Protokół nr 12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 12 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 12 grudnia 2012 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Małgorzata Woncisz, Monika Borowska, Hanna Nowak Socha, Marek Bukowski, Lech Karpowicz, Jerzy Kręgielewski, Andrzej Radzimirski, Janusz Składowski. Nieobecny członek Rady Nadzorczej: p. Stefan Pruszkowski, Obecne osoby zaproszone pp.: prezes Zarządu Jerzy Kabala oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności (oryginał) stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie wymaganej liczby członków RN. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2012 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz. Powitała wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone. Poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 9 członków, Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku zebrania. Proponowany porządek obrad (oryginał) stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za (bez uwag) przyjęła następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganej liczby członków RN. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia: r. 4. Informacja o działalności Zarządu i planach na najbliższy okres. 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. 6. Omówienie projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na rok 2013 z uwzględnieniem wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Technicznej RN, podjęcie stosownej uchwały w ww. sprawie. 7. Omówienie spraw związanych z wypowiedzeniem przez Urząd Miasta st. Warszawy dotychczasowej wysokości opłaty rocznej działki nr 5/2 z obrębu o powierzchni m Sprawy wniesione. 9. Zakończenie obrad.

2 Ad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej z dnia r. Pan Janusz Składowski zaproponował, aby na str. 6 i 7 (przy głosowaniach dot. poszczególnych pozycji planu remontów) wykreślić głosy wstrzymujące się, ponieważ zgodnie z uregulowaniami wewnątrzspółdzielczymi przy głosowaniach liczone są tylko głosy za i głosy przeciw. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za ; bez głosów przeciwnych przyjęła z poprawkami protokół nr 11/2012 z posiedzenia w dniu 21 listopada 2012 r. Ad 4. Informacja o działalności Zarządu i planach na najbliższy okres. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił następujące informacje. 1. Przypomniał, że pismem z Miasto Stołeczne Warszawy wypowiedziało Spółdzielni wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na działce 5/2 z obrębu o powierzchni 2889 m². Od dnia ustalona została zmiana dotychczasowej opłaty rocznej z kwoty 8968 zł na kwotę zł, ( z 3,10 zł/m² na 17,37 zł/m².zarząd Spółdzielni za zgodą urzędu skopiował dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę przedmiotowych nieruchomości. Wycena ta została skierowana do dwóch rzeczoznawców majątkowych w celu uzyskania informacji, czy na podstawie tego dokumentu są w stanie wykonać kontr wycenę, która umożliwi Spółdzielni skierowanie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pierwsza odpowiedź wpłynęła drogą elektroniczną i wynikało z niej, że bardzo trudno będzie wykonać taką kontr wycenę, ponieważ dokonana wycena wartości metra kwadratowego gruntu jest niska w stosunku do rynkowych cen rzeczywistych w tym rejonie (1.730 zł/m 2 ). Drugi rzeczoznawca na zapytanie ofertowe odpowiedział, że mógłby spróbować, ale nie będzie to więcej niż 8 10%. Za wycenę firma zażądała zapłaty w wysokości zł plus 23% podatku VAT.W przypadku skierowania sprawy do SKO Spółdzielnia na drodze ugodowej uzyskała by zmniejszenie opłaty rocznej w granicach 4-5% (4% razy zł = zł), Koszt dokonanej wyceny byłby wyższy od planowanych oszczędności rocznych. Istnieje jeszcze takie niebezpieczeństwo, że bazując na przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami Urząd w przyszłości mógłby dokonać zmiany sposobu naliczania wysokości opłaty rocznej z 1% na 3%, gdyż w chwilo obecnej (po podziale działki Nr 5 na 5/1 i 5/2 ) działka 5/2 na przeważającej powierzchni wykorzystana jest na prowadzenie działalności gospodarczej ( stoi na niej pawilon handlowo usługowy wraz z hydrofornią )W tej sytuacji Zarząd stoi na stanowisku, że wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest niecelowe. 2. Kolejna informacja dotyczyła skierowania sprawy p-ko Miastu st. Warszawa o nabycie w wieczyste użytkowanie dzierżawionych obecnie nieruchomości wzdłuż ul. Zabłocińskiej (wniosek Rady Nadzorczej). Radca prawny przygotowuje pozew, który prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego. Przed wysłaniem pozwu członkowie Rady Nadzorczej będą mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 2

3 3. Odnośnie skierowania zapytań ofertowych na wynajem lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Zabłocińskiej 10, to Zarząd skierował 4 oferty do szybko rozwijających firm w sektorze bankowym (Allior Bank, WBK, Bank Chiński, ING). Zapytania ofertowe zostały przesłane drogą elektroniczną oraz na piśmie. 4. W czasie od ostatniego zebrania Rady Nadzorczej Zarząd, zgodnie z wnioskami członków Rady Nadzorczej pracował nad planem gospodarczo - finansowym na rok Zmiany dotyczyły remontów - Tabela nr 6, jak również przekonstruowano Tabelę nr Do Spółdzielni wypłynęło pismo dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego w pawilonie Zabłocińska 10 firmy MADA dotyczące odkupienia urządzeń znajdujących się w lokalu (serwery, klimatyzacja itp.). 6. Odpowiadając na pytanie p. J. Składowskiego, czy Zarząd poszukiwał innych dokumentów potwierdzających nakłady finansowe Spółdzielni na drogi dojazdowe przy ul. Zabłocińskiej, oprócz już znalezionych, p. J. Kabala poinformował, że w styczniu przyszłego roku zamierza wybrać się do NSBM, przeszukać archiwa celem znalezienia pozwolenia na użytkowanie lub dokumentów finansowych. 7. Odpowiadając na pytanie p. J. Kregielewskiego, czy Zarząd dowiadywał się jak inne Spółdzielnie mieszkaniowe reagują na wzrost opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (odwołania protesty), p. J. Kabala poinformował, że ustawodawca w ustawie o gospodarce nieruchomościami przewiduje tylko jedną drogę odwoławczą. Ad 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że rozmawiała z prezesem nt. planu zagospodarowania Spółdzielni, w szczególności nt. sposobu finansowania planowanych przedsięwzięć. Wynikiem tej rozmowy była prośba o wyjęcie z planu remontów takich pozycji jak: siłownia zewnętrzna i budowa boiska, ponieważ są to inwestycje. Z planu remontów zostały także usunięte kwestie związane ze sprawami ppoż. Poinformowała także, że przeprowadziła rozmowy z przewodniczącymi komisji Rady Nadzorczej nt. lokalizacji planowanego boiska, w kontekście konieczności pozyskiwania środków finansowych dla Spółdzielni (np. poprzez budowę nowych obiektów). Ponadto poinformowała, że w ostatnim czasie zapoznawała się ze sprawami związanymi ze złą sytuacją finansową niektórych mieszkańców osiedla. Ad 6. Omówienie projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na rok 2013 z uwzględnieniem wniosków Komisji Rewizyjnej oraz Technicznej RN, podjęcie stosownej uchwały w ww. sprawie. Projekt Planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 r. stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Pani Małgorzata Woncisz przypomniała, że projekt Planu został szczegółowo omówiony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przypomniała, że Rada Nadzorcza wstępnie przyjęła plan remontów i modernizacji na rok 2013, nie mniej od ostatniego zebrania sytuacja 3

4 zmieniła się o, tyle że poszczególni członkowie Rady zgłosili wnioski dot. proponowanego planu remontów. Następnie zgłosiła wniosek o zmianę planu remontów (Tabela nr 6) w części dot. budowy boiska i siłowni zewnętrznej. Stwierdziła, że w jej ocenie siłownia zewnętrzna powinna powstać, ponieważ nie koliduje z zamiarami inwestycyjnymi, ale powinna zostać sfinansowana z takich środków jak place zabaw. Budowa boiska powinna natomiast zostać przesunięta w czasie, ponieważ jako inwestycja wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Pan Janusz Składowski zgłosił wniosek, aby zamiast budowy boiska wyremontować, chociaż jeden plac zabaw np. ten, na którym znajduje się obecnie kosz do gry w koszykówkę. Poinformował także, że przychyla się do stanowiska, że teren wzdłuż ulicy Zabłocińskiej powinien być racjonalnie wykorzystany i powinien generować zyski dla Spółdzielni (ewentualna budowa pawilonu handlowo usługowego). Następnie wywiązała się dyskusja w trakcie, której poruszono następujące sprawy: - Przyjęto ustalenie, że teren wzdłuż ulicy Zabłocińskiej jest zbyt atrakcyjny, aby budować na nim boisko. Budowa boiska powinna zostać odsunięta w czasie. W celu pozyskania środków finansowych dla Spółdzielni należy rozważyć budowę na tym terenie np. pawilonu handlowo usługowego. - Wysokość stawki na fundusz remontowy należy wydzielić fundusz remontowy i określić wysokość stawki z metra kwadratowego, ponieważ plan nie pokrywa wykonania i przejadane są posiadane przez Spółdzielnię środki finansowe. Prace remontowe na dany rok powinny być planowane w taki sposób, aby wpływy pokrywały koszty. Zwrócono także uwagę, że niewykorzystane w danym roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny. - Fundusze celowe w aspekcie kosztów Spółdzielni - fundusze celowe pomniejszane są o należny podatek. - Ustalono, że z tabeli nr 6 zostaną usunięte takie pozycje jak: wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu, wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej, zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. mieszkańców etap I wykonanie ekspertyzy ppoż. z dostosowaniem do obecnych warunków. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: Tabela nr 6 Zestawienie planowanych remontów i modernizacji w 2013 roku otrzymuje brzmienie: 1. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych: Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27a przewidywany koszt zł. 2. Remont elewacji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10 (część jednokondygnacyjna) przewidywany koszt zł. 3. Wykonanie remontu placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 6-8 przewidywany koszt zł. 4. Miejscowa naprawa zapadniętej nawierzchni na parkingach wykonanych z trylinki przewidywany koszt zł. 5. Remont podestów przy wejściach do budynków z położeniem gresu antypoślizgowego przewidywany koszt zł. 6. Roboty nieprzewidziane przewidywany koszt zł. 4

5 Łącznie plan remontów na rok 2013 zamknie się kwotą zł. W związku ze zmianą zapisów w Tabeli nr 6 należy dokonać zmian w pozostałych Tabelach planu gospodarczo - finansowego. Po dyskusji Rada Nadzorcza SM Skarpa Marymoncka w głosowaniu: 6 głosów za ; 0 głosów przeciw podjęła uchwałę nr 19/2012 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 r. w następującym brzmieniu: 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwala plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 rok zamykający się po stronie kosztów kwotą ,00 zł oraz po stronie przychodów kwotą ,00 zł. 2 Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych od dnia r. ustala się w następujących wysokościach: L.P Wyszczególnienie 1 Eksploatacja podstawowa Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla członków Spółdzielni posiadających odrębną własność lokalu Opłaty dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Opłaty dla właścicieli lokali wyodrębnionych nie będących członkami Spółdzielni 4,20zł/m² 4,10 zł/m² 5,90 zł/m² 5,90 zł/m² 2 Zimna woda 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 57,00 zł/osoba 3 4 Centralne ogrzewanie Podgrzanie wody użytkowej 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 2,00 zł/m² 25,00 zł/osoba 25,00 zł/osoba 25,00 zł/osoba 25,00 zł/osoba 5 Opłata stała cw 6,30zł/lokal 6,30zł/lokal 6,30zł/lokal 6,30 zł/lokal 6 Wywóz nieczystości 12,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba 12,00 zł/osoba 3 Koszty Eksploatacji dotyczące lokali użytkowych ustalać należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wskaźnika udziału przychodów z lokali użytkowych w ogólnej sumie przychodów w Spółdzielni. 4 Dla gospodarzy budynków zatrudnionych i zamieszkałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka ustala się opłaty eksploatacyjne w wysokości obowiązującej dla 5

6 członków Spółdzielni. 5 Załącznik Nr 1 do uchwały tj. plan gospodarczo-finansowy SM Skarpa Marymoncka na rok 2013 stanowi integralną część niniejszej uchwały. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2012 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Ad 7. Omówienie spraw związanych z wypowiedzeniem przez Urząd Miasta st. Warszawy dotychczasowej wysokości opłaty rocznej działki nr 5/2 z obrębu o powierzchni m 2. Pani Małgorzata Woncisz przypomniała, że pan Prezes Kabala wstępnie omówił ten temat i wyraził stanowisko Zarządu, a mianowicie: Zarząd stoi na stanowisku, że Spółdzielnia nie powinna występować o przeszacowanie kosztów nieruchomości działka została wyceniona stosunkowo nisko i istnieje niebezpieczeństwo, że 1% podatek przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej może zostać zastąpiony podatkiem w wysokości 3%. Pan Janusz Składowski oświadczył, że w świetle uzyskanych wyjaśnień wycofuje swój wniosek z poprzedniego zebrania o wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za ; 0 głosów przeciw postanowiła, że Spółdzielnia nie powinna składać odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Miasta st. Warszawa w sprawie wymiaru podatku z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (działka 5/2). Ad 8. Sprawy wniesione. 1. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo firmy MADA z dnia 12 grudnia br. W związku z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu firma MADA zwróciła się z propozycją rozważenia możliwości rozliczenia w ramach czynszu najmu za styczeń 2013 roku zainstalowanej instalacji telefonicznej, komputerowej, w tym: szafy serwerowej, okablowania strukturalnego z gniazdami oraz antywłamaniowego, centralki z szyfratorem, czujnikami i okablowaniem. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za uznała, że propozycja firmy MADA jest niekorzystna da Spółdzielni. Z umowy najmu wynika, że najemca opuszczając lokal musi doprowadzić go do stanu, w jakim go objął. Urządzenia są stare i z całą pewnością nie będą przydatne dla nowych najemców. 2. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że do Rady wpłynęło pismo p.. Pan. zalega z czynszem na kwotę ok zł, zwraca się z prośbą o wstrzymanie kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i zobowiązuje się do tego, że zadłużenie będzie regulowane w miarę możliwości. 6

7 W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła: - Spółdzielnia nie powinna wycofywać sprawy z Sądu (radca prawny nie pobiera kosztów zastępstwa procesowego); - p. powinien przedstawić harmonogram spłaty zadłużenia w terminie do końca grudnia br.; - Rada Nadzorcza wróci do sprawy na następnym posiedzeniu. 3. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Zakończenie zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz podziękowała wszystkim obecnym za udział i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2012 r. Złożyła również wszystkim obecnym życzenia Świąteczne i Noworoczne. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Hanna Nowak Socha Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Woncisz Załączniki do oryginału protokołu 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Projekt Planu gospodarczo-finansowego SM Skarpa Marymoncka na 2013 r. 4. Uchwała nr 19/2012 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego SM Skarpa Marymoncka na 2013 r. 7