INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mirów Nr 71/2014 z dnia r INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie w pierwszym półroczu 2014 roku prowadziła gospodarkę w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie. Na działalność statutową Biblioteka otrzymała dotacje podmiotową z budżetu Gminy w wysokości ,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza Gminna Biblioteka otrzymała dotację z: Fundacji Orange - Orange dla bibliotek w wysokości 667,26 zł., Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w wysokości 4.400,00 zł. Ogółem plan przychodu wynosi ,26 zł. W I półroczu 2014 r. wydatki zostały wykonane na kwotę ,81 zł. co stanowi 49,38%. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność GBP. Realizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2014 r. Biblioteka poniosła poniższe koszty działalności. 1.Wynagrodzenia, ZUS, FP Wydano kwotę ,43 zł. - Wynagrodzenia ,08 zł - ZUS, FP ,35 zł 2. Materiały i wyposażenie Wydano kwotę 7.118,47 zł. - Energia, woda 1.487,81 zł - Zakup oleju 5.630,66 zł 3. Usługi obce Wydano kwotę 1.002,91 zł. - Telekomunikacyjne i internetowe 548,91 zł - Ubezpieczenie komputerów i mienia 454,00 zł 4. Pozostałe koszty Wydano kwotę 3.950,00 zł. - Prowizje bankowe 350,00 zł - Umowa zlecenie 3.600,00 zł Przy tak planowanej dotacji z Gminy na działalność statutową realizacja zadań musi być bardzo oszczędna. Koszty dotacji z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Wydano kwotę 4.400,00 zł. - Umowy zlecenia, usługi 2.388,00 zł - Zakup materiałów 2.012,00 zł Koszty dotacji z Fundacji Orange na zakup usług internetowych wydano kwotę 111,00 zł. Szczegółowy obraz przychodów i kosztów stanowi tabela nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie. Stan należności i zobowiązań w I półroczu 2014 r. nie występuje. Szczegółowy obraz należności i zobowiązań stanowi tabela nr 2 - Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r.. 1

2 Tabela nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE Przychody L.p. Nazwa plan wykonanie % Dotacja podmiotowa z budżetu , ,00 51,30% I Organizatora Gminy Dotacja z Fundacji Inicjatyw II 4.400, ,00 100% Społeczno-Ekonomicznych III Dotacja z Fundacji Orange 667,00 667,26 100% Razem , , % L.p. I Nazwa Koszty dotacji z budżetu Organizatora Gminy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne [ZUS] i Fundusz Pracy Koszty plan wykonanie % , ,81 48,23% , ,08 51,61% , ,35 50,70% 3. Odpis na ZFSŚ 3.282, Materiały i wyposażenie , ,47 32,41% a. Zakup oleju 9.000, ,66 62,56% b. Zakup nowości wydawniczych 3.000,00 0 c. Zakup energii 2.600, ,81 57,22% d. Środki czystości, druki, bhp pracowników, zakup programu księgowego 7.358, Usługi obce 1.160, ,91 86,45% a. Telekomunikacyjne, internetowe 700,00 548,91 78,41% b. Ubezpieczenie komputerów i mienia 460,00 454,00 98,69% 6. Pozostałe koszty 8.000, ,00 49,37% 2

3 a. Delegacje 100,00 0 b. Prowizje bankowe 700,00 350,00 50,00% c. Umowa - zlecenie 7.200, ,00 50,00% II a. Koszty dotacji z Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Umowy zlecenia Usługi 4.400, ,00 100% 2.388, ,00 100% b. Zakup materiałów 2.012, ,00 100% III Koszty dotacji z Fundacji Orange 667,26 111,00 16,64% a. Zakup usług internetowych 667,26 111,00 16,64% Razem , ,81 49,38% Tabela 2 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30 czerwca 2014 r. L.p. Wyszczególnienie Kwota Ogółem Wymagalne 1. Należności ogółem z tytułu dostaw i usług inne /podać jakie/ Zobowiązania ogółem - - -wobec pracowników z tytułu dostaw i usług - - -podatków i opłat - - -pożyczki, kredytów inne /podać jakie/ - - Stan należności na 30 czerwca 2014 r. wynosił 0 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły 0 zł, w tym wymagalne 0 zł. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł. 3

4 Działalność placówek bibliotecznych W Gminie Mirów prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie i Filia Biblioteczna w Zbijowie. Stan zatrudnienia na dzień r. w przeliczeniu - 3 etaty oraz 1 umowa zlecenie. O estetykę i czystość pomieszczeń bibliotecznych dbają pracownicy. Wiara w siebie otworzy drzwi na rynek pracy projekt zrealizowany przez Bibliotekę w I półroczu 2014 roku. W projekcje brało udział 8 bezrobotnych kobiet, które miały możliwość uczestniczyć w warsztatach z: psychologiem, doradcą zawodowym, wizażystką oraz skorzystały z wyjazdu do teatru. Na potrzeby szkoleń zakupiono materiały biurowe, flipchart, tusz do drukarki, termos, filiżanki. Uczestnikom warsztatów zapewniono wyżywienie (kawa, herbata, ciastka) oraz catering na spotkanie podsumowujące. Celem projektu było podniesienie przez kobiety bezrobotne szansy na znalezienie pracy. Orange dla bibliotek projekt umożliwiający użytkownikom dostęp do nieodpłatnego korzystania z Internetu. Księgozbiór Księgozbiór biblioteki i filii na dzień 30 czerwca 2014 r. liczył woluminó GBP wol., Filia wol. Gminna biblioteka posiada również zbiory specjalne są to dokumenty audiowizualne i elektroniczne. Ogółem 21 szt. Biblioteka bezpłatnie otrzymuje czasopismo - Kronika Mazowiecka. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Na dzień r. w placówkach bibliotecznych: Zarejestrowano ogółem 533 czytelników - GBP 451 czytelników - Filia biblioteczna 82 czytelników Wypożyczono ogółem wol. - GBP wol. - Filia biblioteczna 692 wol. Odwiedziny ogółem odwiedzin - GBP odwiedzin. - Filia odwiedzin. Udostępniono na miejscu ogółem 214 wol. - GBP 140 wol. - Filia 74 wol. Udzielono ogółem 188 informacji - GBP 95 informacji. - Filia 93 informacji. Użytkownicy korzystają również z informacji w formie elektronicznej. Jest 5 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu. Skorzystało 100 osób. Filia biblioteczna ma 1 komputer. Opracowanie zbiorów Książki wpływające do biblioteki opracowywane są pod względem formalnym, rzeczowym. Biblioteka posiada program biblioteczny MATEUSZ. Do bazy komputerowej zbiorów książkowych wszystkie zakupy wprowadzane są na bieżąco. Przez cały czas są uzupełniane 4

5 opisy biblioteczne posiadanych książek, licząc się z możliwością udostępniana katalogów na zewnątrz. Działalność kulturalno- oświatowa Placówki biblioteczne prowadzą działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, edukacja literacka oraz podtrzymywanie tradycji regionalnej. Biblioteki zorganizowały dla społeczności lokalnej: warsztaty, spotkania z tradycją, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, prelekcje bajkowe, spotkania filmowe dla najmłodszych, gry i zabawy komputerowe, konkursy, wycieczki oraz wystawki tematyczne. Mając na celu promocję i popularyzację książki w maju zorganizowano dla mieszkańców gminy kiermasz książki. Ogółem przeprowadzono 107 form pracy z udziałem 880 osób. Szkolenia użytkowników Spotkania literackie Spotkania edukacyjne Biblioteka Lekcje biblioteczne Dyskusja nad książka itp.(pogadanki, głośne czytanie) (prelekcje bajkowe) Konkursy gry i zabawy Wysta wki Kiermasz GBP FILIA RAZEM ilość frek ilość frek ilość frek ilość frek ilość frek ilość frek ilość ilość frek Biblioteki współpracują z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirowie, Publicznym Gimnazjum w Mirowie, Publiczną Szkołą Podstawową w Mirowie i Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Zbijowie Małym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Mirowie, Zespołami Ludowymi, Aktywem Kobiet Wiejskich działającym przy bibliotece, Powiatową Biblioteką Publiczną w Szydłowcu, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Szydłowcu. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie Beata Seweryn 5