Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku Załącznik Nr 2 do Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 11.03.2016 r. I. Wykonanie przychodów i kosztów w Domu Kultury w Pruchniku Przychody: Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego 310.00 274.40 Środki własne 8.075,00 6.311,12 Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 19.266,00 Środki otrzymane z LGD 5.00 5.00 Razem przychody na 31.12.2015 r. w CK 323.075,00 304.977,12 Koszty: Zużycie materiałów - materiały biurowe - materiały remontowe i konserwacyjne, - materiały do imprez, - środki czystości, - wyposażenie, - znaczki pocztowe, 34.00 32.468,07 7.543,93 7.253,02 11.719,51 2.194,42 3.507,19 25 Zużycie energii - energia elektryczna, - gaz, - woda i ścieki, - wywóz nieczystości, Usługi obce - usługi remontowe, - usługi informatyczne, - usługi dostępu do Internetu, - usługi telefonii stacjonarnej, - usługi telefonii komórkowej, - różne usługi obce, 34.00 27.685,66 4.048,70 22.480,90 343,90 812,16 43.40 42.518,02 20.421,64 343,17 244,80 2.353,60 3.199,71 15.955,10 Wynagrodzenia 187.66 162.337,85
- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe, - inne wynagrodzenia, Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia, - delegacje służbowe, - świadczenia z BHP, - badania zdrowotne obowiązkowe, - czesne, 149.407,85 12.93 5.00 4.179,24 45 23 1.452,24 347,00 1.70 Składki na ZUS i FP 27.581,00 26.518,85 Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, - opłaty licencyjne, - trwały zarząd, Pozostałe koszty - prowizje bankowe, - ubezpieczenie majątku, 5.00 4.527,00 2.998,00 1.476,00 53,00 1.50 576,30 99,00 477,30 Świadczenia urlopowe pracowników 4.20 4.102,24 Razem koszty 342.341,00 304.913,23 II. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i filiach Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego 150.00 149.00 Inne przychody otrzymane 25.00 Dotacja otrzymana za zakup nowości z NBP 3.50 3.50 Razem przychody na 31.12.2015 r. bibliotek 153.50 177.50 Koszty: Zużycie materiałów - materiały biurowe - materiały remontowe i konserwacyjne, - materiały do imprez, - środki czystości, - wyposażenie, - znaczki pocztowe, - zakup książek 20.218,36 20.182.36 2.565,00 3.270.56 246,20 208,70 100,50 13.791,40 Zużycie energii 6.413,00 6.335,90
- energia elektryczna, - gaz, - woda i ścieki, - wywóz nieczystości, Usługi obce - usługi remontowe, - usługi informatyczne, - usługi dostępu do Internetu, - usługi telefonii stacjonarnej, - usługi telefonii komórkowej, - różne usługi obce, Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe, - inne wynagrodzenia, Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia, - delegacje służbowe, - świadczenia z BHP, - badania zdrowotne obowiązkowe, 2.125,96 3.072,68 325,10 812,16 37.848,01 37.848,01 27.30 975,39 690,60 537,53 469,00 7.875,49 90.767,75 90.485,50 90.485,50 1.40 1.045,86 11 18 559,86 196,00 Składki na ZUS i FP 17.052,88 17.052,88 Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, - opłaty licencyjne, Pozostałe koszty - prowizje bankowe i inne, - ubezpieczenie majątku, 1.00 854,85 854,85 50 415,29 176,59 238,70 Świadczenia urlopowe pracowników 3.30 3.281,79 Razem koszty 178.50 177.502,44 III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik. W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje, imprezy rekreacji na śniegu, biegi o Memoriał ks.br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka Papały, jasełka, Misteria Wielkopostne, Pruchnickie Sochaczki. Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik. Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia w Jodłówce. W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni organizowane są konkursy recytatorskie i inne.
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2015 r.: Przychody : 1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości: - Domy i Ośrodki Kultury 274.40 - Biblioteki 149.00 - Dotacja z NBP 3.50 - środki własne za wynajem sali i odsetki bankowe 6.311,12 - środki otrzymane LGD 5.00 - refundacja wydatków z realizacji projektu z Urzędu Marszałkowskiego 44.266,00 Ogółem przychody 482.477,12 Koszty : W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest dziewięć osób, dwie osoby na niepełnym etacie, a siedem w pełnym wymiarze czasu pracy. Trzy etaty zatrudnione są do zadań biblioteki, a pozostałe wykonują zadania domu kultury. Koszty dotyczą: wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników 296.395,08 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy o dzieło 12.93 świadczenia urlopowe dla pracowników 7.384,03 za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji oraz szkolenia pracowników, opłata czesnego 5.225,10 zakup nagród na imprezy tj. jasełka, misteria, rajd rowerowy, 11.719,51 zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism, wydruk informatorów, znaczków pocztowych 10.459,43 zakup materiałów remontowych tj. farby, zamki, uchwyty i inne materiały remontowe 10.523,58 zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury 2.440,62 zakup strojów ludowych, obuwia oraz szafki, czajnik 3.715,89 zakup książek do bibliotek 13.791,40 zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody 34.021,56 usługi remontowe tj. malowanie ścian, remont czytelni wraz z wykonaniem schodów i ogrzewania oraz malowanie dachu, wymiana rynien 55.412,84
za usługi informatyczne dla potrzeb bibliotek i domu kultury 1.318,56 za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.495,24 za obsługę kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, usługi kurierskie, usługi przewozowe, naprawa sprzętu, wydrukowanie zdjęć oraz gazety, wypożyczenie agregatu 16.139,39 podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd 3.051,00 opłaty licencyjne za programy FK oraz Płace 2.330,85 ubezpieczenie imprez gminnych i majątku 716,00 prowizja bankowa 275,59 Razem koszty 482.415,67 Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2015 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.739,05 zł. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Pruchniku została przekazana w kwocie 274.40 dla Domu Kultury i 149.00 dla Bibliotek z Urzędu Miejskiego w Pruchniku i została wykorzystana w 92 %. Ponadto Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku otrzymało zwrot na pokrycie kosztów Rajd rekreacyjny ścieżką edukacyjno przyrodniczą wąwóz Lelos z LGD Z Tradycją w nowoczesność w wysokości 5.00 (słownie: pięć tysięcy). W 2015 roku otrzymaliśmy zwrot kosztów poniesionych na Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. Utworzenie siłowni zewnętrznej w Pruchniku i Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżki pieszej Wąwóz Lalos wraz z wykonaniem obiektów małej architektury na kwotę 44.266,00zł. Instytucja Kultury uzyskał również środki własne w kwocie 6.311,12 za wynajem lokali i odsetki bankowe. Otrzymane środki przez CKSiT w 2015 wyniosły w Domu Kultury 304.977,12zł, a wydatkowano kwotę 304.832,01zł, co stanowi 99,9% wykorzystanych środków, w bibliotekach wykonano 100 % pozyskanych środków, na kwotę 177.429,69zł. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 63,89 zł.