Protokół nr 4/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z 22 kwietnia 2015 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni: Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek, Monika Grzegorek, Małgorzata Hankawyska, Lucyna Łuczyc Wyhowska (poprzednio Czajkowski), Barbara Narecka, Stefan Pruszkowski, Katarzyna Szeliga Radwańska oraz Janusz Składowski. Obecne osoby zaproszone pp.: Prezes Zarządu Jerzy Kabala oraz Dorota Hajkiewicz (protokolantka zebrania). Lista obecności (oryginał) stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu. Ad 1. Otwarcie obrad. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 22 kwietnia 2015 r. otworzył przewodniczący Rady p. Janusz Składowski. Powitał wszystkich członków Rady oraz osoby zaproszone. Poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i w związku z tym, że na sali jest quorum Rada Nadzorcza ma zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad (oryginał) stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za (w głosowaniu brało udział 8 członków RN) przyjęła następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z zebrania RN Nr 3/2015 z 24.03.2015 r. 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. 6. Omówienie materiałów będących przedmiotem obrad WZ w tym: przedłożonym projektem Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2014,
przedłożonym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2014, przedłożonym sprawozdaniem RN z działalności w okresie od maja 2014. 7. Sprawy wniesione. 8. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Przyjęcie protokołu z zebrania RN Nr 3/2015 z 24.03.2015 r. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół nr 3/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 24 marca 2015 r. Ad 4. Informacja Zarządu w sprawach bieżących. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił następujące informacje: 1. W ostatnim okresie Zarząd zajmował się kontrolą poprawności wykonania robót budowlanych, m. in. w budynku Zabłocińska 8. W chwili obecnej remontowana jest komora zsypowa. W ramach przysługujących Zarządowi uprawnień, dodatkowo zlecono wykonanie jednego zsypu po to, aby remont miał charakter całościowy. Roboty polegające na wymianie lejów zsypowych i montażu nowych wywrotek szuflad zsypowych na piętrach zostały przez Spółdzielnię odebrane. Wykonawca zgodził się na wymianę prowadnic jarzm przy szufladach zsypowych, pomimo tego, że usterka nie miała wpływu na odbiór pozostałych robót, które zostały wykonane prawidłowo - Zarząd zabezpieczył kwotę 10.000 zł z wynagrodzenia wykonawcy. Postanowiono, że komora w budynku Zabłocińska 8 będzie wzorcowa. W chwili obecnej trwają prace związane z remontem komory tzn. na ścianach wyklejane są płytki, będzie położony gres, zostaną wymienione drzwi na szersze, instalowane będzie oświetlenie z czujnikami ruchu. Do pomieszczenia będzie można wejść przy użyciu breloka elektronicznego, co pozwoli na sprawdzenie tego systemu przed planowaną zmianą urządzeń umożliwiających wejście na teren osiedla i do budynków - furtki i drzwi wejściowe do budynków będą otwierane za pomocą breloków. 2. Na terenie Spółdzielni trwają roboty drogowe pomiędzy budynkami Zabłocińska 2, 4 i Smoleńskiego 27A. Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy jest zadowalające. Wczoraj odbyła się kontrola placu budowy z udziałem projektantki celem sprawdzenia realizacji robót zgodnie z projektem. Równolegle prowadzone są prace związane z miejscowym oświetleniem terenu. W ramach zaplanowanych robót planowana jest także zieleń, ale będzie to kolejny etap robót. Pan Kabala przypomniał, że na wniosek członków Rady Nadzorczej (po spotkaniu i obejrzeniu terenu) zmniejszona została powierzchnia terenu zielonego usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. W związku z tym 2
projektant dokonał zmian w projekcie wykonawczym, a wykonawca przyjął te zmiany do realizacji. Planowany termin zakończenia prac to 30 maja br. 3. Radca prawny pracuje nad przygotowaniem projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie Spółdzielni. Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na 18 czerwca br. i odbędzie się w Auli Akademii Wychowania Fizycznego. 4. Zostały wstrzymane prace nad projektem wymiany instalacji elektrycznej z uwagi na to, że w ekspertyzie p. poż. znalazło się zalecenie poszerzenia futryny drzwi prowadzących do korytarza klatki schodowej. Jest to o tyle istotny element, że w zależności od wielkości przestrzeni komunikacyjnej projektant ma obowiązek wykonać klapy oddymiające o odpowiednich gabarytach. Zarząd proponuje, aby firma projektowa, wyłączyła z zakresu robót objętych umową roboty elektryczne. Projekt instalacji zasilających klap oddymiających powinien zostać objęty odmiennym opracowaniem. Pan Janusz Składowski stwierdził, że po informacji prezesa możliwe jest zadawanie pytań, a następnie jako pierwszy poruszył sprawę montażu platform dla osób niepełnosprawnych i poinformował, że ma sygnały od kolejnych mieszkańców, iż brak platform stanowi dużą niedogodność i tak naprawdę utrudnia, a wręcz uniemożliwia opuszczanie mieszkań przez osoby na wózkach inwalidzkich. Ustalono, że na następne posiedzenie zostanie przygotowana uchwała w sprawie zmiany planu gospodarczo finansowego na rok 2015. Wstępnie ustalono, że w roku 2015 zostaną zamontowane dwie platformy w budynkach, w których są one najbardziej potrzebne. Pan Jerzy Kabala odpowiadając na pytanie p. K. Radwańskiej poinformował, że wszystkie ławki, które znajdują się na terenie Spółdzielni można przenosić w inne miejsca, ponieważ nie są zamontowane na stałe. Odpowiadając na pytanie p. J. Boreczek stwierdził, że nierówności ułożenia kostki na remontowanym placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 2, 4 i Smoleńskiego 27A będą niwelowane pod koniec wykonywania robót. Na dzień dzisiejszy mogą występować nierówności w ułożeniu kostki i krawężników. Odpowiadając na pytanie p. B. Nareckiej dotyczące sprawy sądowej z powództwa członkini Spółdzielni p. J. Katany poinformował, że powództwo dotyczyło uchylenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie spisania w koszty należności M. Bachorek. Rozprawa odbyła się 16 kwietnia br., a prezes został przesłuchany w charakterze świadka. Ogłoszenie wyroku nastąpi 28 kwietnia 2015 r. Na 27 kwietnia br. wyznaczony został kolejny termin rozprawy z powództwa p. J. Katany i p. J. Szczegielniak o nieuzasadniony wzrost opłat czynszowych. Na pierwszej rozprawie przesłuchiwana była główna księgowa, a na kolejnej przesłuchiwany będzie Zarząd. Pierwsza rozprawa z powództwa J. Katany w tej samej sprawie zakończyła się przegraną powódki i zasądzeniem kosztów procesowych. 3
Ad 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. Pan Janusz Składowski poinformował, że do Rady Nadzorczej wpłynęły trzy pisma w sprawie naliczania kosztów, opinia prawna w sprawie pisma członkini Spółdzielni p. J. Szczegielniak w sprawie indywidualnych kont czynszowych. Poinformował także, że w kwietniu nie odbył się dyżur przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponieważ był to poniedziałek wielkanocny. Pan Składowski poinformował, że z artykułu w gazecie Wyborczej posiadł wiedzę, iż od drugiego kwartału ubiegłego roku spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały możliwość udziału w funduszach europejskich. Wg wiedzy prezesa Kabali możliwość wystąpienia o dotacje unijne dotyczy działań termoizolacyjnych lub pozyskiwania alternatywnych źródeł energii np. kolektory słoneczne itp. Poprosił o sprawdzenie tej informacji, a także, czy wg stanu na dzisiaj środków unijnych nie można przeznaczać także na inne cele. Ad 6. Omówienie materiałów będących przedmiotem obrad WZ w tym: przedłożonym projektem Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2014, przedłożonym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2014, przedłożonym sprawozdaniem RN z działalności w okresie od maja 2014. Pan Janusz Składowski poinformował, że przed zebraniem Zarząd przekazał członkom Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2014. Rada Nadzorcza przedyskutowała przygotowany materiał. W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej uzyskali od prezesa Kabali odpowiedzi na zadawane pytania, a także wnieśli drobne poprawki, które nie miały wpływu na ostateczną treść dokumentu. Poprawki zostały zgłoszone głównie przez p. B. Narecką i dotyczyły m.in. ujednolicenia, a także doprecyzowania zapisów w tabelach. Na prośbę p. S. Bazylko Mleczko p. J. Kabala przedstawił szczegółową informację nt. lokowania przez Spółdzielnię wolnych środków finansowych. Odpowiadając na pytanie p. K. Radwańskiej p. Kabala przedstawił stanowisko Zarządu w sprawie przeznaczenia posiadanych przez spółdzielnię środków finansowych oraz planów i zamierzeń w sprawie gospodarowania zasobami lokalowymi. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 4/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 4
1 Przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2 Rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 ****** Pan Janusz Składowski poinformował, że przed zebraniem Zarząd przekazał członkom Rady Nadzorczej Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014. Po prezentacji przez prezesa Kabalę najistotniejszych elementów sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza przedyskutowała przedstawiony materiał. W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej uzyskali od prezesa Kabali odpowiedzi na zadawane pytania, a także wnieśli drobne poprawki, które podobnie jak w przypadku sprawozdania z działalności Spółdzielni nie miały wpływu na ostateczną treść dokumentu. Na prośbę p. S. Bazylko Mleczko p. J. Kabala przedstawił informację nt. zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Spółdzielni, informację nt. prowadzonych przez Spółdzielnię spraw sądowych, a także specyfikację pozycji eksploatacja zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych. Odpowiadając na pytanie p. J. Boreczek p. Kabala wyjaśnił kwestie związane z należnymi podatkami, pozycje dotyczące kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię, a także pozycję dotyczącą zysku Spółdzielni i pozostałych przychodów operacyjnych. Pani B. Narecka zwróciła uwagę, że w jej ocenie błędna jest prezentacja środków funduszy celowych w zobowiązaniach krótkoterminowych. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 5/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 r. w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie art. 88a 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) postanawia, co następuje: 1 Po zbadaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 przez Komisję Rewizyjną, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące: 1. Wprowadzenie. 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. 5
3. Rachunek zysków i strat, za rok obrotowy 2014 r. 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 ***** Pan Janusz Składowski poinformował, że przed dzisiejszym zebraniem został przygotowany projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od maja 2014 do końca maja 2015 r. Projekt sprawozdania został odczytany przez protokolantkę zebrania. Po dyskusji Rada Nadzorcza (na wniosek p. J. Składowskiego) jednogłośnie postanowiła o odłożeniu przyjęcia sprawozdania ze swojej działalności w ostatnim roku do następnego zebrania Rady Nadzorczej. Ad 7. Sprawy wniesione. 1. Pan Janusz Składowski przypomniał, że przed poprzednim posiedzeniem do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo członkini Spółdzielni p. Jadwigi Szczegielniak dotyczące indywidualnych kont czynszowych mieszkańców Spółdzielni. Radca prawny sporządziła opinię prawną w tej sprawie, która to opinia w całości została zaprezentowana Radzie Nadzorczej. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła, że przygotowana opinia prawna powinna być podstawą do przygotowania odpowiedzi na pismo p. J. Szczegielniak. 2. Pan Janusz Składowski poinformował, że do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęły trzy pisma od członków Spółdzielni w sprawie naliczania kosztów eksploatacji. Zwrócił uwagę, że są to kolejne pisma dotyczące tej samej sprawy. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację prezesa J. Kabali, że Zarząd na bieżąco udziela odpowiedzi członkom Spółdzielni. 3. Pani Katarzyna Radwańska poruszyła sprawę związaną ze zmianą statutu Spółdzielni i zwróciła uwagę, że w jej ocenie radca prawny przygotowując nowelizację statutu powinna przyjrzeć się zapisowi 66 ust. 3, który stanowi, że na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskała największą liczbę głosów, spośród 6
pozostałych kandydatów. Stwierdziła, iż w innych spółdzielniach dzieje się tak, że jeśli członek Rady traci mandat, to na jego miejsce do końca kadencji wybierana jest nowa osoba na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Zaproponowała zmianę tego przepisu statutu. Rada Nadzorcza przez aklamację przychyliła się do propozycji p. K. Radwańskiej. 4. Pani Joanna Boreczek poruszyła sprawę rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi w części dotyczącej pobierania przez Spółdzielnię zaliczek na rozliczenie centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zaproponowała rozważenie nowelizacji uchwały w tej sprawie poprzez obciążanie mniejszymi zaliczkami mieszkańców, którzy regularnie mają zwroty z tego tytułu. 5. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 14 maja br. 6. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 8. Zakończenie zebrania. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Janusz Składowski podziękował wszystkim obecnym za udział i zakończył zebranie plenarne Rady Nadzorczej. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Składowski Załączniki do protokołu: 2 szt.: 1. Lista obecności 2. Proponowany porządek obrad zebrania. 7