WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r. Sprawozdanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grochów (WSM Grochów ) z siedzibą w Warszawie, ul. Kobielska 1 zostało sporządzone zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Spółdzielnia powstała w wyniku podziału Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych na mocy uchwały nr 8/99 z dnia 22.06.1999 r. Zgodnie z odpisem Sądu Rejonowego z dnia 06.09.1999 r. WSM Grochów została wpisana do Rejestru Spółdzielni pod nr 3506. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000143268 Spółdzielnia uzyskała w dniu 16.12.2002 r. Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w : krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON 016072062, urzędzie skarbowym (Warszawa Praga Południe), jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 113 21 65 520. Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony. Jednostka prowadzi działalność w oparciu o statut, ustawę - prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz.1848 z późniejszymi zmianami), ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003 r., nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ) oraz inne przepisy prawa. Zgodnie ze statutem, celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych 2/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach 3/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu 4/ budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 5/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, 6/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez: 1

1/ obsługę nieruchomości na własny rachunek, 2/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4/ wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5/ zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2009 r. Zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. 2. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez WSM Grochów w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarządowi nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. 3. Przyjęte zasady rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.( z późniejszymi zmianami). Księgi rachunkowe uwzględniają specyficzne warunki działalności spółdzielni mieszkaniowych określone przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych ( ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ). W sprawozdaniu finansowym : - dane prezentowane są w złotych, - rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Metody wyceny aktywów i pasywów: a/środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne Wycena : - środki trwałe cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, które mogą ulegać aktualizacji, - wartości niematerialne i prawne cena nabycia lub koszt wytworzenia, - środki trwałe w budowie ogół kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Odpisy amortyzacyjne: odpisy amortyzacyje od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu 2

amortyzacji metodą liniową. Przyjęto następujące roczne stawki amortyzacyjne: - prawo wieczystego użytkowania gruntów 5,0 % - budynki mieszkalne 1,5 % - urządzenia techniczne i maszyny 10,0 % - 30,0 % dla amortyzacji środków trwałych podlegających szybkiemu postępowi technicznemu ( zespoły komputerowe ) zastosowano wskaźnik x 2 - pozostałe środki trwałe 10,0 % - 20,0 % Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytku. Od 1 stycznia 2003 r. ewidencji bilansowej podlegają wszystkie środki trwałe (również niskocenne). b/ należności długoterminowe i krótkoterminowe oraz roszczenia wycena kwota wymagająca zapłaty pomniejszona o odpis aktualizacyjny ustalony od wartości należności nie pokrytej zabezpieczeniem. Odpisy aktualizacyjne tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jaki wiąże się z daną należnością, przy czym kwota odpisu aktualizacyjnego nie może być mniejsza, jeżeli dłużnik zalega z zapłatą należności przez okres : - od 4 do 6 miesięcy 50,0 % kwoty niezabezpieczonej należności, - powyżej 6 miesięcy 100,0 % kwoty niezabezpieczonej należności. c/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycena wg wartości nominalnej. d/ zobowiązania wycena wg kwoty wymagającej zapłaty. f/ kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. Roczne sprawozdanie Spółdzielni nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu. Zarząd WSM Grochów 31.03.2011 r. 3

BILANS WSM "GROCHÓW" sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku AKTYWA WSM GROCHÓW 31.12.2010 31.12.2009 A. Aktywa trwałe 47 236 832,63 42 062 039,37 I Wartości niematerialne i prawne 518,50 3 629,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 518,50 3 629,50 5. Zaliczki na poczet wart.niem. i prawnych 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 37 946 065,04 40 058 409,87 1. Środki trwałe 37 946 065,04 40 058 409,87 a. grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania ) 726 743,32 813 857,48 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37 094 633,04 39 207 373,26 c. urządzenia techniczne i maszyny 37 143,29 33 723,13 d. środki transportu 0,00 0,00 e. inne środki trwałe 87 545,39 3 456,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Należności długoterminowe 2 000 000,00 2 000 000,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 000 000,00 2 000 000,00 a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach 2 000 000,00 2 000 000,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 2 000 000,00 2 000 000,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 290 249,09 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 290 249,09 0,00 1

BILANS WSM "GROCHÓW" sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku AKTYWA WSM GROCHÓW 31.12.2010 31.12.2009 B. Aktywa obrotowe 2 697 435,29 2 337 767,89 I Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Pólprodukty iprodukty w toku 0,00 0,00 3. Produkty w toku 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 733 154,44 727 295,57 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b. Inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 733 154,44 727 295,57 a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 606 557,02 600 012,26 - do 12 miesięcy 606 557,02 600 012,26 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń 27 171,05 16 490,09 c. inne 8 721,32 41 394,49 d. dochodzone na drodze sądowej 90 705,05 69 398,73 III Inwestycje krótkoterminowe 1 332 756,65 825 299,56 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 332 756,65 825 299,56 a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa 0,00 0,00 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 332 756,65 825 299,56 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 332 756,65 825 299,56 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krórkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 631 524,20 785 172,76 SUMA AKTYWÓW 49 934 267,92 44 399 807,26

BILANS WSM "GROCHÓW" sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku PASYWA WSM GROCHÓW 31.12.2010 31.12.2009 A. Kapitał ( fundusz własny ) 40 555 936,93 42 871 884,42 I Kapitał ( fundusz ) podstawowy 45 147 819,10 47 241 840,03 II Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) -60 000,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny -5 062 129,72-5 062 129,72 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII Zysk (strata) netto 470 247,55 752 174,11 IX Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 378 330,99 1 527 922,84 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 7 013 716,95 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 7 013 716,95 0,00 a. kredyty i pożyczki 7 013 716,95 0,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d. Inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 2 364 614,04 1 527 922,84 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b. inne 0,00 0,00 3

BILANS WSM "GROCHÓW" sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku PASYWA WSM GROCHÓW 31.12.2010 31.12.2009 2. Wobec pozostałych jednostek 1 424 950,58 1 181 647,79 a. kredyty 184 499,87 0,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 844 037,35 670 801,79 - do 12 miesięcy 844 037,35 670 801,79 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e. zaliczki otrzymane za dostawy 0,00 0,00 f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 98 221,42 109 349,29 h. z tytułu wynagrodzeń 30,00 0,00 i. inne 298 161,94 401 496,71 3. Fundusze specjalne 939 663,46 346 275,05 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 SUMA PASYWÓW 49 934 267,92 44 399 807,26 Warszawa, 31.03.2011 r. Zarząd Spółdzielni 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. wariant porównawczy 31.12.2010 31.12.2009 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 9 890 016,76 9 660 761,50 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 186 031,26 8 796 765,27 II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) 528 995,26 688 582,08 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 174 990,24 175 414,15 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 9 073 549,85 8 784 611,33 I Amortyzacja 35 458,09 25 870,77 II Zużycie materiałów i energii 3 342 604,41 3 299 952,70 III Usługi obce 1 680 050,87 1 653 916,86 IV Podatki i opłaty, wtym : 888 212,90 885 961,33 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia 1 552 783,63 1 495 485,37 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 280 723,21 266 814,77 VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 293 716,74 1 156 609,53 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 816 466,91 876 150,17 D. Pozostałe przychody operacyjne 19 740,98 37 052,52 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 19 740,98 37 052,52 E. Pozostałe koszty operacyjne 179 037,44 33 658,70 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartośći aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 179 037,44 33 658,70 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 657 170,45 879 543,99 G. Przychody finansowe 44 455,35 43 040,43 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, 44 455,35 43 040,43 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 75 510,25 792,31 I. Odsetki, 75 510,25 792,31 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 626 115,55 921 792,11 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 626 115,55 921 792,11 L. Podatek dochodowy 155 868,00 169 618,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 470 247,55 752 174,11 Warszawa, 31.03.2011 r. Zarząd Spółdzielni

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 1. Wartości niematerialne i prawne, bilans poz. A.I 518,50 zł wartość początkowa - stan na 01.01.2010 r. 49 714,55 zł - stan na 31.12. 2010 r. 49 714,55 zł umorzenie - stan na 01.01.2010 r. 46 085,05 zł - umorzenie za 2010 r. 3 111,00 zł - stan na 31.12.2010 r. 49 196,05 zł wartość netto - stan na 31.12.2010 r. 518,50 zł 2. Rzeczowe aktywa trwałe, bilans poz. A.II 37 946 065,04 zł wartość początkowa - stan na 01.01.2010 r. 62 566 776,33 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 1 356 265,29 zł - budynki 60 862 182,80 zł - urządzenia tech. i maszyny 274 630,72 zł - inne 73 697,52 zł - zwiększenia wartości początkowej 119 856,64 zł - urządzenia tech. i maszyny 28 480,18 zł (zakupiono drukarki, UPS-y, monitor, rutery, urządzenia wielo funkcyjne dla dozorców kosiarka, odśnieżarki z osprzętem) - inne środki trwałe 91 376,46 zł (zakupiono szafy na akta, budki wartownicze, tablicę świetlną, drobne wyposażenie ) - zmniejszenia wartości początkowej 1 951 867,87 zł - grunty 34 661,92 zł - budynki 1 910 985,00 zł - urządzenia tech. i maszyny 6 001,95 zł - inne 219,00 zł 1

Zmniejszenie wartości początkowej nastąpiło wskutek likwidacji środków trwałych, a w przypadku gruntów i budynków wskutek ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych. - stan na 31.12.2010 r. 60 734 765,10 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 1 321 603,37 zł - budynki 58 951 197,80 zł - urządzenia tech. i maszyny 297 108,95 zł - inne 164 854,98 zł umorzenie - stan na 01.01.2010 r. 22 508 366,46 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 542 407,81 zł - budynki 21 654 809,54 zł - urządzenia tech. i maszyny 240 907,59 zł - inne 70 241,52 zł - zmniejszenia 714 866,80 zł - grunty 14 322,75 zł - budynki 694 323,10 zł - urządzenia tech. i maszyny 6 001,95 zł - inne 219,00 zł Zmniejszenia związane były z likwidacją środków trwałych i ustanowieniem odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowego. - zwiększenia (umorzenie za 2010 r.) 995 200,40zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 66 774,99 zł - budynki 896 078,32 zł - urządzenia tech. i maszyny 25 060,02 zł - inne 7 287,07 zł - stan na 31.12.2010 r. 22 788 700,06 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 594 860,05 zł - budynki 21 856 564,76 zł - urządzenia tech. i maszyny 259 965,66 zł - inne 77 309,59 zł wartość netto - stan na 31.12.2010 r. 37 946 065,04 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) 726 743,32 zł - budynki 37 094 633,04 zł - urządzenia tech. i maszyny 37 143,29 zł - inne 87 545,39 zł 2

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych przedstawiono w tabeli, załącznik nr 1 3. Długoterminowe aktywa finansowe, bilans poz. A.IV 2 000 000,00 zł 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, bilans poz. A.V 7 290 249,09 zł (koszty remontów rozliczane w czasie, dotyczą termomodernizacji ) w tym budynek: - Garwolińska 7 762 425,22 zł - Garwolińska 9 780 995,58 zł - Grochowska 186 588 603,63 zł - Grochowska 200 1 224 730,52 zł - Grochowska 202 975 252,96 zł - Kobielska 11 78 177,83 zł - Kobielska 13 433 810,85 zł - Kobielska 15 1 222 941,42 zł - Kobielska 17 926 936,50 zł - Kobielska 19 296 374,58 zł AKTYWA OBROTOWE, bilans poz. B 2 697 435,29 zł Aktywa obrotowe stanowią należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 5. Należności krótkoterminowe, bilans poz. BII 733 154,44 zł - należności z tytułu dostaw usług o okresie spłaty do 12 m-cy 606 557,02 zł bilans poz. BII 2a należności te dotyczą przede wszystkim lokali mieszkalnych i użytkowych ( kwota obejmuje należności bieżące z tytułu opłat za użytkowanie lokali w wysokości 370 229,34 zł, należności zasądzone w wysokości 109 352,88 zł, należności za zimną wodę i co w wysokości 124 336,82 zł do rozliczenia z członkami oraz pozostałe rozliczenia z tytuł dostaw i usług - kwota 2 637,98 zł tabela, załącznik nr 3 ( struktura zadłużeń czynszowych) - podatki, bilans poz. BII 2b 27 171,05 zł - inne, bilans BII 2c 8 721,32 zł - dochodzone na drodze sądowej, BII 2d 90 705,05 zł 6. Odpisy aktualizacyjne stan na 01.01.2010 r. 65 599,76 zł - zmniejszenia 47 234,13 zł stan na 31.12.2010 r. 18 365,63 zł 7. Inwestycje krótkoterminowe, bilans poz. BIII 1 332 756,65 zł - środki pieniężne w kasie 29 363,62 zł - środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 303 393,03 zł 3

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, bilans poz. B.IV 631 524,20 zł - rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej stan na 01.01.2010 r. 743 427,34 zł zmniejszenia: * wynik finansowy za 2009 r. 691 615,16 zł * nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2009 r. 51 812,18 zł aktywowana w 2010 r. zwiększenia : 591 387,05 zł dotyczą nadwyżki kosztów nad przychodami za 2010 r. ( GZM ) stan na 31.12.2010 r. 591 387,05 zł - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów rozliczanych w czasie ( prenumeraty, ubezpieczenia ) stan na 01.01.2010 r. 22 725,83 zł zwiększenia 226 838,57 zł zmniejszenia 237 418,18 zł stan na 31.12.2010 r. 12 146,22 zł - inne rozliczenia 27 990,93 zł ( podatek VAT do odliczenia w 2011 r). Nadwyżka kosztów nad przychodami została wykazana w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktu w kwocie 528 995,26 zł, po uwzględnieniu salda Wn konta 490 w wysokości 62 391,79 zł ( konto 641 - zmniejszenie o kwotę 10 579,61 zł, konto 647 zmniejszenie o kwotę 51 812,18 zł koszty aktywowane w 2010 r.) Kwota w wysokości 528 995,26 zł wykazana w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktu dotyczy działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem dochodowym : - działalność zwolniona GZM 531 194,76zł nadwyżka kosztów nad przychodami 591 387,05 zł za 2010 r. saldo wn konta 490 ( 647 ) - 51 812,18 zł koszty aktywowane w 2010 r. saldo wn konta 490 ( 641 ) - 8 380,11 zł - działalność opodatkowana saldo wn konta 490-2 199,50 zł Zmiany wykazano w tabeli, załącznik nr 2 PASYWA 9. Kapitał (fundusz własny), bilans poz. A 40 555 936,93 zł fundusz podstawowy, bilans poz. A.I 45 147 819,10 zł fundusz udziałowy 209 510,26 zł fundusz zasobów mieszkaniowych 3 438 448,16 zł fundusz wkładów mieszkaniowych 940 861,17 zł fundusz wkładów budowlanych 37 777 453,43 zł fundusz zasobowy 2 781 546,08 zł 4

fundusz z aktualizacji wyceny, bilans poz. A.V Zmiany w kapitałach ( funduszach) zawiera załącznik nr 4 zysk netto, bilans poz. A.VIII - 5 062 129,72 zł 470 247,55 zł 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, bilans poz. B 9 378 330,99 zł zobowiąznia długoterminowe, bilans poz. B.II 7 013 716,95 zł dotyczą kredytu termomodernizacyjnego o okresie spłaty powyżej 12 m-cy w tym budynek : - Garwolińska 7 748 060,10 zł - Garwolińska 9 762 177,60 zł - Grochowska 186 447 237,48 zł - Grochowska 200 1 202 688,35 zł - Grochowska 202 956 997,47 zł - Kobielska 11 73 433,29 zł - Kobielska 13 421 158,85 zł - Kobielska 15 1 200 975,20 zł - Kobielska 17 910 296,03 zł - Kobielska 19 290 692,58 zł zobowiązania krótkoterminowe, bilans poz. B.III 2 364 614,04 zł zobowiązania wobec pozostałych jednostek, bilans poz. B.III.2 1 424 950,58 zł a/ kredyty 184 499,87 zł kwota dotyczy kredytu teromomodernizacyjnego o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym budynek: - Garwolińska 7 14 964,11 zł - Garwolińska 9 19 478,21 zł - Grochowska 186 15 600,16 zł - Grochowska 200 29 780,82 zł - Grochowska 202 24 429,33 zł - Kobielska 11 5 206,01 zł - Kobielska 13 15 212,73 zł - Kobielska 15 29 738,37 zł - Kobielska 17 22 540,61 zł - Kobielska 19 7 549,52 zł d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy 844 037,35 zł g/ zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. 98 221,42 zł h/ z tytułu wynagrodzeń 30,00 zł i/ inne zobowiązania krótkoterminowe 298 161,94 zł Pozycja ta obejmuje przede wszystkim kaucje, nadpłaty z tytułu mediów do rozliczenia z członkami, nadpłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych i mieszkalnych oraz raty kredytowe podlegające spłacie w 2011 r. 5

fundusze specjalne, bilans B.III.3 939 663,46 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - stan na 01.01.2010 r. 732,92 zł - zwiększenia 25 002,77 zł - zmniejszenia 23 500,00 zł - stan na 31.12.2010 r. 2 235,69 zł Fundusz remontowy - stan na 01.01.2010 r. 345 542,13 zł - zwiększenia 1 867 191,74 zł * odpisy lokale mieszkalne 1 204 715,64 zł * odpisy miejsca postojowe, garaże 9 821,49 zł * pozostałe zwiększenia 60 558,95 zł ( z rozliczenia wyniku finansowego za 2009 r.) * z przekształceń 209 500,00 zł * premia termomodernizacyjna 382 595,66 zł w tym budynek: - Garwolińska 9 59 342,04 zł - Grochowska 200 86 267,64 zł - Grochowska 202 70 650,80 zł - Kobielska 15 93 733,00 zł - Kobielska 17 72 602,18 zł - zmniejszenia 1 275 306,10 zł - roboty instalacyjne c.w./z.w. 33 627,00 zł - roboty instalacyjne co 12 170,32 zł - roboty dekarskie 5 896,39 zł - roboty malarskie 32 845,00 zł - roboty dociepleniowe( środki własne ) 93 637,50 zł - spłata kredytu termo 382 595,66 zł - pozostałe remonty 400 142,82 zł - dźwigi 99 893,20 zł - konserwacje wykonane własnymi siłami 174 990,24 zł - rozliczenie kosztów przekształcenia spółdzielczego 39 507,97 zł lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo ( uchwała Zebrania Przedstawicieli 15/2007 z dnia 29.11.2007 r.) - stan na 31.12.2010 r. 937 427,77 zł Załącznik nr 5 6

II. Przychody, koszty, wynik Jednostki RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 298 629,71 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów 9 186 031,26 zł - koszt wytworzenia usług na własne potrzeby 174 990,24 zł - saldo Wn konta 490 ( 641 ) - 10 579,61 zł - saldo Wn konta 490 ( 647 ) - 51 812,18 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 395 735,60 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów 7 280 937,65 zł - koszt wytworzenia usług na własne potrzeby 174 990,24 zł - saldo Wn konta 490 ( 641 ) - 8 380,11 zł - saldo Wn konta 490 ( 647 ) - 51 812,18 zł PRZYCHODY OPODATKOWANE - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 902 894,11 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów 1 905 093,61 zł - koszt wytworzenia usług na własne potrzeby 0,00 zł - saldo Ma konta 490 ( 641 ) -2 199,50 zł 2. Koszty 9 073 549,85 zł - koszty wg rodzaju: amortyzacja 35 458,09 zł materiały i energia 3 342 604,41 zł usługi obce 1 680 050,87 zł podatki 888 212,90 zł wynagrodzenia 1 552 783,63 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 280 723,21 zł pozostałe koszty ( odpis na f. remontowy, pozostałe) 1 293 716,74 zł KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ 7 987 122,65 zł 1 086 427,20 zł 3. Wynik na działalności operacyjnej ( 1-2 ) 225 079,86 zł Wynik stanowi: - nadwyżka kosztów nad przychodamimi na działalności związanej z eksploatacją zasobów spółdzielni w kwocie 591 387,05 zł, wynik ten został zaksięgowany na międzyokresowe rozliczenia działalności statutowej Spółdzielni ( art 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). - zysk na działalności opodatkowanej w kwocie 816 466,91 zł ( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej, pow. dachów, obsługa wspólnot ) 7

4. zmiana stanu produktu 528 995,26 zł obejmuje: - zwiększenie międzyokresowych rozliczeń działalności statutowej o nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności eksploatacyjnej 591 387,05 zł - zmniejszenie stanu międzyokresowych rozliczeń działalności statutowej - 51 812,18 zł o aktywowane koszty ( dotyczy GZM, działalność zwolniona ) - zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów - 10 579,61 zł dotyczące działalności eksploatacyjnej ( GZM ) - 8 380,11 zł pozostałej działalności - 2 199,50 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA 531 194,76 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA - 2 199,50 zł Pozostałe przychody i koszty operacyjne 5. pozostałe przychody operacyjne 19 740,98 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA 18 905,50 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 835,48 zł 6. pozostałe koszty operacyjne 179 037,44 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 166 221,31 zł 12 816,13 zł 7. wynik -159 296,46 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA - 147 315,81 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA - 11 980,65 zł Przychody i koszty finansowe 8. przychody finansowe 44 455,35 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA 24 499,17 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 16 956,18 zł 9. koszty finansowe 75 510,25 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA 70 787,33 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 4 722,92 zł 10. wynik - 31 054,90 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA - 43 288,16 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 12 233,26 zł Wynik na pozostałej działalności ( 7 + 10 ) DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA -190 351,36 zł - 190 603,97 zł 252,61 zł 8

Zgodnie z zapisem ustawy o rachunkowości (art. 42) koszty obsługi kredytu ( prowizje, odsetki) zostały ujęte jako pozostałe koszty operacyjne bądź finansowe. Koszty te zostaną pokryte środkami funduszu remontowego w 2011 r. Koszty obsługi kredytu wynoszą 236 837,95 zł, z czego na nieruchomość trzybudynkową przypada kwota 65 718,39 zł, a na nieruchomość siedmiobudynkową kwota 171 119,56 zł. WYNIK (BRUTTO) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 34 728,50 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA - 781 991,02 zł - wynik na GZM - 591 387,05 zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej związanej z GZM - 147 315,81 zł - wynik na działalności finansowej związanej z GZM - 43 288,16 zł DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 816 719,52 zł - wynik na działalności operacyjnej 816 466,91 zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej - 11 980,65 zł - wynik na działalności finansowej 12 233,26 zł WYNIK BRUTTO WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ( 816 466,91 190 351,76) 626 115,55 zł Wynik podatkowy i podatek dochodowy 11.Przychody księgowe 9 954 213,09 zł - przychody netto i zrównane z nimi 9 890 016,76 zł - pozostałe przychody operacyjne 19 740,98 zł - przychody finansowe 44 455,35 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE PRZYCHODY OPODATKOWANE 8 033 527,32 zł 1 920 685,77 zł 12. przychody zaliczane do przychodów podatkowych 17 316,53 zł ujęte w księgach z lat ubiegłych zapłacone w 2010 r (zasądzone odsetki i koszty ) Powyższa kwota została wyłączona z przychodów podatkowych w latach ubiegłych. PRZYCHODY ZWOLNIONE PRZYCHODY OPODATKOWANE 17 316,53 zł 0,00 zł 13.Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych - 718 251,56 zł - zmiana stanu produktu - 528 995,26 zł - obroty wewnętrzne - 174 990,24 zł - zasądzony zwrot kosztów sądowych - 7 237,14 zł - zarachowane, niezapłacone odsetki - 7 028,92 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE - 720 451,06 zł - zmiana stanu produktu - 531 194,76 zł - obroty wewnętrzne - 174 990,24 zł 9

- zasądzony zwrot kosztów sądowych - 7 237,14 zł - zarachowane, niezapłacone odsetki - 7 028,92 zł PRZYCHODY OPODATKOWANE 2 199,50 zł - zmiana stanu produktu 2 199,50 zł 14.Przychód podatkowy ( 11 + 12 13 ) PRZYCHODY ZWOLNIONE PRZYCHODY OPODATKOWANE 9 253 278,06 zł 7 330 392,79 zł 1 922 885,27 zł 15.Koszty księgowe 9 328 097,54 zł - koszty działalności operacyjnej 9 073 549,85 zł - pozostałe koszty operacyjne 179 037,44 zł - koszty finansowe 75 510,25 zł KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ 8 224 131,29 zł 1 103 966,25 zł 16.Korekta o pozycje dla celów podatkowych - 112 598,45 zł - koszty obrotów wewnętrznych -174 990,24 zł - zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo wn 490) 62 391,79 zł konto 647 51 812,18 zł konto 641 10 579,61 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA - 114 797,95 zł - koszty obrotów wewnętrznych -174 990,24 zł - zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo wn 490) 60 192,29 zł konto 647 51 812,18 zł (zmniejszenie) konto 641 8 380,11 zł (zmniejszenie ) DZIAŁALNOŚC OPODATKOWANA 2 199,50 zł - zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo ma 490) 2 199,50 zł konto 641 17. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 16 733,79 zł Koszty te dotyczą zobowiązań publiczno-prawnych oraz kosztów ogólnych. DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA - 13 093,57 zł - 3 640,22 zł 18. Koszty podatkowe (15-16-17) 9 198 765,30 zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA 8 096 239,77 zł 1 102 525,53 zł 10

19. Dochód podatkowy (14-18) 54 512,76zł DZIAŁALNOŚĆ ZWOLNIONA DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA - 765 846,98 zł 820 359,74 zł 20. Odliczenia od dochodu 0,00 zł 21. Dochód podatkowy ( po odliczeniach ) 820 359,74 zł 22. Podstawa opodatkowania 820 360,00 zł 23.Podatek dochodowy za 2010 r. ( 820 360 * 19% ) ( po zaokrągleniu do pełnych zł) 24.Wynik netto za 2010 r ( wynik brutto na działalności gospodarczej pomniejszony o podatek dochodowy ) 155 868,00zł 470 247,55 zł Załącznik nr 6 25. Propozycja Zarządu Spółdzielni dotycząca sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej spółdzielni. Zysk netto za 2010 r. w kwocie 470 247,55 zł dotyczy działalności gospodarczej ( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej, pow. dachów, obsługa wspólnot ) oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. W kwocie zysku netto zostały ujęte koszty obsługi kredytu ( prowizje, odsetki ) w wysokości 236 837,95 zł, które zostaną pokryte środkami funduszu remontowego nieruchomości trzy i siedmiobudynkowej. Zysk netto do rozliczenia na poszczególne nieruchomości znajdujące się w zasobach WSM Grochów wynosi 707 085,50 zł, z tego : - nieruchomość jednobudynkowa 20 722,42 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa 186 220,20 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa 500 142,88 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi GZM stanowi nadwyżka kosztów nad przychodami (z zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych) w kwocie - 591 387,05 zł, z czego na poszczególne nieruchomości przypadają kwoty: - nieruchomość jednobudynkowa - 14 808,99 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa - 176 713,12 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa - 399 864,94 zł 11

( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Kwota pożytków wykorzystana na pokrycie niedoboru na działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi wynosi 591 387,05 zł, z czego: - nieruchomość jednobudynkowa 14 808,99 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa 176 713,12 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa 399 864,94 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Przychody z pożytków całkowicie pokrywają niedobór na GZM. Wynik finansowy do podziału stanowi kwota 115 698,45 zł, z czego na: - nieruchomość jednobudynkowa 5 913,43 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa 9 507,08 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa 100 277,94 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Zarząd proponuje przeznaczyć w/w środki na fundusze remontowe w/w nieruchomości. Wykorzystanie środków uzyskanych z działalności gospodarczej ( pożytki ) w rozbiciu na nieruchomości zawiera załącznik nr 7. III. Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. Pracownicy na stanowiskach Liczba osób Liczba etatów Robotniczych 12 12,86 Nierobotniczych 11 11 Razem 23 23,86 Na dzień 31.12.20010 r. zatrudnienie wynosiło 23 osóby, z czego 11 osób na stanowiskach pracowników umysłowych, 12 na stanowiskach pracowników fizycznych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 23,86 etatu, z czego 11,00 stanowiły etaty dla pracowników umysłowych, zaś 12,86 dla pracowników fizycznych. IV. 1.W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych. 2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym. 3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy jest zachowana. V. W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. 12

VI. Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Spółdzielni. VII. Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wynosi 8 000,00 zł powiększone o podatek Vat. 31.03.2011 r. 13

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2010 r Załącznik nr 1 lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszac. Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące 2010 r B.Z. B.O. B.Z. Zmniejszenia 3+4+5+6-7 rozchodów 9+10+12-11 zmniejszeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3Inne WNiP 49 714,55 0,00 0,00 0,00 49 714,55 46 085,05 0,00 0,00 3 111,00 49 196,05 3 629,50 518,50 4Zaliczki na poczet WNiP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WNiP 49 714,55 0,00 0,00 0,00 0,00 49 714,55 46 085,05 0,00 0,00 3 111,00 49 196,05 3 629,50 518,50 5Grunty, w tym wieczste użytkowanie 1 356 265,29 0,00 0,00 0,00 34 661,92 1 321 603,37 542 407,81 0,00 14 322,75 66 774,99 594 860,05 813 857,48 726 743,32 6Budynki, lokale i obiekty inż.. lądowej i wodnej 60 862 182,80 0,00 0,00 0,00 1 910 985,00 58 951 197,80 21 654 809,54 0,00 694 323,10 896 078,32 21 856 564,76 39 207 373,26 37 094 633,04 7Urządzenia techniczne i maszyny 274 630,72 28 480,18 0,00 0,00 6 001,95 297 108,95 240 907,59 0,00 6 001,95 25 060,02 259 965,66 33 723,13 37 143,29 8 środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9inne środki trwałe 73 697,52 91 376,46 0,00 0,00 219,00 164 854,98 70 241,52 0,00 219,00 7 287,07 77 309,59 3 456,00 87 545,39 Środki trwałe 62 566 776,33 119 856,64 0,00 0,00 1 951 867,87 60 734 765,10 22 508 366,46 0,00 714 866,80 995 200,40 22 788 700,06 40 058 409,87 37 946 065,04 10 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe 62 566 776,33 119 856,64 0,00 0,00 1 951 867,87 60 734 765,10 22 508 366,46 0,00 714 866,80 995 200,40 22 788 700,06 40 058 409,87 37 946 065,04

Załącznik nr 2 CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE KOSZTÓW W OKRESIE 2003-2010 R WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA STAN NA 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej 522 726,81 506 842,79 400 064,96 307 669,86 723 651,22 634 184,56 743 427,34 591 387,05 Konto 647 z roku poprzedniego * 895 885,49 522 726,81 506 842,79 400 064,96 307 669,86 723 651,22 634 184,56 743 427,34 z roku bieżącego ** -5 281,77 20 653,43-106 777,83-85 484,59 492 943,13 634 184,56 743 427,34 591 387,05 pokrycie nadwyżki kosztów fundszem remontowym -341 442,29 pokrycie nadwyżki kosztów fundszem zasobowym koszty GZM aktywowane w 2010 r -230 708,09-14 183,35-54 238,34-51 812,18 przksięgowanie wyniku finansowego 2009 r -26 434,62-36 537,45-6 910,51-76 961,77-478 759,78-579 946,22-691 615,16 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 16 559,60 12 078,00 13 308,40 12 648,13 9 634,51 14 312,92 22 725,83 12 146,22 Konto 641 RAZEM RMK 539 286,41 518 920,79 413 373,36 320 317,99 733 285,73 648 497,48 766 153,17 603 533,27 Dane w tabeli podano w kwotach nominalnych GZM - gospodarka zasobami mieszkaniowymi ** Rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej za 2010 r dotyczą wyniku na GZM ( nadwyżka kosztów nad przychodam w kwocie 591 387,05 zł) Pozycja bilansowa Aktywa obrotowe B.IV 631 524,20 rozliczenia miedzyokresowe działalności statutowej 591 387,05 pozostale rozliczenia miedzyokresowe kosztów 12 146,22 podatek Vat do odliczenia 27 990,93

Załącznik nr 3 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH, POŻYTKÓW STRUKTURA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2010 R. Okres zadłużenia Lokale mieszkalne lokale użytkowych Razem zadłużenie pozostałe pożytki w miesiącach wartość w zł wartość w zł wartość w zł do 1 miesiąca 11 893,09 2 292,26 14 185,35 2 miesiące 6 172,22 2 001,28 8 173,50 3 miesiące 6 893,93 429,94 7 323,87 4-6 miesięcy 32 002,28 8 663,54 40 665,82 powyżej 6 miesięcy 250 496,86 49 383,94 299 880,80 kwoty zasądzone 108 640,57 712,31 109 352,88 pozostałe rozliczenia 124 336,82 0,00 124 336,82 Razem 540 435,77 63 483,27 603 919,04 Ogółem 540 435,77 63 483,27 603 919,04 31.03.2011 Do dnia 31 marca 2011 r. z łącznej kwoty zadłużenia spłacono 357 586,75 zł co stanowi 59,21 % z czego : - lokale mieszkalne 298 228,67 zł co stanowi 55,18 % - lokale użytkowe 59 358,08 zł co stanowi 93,50 % poz. bilansowa aktywa obrotowe B.II.2a nalezności z tyt. użytkowania lokali,pożytków 603 919,03 pozosałe należności 2 637,98 razem 606 557,01

Zmiany w funduszach w 2010 r. Załącznik nr 4 Lp. Wyszczególnienie Fundusz Fundusz Fundusz Fundusz Fundusz Fundusz z Razem udziałowy zasobów zasobowy wkładów wkładów aktualizacji mieszkaniow. mieszkaniow. budowlanych wyceny 801 802 803 804 805 807 1 B.O. 201 575,01 3 673 354,36 2 770 762,04 1 102 861,18 39 493 287,44-5 062 129,72 42 179 710,31 2Zwiększenia 10 174,35 276 498,07 97 898,20 122 378,29 529 500,00 398 876,36 1 435 325,27 wpłaty udziałów 10 174,35 10 174,35 wpłaty wpisowego 5 587,00 5 587,00 należne wkłady 529 500,00 529 500,00 korekta statusu lokali 0,00 waloryzacja wkładów 276 498,07 122 378,29 398 876,36 przekształcenia lokali zgodnie z umową 0,00 środki ze sprzedaży lok. z odzysku 92 130,64 92 130,64 wpłaty na cele statutowe 180,56 180,56 zwrot bonifikat 0,00 wpłata wkładu mieszkaniowego 0,00 ustanowienie odrębnej własności 398 876,36 398 876,36 inne 0,00 3Zmniejszenia 2 239,10 511 404,27 87 114,16 284 378,30 2 245 334,01 398 876,36 3 529 346,20 ustanowienie odrębnej własności 76 512,46 20 339,17 80 269,86 1 059 879,58 1 237 001,07 waloryzacja wkładów do cen rynkowych 398 876,36 398 876,36 797 752,72 wypłaty udziałów 2 239,10 2 239,10 zwrot wkładów 64 454,00 163 296,00 227 750,00 umorzenie roczne 68 687,81 66 774,99 40 812,44 786 578,07 962 853,31 ustanowienie odrebnej własności -doszacowania 0,00 korekta statusu lokali 0,00 przeniesienie na fundusz zasobowy(sprzedaż lok.) 92 130,64 92 130,64 wyniesienie zwaloryzowanego wkładu 0,00 środki z przekształcenia lokali na fund. remont. 209 500,00 209 500,00 kwota umorzonego kredytu - zwrot do banku 119,36 119,36 inne 0,00 4 B.Z. 209 510,26 3 438 448,16 2 781 546,08 940 861,17 37 777 453,43-5 062 129,72 40 085 689,38

Fundusz remontowy 2010 r. Załącznik nr 5 WYSZCZEGÓLNIENIE N1 N3 N7 Razem N1,N3,N7 FUNDUSZ OGÓŁEM SPÓŁDZIELNI B.O. -49 386,97 30 808,71-286 917,37-305 495,63 651 037,76 345 542,13 WPŁYWY 62 435,76 341 251,23 1 254 004,75 1 657 691,74 209 500,00 1 867 191,74 lokale mieszkalne 52 966,17 278 513,25 873 236,22 1 204 715,64 1 204 715,64 miejsca postojowe/garaże 6 425,55 3 395,94 9 821,49 9 821,49 pozostałe( rozliczenie WF za 2009r) 3 044,04 57 514,91 60 558,95 60 558,95 z przekształceń lokali 209 500,00 209 500,00 premia termo 59 342,04 323 253,62 382 595,66 382 595,66 BO+WPŁYWY 13 048,79 372 059,94 967 087,38 1 352 196,11 860 537,76 2 212 733,87 KOSZTY 66 635,80 239 936,38 968 733,92 1 275 306,10 0,00 1 275 306,10 rekompensaty 3 468,27 36 039,70 39 507,97 0,00 39 507,97 roboty instalacyjne zw/cw 1 926,00 31 701,00 33 627,00 33 627,00 roboty instalacyjne co 12 170,32 12 170,32 12 170,32 roboty dekarskie 4 734,02 1 162,37 5 896,39 5 896,39 roboty malarskie 32 845,00 32 845,00 32 845,00 roboty ociepleniowe 33 932,16 59 705,34 93 637,50 93 637,50 spłata kredytu termo 59 342,04 323 253,62 382 595,66 382 595,66 pozostałe remonty 58 491,61 95 611,32 246 039,89 400 142,82 400 142,82 remonty dźwigów 99 893,20 99 893,20 99 893,20 remonty własne 8 144,19 40 922,57 125 923,48 174 990,24 174 990,24 razem remonty 66 635,80 236 468,11 932 694,22 1 235 798,13 0,00 1 235 798,13 B.Z. -53 587,01 132 123,56-1 646,54 76 890,01 860 537,76 937 427,77

Załącznik nr 6 Przychody, koszty, wynik 2010 r. PRZYCHODY KSIĘGOWE WYSZCZEGÓLNIENIE GZM PODATKOWE RAZEM Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 280 937,65 1 905 093,61 9 186 031,26 Zmiana stanu produktów 531 194,76-2 199,50 528 995,26 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 174 990,24 174 990,24 Pozostałe przychody operacyjne (inne) 18 905,50 835,48 19 740,98 Przychody finansowe (odsetki) 27 499,17 16 956,18 44 455,35 Razem 8 033 527,32 1 920 685,77 9 954 213,09 PRZYCHODY PODATKOWE Przychody podatkowe pozostałe (Zapłacone w 2010 r. zasądzone odsetki i koszty) 17 316,53 Razem 8 050 843,85 1 920 685,77 9 971 529,62 PRZYCHODY NIE ZALICZANE DO PRZYCHODÓW PODATKOWYCH Zmiana stanu pruduktów -531 194,76 2 199,50-528 995,26 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -174 990,24-174 990,24 Zasądzony zwrot kosztów sądowych (niezapłacony) -7 237,14-7 237,14 Zarachowane, niezapłacone odsetki -7 028,92-7 028,92-720 451,06 2 199,50-718 251,56 Razem przychody podatkowe 7 330 392,79 1 922 885,27 9 253 278,06 2010 r 7 313 076,26 zapłacone w 2010 r zasądzone odsetki i koszty z lat ubiegłch 17 316,53 KOSZTY KSIĘGOWE Koszty wg rodzaju 7 987 122,65 1 086 427,20 9 073 549,85 Pozostałe koszty operacyjne 166 221,31 12 816,13 179 037,44 Koszty finansowe 70 787,33 4 722,92 75 510,25 Razem 8 224 131,29 1 103 966,25 9 328 097,54 ZMNIEJSZENIE O POZYCJE DLA CELÓW PODATKOWYCH Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -174 990,24-174 990,24 Zmniejszenie stanu rozliczeń miedzyokresowych (647) 51 812,18 51 812,18 Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych (641) 8 380,11 2 199,50 10 579,61 Razem -114 797,95 2 199,50-112 598,45 KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Zobowiązania publiczno-prawne -203,59-203,59 Koszty ogólne -13 093,57-3 436,63-16 530,20-13 093,57-3 640,22-16 733,79 Razem koszty podatkowe 8 096 239,77 1 102 525,53 9 198 765,30 WYNIK KSIĘGOWY -190 603,97 816 719,52 626 115,55 WYNIK PODATKOWY -765 846,98 820 359,74 54 512,76 PODATEK DOCHODOWY 155 868,00 155 868,00 ZYSK NETTO 470 247,55

Załącznik nr 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW NA GOSPODARCE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I WPŁYWÓW Z POŻYTKÓW ZA 2010 r. LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYNIK NA ŚRODKI Z KWOTA POŻYTKÓW NA KWOTA POŻYTKÓW GZM POŻYTKÓW POKRYCIE KOSZTÓW NA F. REMONTOWY OGÓŁEM EKSPLOATACJI 1 N1-14 808,99 20 722,42 14 808,99 5 913,43 2 N3-176 713,12 186 220,20 176 713,12 9 507,08 3 N7-399 864,94 500 142,88 399 864,94 100 277,94 razem -591 387,05 707 085,50 591 387,05 115 698,45