Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu w dniu r

Transkrypt

1 Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu w dniu r Lista obecności: 1. Pan Ryszard Olszewski- przewodniczący R.N. 2. Pan Tomasz Jakuszewski - z-ca przewodniczącego R.N., 3. Pan Krzysztof Grabowiecki- Sekretarz R.N., 4. Pan Henryk Marszałek- członek R.N., 5. Pan Zygmunt Sałęga- członek R.N., 6. Pan Mirosław Zaręba- członek R.N., 7. Pan Ryszard Jakuszewski - członek R.N., 8. Pan Czesław Należny - członek R.N., 9. Pan Mariusz Polikowski członek R.N., 10. Pan Henryk Wujek- Prezes Zarządu, 11. Pan Jarosław Sudak- Z-ca Prezesa ds. technicznych, 12. Pani Katarzyna Kruk- członek Zarządu- kierownik działu GZM 13. Pani Maria Plewa- główny księgowy 14. Pani Agnieszka Nocoń- Biegły rewident 15. Pani Agnieszka Kulbat- protokolant. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. 3. Przedstawienie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok podjęcie uchwały 4. Przedstawienie projektu Statutu Spółdzielni 5. Przedstawienie projektu porządku obrad na WZCz 2018 r 6. Podjęcie uchwały zamieniającej Uchwałę nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego, zgodnie ze stanowiskiem Rady nadzorczej w tej sprawie z dnia r 7. Sprawy różne 8. Uchwała w sprawie premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r 9. Zakończenie obrad Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Pan Ryszard Olszewski- Przewodniczący R.N.- powitał zebranych, odczytał porządek obrad i poprosił o głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 1

2 Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad, przy jednej osobie nieobecnej (Pan Mariusz Polikowski ). Ad.2 Zatwierdzenie protokołu nr 3/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r. Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła Protokół nr 3/2018 z dnia r, przy jednej osobie nieobecnej (Pan Mariusz Polikowski ). Ad. 3 Przedstawienie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r przez Biegłego Rewidenta, w tym podjęcie przedmiotowej uchwały. Pan Ryszard Olszewski- Przewodniczący R.N.- oddał głos Pani Agnieszce Nocoń w celu omówienia wyników z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. Pani Agnieszka Nocoń- Biegły Rewident- odczytała raport oraz uzasadnienie i dodała, iż w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda wydana opinia jest pozytywna z tzw. Zastrzeżeniem. Został wystosowany do Zarządu list z zaleceniami dotyczącymi rezerw na świadczenia pracownicze, aktywów z tytułu podatku odroczonego, korekty z tytułu czynszów, wydzielenia kont pomocniczych dla funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, odpisów aktualizacyjnych. Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu Pan Krzysztof Grabowiecki poprosił o odczytanie pierwszego wątku zastrzeżenia w opinii i uzyskał wyjaśnienie, że do funduszu wkładów mieszkaniowych, budowlanych i aktualizacji należy zastosować szczegółową analitykę a nie korektę proporcją Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał czy te zastrzeżenia które są wskazane powstały w ciągu ostatniego roku czy wcześniej ponieważ jeżeli powstały one wcześniej to budzi to zastrzeżenia czy uwagi do poprzednio przeprowadzonych badań bilansów. Pani Agnieszka Nocoń potwierdziła, że są to nieprawidłowości powstałe wcześniej Ustalono, że już zostały rozpoczęte prace nad uporządkowaniem tematów wskazanych przez Panią biegłą rewident Pan Krzysztof Grabowiecki zapytał o świadczenia pracownicze z prośbą o wskazanie od kiedy obowiązuje obowiązek dokonywania takich rezerw Pani Agnieszka Nocoń odpowiedziała, że właściwie od zawsze było to wymagane, lecz nie był powszechnie stosowane, ale od dwóch lat kładzie się nacisk na ustalanie takich rezerw Komisje Rady Nadzorczej nie miały uwag do przedstawionej opinii z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. Pan Ryszard Olszewski podziękował Pani biegłej rewident za przedstawienie opinii i raportu Pan Krzysztof Grabowiecki- Sekretarz R.N.- odczytał treść uchwały, która została poddana pod głosowanie. 2

3 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r, stosunkiem głosów: za- 6, wstrzymało się- 1 (Pan Krzysztof Grabowiecki), przy dwóch osobach nieobecnych ( Pan Mariusz Polikowski, Pan Zygmunt Sałęga). Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. Ad.4 Przedstawienie projektu Statutu Spółdzielni Pan Henryk Wujek- Prezes Zarządu, powiedział, że projekt został przekazany w materiałach na dzisiejsze posiedzenie i poprosił, aby członkowie Rady nadzorczej w ciągu najdalej 14 dni zastanowili się nad sporządzonym tekstem i zaproponowali ewentualne poprawki Pan Krzysztof Grabowiecki przypomniał, że dyskutowano wcześniej już nad propozycją, aby na WZCz Rada nadzorcza reprezentowana była przez członka Rady nadzorczej danej części Pan Henryk Wujek, stwierdził, że ten pomysł skonsultuje jeszcze z radcą prawnym bo rozsądnie byłoby, aby otwierał posiedzenie ten kto z danej części został wybrany. Odczytał paragraf 58 projektu Statutu i zaznaczył, że ten paragraf będzie przedmiotem zmiany. Pan Krzysztof Grabowiecki powiedział, że chodzi mu raczej o paragraf 52 pkt. 5 Rada jest reprezentowana przez członka Prezydium Rady oraz przez członków Rady.. chodziło o to aby nie było zapisu przez członka Prezydium Omówiono zmianę w paragrafie 75 Statutu polegającą nad wprowadzeniem kwoty wynagrodzenia Rady nadzorczej oraz sprawę ilości członków Zarządu Pan Krzysztof Grabowiecki wniósł pytanie dotyczące paragrafu 2 pkt 2 Statutu dotyczący zakresu działania Spółdzielni i uzyskał wyjaśnienie, że zapis dotyczący zakresu terytorialnego jest prawidłowy Ad. 5. Przedstawienie projektu porządku obrad WZCz 2018 Pan Henryk Wujek, omówił każdy punkt projektu porządku obrad na WZCz Poprosił, aby członkowie Rady nadzorczej wyrazili zgodę na zrobienie pamiątkowej tablicy ze zdjęciami członków Rady nadzorczej (przeprowadzono głosowanie i jedna osoba odmówiła umieszczenia zdjęcia na tablicy pamiątkowej- Pan Zygmunt Sałęga). Poinformował, że wyniki lustracji ustawowej zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę nadzorczą i wówczas również zatwierdzane będzie docelowo Sprawozdanie Rady nadzorczej. Nowością wynikającą ze znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest konieczność odczytania listy pełnomocników uczestniczących w obradach WZCz. Konieczne jest, aby prowadzący daną część WZCz prawidłowo odczytał taką listę nazwisko i imię pełnomocnika i osoby którą pełnomocnik reprezentuje. W przypadku, gdy po takim odczytaniu listy później dojdą jeszcze nowi pełnomocnicy to wyznaczony pracownik pilnie powiadomi przewodniczącego obrad o kolejnym pełnomocniku, aby przekazać tą informację zgromadzonym członkom 3

4 Pan Krzysztof Grabowiecki zaproponował, aby ten punkt w porządku obrad wprowadzić po 5 punkcie porządku obrad, czyli przed zgłaszaniem kandydatur i głosowaniem w ramach wyborów do Rady nadzorczej i przyjęto tą propozycję Pan Henryk Wujek omówił kwestię zbycia udziału w budynku Brzechwy 6-20, działek przy ul. Ptasiej oraz Włościańskiej, przedstawienia lustracji ustawowej - jeżeli będą jakieś wnioski polustracyjne to będzie konieczność podjęcia uchwał w tym temacie Pan Krzysztof Grabowiecki wskazał, że w związku ze Statutem uważa, że uchwała powinna dotyczyć przyjęcia nowego Statutu a nie zmian do Statutu Ad. 6 Podjęcie uchwały zamieniającej Uchwałę nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego, zgodnie ze stanowiskiem Rady nadzorczej w tej sprawie z dnia r Pan Krzysztof Grabowiecki odczytał treść uchwały. Rada nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie zamiany Uchwały nr 1/2018 stosunkiem głosów: za-6, wstrzymało się- 2 ( Pan Zygmunt Sałęga, Pan Tomasz Jakuszewski), przeciw- 1 ( Pan Krzysztof Grabowiecki) Ad. 7 Sprawy różne Pan Zygmunt Sałęga powiedział, że nie dostał odpowiedzi na swoje zapytanie, chodziło o pytanie dotyczące ilości firm świadczących usługi na rzecz Spółdzielnia za rok 2017, bo za rok 2016 udzielono informacji Pan Henryk Wujek odpowiedział, że na posiedzeniu połączonych komisji Pan Zygmunt Sałęga podniósł ten wątek, tylko kiedy zacząłem dopytywać szczegółowo o co chodzi to dowiedziałem się, że chodzi o ilość wykonywanych czynności np. w zakresie cięć pielęgnacyjnych zieleni i ile trzeba było za to zapłacić skoro wykonywano w jednym dniu takie czynności a w innym dniu inne czynności. Jak ktoś zadaje pytanie to niech dokładnie wytłumaczy o co chodzi bo nieprecyzyjne pytania powodują, że odpowiedzi są później różnie interpretowane i używane, potrzebne jest odpowiednie uzasadnienie pytania. Pan Zygmunt Sałęga odpowiedział, że Prezes powtórzył teraz pytania z komisji a pytanie brzmiało: koszty utrzymania zieleni niskiej i wysokiej, której opłaty obowiązywać będą od 1 kwietnia 2018 r, czy był przeprowadzony przetarg na wykonanie tej usługi?, czy została wykonana kalkulacja na te usługi? Jeżeli tak, to proszę dokonać oceny wykonania. Te usługi na ul. Westerplatte będą kosztować ,00 zł. W sprawie udzielenia odpowiedzi byłem u Pani Katarzyny Kruk r i nie dostałem odpowiedzi. Pan Henryk Wujek powiedział, że prosi aby złożyć te pytania do protokołu Pan Zygmunt Sałęga złożył zapytania w formie pisemnej, odręcznej notatki przekazanej Zarządowi 4

5 Ustalono terminy następnych posiedzeń Rady nadzorczej na dni: 26 kwietnia i 10 maja 2018 r Pan Henryk Wujek poinformował, że w odpowiedzi na zastrzeżenia wynikające z badania bilansu, Zarząd złożył oświadczenie Pani biegłej rewident w jaki sposób w najbliższym czasie zostaną one naprawione Pan Krzysztof Grabowiecki poprosił, aby w materiałach na następne posiedzenie przekazać kserokopię opinii z badania bilansu wraz z oświadczeniem Zarządu Ad. 7 Uchwała w sprawie premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r Rada nadzorcza odroczyła decyzję o przyznaniu premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r z powodu braku przedstawienia Sprawozdania z wykonaniu planu gospodarczego za IV kwartał przedstawiono Sprawozdanie za cały rok W materiałach na następne posiedzenie Rady nadzorczej (26 kwietnia 2018 r ) należy przedstawić Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego za IV kwartał 2017 r. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokolant: Agnieszka Kulbat 5