Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2007 rok I. Zmiany w planie dochodów 1. Dochody na zadania własne poz.1 dz.756 rozdz.75618 0910 350 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poz.2 dz.756 rozdz.75621 0020 35.000 zł zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, poz.3 dz.758 rozdz.75814 0140 17.546 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od towarów i usług, poz.4 dz.758 rozdz.75814 0970 26.007 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów procesu, spłata zadłużenia dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 12, zwrot zaliczek wpłaconych w sprawach sądowych, kara za niedotrzymanie terminu umowy dot. Projektu i budowy drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi, zwrot składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień/, poz.5 dz.801 rozdz.80101 0690 250 zł zwiększenie dochodów o wpływy z róznych opłat w Zespole Szkół, poz.6 dz.801 rozdz.80101 0970 86 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 7, poz.7 dz.801 rozdz.80101 2030 24.080 zł wprowadzenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, poz.8 dz.801 rozdz.80104 2310 9.120 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Nieporęt dla niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, poz.9 dz.801 rozdz.80110 0970 350 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół, poz.10 dz.852 rozdz.85214 2910 167 zł wprowadzenie wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, 1z5
poz.11 dz.853 rozdz.85305 0830 3.500 zł zwiększenie dochodów o wpływy z usług w Żłobku Miejskim, poz.12 dz.854 rozdz.85401 0970 50 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół, poz.13 dz.900 rozdz.90095 0910 1.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, poz.14 dz.926 rozdz.92605 0970 490 zł zwiększenie dochodów o wpływy z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 2. Dochody na zadania powierzone poz.1 dz.600 rozdz.60014 6620 17.500 zł wprowadzenie dotacji ze Starostwa Powiatowego na projekt i budowę sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na skrzyżowaniu ulic Parkowej i ul.s.batorego, poz.2 dz.801 rozdz.80103 2310 1.814 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Nieporęt na utrzymanie uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, poz.3 dz.801 rozdz.80104 2310 29.056 zł - wprowadzenie dotacji z Gminy Nieporęt na utrzymanie dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9 4.236 zł, Przedszkola Miejskiego nr 11 12.168 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 12.652 zł. II. Zmiany w planie wydatków 1.Wydatki na zadania własne poz.1 dz.600 rozdz.60016 6050 25.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na: projekt budowy ul.srebrnej 10.000 zł, projekt budowy ul.s.wyspiańskiego 15.000 zł, poz.2 dz.700 rozdz.70095 6050 700.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę drugiego budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi, poz.3 dz.750 rozdz.75023 3020 3.300 - zwiększenie wydatków na zwrot kosztów zastępstwa procesowego, poz.4 dz.754 rozdz.75416 4210 5.000 zł zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia, poz.5 - dz.754 rozdz.75416 4370 3.000 zł zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, poz.6 dz.754 rozdz.75416 4700 3.000 zł zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej na szkolenia pracowników, 2z5
poz.7 dz.757 rozdz.75702 8070 15.800 zł zmniejszenie odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych: projekt i budowę ul.t.kościuszki /odcinek od ul.parkowej do ul.z.krasińskiego/ - 1.200 zł, projekt i budowę ul.a.mickiewicza /od ul.gen.j.sowińskiego do ul.jagiellońskiej/ - 800 zł, projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul.gen.b.roi 6.900 zł, projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej 3.000 zł, projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej 3.000 zł, projekt i budowę kanałów sanitarnych w ul.warszawskiej /od ul.handlowej do ul.jagiellońskiej/ - 400 zł, termomodernizację budynków Szkół Podstawowych nr 2 i 7 500 zł, poz.8-10 dz.801 rozdz.80101 4010,4110,4120 24.080 zł wprowadzenie wydatków na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, poz.11 dz.801 rozdz.80101 4170 3.500 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z wymianą klepki i malowaniem sali gimnastycznej w Zespole Szkół /przesunięcie z poz.13/, poz.12 dz.801 rozdz.80101 4210 86 zł zwiększenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 7 w związku ze zwiększeniem dochodów, poz.13 dz.801 rozdz.80101 4270 3.500 zł zmniejszenie wydatków na wymianę klepki i malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół, poz.14 dz.801 rozdz.80101 4300 3.200 zł zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie do poz.16/, poz.15 dz.801 rozdz.80101 4750-424 zł zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /przesunięcie z poz.36/, poz.16 dz.801 rozdz.80101 6060 3.200 zł wprowadzenie wydatków na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 2 /przesunięcie z poz.14/, poz.17-20 dz.801 rozdz.80103 4010,4110,4120,4260 1.814 zł zmniejszenie wydatków własnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania powierzone, poz.21 dz.801 rozdz.80104 2540 9.120 zł zmniejszenie środków własnych w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Nieporęt dla Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, poz.22 dz.801 rozdz.80104 2540 9.120 zł wprowadzenie dotacji z Gminy Nieporęt dla 3z5
Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka, poz.23-28 dz.801 rozdz.80104 4010,4110,4120,4210,4260,4300 26.948 zł zmniejszenie wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 9 4.236 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 12.168 zł i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 12.652 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie wydatków w Przedszkolu Miejskim nr 6 na zakup materiałów i wyposażenia 2.108 zł/przesunięcie z poz.30/, poz.29 dz.801 rozdz.80104 6050 30.000 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2 /brak środków do wyboru najkorzystniejszej oferty/, poz.30 dz.801 rozdz.80104 6060 2.108 zł zmniejszenie wydatków pozostałych po zakupie patelni elektrycznej 1.055 zł i rozdrabniacza do odpadów 1.053 zł w Przedszkolu Miejskim nr 6 /przesunięcie do poz.26/, poz.31 dz.852 rozdz.85214 2910 167 zł wprowadzenie wydatków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, poz.32 dz.852 rozdz.85295 4210 5.000 zł wprowadzenie wydatków dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w związku z organizacją Czwartych Otwartych Mistrzostw Legionowa w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, poz.33-35 dz.853 rozdz.85305 4350,4440,4750 3.500 zł zwiększenie wydatków bieżących w Żłobku Miejskim w związku ze zwiększeniem dochodów, poz.36 dz.854 rozdz.85401 4040 424 zł zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym /przesunięcie do poz.15/, poz.37 dz.900 rozdz.90001 6050 172.457 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.s.batorego /odcinek od ul.parkowej w kierunku ul.a.mickiewicza/ - 170.757 zł oraz zmniejszenie odsetek od pożyczki na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap /NFOŚiGW/ - 1.700 zł, poz.38 dz.900 rozdz.90015 6050 200.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę oświetlenia ul.j.słowackiego /odcinek od ul.jagiellońskiej do ul.gen.j.sowińskiego/, poz.39 dz.900 rozdz.90095 6050 25.000 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę placu zabaw na Osiedlu Młodych /przesunięcie do poz.44/, poz.40 dz.921 rozdz.92118 2480 17.000 zł wprowadzenie dotacji dla Muzeum Historycznego na dofinansowanie urządzenia stałej ekspozycji Militaria w zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie, 4z5
poz.41 dz.926 rozdz.92601 3040 25.000 zł wprowadzenie wydatków na nagrody dla najlepszych oferentów na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego hali widowiskowosportowej /przesunięcie z poz.43/, poz.42 dz.926 rozdz.92601 4170 14.365 zł wprowadzenie wydatków na wynagrodzenie dla sędziów konkursu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego hali widowiskowosportowej /przesunięcie z poz.43/, poz.43 dz.926 rozdz.92601 6050 39.365 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę hali widowiskowo-sportowej /przesunięcie do poz.41,42/, poz.44 dz.926 rozdz.92601 6050 25.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt boiska ze sztuczną trawą na Osiedlu Młodych /przesunięcie z poz.39/, poz.45 dz.926 rozdz.92601 6060 700.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż sztucznego lodowiska, poz.46 dz.926 rozdz.92604 2820 10.000 zł zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu /przesunięcie z poz.47/, poz.47 dz.926 rozdz.92605 3250 10.000 zł zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /przesunięcie do poz.46/, poz.48 dz.926 rozdz.92605 4210 490 zł zwiększenie wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku ze zwiększeniem dochodów. 2.Wydatki na zadania powierzone poz.1 dz.600 rozdz.60014 6050 35.000 zł wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt i budowę sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej na skrzyżowaniu ulic Parkowej i ul.s.batorego /zadanie finansowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym/, poz.2-5 dz.801 rozdz.80103 4010,4110,4120,4260 1.814 zł zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Nieporęt na utrzymanie uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, poz.6-11 dz.801 rozdz.80104 4010,4110,4120,4210,4260,4300 29.056 zł zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Nieporęt na utrzymanie dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9 4.236 zł, Przedszkola Miejskiego nr 11 12.168 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 12.652 zł. Przychody i dochody 128.763.351 zł Rozchody i wydatki 128.763.351 zł 5z5