Załącznik Nr 7 Do Zarz.Nr 414/2013 Wójta Gminy Bierawa Z dnia 21.08.2013 Bierawa dn. 19-07-2013 Urząd Gminy Bierawa Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2013: - opis przychodów i kosztów - stan naleŝności i zobowiązań - stopień rozliczenia dotacji budŝetowej.
OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR ZA I PÓŁROCZE 2013 P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w I półroczu 2013 wyniosły 555 208,06 zł w tym : - dotacja z budŝetu Gminy 475 000,00 zł. - dotacja z Unii Europejskiej 15 382,92 zł. - przychody pozostałe 64 825,14 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:» przychody z dzierŝawy pomieszczeń - czynsze 24 691,98 zł» przychody z prowadzonej działalności kulturalnej 1 715,70» wynajem pomieszczeń kawiarni i sal 31 232,77 zł.» sprzedaŝ towarów w kawiarniach 1 128,01 zł.» pozostałe przychody (darowizny w postaci ksiąŝek do bibliotek, usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe przychody operacyjne i in.) 6 056,68 zł.
K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2013 r. wyniosły 545 062,95 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe 290 840,79 zł. - umowy / zlecenia 30 626,68 w tym: instruktorzy 4 633,00 zł umowy dot. działalności kulturalnej 6 906,00 zł. pozostałe um/zlec 19 087,68 zł. - składki ZUS 56 765,89 zł. - odpis na ZFŚS 15 639,55 zł. - koszty podatku VAT 0,72 zł. - koszty amortyzacji 10 903,16 zł. - zuŝycie materiałów 73 527,92 zł. zbiory biblioteczne 4 949,52 zł. prasa do czytelni bibliotecznych 412,25 zł. art. biurowe i administracyjne 3 480,68 zł. środki czystości 4 108,78 zł. opał (olej, węgiel) 37 291,51 zł. koszty samochodu słuŝbowego 2 021,63 zł. zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 6 892,34 zł. drobne bieŝące naprawy, remonty 1 793,83 zł. materiały dot. wynajmu pomieszczeń 4 126,89 zł. pozostałe materiały ( zamraŝarka, telefax, komputer, router, centralka telefoniczna, i in ) 8 450,49 zł.
- zuŝycie energii 38 605,79 zł. energia elektryczna 34 211,91 zł. energia cieplna 3 438,51 zł. zuŝycie wody 955,37 zł. - usługi obce 21 673,84 zł. usł. transportowe 288,75 zł. usł. telekomunikacyjne 3 875,80 zł. usł. komunalne 5 512,98 zł. usł. działalności kulturalnej (zespoły muzyczne,obsługa muzyczna festynów, i in.) 5 982,02 zł. usł. pozostałe (aktualizacja programów komputerowych, usługi monitoringu, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, serwis kas fiskalnych, usługi dekoracji sali, legalizacja sprzętu p.poŝ. i inne) 6 014,29 zł. - opłaty administracyjne 2 720,22 zł. - usługi bankowe 457,52 zł. - podróŝe słuŝbowe 748,44 zł. - świadczenia na rzecz pracowników 959,79 zł. - ubezpieczenia 1 592,64 zł.
STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R Stan naleŝności 8 883,54zł. w tym wymagalne: 3 453,38 zł. Identyfikator Nr Numer Kwota W tym kontrach zewnętrzny naleŝności wymagalne Ciech - Pol 24 FAS/29/2013 1 797,56 1 797,56 Ciech-Pol 24 FAS/37/2012 1 655,82 1 655,82 Ciech-Pol 24 FAS/45/2012 1 612,71 - HPS 127 FAS/47/2012 243,09 - Krucznet 609 FAS/46/2012 300,00 - Poczta Polska 25 FAS/43/2012 2 702,20 - T.P. SA 3 FAS/44/2012 572,16 -
Stan zobowiązań 10 958,62 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota naleŝności Hurtownia Aga 377 2132/2013 411,16 - Bałwanek 51 53 119,77 - Sklep Centrum 571 9/2013 748,90 - L&L Pack 783 2970/2013 326,54 - Gazeta Lokalna 837 FS/58/06/2013 48,99 - Sklep 44 58/2013 65,08 - Milanowski Sklep Milanowski 44 71/2013 31,82-22 4212718612 1 051,60 - Remondis Satkom 171 FA/A/2110/2013/A 239,00 - Satkom 171 FA/2163/2013/A 3 077,00 - Satkom 171 FA/2203/2013/A 1 655,53 - Scriptorium 879 00424/2013/06 117,00 - SZBZGKiM 9 86/WODA/2/2013 29,03 - SZBZGKiM 9 04/00613/06/2013/ZGKiM 120,14 - SZBZGKiM 9 04/00617/2013/ZGKiM 632,34 - SZBZGKiM 9 59/CO/2/2013 147,01 - T- Mobile 6 529230420613 68,25 - T- Mobile 6 527448950613 163,70 - Tauron 4 2210005722 70,51 - Dystrybucja Tauron 4 2210005723 456,91 - Dystrybucja Tauron 4 6270003973 398,58 - Dystrybucja Tauron GZE 787 S/15002658/5313R/P 779,60 - W tym Wymagalne
Walczyk 36 300/06/2013 126,36 - Zaiks 130 FM/A/2013/06/2008 73,80 - STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDśETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 950 000,00 zł. z czego na dzień 30.06.2013 instytucja otrzymała 475 000,00 zł tj. 50 %. Oprócz dotacji z budŝetu Gminy na przychody instytucji składają się równieŝ przychody z własnej działalności, które w I półroczu 2013 wyniosły 64 825,14 zł. Ponadto otrzymano dotację ze środków unijnych w wysokości 15 382,92 zł. Łącznie przychody wynoszą w I półroczu 2013 558 208,06 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieŝącej koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleŝą wymienione obiekty: - Dom Kultury w Bierawie - Dom Kultury w Dziergowicach - Dom Kultury w Starej Kuźni - Klub w Korzonku - Klub w Brzeźcach - Sala Domu Ludowego w Brzeźcach - Klub w Starym Koźlu - Strzelnica w Solarni
Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2013 GCKiR miało moŝliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 290 840,79 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń 56 765,89 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 639,55 zł. Instytucja opłaciła takŝe energię elektryczną w placówkach GCKiR na kwotę 38 605,79 zł., opał (olej opałowy, węgiel) na wartość 37 291,51 zł, oraz usł. telekomunikacyjne, transportowe, komunalne i pozostałe usługi obce 15 691,82 zł. Koszt artykułów biurowych to 3 480,68 zł., środki czystości to wartość 4 108,78 zł. Opłacono usługi bankowe w wysokości 457,52 zł., oraz świadczenia na rzecz pracowników 959,79 zł.,a takŝe ubezpieczenia mienia 1 592,64 zł. Na zakup materiałów na drobne remonty i naprawy wydano 1 793,83 zł., a na pozostałe zakupy materiałów (m. in. komputer, centralka telefoniczna, zamraŝarka) 8 450,49 zł. PowyŜsze koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza w/w kosztami GCKiR poniosło takŝe koszty umów zleceń dotyczących opieki nad klubami działającymi na terenie gminy na kwotę 19 087,68 zł. Koszty związane z samochodem słuŝbowym to kwota 2 021,63 zł., opłaty administracyjne 2 720,22 zł., a koszt podróŝy słuŝbowych to 748,44 zł. Materiały dotyczące wynajmowanych pomieszczeń zamknęły się kwotą 4 126,89 zł. Poza tym koszty związane z działalnością instytucji to takŝe koszty amortyzacji w wysokości 10 903,16 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym półroczu 2013 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy: Ferie dla dzieci i młodzieŝy gminnej, popołudnie z jasełkami i kolędą, Maskarada, Przegląd małych form teatralnych, warsztaty muzyczne, Gminny Konkurs Kroszonkarski, rajd
rowerowy odjazdowy bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, Babski Comber, Noc Świętojańska, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, wyjazdy do teatru, plener plastyczny, turniej strzelniczy i inne. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieŝy w wysokości 4 633,00 zł., umowy dotyczące działalności kulturalnej 6 906,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych) 5 982,02 oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) 6 892,34 zł. GCKiR zaopatruje takŝe biblioteki w ksiąŝki i prasę, których łączny zakup wyniósł w I półroczu 2013 5 361,77 zł. Po stronie przychodów i kosztów operacyjnych występuje w I półroczu kwota 1 300,00 zł zasądzona wyrokiem sądowym naleŝność sporna, oraz odpis aktualizacyjny naleŝności. W GCKiR pierwszym półroczu 2013 wystąpiły takŝe straty nadzwyczajne w wysokości 481,65 zł. (nieumorzona część środków trwałych uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych). PowyŜsze przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów własnych instytucji kultury.