ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole - 106 - Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym 60 2. Liczba etatów - 97,32 - obsługa - 28,00 - nauczyciele - 69,32 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne - 148.490,36 4. Plan wydatków - 6.100.510,00 5. Otrzymane środki 3.366.296,46 6. Wykonanie wydatków - 3.137.161,08, co stanowi 51,42 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe Plan - 2.847.849,00 Wykonanie - 1.562.554,63 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f - 82.620,51 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe - 875.502,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 139.594,85 - umowy zlecenia - 6.567,35 - składki ZUS - 191.794,20 - artykuły malarskie i budowlane - 4.686,72 - telefony - 280,60 - prenumeraty i przepisy prawne - 1.515,78 - hydrant i wysięgnik - 170,80 - środki czystości - 1.674,40 - artykuły biurowe( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, rękaw foliowy do obłożenia książek, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, pieczątki, zszywacz, legitymacje, poduszka do stempli)- 2.859,48 - pogotowie kasowe - 1.000,00 - tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00 - tablice tryptyk i korkowe - 1.465,94 - węgiel - 4.559,99 - gilotyna do cięcia papieru i fax - 1.280,68
- artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.)- 372,20 - komputer do sekretariatu - 1.500,60 - krzesło sekretariat - 222,00 - środki BHP dla konserwatorów, dozorców i sprzątaczek - 483,92 - oprawa oświetleniowa - 829,60 - rolety - 1.580,06 - części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 796,34 - środki chwastobójcze - 403,10 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii i j. polskiego) - 1.864,14 - energia cieplna ( gaz) - 107.733,34 - energia elektryczna - 20.892,68 - woda - 7.198,87 - badania profilaktyczne - 320,00 - wywóz śmieci - 2.909,52 - usługa serwisowa ( komputer) - 128,10 - opracowanie instrukcji - 1.281,00 - opieka autorska - 619,76 - dozór techniczny energii cieplnej - 1.098,00 - usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca - 6.200,00 - abonament RTV - 323,00 - ścieki - 8.948,13 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego- 1.013,15 - Internet - 891,66 - telefon stacjonarny - 2.042,47 - delegacje - 5.869,06 - papier ksero - 132,70 - licencje (opiekun, informatyka, antywirusowy) - 469,50 - myszki, klawiatury, switch, płyty - 679,14 - tusze - 2.179,78 - program komputerowy ( kasa) - 1.811,70 - odpis na ZFŚS - 65.000,00 8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola Plan - 659.783,00 Wykonanie - 318.174,74 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 16.925,73 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe- 200.641,72 - składki ZUS - 43.955,53
- umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna i język angielski) - 2.683,88 - badania profilaktyczne - 30,00 - lekcje rytmiki - 6.300,00 - woda - 787,17 - delegacje - 499,60 - ścieki - 899,13 - prowizje bankowe - 144,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. - 30.307,97 - środki na ZFŚS - 15.000,00 9. Wydatki - rozdział 80110 - Gimnazja Plan - 1.967.628,00 Wykonanie - 979.909,03 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 41.324,93 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe - 584.673,48 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 83.655,60 - składki ZUS - 119.626,81 - prenumeraty i przepisy prawne - 2.061,74 - centrala telefoniczna - 1.024,80 - tablice korkowe - 265,80 - środki chwastobójcze - 205,00 - paliwo do kosiarki - 90,60 - materiały do remontów - 373,51 - lekarstwa - 352,20 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych, tonery) - 2.218,77 - środki czystości - 3.957,12 - świetlówki - 2.205,15 - środki BHP - 529,99 - projekt związany z ekologią - 2.000,00 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, plansze do j. polskiego, układ słoneczny, gitara) - 1.073,57 - energia cieplna ( gaz) - 46.917,02 - energia elektryczna - 12.234,12 - montaż centrali telefonicznej - 366,00 - naprawa komputera - 384,30 - nowa sieć internetowa ( instalacja i montaż gniazd w klasach) - 6.000,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 366,00 - konsultacje, usunięcie błędnych zapisów - 646,60 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie - 372,62 - kontrola przewodów kominowych - 5.061,08 - wykonanie mebli - 4.000,00
- abonament telewizji kablowej - 282,04 - opieka autorska - 2.943,86 - Internet - 556,67 - telefon stacjonarny - 855,13 - delegacje - 6.917,70 - odpisy na ZFŚS - 40.499,00 - szkolenia pracowników obsługi - 1.323,12 - licencja sekretariat - 2.499,00 - zasilacz, switch, klawiatura - 234,00 - program KASA - 1.811,70 10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 22.095,00 Wykonanie - 16.654,78 - dopłata do czesnego - 12.999,00 - szkolenia nauczycieli ( nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, trudne sytuacje) - 3.655,78 11. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan - 122.118,00 Wykonanie - 66.297,17 - składki ZUS - 811,36 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 4.623,20 - medale ( festiwal sportowy) - 503,76 - współpraca międzynarodowa - 792,98 - artykuły sportowe - 318,00 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 20.000,00 - nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów - 1.500,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS - 37.747,87 12. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan - 1.385,00 Wykonanie - 540,39 - wydatki dotyczą projektu Razem tworzymy świat baśni i czarów - 540,39 13. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan - 334.343,00 Wykonanie - 124.131,72 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie - 5.899,34 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 75.677,29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 13.504,89 - składki ZUS - 15.923,65 - prenumeraty - 383,44 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 150,00
- zabawki ( Mobaklocki) - 2.167,70 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 45,01 - delegacje - 380,40 - odpisy na ZFŚS - 10.000,00 14. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan - 144.168,00 Wykonanie - 67.757,62 - wypłacone stypendia - 67.479,39 - prowizja bankowa - 278,23 15. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 1.141,00 Wykonanie - 1.141,00 - dopłata do czesnego - 1.141,00