Projekt budżetu gminy na 2011 rok przewiduje dochody w wysokości 44.128.869,00 zł na które składają się : I. Dochody bieżące ogółem 41.928.869,00 zł w tym : 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) 5.316.094,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 798.100,00 zł 3. Część oświatowa subwencji ogólnej 9.482.286,00 zł 4. Część równoważąca subwencji ogólnej 726.238,00 zł 5. Udziały w podatku pochodowym od osób prawnych 961.942,00 zł 6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.831.595,00 zł 7. Podatek od nieruchomości 12.705.000,00 zł 8. Podatek rolny 489.000,00 zł 9. Podatek od środków transportowych 694.000,00 zł 10. Podatek leśny 13.090,00 zł 11. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.000,00 zł 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych 330.000,00 zł 13. Podatek od spadków i darowizn 55.000,00 zł 14. Opłata od posiadania psów 5.834,00 zł 15. Opłata targowa 150.000,00 zł 16. Opłata eksploatacyjna 2.100.000,00 zł 17. Opłata skarbowa 40.000,00 zł 18. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,00 zł 19. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 507.800,00 zł 20. Dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400.000,00 zł 21. Pozostałe dochody bieżące 1.087.890,00 zł 22
II. Dochody majątkowe ogółem 2.200.000,00 zł Na dochody majątkowe składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W 2011 roku Gmina Barcin planuje sprzedaż nieruchomości rolnych działki w miejscowościach Szeroki Kamień, Barcin Wieś i Wolice na łączną kwotę 300.000,00 zł. Ponadto zaplanowano sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę na łączną kwotę 1.900.000,00 zł. Są to działki położone w miejscowościach Wolice, Wapienno, Kania oraz Barcin. 23
Projekt budżetu gminy na 2011 rok przewiduje wydatki w wysokości 43.965.364,00 zł, które kształtują się następująco w poszczególnych działach (wszystkie kwoty podane są w zł): DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Są to wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaży działek rolnych). Są to między innymi: a) wydatki inwestycyjne, w tym zadania: Po Barcinie z Jakubem Wojciechowskim 99.150,00 Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sadłogoszczy 445.000,00 b) koszty składek dla Izby Rolniczej, c) pozostałe koszty są przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badanie gleby oraz na pokrycie kosztów wyłapywania psów z terenu gminy i opłaty za pobyt w schroniskach dla zwierząt, oraz na zadania realizowane przez sołectwa. 313.100,00 737.061,00 544.150,00 11.000,00 181.911,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Są to między innymi: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski 4270 Zakup usług remontowych 717.252,00 571.000,00 20.000,00 90.000,00 1. Remont cząstkowy masą i emulsją 50.000 zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego 40.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 118.000,00 24
1. Utrzymanie oznakowania dróg ulicznych oraz czyszczenie wpustów ulicznych 65.000,00 2. Zakup materiałów na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów,zatok i przystanków autobusowych, itp. 50.000,00 3. Konserwacja mostów 3.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: Budowa traktu spacerowego nad Notecią wraz z odnowieniem góry Św. Wojciecha w Barcinie 330.000,00 Tablice pamiątkowe i informacyjne 13.000,00 343.000,00 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych 1. Remont cząstkowy masą oraz emisją grysami 50.000 zł 2. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej z kamienia wapiennego 40.000 zł 3. Remont dróg zgłoszony przez sołtysów 16.252 zł 4300 Zakup usług pozostałych - Zlecenia na usługi geodezyjne i drogowe 10.000 zł - Realizacja wniosków radnych 30.000 zł 146.252,00 106.252,00 40.000,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Są to między innymi: a) wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd nieruchomościami b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.497.100,00 400.000,00 160.000,00 1.900.000,00 Są to koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych map geodezyjnych, koszty aktów notarialnych oraz koszty związane z 140.000,00 25
wypłacaniem przez gminę odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych w przypadku niedostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Na realizację zadań zleconych przez województwo przewiduje się: a) dotację w wysokości b) wpływy z tytułu czynności administracyjnych c) odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy 169.200,00 156.200,00 11.000,00 2.000,00 Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Są to między innymi koszty: a) wypłaty diet b) pozostałe kwoty to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach tej kwoty finansowane są, między innymi, koszty: a) wynagrodzeń pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od płac d) składki na fundusz PFRON e) pozostałe koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta to między innymi: - koszty energii elektrycznej i cieplnej, - wywóz nieczystości, - usługi telekomunikacyjne i bankowe, - opłaty za konserwację sieci komputerowej, antypożarowej i antywłamaniowej. f) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. 4.457.183,00 208.400,00 190.000,00 18.400,00 3.946.648,00 2.615.280,00 202.200,00 467.068,00 30.000,00 596.900,00 35.200,00 26
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.094,00 Wydatki w tym dziale związane są ze stałym spisem wyborców. 3.094,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Jest to planowana kwota odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym Gminnej Straży Pożarnej 40,00 Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Są to koszty między innymi: a) wynagrodzenia pracowników b) pochodne od płac c) pozostałe koszty związane są z bieżącą obsługą straży gminnej d) wydatki inwestycyjne Rozdział 75414 Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na popularyzację obrony cywilnej, szkolenia i udział w ćwiczeniach wojewódzkich i powiatowych. 562.940,00 560.640,00 221.000,00 44.000,00 279.640,00 16.000,00 2.300,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.734.161,00 Koszty w tym dziale wynoszą Są to koszty związane z poborem podatków w gminie. 58.000,00 27
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Są to koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji. 880.000,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej b) część równoważąca subwencji ogólnej Są to rezerwy: - ogólna / nieprzewidziane wydatki/ - celowa / zarządzanie kryzysowe/ - celowa / remonty w placówkach oświaty/ - celowa / koszty utrzymania basenu w II półroczu 10.208.524,00 9.482.286,00 726.238,00 250.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) wynagrodzenia osobowe b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) pochodne od wynagrodzeń d) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych f) energia g) usługi remontowe 564.050,00 20.131.922,00 12.037.370,00 961.672,00 2.311.684,00 332.229,00 779.540,00 1.437.848,00 66.570,00 28
h) pozostałe koszty związane z utrzymaniem obiektów i) zakup środków żywności j) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie: Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku / k) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podstawą do ustalenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146 jest 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które kształtują się następująco: - dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 5.129.646,00 rozdział 80103 88.137,00 rozdział 80104 1.302.878,00 rozdział 80110 3.098.752,00 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 408.375,00 Ogółem 10.027.788,00 1.080.717,00 434.000,00 590.000,00 100.292,00 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Kwotę tę przeznacza się między innymi na: a) wdrożenie profilaktyki i działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin b) pokrycie kosztów programów zdrowotnych c) zwalczanie narkomanii Ponadto założono w tym dziale kwotę 6.550 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny ochrona i promocja zdrowia. 271.550,00 180.000,00 41.550,00 50.000,00 29
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Są to między innymi dotacje celowe: a) w 2010 b) w 2030 6.033.100,00 5.316.094,00 798.100,00 Najwyższe pozycje wydatków w tym dziale to: a) domy pomocy społecznej 206.400,00 b) ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy), 458.600,00 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.100,00 d) pomoc w naturze, 375.000,00 e) dodatki mieszkaniowe, 944.000,00 f) zasiłki stałe 138.000,00 g) ośrodek pomocy społecznej 868.960,00 h) mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.940,00 i) usługi opiekuńcze, 370.500,00 j) pozostała działalność 490.000,00 k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.730.000,00 Ponadto założono w tym dziale kwotę 7.200 zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych, które będą wykonywały zadania gminy z dziedziny pomocy społecznej. 8.610.500,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Są to: a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli b) wynagrodzenia osobowe c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 700.941,00 20.415,00 472.494,00 35.988,00 30
d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy e) ZFŚS Na pomoc materialną dla uczniów w dyspozycji dyrektora szkoły przeznacza się kwotę Na dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się 91.748,00 30.976,00 19.400,00 29.920,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 604.500,00 w tym: a) dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 300.000,00 b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (FOŚ i GW) 300.000,00 c) pozostałe wpływy z usług 4.500,00 Wydatki w tym dziale kształtują się na poziomie 3.927.611,00 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych w tym: - naprawy bieżące ( remonty, awarie, czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem typu WOMAP na osiedlu w Barcinie i Piechcinie) 4430 Różne opłaty i składki Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych. 2. Budowa szamba w Barcinie Wsi 120.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Są to koszty utrzymania czystości w gminie Barcin, oraz koszty zgłoszonych przez sołtysów usług. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Są to koszty utrzymania zieleni w gminie Barcin w tym koszty usług zgłoszonych przez sołtysów 666.580,00 410.000,00 31
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych w tym koszty zgłoszone przez sołtysów 951.105,00 394.605,00 556.500,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Remonty kapitalne budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Barcin administrowane przez PPU WODBAR oraz koszty usług remontowych zgłoszone przez sołtysów. 4300 Zakup usług pozostałych. 1. Prace realizowane na wnioski radnych Rady Miejskiej 2.Koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 3. Koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi, targowiskiem i cmentarzem. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Są to koszty inwestycji zgłoszonych przez sołtysów oraz koszt budowy oświetlenia zespołu garaży na działce Nr 109/3. Ponadto w tym rozdziale ujęto również koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnych i pracowników w ramach prac interwencyjnych. 1.479.926,00 30.311,00 874.420,00 97.195,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Koszty w tym dziale wynoszą Są to dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: a) Miejski Dom Kultury b) Biblioteki Kwotę 34.400,00 zł przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny kultury i sztuki z ochrony dziedzictwa narodowego. 1.808.760,00 1.165.860,00 608.500,00 32
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Są to, między innymi, wydatki związane z zatrudnieniem trenerów przy boiskach Orlik w gminie Barcin, koszty konserwacji tych boisk oraz koszty zgłoszonych usług przez sołtysów. Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 278.350,00 zł, w tym kwota 11.460,00 zł to inwestycje zgłoszone z funduszu sołeckiego, a kwota 266.890,00 zł przeznaczona jest na projekt stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Założono w tym rozdziale kwotę 367.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych, które w ramach konkursów ofert na 2011 r. będą wykonywały zadania własne gminy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej. 690.550,00 Budżet gminy na 2010 rok przewiduje a) dochody w wysokości b) wydatki budżetowe w wysokości 44.128.869,00 43.965.364,00 Planowany wynik finansowy Budżet Gminy Barcin na 2011 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 163.505,00 zł., która w całości zostanie wykorzystana na spłatę części pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 33