BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

BUDŻET GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2014 r. Złotów, grudzień 2013 r.

Budżet 2014 Dochody 44.517.466 Wydatki 48.089.272 Deficyt 3.571.806

Dochody Budżetu w 2014 (w tys. zł) Wyszczególnienie Udziały w PIT Udziały w CIT Plan na początek roku 2013 Wykonanie na koniec września 2013 r. Projekt planu na 20124rok Wskaźnik % projekt planu 2014/plan na początek roku 10 571 7 096 10 747 101,7 875 721 540 61,2 Podatek od nieruchomości 7 608 6 311 7 699 101,0 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 1 808 1 079 1 812 100,2 Opłata skarbowa 430 390 441 102,6 Dotacje 2010 5 115 4 318 5 233 102,3 Dotacje 2030 577 985 555 96,2 Subwencja 11 058 9 502 12 567 113,6 Pozostałe dochody 4 966 5 048 4 923 99,1 SUMA 43 008 35 450 44 517 103,5

Dochody Budżetu w 2014 Udziały w PIT Udziały w CIT Podatek od nieruchomości Sprzedaż mienia i przekształcenia własności Opłata skarbowa Dotacje 2010 Dotacje 2030 Subwencja Pozostałe dochody

DOCHODY

Dochody 2014 (w tys. zł) 1) SUBWENCJE 12.576 28,2 2) DOTACJE 5.788 13,0 3) DOCHODY WŁASNE 26.162 58,8 44.517 100,0

Struktura prognozowanych dochodów na rok 2014 Dotacje 13% Dochody własne 59% Subwencje 28%

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (w tys. zł) Część wyrównawcza subwencji ogólnej Przewidywane Nazwa wykonanie w Plan 2014 2013 Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej 614 771 10 070 10 084 767 1 712

DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW Z Gminy Złotów i Miasta i Gminy Krajenka na realizację zadań przedszkolnych 0 zł Z powiatu Złotowskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000 zł

WYDATKI

STRUKTURA WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ (w tys. zł) 01.01 2013 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013 PLAN NA 2014 WYDATKI BIEŻĄCE 39 274 41 496 40 985 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 223 9 480 7 104 RAZEM 47 497 50 976 48 089

STRUKTURA WYDATKÓW (W TYS. ZŁ) 45000 40000 41496 40985 35000 30000 25000 20000 Wydatki Bieżące Wydatki Majątkowe 15000 10000 5000 9480 7104 0 Plan na rok 2013 * Plan na rok 2014 * według stanu na 27.12.2013 r.

DEFICYT BUDŻETU (W TYS. ZŁ) 3 572 OBSŁUGA DŁUGU 633 SPŁATA KREDYTU 1 600 LOKATA DŁUGOTERMINOWA 4 000 ZADŁUŻENIE MIASTA 14 400 Na 31.12.2013 r

WYDATKI REZERWY - łacznie - 1 704 1) Ogólna w wysokości 180 tys. zł; Celowe w wysokości: - w rozdziale 70021 80 tys. zł na poręczenie dla TBS-u, - w rozdziale 75421 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 tys. zł, - w rozdziale 75704 na poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZWiK 246 tys. zł

WYDATKI REZERWY - łacznie - 1 704 - w rozdziale 85154 na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa 20 tys. zł - w rozdziale 90002 na likwidację wyrobów zawierających azbest 10 tys. zł - na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w rozdziale 92120 170 tys. zł - na dofinansowanie przebudowy drogi 8-go Marca 878 tys. zł

WYDATKI DOTACJE Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 30 tys. zł Środki dla Policji 30 tys. zł Dotacja dla Gminy Piła dofinansowanie do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile 20 tys. zł Razem 80 tys. zł

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (W TYS. ZŁ) PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013 2014 DOTACJA NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ PRZY ZSK 425 468 DOTACJA NA PRZEDSZKOLE PRZY ZSK 409 446 DOTACJA NA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 471 782 DOTACJA DLA INNYCH GMIN - POBYT DZIECI ZE ZŁOTOWA W PRZEDSZKOLACH INNYCH GMIN 342 283 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 45 45 OCHRONA ZDROWIA 12,5 12,5 PROWADZENIE ŚWIETLIC 106 106 KOLONIE I WYPCZYNEK DLA DZIECI 80 60 DZIAŁANIA W ZAKRESIE KULTURY 104 120 DOTACJA NA BIBLITEKĘ 668 681 DOTACJA DLA MUZEUM 248 252 DOTACJA DLA WOPR 10 10 EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7,5 10 SPORT 233 270 Razem 3 161 3 545,5

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW BUDŻETOWYCH (W TYS. ZŁ) 2013 2014 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 DROGI GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWATA ZDROWIE POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWACZA G. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA SPORT POZOSTAŁE

INWESTYCJE Transport i łączność 5 833 965,00 Drogi publiczne powiatowe 877 965,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 877 965,00 Rezerwa celowa na inwestycje drogowe - dofinansowanie przebudowy części ul. Leśnej i ul. 8-go Marca 877 965,00 Drogi publiczne gminne 4 956 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 856 000,00 Budowa infrastruktury drogowej na Osiedlu Chojnicka II 100 000,00 Budowa ul. Jarzębinowej II etap 56 000,00 Modernizacja ul. Jeziornej 750 000,00 Przebudowa skrzyżowania ulic: Grudzińskich, Partyzantów, Jastrowskiej 1 200 000,00 Przebudowa ul. Grudzińskich 2 750 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych 100 000,00

INWESTYCJE Gospodarka mieszkaniowa 530 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 530 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 330 000,00 Budowa zejścia na promenadę przy ul. Staszica 200 000,00 Działalność usługowa 350 000,00 Cmentarze 350 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 Budowa kolumbarium 350 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego 30 000,00

INWESTYCJE Oświata i wychowanie 56 000,00 Szkoły podstawowe 56 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000,00 Opracowanie dokumentacji na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 56 000,00 Ochrona zdrowia 4 500,00 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Zakup walizki z zawartością atrap narkotyków 4 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Spacerowej 150 000,00 Pozostała działalność 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Przebudowa szlaku turystycznego nad Jeziorem Baba 150 000,00

http://www.bip.zlotow.pl DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ