OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły ,83 zł, w tym: 1) dotacja z budżetu Gminy ,00 zł; 2) dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370,00 zł; 3) dotacje UE 6 575,60 zł; 4) darowizny 4 458,47 zł; 5) przychody pozostałe ,76 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to: 1) przychody z dzierżawy pomieszczeń czynsze ,78 zł; 2) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej ,71 zł; 3) przychody z wynajmu pomieszczeń, sali ,75 zł; 4) przychody ze sprzedaży towarów 6 364,37 zł; 5) pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, przychody z tytułu refakturowania kosztów, i in.) ,15 zł. K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2015 r. wyniosły ,51 zł, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,12 zł; 2) umowy / zlecenia ,00 zł, w tym: a) instruktorzy 7 479,00 zł, b) umowy dot. działalności kulturalnej ,00 zł, c) pozostałe umowy/zlecenia ,00 zł; 3) składki ZUS ,76 zł; 4) odpis na ZFŚS ,14 zł; 5) koszty amortyzacji ,36 zł;

2 6) koszty podatku VAT 392,05 zł; 7) zużycie materiałów ,86 zł, w tym : a) zbiory biblioteczne ,93 zł, b) prasa do czytelni bibliotecznych 997,06 zł, c) art. biurowe i administracyjne 9 365,52 zł, d) środki czystości 8 418,06 zł, e) opał (olej, węgiel) ,15 zł, f) koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł, g) zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) ,32 zł, h) materiały na drobne bieżące naprawy 6 957,06 zł, i) materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 043,17 zł, j) pozostałe materiały (kotary na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lady i regały biblioteczne, doposażenie kuchni, pralka, meble kuchenne klub Stare Koźle, sterownik do pieca Stare Koźle, mikrofony, odkurzacz, i in ) ,41 zł. 8) zużycie energii ,50 zł, w tym: a) energia elektryczna ,42 zł, b) energia cieplna 5 632,39 zł, c) zużycie wody 3 694,69 zł. 9) usługi obce ,44 zł, w tym: a) usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, b) usługi komunalne ,40 zł, c) usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne, obsługa muzyczna festynów, programy artystyczne) ,80 zł, d) usługi pozostałe (przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sali widowiskowej, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, naprawa keyboard, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi) ,44 zł; 10) opłaty administracyjne 2 830,41 zł;

3 11) usługi bankowe 1 039,61 zł; 12) podróże służbowe 2 583,78 zł; 13) świadczenia na rzecz pracowników 6 409,12 zł; 14) koszty reprezentacji i reklamy 552,15 zł; 15) ubezpieczenia 5 514,47 zł; 16) koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł; 17) pozostałe koszty (odpis aktualizacyjny odsetek od należności spornej, koszty zaokrągleń i korekty Vat, koszty refakturowania ) 7 708,37 zł.

4 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG na dzień 31 grudnia 2015 r. Stan należności bezspornych 872,62 zł, w tym wymagalne 0 zł Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota należności Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Fitness /12/2015/BWA 100,00 100,00 0,00 Kopczyk /12/2015/DZCE 16/12/2015/DZCE 70,00 210,00 70,00 210,00 0,00 0,00 Perkowska /12/2015/DZCE 264,45 264,45 0,00 Wydra /12/2015/DZCE 214,45 214,45 0,00 Voice Net /BANKG/ ,04 13,72 234,32 Stan zobowiązań 4 553,45 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota zobowiązań Pozostało Rozliczono W tym wymagalne Enzbud / ,00 123,00 0,00 Fiesta / , ,00 0,00 Leonis ,00 425,00 0,00 Remondis ,80 635,80 0,00 T Mobile T Mobile TMobile Tauron Dystrybucja Q Q Q D/ /0915R /P 375,00 355,00 553,54 270,00 270,00 369,00 105,00 85,00 184,54 696,85 696,85 0,00 Zaiks 130 FM/A/203/2015/12 / ,80 73,80 0,00

5 STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2015 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł ,00 zł z czego na dzień instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budżetu Gminy na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w roku 2015 wyniosły ,76 zł. Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 370,00 zł, dotacje z Unii Europejskiej 6 575,60 zł, darowizny książek dla bibliotek 4 458,47 zł. Łącznie przychody wynoszą w roku ,83 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej; głównie koszty utrzymania placówek, koszty administracyjne, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą : Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni. Z dotacji organizatora w roku 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę ,12 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń ,76 zł, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,14 zł, świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania okresowe) 6 409, 12 zł, a także koszty umów zleceń związane w szczególności z opieką nad klubami z terenu gminy ,00 zł. Instytucja opłaciła także energię na wartość ,50 zł (energia elektryczna ,42 zł, energia cieplna 5 632,39 zł, zużycie wody 3 694,69 zł), opał (olej opałowy w Domu Kultury w Dziergowicach, węgiel w Domu Kultury w Starej Kuźni, klubie w Starym Koźlu i klubie w Brzeźcach) na wartość ,15 zł, koszty artykułów biurowych i administracyjnych w kwocie 9 365,52 zł, koszty opłat administracyjnych 2 830,41 zł oraz usługi komunalne ,40 zł, a także pozostałe obce na wartość ,44 zł. Z usług obcych opłacone zostały w szczególności stałe koszty związane z utrzymaniem budynków i ich funkcjonowaniem, m. in. przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków, usługi dekoracji sal widowiskowych i pomieszczeń na wynajem, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje programów finansowo księgowych, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi). W roku 2015 sfinansowano także zakup materiałów na kwotę ,41 zł (zakup m.in. kotar na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lad i regały biblioteczne do bibliotek gminnych, doposażenie kuchni w Bierawie i Dziergowicach, pralka, meble kuchenne do klubu w Starym Koźlu, sterownik do pieca w Starym

6 Koźlu, mikrofony, odkurzacz, i in ). Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza wyżej wymienionymi kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu środków czystości 8 418,06 zł, materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń ( świece, serwetki, kwiaty, in), 6 043,17 zł, koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł, koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł oraz koszty drobnych napraw 6 957,06 zł. Opłacono także usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł, usług bankowych 1 039,61 zł, ubezpieczenia budynków, samochodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5 514,47 zł. Kosztami były także delegacje dla pracowników 2 583,78 zł, a także koszty związane z podatkiem Vat 392,05 zł, amortyzacją środków trwałych ,36 zł, koszty refakturowania, odpisem aktualizacyjnym od odsetek z należności spornej i pozostałe 7 708,37 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2015 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury i klubach: ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Bal karnawałowy Maskarada, gminne konkursy świąteczne Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy, warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny, wyjazdy rowerowe, zakończenie roku kulturalnego, koncert kolęd i pastorałek, koncert kabaretowy Respondek, prelekcje edukacyjne, uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, Babski Comber, Noc Świętojańska, wyjazdy na giełdę piosenki, turnieje rodzinne, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe, noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener plastyczny, koncert utworów liturgicznych, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne i zajęcia DJ. Dla dorosłych odbywają się cykliczne spotkania związane z zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty umów cywilno prawnych dotyczących prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 479,00 zł, umowy dotyczące działalności kulturalnej ,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych, koncertów, spotkań kulturalnych) ,80 zł oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) ,32 zł. GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły w roku ,99 zł. Przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów GCKiR w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji.

7 Plan Wykonanie K O S Z T Y , ,51 Zużycie materiałów : , ,86 zbiory biblioteczne , ,93 prasa do czytelni 1 000,00 997,06 artykuły biurowe 9 400, ,52 środki czystości 8 500, ,06 opał , ,15 koszty samochodu służbowego 4 700, ,18 materiały działalności kulturalnej , ,32 materiały na drobne naprawy 7 000, ,06 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 100, ,17 zakup materiałów pozostałych , ,41 Energia: , ,50 energia elektryczna , ,42 energia cieplna 5 700, ,39 zużycie wody 3 700, ,69 Usługi obce : , ,44 usługi telekomunikacyjne 6 000, ,80 usługi komunalne , ,40 usługi działalności kulturalnej , ,80 usługi pozostałe , ,44 Wynagrodzenia: , ,12 osobowy fundusz płac , ,12 umowy zlecenia , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników : , ,02 składki ZUS , ,76 odpis ZFŚS , ,14 Świadczenia na rzecz pracowników 6 500, ,12 Pozostałe koszty : , ,57 koszty podatku Vat 400,00 392,05 amortyzacja , ,36 opłaty administracyjne i in , ,41 usługi bankowe 1 100, ,61 podróże służbowe 2 600, ,78 reprezentacja i reklama 600,00 552,15 ubezpieczenia 5 600, ,47 koszty zakupu towarów 5 000, ,37 pozostałe koszty finansowe 200,00 155,09 pozostałe koszty operacyjne 7 600, ,28 P R Z Y C H O D Y , ,83 dotacja z budżetu Gminy , ,00 dotacja z Biblioteki Narodowej 4 370, ,00 dotacja UE 6 580, ,60 darowizny 4 460, ,47 przychody pozostałe , ,76