Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi: - dochody - 8 440 628,06 zł - wydatki - 10 875 857,06 zł. Dochody za I półrocze 2014 roku gmina zrealizowała w wysokości 5 129 232,42 zł tj. 60,77 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 4 751 953,42 zł tj. 56,30 % i dochody majątkowe w wysokości 377 279,00 zł tj. 4,47 % w stosunku do ogólnego planu i 69,78 % w stosunku do planu dochodów majątkowych. Wydatki zrealizowano w kwocie 4 652 207,92 zł tj. 42,78 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 601 935,25 zł tj. 42,78 % a majątkowe w kwocie 1 050 272,67 zł tj. 26,26 % planu a w stosunku do ogólnych wydatków 9,66 %. Na niski % realizacji wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wpływ miało to, że planowane do wykonania zadania inwestycyjne będą realizowane dopiero w drugim półroczu bieżącego roku. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: Dochody własne: - podatek rolny na plan 156 400,00 zł wykonano 86 261,65 zł tj. 55,16 %, - podatek leśny na plan 85 800,00 zł wykonano 52 303,12 zł tj. 60,96 %, - podatek od nieruchomości na plan 707 000,00 zł wykonano 461 213,79 zł tj. 65,24 %, - podatek od środków transportowych na plan 140 000,00 zł wykonanie 78 764,00 zł tj. 56,26 %, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wykonano 181,82 zł tj. 9,10 %, - podatek od spadków i darowizn na plan 2 000,00 zł wykonano 953,00 zł tj. 47,65 %, - wpływy z płaty skarbowej na plan 10 000,00 zł wykonano 3 694,00 zł tj. 36,94 %, - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 100 000,00 zł wykonanie 41 131,36 zł tj. 41,13 %, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 34 000,00 zł wpłynęło 25 608,98 zł tj. 75,32%, - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 210 000,00 zł wpłynęło 102 013,00 zł tj. 48,58 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 38 000,00 zł wpłynęło 36 246,21 zł tj. 95,39 %, - wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 600,00 zł wpłynęło 9 092,66 zł tj. 137,77 %, - wpływy z czynszów i dzierżaw na plan 35 500,00 zł wpłynęło 18 289,70 zł tj. 51,52 %, - wpływy z usług za pobór wody na plan 150 000,00 zł wpłynęło 43 823,19 zł tj. 29,22 %, - za przyłącza do wodociągu gminnego na plan 5 000,00 zł wpłynęło 390,23 zł tj. 7,81 %, - za usługi w przedszkolu na plan 800,00 zł wpłynęło 1 029,00 zł tj. 128,63 %, 1
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 18 600,00 zł wpłynęło 10 815,00 zł tj. 58,15 %, - za usługi opiekuńcze na plan 700,00 zł wpłynęło 204,80 zł tj. 29,26 %, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 20 000,00 zł wpłynęło 750,00 zł tj. 3,75 %, - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych odsetek na plan 10 710,00 zł wpłynęło 7 928,27 zł tj. 74,03 %, - otrzymane darowizny: ( na budowę przydomowych oczyszczalni) na plan 325 000,00 zł wpłynęło 364 600,00 zł tj. 112,19 %, - środki z likwidacji rachunków oraz rozliczenia z lat ubiegłych na plan 8 829,00 zł wpływ 10 631,26 zł, - dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 1 000,00 zł wpłynęło 608,84 zł tj. 60,88 %, Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 708 705,00 zł wykonano 313 922,00 zł tj. 44,30 %, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1 000,00 zł wykonanie 1 792,48 zł tj. 179,25 %. Dotacje celowe: Dotacje na zadania zlecone - na plan 1 229 525,59 zł wpłynęło 799 087,59 zł tj. 65,00 %. Z tego na pomoc społeczną 582 835,92 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej 16 541,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców 330,00 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 12 936,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego 180 203,59 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na plan w kwocie 232 448,00 zł otrzymaliśmy 136 006,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne -2 874,00 zł, na zasiłki okresowe 8 428,00 zł, na zasiłki stałe 38 029,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 33 305,00 zł, dożywianie 8 798,00 zł, stypendia 17 997,00 zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan w wysokości 167 975,22 zł wpłynęło 21 970,22 zł tj. na remont świetlic wiejskich oraz na festyn. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 520 662,00 zł wykonanie 376 529,00 zł z tego : - na budowę hali sportowej 155 867,00 zł, - zakup zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem 220 662,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 371 867,25 zł wpłynęło 371 867,25 zł tj. 100,00 %; Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 1 972 186,00 zł Z tego: - część oświatową 1 549 888,00 zł, 2
- część wyrównawczą 422 298,00 zł. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco: Rolnictwo W dziale rolnictwo w okresie sprawozdawczym na plan 250 621,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221 779,81 zł tj. 88,49 % w tym na: - koszty związane z wypłatą akcyzy 3 533,40 zł, - wypłata akcyzy 176 670,19 zł, - 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej 1 024,40 zł, - koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego 12 523,12 zł, - zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego 11 033,03 zł, - inne wydatki związane z wodociągiem 16 995,67 zł. Transport i łączność W dziale transport i łączność w okresie sprawozdawczym na plan 166 027,00 zł wykonano wydatki w wysokości 39 885,00 zł tj. 24,02 %, finansowane były następujące zadania: - odśnieżanie dróg gminnych 26 271,00 zł, - utrzymanie czystości na przystanku w Rzewniu 1 250,90 zł, - remont i równanie dróg 9 903,10 zł, - wykonanie projektów kosztorysowych na utwardzanie dróg 2 460,00 zł. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest planowanym wykonaniem remontów dróg w II półroczu bieżącego roku. Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano kwotę 53 600,00 zł a wydatkowano 17 841,46 zł i były to wydatki na: - wykonanie zmian w studium uwarunkowań 7 011,00 zł, - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy z ewidencji gruntów 10 743,58 zł, - zakup energii 356,88 zł. Informatyka W dziale tym realizowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Rzewnie. Na planowane wydatki w kwocie 371 867,25 zł wydatkowano w I półroczu 309 998,04 zł tj. plan wykonano w 83,36 %. Administracja publiczna W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 1 492 802,22 zł wydatkowano 824 303,54 zł tj. 55,22 %. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie pracownika w ramach zadań zleconych 15 260,00 zł, - Radę Gminy 33 866,30 zł z tego na: wypłatę diet dla radnych 33 450,00 zł, zakup materiałów biurowych oraz artykułów na posiedzenia Rady Gminy 416,30 zł, 3
- Urząd Gminy 762 078,12 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne 567 897,89 zł, wynagrodzenia za obsługę prawną 17 400,00 zł, energia- 4 500,66, okresowe badania 465,00 zł, szkolenia pracowników 2 823,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16 135,00 zł,, koszty podróży służbowych 9 603,94 zł, usługi telekomunikacyjne 6 968,55 zł, olej opałowy 18 400,00 zł, materiały biurowe, prasa, druki, środki czystości, drukarki, tonery 27 643,35 zł, prowadzenie BIP-u, utrzymanie domeny internetowej, administracja systemy informatycznego 8 814,00 zł serwis oprogramowania 18 391,00 zł, przesyłki pocztowe listowe 25 579,90 zł, wywóz nieczystości 2 903,04 zł, serwis programów informatycznych 5 028,80 zł, opłata bankowa, monitoring, wywóz śmieci, ogłoszenia 15 973,88 zł, - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej 2 752,00 zł, - diety sołtysów za udział w sesjach rady Gminy 3 800,00 zł, - wypłacona prowizja sołtysom 5 482,12 zł, - nagrody Wójta dla uczniów szkół 700,00 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 365,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym dziale na plan 13 596,00 zł wydatkowano kwotę 13 244,12 zł tj. 97,41 %. Były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 308,12 zł oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 936,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 82 890,00 zł natomiast wydatkowano 31 404,41 zł tj. 37,89 % z tego na: - wynagrodzenie kierowców 12 634,54 zł, - zakup akumulatorów 1 283,01 zł, - zakup oleju 2 502,98 zł, - materiały do malowania remizy w Łasiewitach 2 851,93 zł - zakup energii dla potrzeb OSP - 1 469,25 zł, - badania okresowe strażaków 2 400,00 zł, - okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów 986,70 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł, Obsługa długu publicznego W dziale tym na plan 40 000,00 zł wydatkowana została kwota 30 402,32 zł tj. 76,00 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Banku Spółdzielczym w Różanie. Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowane są rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł. Brak jest wykonania. Oświata i wychowanie W dziale tym na plan 3 520 574,00 zł zrealizowano 2 048 561,96 zł tj. 58,19 %. Wydatki poniesione zostały na: 4
Szkoły podstawowe 1 418 318,39 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne 473 995,45 zł, dodatki socjalne 25 998,75 zł, zakup oleju opałowego i węgla 38 827,86 zł, zakup kopiarki 3 450,00 zł, materiały biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze 4 571,16 zł, za zużytą energię 2 853,49 zł, obudowa grzejników oraz wykonanie półek na pod laptopy 1 900,00 zł, za odbiór śmieci i inne usługi 2 683,60 zł, za usługi telekomunikacyjne 623,06 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 580,02 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 824 715,00 zł budowa Sali sportowej. Przedszkola - wykonano wydatki w kwocie 166 609,36 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne 136 271,70 zł, dodatki socjalne 9 463,38 zł, za zużytą energię 584,81 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 915,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 394,48 zł, usługi telekomunikacyjne 624,20 zł, materiały biurowe środki czystości - 2 886,50 zł, pozostałe wydatki (opłata bankowa, przegląd gaśnic, odbiór śmieci) 6 942,59 zł. Gimnazja na planowane roczne wydatki w kwocie 656 836,00 zł wydatkowano 371 563,30 zł tj. 56,57 %. Z powyższej kwoty wydano na: wynagrodzenia osobowe i pochodne 310 936,04 zł, dodatki socjalne 13 762,89 zł, zakup oleju opałowego 7 112,77 zł, zakup szafy 1 233,69 zł, materiały biurowe i środki czystości 3 070,08 zł, za zużytą energię 2 379,30 zł, okresowe badania pracowników 120,00 zł, wywóz śmieci 570,00 zł, wywóz szamba 1 920,00 zł, konserwacja systemu wizyjnego 885,60 zł, monitoring 295,20 zł, pozostałe usługi 2 439,54 zł, usługi telekomunikacyjne 546,49 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 291,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół na planowane 117 117,00 zł wydatkowano 60 035,52 zł 51,26 %. Wydatki te obejmowały koszty biletów miesięcznych i dowożenie indywidualne niektórych uczniów 44 464,61 zł oraz opieka nad dziećmi dowożonymi - koszt 15 570,91 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 379,70 zł tj. 33,13 %. Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 11 655,69 zł, tj. 48,57 %. Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano. kwotę 17 000,00 zł. Był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz dla woźnych rencistów i emerytów. Ochrona zdrowia W dziale tym na plan 34 000,00 zł wydatkowano 18 905,14 zł tj. 55,60 %. Finansowane były tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,z tego na: - wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach 2 230,00 zł, -zakup projektorów 3 808,00 zł, -zakup gier edukacyjnych 1 140,00 zł, - materiały i pomoce do profilaktyki 2 460,00 zł, - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce profilaktycznej 906,71 zł, 5
- wynajem autobusu przewóz uczniów na basen 1 710,43 zł, - spektakle teatralne 1 620,00 zł. - warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli 2 030,00 zł, -obsługa muzyczna- 1 000,00 zł ( grupa ARKA ) Pomoc społeczna W dziale tym na plan 1 421 598,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 798 818,40 zł tj. 56,19% Wydatki ponoszono na: - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 246,80 zł. - Świadczenia rodzinne 567 375,72 zł, w tym na wypłatę świadczeń 552 341,89 zł oraz na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego 15 033,83 zł, - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 933,26 zł, - Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 10 023,88 zł w tym 8 428,00 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa oraz 1 599,88 zł ze środków budżetu gminy. Były to zasiłki okresowe i celowe. - Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 37 605,93 zł zasiłki te finansowane były środkami budżetu państwa. - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 109 663,72 zł w tym 33 305,00 zł z budżetu państwa a 76 358,72 zł z budżetu gminy. Środki zostały wydatkowane następująco: wynagrodzenia i pochodne 100 458,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, druki 2 980,30 zł, badania okresowe pracowników 85,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania 1 846,50 zł, usługi telekomunikacyjne 883,26 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 358,46 zł, ubezpieczenie sprzętu 52,20 zł. - Usługi opiekuńcze wydatkowano 36 795,29 zł ze środków budżetu gminy. Były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek 34 425,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 zł. - Dożywianie dzieci w szkołach 16 669,80 zł, w tym: z budżetu państwa 8 798,00 zł, z budżetu gminy 7 871,80 zł, - Pomoc państwa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 16 504,00 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza na planowane wydatki w kwocie 162 811,00 zł wydatkowano 77 752,30 zł tj. 47,76 %. Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 56 702,90 zł, dodatki socjalne 3 077,40 zł oraz wypłata stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 17 972,00 zł - z czego całość w ramach dotacji celowej. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane wydatki w kwocie 2 775 297,00 zł wydatkowano 136 950,54 zł tj. 4,93 %. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest głównie niskim wykonaniem w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki będą wydatkowane dopiero w II półroczu bieżącego roku. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 430 173,00 zł wydatkowano 82 360,88 zł czyli 19,15 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania planowane w tym 6
dziale będą realizowane w II półroczu bieżącego roku Będą to: remont świetlic wiejskich, festyn. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy zawarte są w dalszych załącznikach. 7