 Koszty organizacji imprez kulturalnych planowanych na 2015 rok kształtowały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 616.300,52 zł Kosztowe zestawienie wybranych wydarzeń artystycznych w 2015 roku Impreza Koszty Tydzień Kultury Beskidzkiej 161.608,64 Od Tyrolu Po Beskidy 39.185,91
Dożynki 33.221,05 Dni Wisły 28.403,14 Wiślaczek Country 26.228,18 Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku 443.814,53 zł, w tym: a/ Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury w 2015 roku stanowią kwotę: 308.656,53 zł. W roku 2015 w Wiślańskim Centrum Kultury pracowało 7 osób, w tym: pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracownicy na stanowiskach robotniczych 1 osoba pełen etat pracownik gospodarczy b/ Koszty wynagrodzeń artystów z tytułu umów o dzieło: Zawarto 105 umów o dzieło na łączną wartość: 103.592,00 zł. c/ Koszty wynagrodzeń instruktorów i osób wspomagających pracę WCK z tytułu umów zlecenia: Zawarto 19 umów zlecenia na łączną wartość: 31.566,00 zł. W Domu Kultury pracowało 6 instruktorów prowadzących szeroką ofertę zajęć. 4 instruktorów zatrudnionych było na umowę zlecenie oraz 2 instruktorów pracowników etatowych WCK, którzy prowadzili warsztaty plastyczne oraz Kapelę Góralską. Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 107.849,60 Przy organizacji większości imprez korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy, 5 Pilotów opiekowało się zespołami podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W miesiącach od marca do października na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych na rzecz WCK skierowane były 2 osoby. Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2015 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej WCK był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb. Cele, które zaplanowaliśmy na 2015 rok zostały w pełni zrealizowane. Sporządził: Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury
Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r. Rodzaj Plan Wykonanie 1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2015 3 000,00 20 179,77 Środki pieniężne 3 000,00 19 979,77 Należności 0,00 280,00 Zobowiązania 0,00 80,00 2 Przychody: 2 993 673,00 2 597 777,10 a) Przychody własne 4 500,00 8 351,71 Pozostałe przychody 4 500,00 8 351,71 b) Dotacje 2 989 173,00 2 589 425,39 Z budżetu miasta 1 708 000,00 1 299 851,51 - na działalność 473 000,00 473 000,00 - na inwestycje 1 235 000,00 826 851,51 celowa z programu Biblioteka + 1 281 173,00 1 281 173,00 celowa Biblioteka Narodowa 0,00 8 010,00 z Orange 0,00 390,88 OGÓŁEM 2 996 673,00 2 617 956,87 3 Koszty działalności 2 996 673,00 2 595 163,12 W ynagrodzenia 257 500,00 257 062,74 Pochodne od wynagrodzeń 50 700,00 50 206,86 W ydatki na inwestycje 1 235 000,00 826 851,51 Koncert na otwarcie 23 000,00 22 069,00 Zakup energii 38 000,00 38 264,04 Zakup materiałów 43 200,00 43 541,43 Zakup usług obcych 4 641,00 4 351,31 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 663,00 9 663,00 Zakup usług pozostałych (telef., internet, poczta) 3 500,00 3 412,16 Zakup książek bibliotecznych 30 000,00 30 020,51 Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 0,00 8 010,00 Promocja czytelnictwa 9 000,00 9 182,37 Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie 6 796,00 6 796,00 Delegacje i szkolenia, pozostałe wydatki 4 500,00 4 559,19 W ydatki inwestycyjne "Biblioteka+" 1 281 173,00 1 281 173,00 Amortyzacja 0,00 0,00 4 Fundusz obrotowy na koniec okresu 0,00 22 793,75 Środki pieniężne 0,00 22 793,75 Należności 0,00 0,00 Zobowiązania 0,00 0,00 OGÓŁEM 2 996 673,00 2 617 956,87 Naliczona amortyzacja 31 344,61 OGÓŁEM z amortyzacją 50 700,00 2 649 301,48
Informacja opisowa do Sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle w 2015 roku 1. Przychody finansowe Biblioteki w 2015 roku wyniosły: 2.597.777,10 w tym: - dotacja Gminy Wisła 473.000,00 - dotacja Gminy Wisła na inwestycję 826.851,51 - dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys. 8.010,00 - dotacja z Fundacji Orange 390,88 - dotacja z programu Biblioteka+ MKiDN 1.281.173,00 - odsetki 0,66 - dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek) 8.351,05 Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 roku: 19.979,77 2. Realizacja zadań finansowych: W 2015 roku zakupiono 1630 wol., 39 audiobooków, 2412 e-booków za sumę 38.030,51 w tym: z dotacji Gminy Wisła za sumę 30.020,51 z dotacji MKiDN za sumę 8.010,00 Pozostałe materiały pochodzą z darów (445 wol.). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 26 tytułów czasopism (w tym dwóch elektronicznych) za sumę 5.831,77, które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała trzy tytuły czasopism bezpłatnie. Stan zatrudnienia w 2015 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy, informatyk) oraz główna księgowa na 1/4 etatu i dwie sprzątaczki po 1/2 etatu. Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2015 r. wyniosły 307.269,60 Pozostałe wydatki: - koszty energii, wody i ogrzewania 38.264,04 - zakupy różne (przegląd gaśnic, programy antywirusowe, założenie kraty, art. biurowe, zakup ksero kolor., środki czystości, w/w prasa) 43.541,43 - usługi obce konserwacja książek (oprawa), naprawy bieżące 4.351,31 - usługi pocztowe abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek 3.412,16 - promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie w tym 4 umów o dzieło na kwotę 1.200,00) 9.182,37 - zakładowy fundusz socjalny 9.663,00 - pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia) 4.559,19 - podatek od nieruchomości 6.796,00 - organizacja koncertu na otwarcie biblioteki 22.069,00 - wydatki inwestycyjne (dotacja Gminy Wisła) 826.851,51 - dotacje Biblioteka+ MKiDN 1.281.173,00 - naliczona amortyzacja 31.344,61 Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2016 roku: 22.793,75 Ogółem koszty: 2.626.507,73 Sporządził: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej