UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.), oraz w związku z 13 pkt 3 uchwały nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ząbki na 2009 rok uchwala sić, co nastćpuje: 1. Do budżetu gminy ustalonego uchwałą nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ząbki na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr XXXV/250/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. oraz uchwałą nr XXXVI/261/2009 z dnia 31 marca 2009r., wprowadza sić nastćpujące zmiany: 1) 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,78zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie zł, 2) innych źródeł (wolne środki) w kwocie ,78zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,84zł, rozchody w wysokości ,06zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) Zmienia sić dochody budżetowe w załączniku nr 1 w nastćpujący sposób: Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrćbnych ustaw ,00 600, , ,00 600, , ,00 600, ,00 dot. Urzćdu Miasta 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 dotacja z budżetu Samorządu Województwa mazowieckiego dot. budowy kompleksu Boisko Orlik , , ,00 dotacja z budżetu państwa dot. budowy kompleksu Boisko Orlik , , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjć własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 dotacja z Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o cha-

2 Razem: , , ,60 rakterze socjalnym 3) Zmienia sić wydatki budżetowe w załączniku nr 2 w nastćpujący sposób: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,20 dot. Urzćdu Miasta 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 dot. Urzćdu Miasta , , , ,00 0, , Straż Miejska ,00 0, ,00 dot. Straży Miejskiej 4700 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , , , , , , , , ,00 dot. Urzćdu Miasta 4300 Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobć prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobć fizyczną 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 dot. Urzćdu Miasta - dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich; , , ,00 dot. Szkoły Podstawowej Nr , , ,00 Dot. Urzćdu Miasta Adaptacja projektu ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z budową: etap I budowa boisk, etap II budowa zapleczy socjalnych wraz z oświetleniem Przedszkola ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,91 dot. Publicznego Przedszkola Nr ,28zł; Publicznego Przedszkola Nr ,17zł; Publicznego Przedszkola Nr ,46zł , , ,09 dot. Publicznego Przedszkola Nr 1-892,28zł, Publicznego Przedszkola Nr 2 866,17zł, Publicznego Przedszkola Nr ,46zł Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez , , ,76 dot. Urzćdu Miasta dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych

3 osobć prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobć fizyczną Szkół Katolickich; 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 dot. Publicznego Gimnazjum Nr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 dot. Publicznego Gimnazjum Nr Pomoc społeczna ,05 600, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 600, ,00 0,00 600,00 600,00 dot. Urzćdu Miasta , , , Świetlice szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 dot. Szkoły Podstawowej Nr Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, ,00 dot. Urzćdu Miasta 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Kultura fizyczna i sport ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, ,00 dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , , , ,00 30, ,00 Razem: , , ,38

4

5

6

7

8

9

10 5) Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu miasta Ząbki w 2009 roku otrzymuje brzmienie: Miasto ZĄBKI Lp. Treść Klasyfikacja stan na r. Kwota 2009 r Dochody ,60 2. Wydatki ,38 3. Wynik budżetu ,78 Przychody ogółem: ,84 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) ,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,84 Rozchody ogółem: ,06 1. Spłaty kredytów ,06 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 Dochody +przychody ,44 Wydatki +rozchody ,44 Suma bilansowa - 6) Załącznik nr 10 Rachunek dochodów własnych otrzymuje brzmienie: Dz. Rozdz. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH DOCHODY Plan po zmianie stan na r. Zmiana Plan po zmianie stan na r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,64 0, , URZĆDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) ,64 0, ,64 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 600,00 600, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr , , ,81 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , , , SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr , , ,22 Plan dochodów na 2009 rok , , , Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000, , ,00

11 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, , Pozostałe odsetki 6 000, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , , , , PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,00 0, ,00 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2,00 2, , , PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,96 0, ,96 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 2,00 2, , , PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,37 0, ,37 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 100,00 100, , , GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr , , ,27 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , Pozostałe odsetki 1 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , , , GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr , , ,86 Plan dochodów na 2009 rok , , , Wpływy z usług , , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, , , Pozostałe odsetki 2 000, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , , , , , OCHRONA ZDROWIA 8 711,24 0, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr ,72 0, ,72 Plan dochodów na 2009 rok 6 010,00 0, , Wpływy z usług 1 000, , Pozostałe odsetki 10,00 10, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 4 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 2 678,72 678, ,52 0, ,52 Plan dochodów na 2009 rok 2 010,00 0, , Wpływy z usług 1 000, , Pozostałe odsetki 10,00 10, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00

12 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 12,52 12, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , ,83 Plan dochodów na 2009 rok ,00 0, , Wpływy z usług , ,00 200, , ,83 Plan dochodów własnych jednostek na 2009 rok , , , , , ,20 Razem , , ,20 Dz. Rozdz. RACHUNEK WYDATKÓW WŁASNYCH WYDATKI Plan po zmianie stan na r. Zmiana Plan po zmianie stan na r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,64 0, , URZĆDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) ,64 0, ,64 Plan wydatków na 2009 rok ,64 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 186, , Zakup usług pozostałych 1 700, , Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 500,00 500, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr , , ,81 Plan wydatków na 2009 rok ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 5 000, , Zakup energii 6 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, , , , , , , SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr , , ,22 Plan wydatków na 2009 rok , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200, Pozostałe odsetki 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 0, , , , PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,00 0, ,00 Plan wydatków na 2009 rok ,73 0, ,73

13 4220 Zakup środków żywności , , Zakup usług pozostałych 502,00 502,00 550,27 550, PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,96 0, ,96 Plan wydatków na 2009 rok ,00 0, , Zakup środków żywności , , Zakup usług pozostałych 502,00 502, , , PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr ,37 0, ,37 Plan wydatków na 2009 rok ,00 0, , Zakup środków żywności 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr , , ,27 Plan wydatków na 2009 rok ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0, Zakup energii 2 000, , Zakup usług remontowych 7 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , , ,00 0,00 0, , , , GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr , , ,86 Plan wydatków na 2009 rok , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , , OCHRONA ZDROWIA 8 711,24 0, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr ,72 0, ,72 Plan wydatków na 2009 rok 6 434,51 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup usług pozostałych 4 934, , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 2 254,21 254, ,52 0, ,52 Plan wydatków na 2009 rok 2 010,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 010, ,00 12,52 12, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,83

14 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , , ,83 Plan wydatków na 2009 rok ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 300, , ,83 Plan wydatków własnych jednostek na 2009 rok , , , , , ,32 Razem , , ,20 7) Załącznik nr 13 - Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Dział WYDATKI Plan na r. 851 Rozdz Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Plan na r , ,00 Upowszechnienie kultury i sportu , ,00 Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizacjć konkursów i przeglądów , , ,00 0,00 Dział RAZEM , , Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjnoterapeutycznej , ,00 Dział RAZEM , ,00 RAZEM , ,00 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ząbki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzćdu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta Ząbki: Sławomir Ziemski