str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

Transkrypt

1 S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2005 rok. Ogółem plan budżetu dz. 801 oświata i wychowanie na rok 2005 stanowi kwotę ,- w tym : subwencja oświatowa ,- dochody własne ,- zadania własne Urzędu Gminy ,- dotacja celowa otrzymana na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 1496,- dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli 400,- Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie ,- ( z czego ze stołówki szkolnej za wydane posiłki dochody wyniosły ,-, były o 28388,-niższe od planu. Mniejsze wpływy związane były z mniejszą ilością wykupionych obiadów,co jednocześnie miało wpływ na mniejsze wydatki na zakup środków żywności). Na konto Urzędu Gminy przekazano dochody w kwocie ,- Zaległości w dochodach stanowią kwotę 5525,-,i jest to nie zapłacony czynsz przez najemcę mieszkania : w Dębówku Nowym za grudzień 2005r.w kwocie 261,- oraz w Dworzakowie w kwocie 5264,- za okres od r. do r. wraz z naliczonymi odsetkami do r. Realizacja poszczególnych wydatków w odniesieniu do rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco: Rozdział Szkoła Podstawowa w Białośliwiu, oraz SPF w Dębówku Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 95,42 % I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy to kwota ,- stanowiąca 96,56 % w stosunku do planu. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72781,- II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 65848,- ( 94,61% planu) i obejmują: ekwiwalent za pranie odzieży ,- ( w tym stoł. szkol.-651,-) odzież ochronna ,- ( w tym stoł. szkol.- 40,- ) dodatki socjalne t.j. dodatek wiejski i mieszkaniowy ,-

2 str Inne formy pomocy dla uczniów plan w kwocie 1144,- został zrealizowany w 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym wynosi 34450,- zrealizowany został w 99,97 % ( 34439,- ) Realizacja powyższego paragrafu przedstawia się następująco: zakup środków czystości dla szkoły w Białośliwiu ( łącznie ze stołówką), i SPF w Dębówku zrealizowano kosztem ( w tym stołówka- 2273,-) zakupu materiałów administracyjnych dokonano na kwotę 3486,- ( w tym stołówka 29,- ) na materiały szkolne wydatkowano kwotę 2516,- obejmujących zakup tuszu do drukarek w celach dydaktycznych,druków szkolnych oraz materiałów papierniczych ( w tym SPF Dębówko N.-93,-) na zakup materiałów gospodarczych-remontowych wykorzystano kwotę 4850,- ( w tym dot. stołówki 332,-, SPF Dębówko N. 167,-) na zakup sprzętu i wyposażenia 11515,- w tym: wykładzina dywanowa dla SPF Dębówko N ,- dot. stołówki 1733,- SP Białośliwie: kserokopiarka, stoliki pod komputer, stoliki i krzesła szkolne zakup opału dla SPF w Dębówku N. 1927, Zakup środków żywności - wydatki w tym paragrafie wykonane zostały w 79,90% planu ( tj ,-) środki żywnościowe zostały zużyte do przygotowania posiłków przez stołówkę szkolną. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszą ilością wykupionych obiadów niż planowano Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 8697, - tj. 99,97% planu, z czego kwotę 7584,- wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, ( w tym dla SPF Dębówko N.- 506,-), a kwotę 1113,- na zakup książek. Otrzymano darowizny na kwotę 3035 w postaci podręczników i broszur oraz komputera. W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół otrzymano nieodpłatnie sprzęt do pracowni komputerowej na kwotę 47612,-. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ( Europejski Fundusz Społeczny) 4260 Zakup energii - plan stanowiący 73250,- zrealizowano w kwocie 66946,- co stanowi 91,39% planu * zakup energii elektrycznej ,- ( w tym : SPF Dębówko N-1905,-, Oddział w Pobórce W-984,- stołówka szkolna-1500,- ) * zakup wody 2252,- ( w tym : SPF Dębówko N ,-, Oddział Pobórka W.-50,- stołówka szkolna -778,- ) * zakup gazu ,- z tego: do ogrzewania obiektu szkolnego i wody ,- Pobórka W. -98,-, Stołówka szkolna-3138,- w tym śr. ogrzewanie roczne.

3 str Zakup usług remontowych plan stanowiący kwotę 2900,- z przeznaczeniem na przebudowę kominów w budynku czynszowym zrealizowano w 93,10% (tj. 2700,-) 4300 Zakup usług pozostałych realizacja wydatków w kwocie 27908,- w stosunku do planu stanowi to 98,86 %. na który składają się poniższe pozycje: Na powyższy zakup usługi składają się : usługi telekomunikacyjne 4231,- znaczki i opłaty pocztowe 410,- usługi kominiarskie 1082,- wywóz nieczystości stałych i płynnych ( w tym stoł. szkol.1591,-) 6093,- prenumerata czasopism 2808,- opłaty tytułem prowizji bankowych 299,- usługi różne obejmujące konserwacje kserokopiarek, naprawy sprzętu 6211,- wydatki związane z realizacją programów szkolnych 2627,- szkolenia pracowników i badania okresowe kosztem ( stoł. szkolna- 247,-) 357,- obsługa KZP 1093,- abonament RTV 368,- za dozór techniczny, przegląd oraz usługi awaryjne instalacji gazowej 667,- przegląd i konserw. urz. gazowych i wentylac. stołówki szkolnej 1527,- usługi transportowe 135,- W wydatkach za nieczystości stałe i płynne mieszczą się wydatki związane z : SPF Dębówko N. 270,-, oddziałem Pobórka W.- 141, Zakup usług do sieci internet plan stanowiący kwotę 750,- został wykonany w kwocie 718,- co stanowi 95,74% planu Podróże służbowe krajowe- zrealizowano w kwocie 3645,- co stanowi 91,13 % planu. ( w tym wydatki związane z dowozem posiłków wynoszą 2039,-) Różne opłaty i składki -opłacono ubezpieczenie obiektów szkolnych i wyposażenia kosztem 4953,- ( tj 97,12%) Odpis ZFSS - przekazano w 100 % na konto funduszu. Rozdział Szkoła Podstawowa w Nieżychowie Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 94,67% I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. Plan wynagrodzeń osobowych pracowników, składek ZUS, Funduszu Pracy stanowiącego kwotę ,- zrealizowano w kwocie ,- co stanowi 94,56 %. 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17503,- wykonanie 17501,-.

4 str. 4 II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 16271,- co stanowi 83,65% planu i obejmują : ekwiwalent za pranie odzieży 391,- zasiłek zdrowotny 360, dodatki socjalne t.j dodatek mieszkaniowy i wiejski 15520, Inne formy pomocy dla uczniów plan w kwocie 352,- został wykonany w 100% jako wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów Zakup materiałów i wyposażenie plan w tym stanowi kwotę 12600,- i wykorzystany został w 99,97 % ( 12597,-) Realizacja planu w/w przedstawia się następująco: zakup środków czystości 535,- zakup materiałów administracyjnych 573,- zakup materiałów szkolnych obejmujących toner i papier kserograficzny dla potrzeb dydaktycznych, druki szkolne, oraz drobne materiały papiernicze kosztem 746,- zakup materiałów remontowo-gospodarczych kosztem 2244,- zakup opału 6210,- sprzęt i wyposażenie( kserokopiarka, telefax, wykładzina ) 2289, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 3139, - tj. 99,64% planu, z czego kwotę 1907,- wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, a kwotę 1232,- na zakup książek. Szkoła otrzymała w drodze darowizny tablice korkowe na kwotę 181, Zakup energii - plan stanowiący 4500,- zrealizowano w 89,11 % ( 4010,-) z czego: * zakup energii stanowi kwotę 3791,- * zakup wody stanowi kwotę 219, Zakup usług remontowych plan stanowiący kwotę 1200,- zrealizowano w 100% ( konserwacja dachu, częściowa wymiana płytek przed szkołą) 4300 Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego 7070,-wykonano w 92,56% ( 6544,-) Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje: prenumerata czasopism 413,- usługi pocztowe 176,- realizacja programów szkolnych 334,- usługi telekomunikacyjne 935,- obsługa KZP 265,- abonament RTV 184,-

5 str.5 wywóz nieczystości 2298,- usługi kominiarskie 349,- szkolenia i badania pracownicze 40,- pozostałe usługi, naprawa i konserwacja ksera, p.poż 1550, Podróże służbowe krajowe plan stanowi kwotę 100,- nie dokonano wydatków z powyższego paragrafu Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie obiektu oraz wyposażenia od kradzieży kosztem 711, odpis ZFŚS - przekazano w 100 % na konto funduszu. Rozdział Gimnazjum Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,52 % I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się : 1. wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę ,- co w stosunku do planu stanowi 98,55 %. 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi wydatek w kwocie 41047,- II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 43237,- ( 99,74% planu ) i obejmują : zakup odzieży 701,- ekwiwalent za pranie odzieży 752,- dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy 38815,- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 720,- odprawa pośmiertna 2249, Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym stanowi 8600,- i wykorzystany został w 99,94 % ( 8595,- ) Realizacja tego przedstawia się następująco: zakup środków czystości 1983,- zakup materiałów administracyjnych 1290,- zakup materiałów szkolnych 1981,- (obejmując druki szkolne, oraz materiały papiernicze, tonery) na zakup materiałów gospodarczych i remontowych wykorzystano kwotę 2729,- zakup materiałów na wyposażenie ( w tym :wykładzina ) 612,-

6 str Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan stanowiący kwotę 4600,- został wykonany w 99,96% ( 4598,-) z czego na pomoce dydaktyczne wydatkowano 2857,- a na książki 1741,- W drodze darowizny otrzymano pozycje książkowe o wartości 680, Zakup energii - plan stanowiący 31100,- zrealizowano w kwocie 29303,- co stanowi 94,22% z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej 6622,- zakup gazu do ogrzewania obiektu szkolnego i wody 21164,- zakup wody stanowi 1517, Zakup usług pozostałych- w stosunku do planu wykonano w 99,93% co stanowi kwotę 10493,- Na powyższą kwotę składa się: prenumerata czasopism 427,- usługi telekomunikacyjne 1685,- usługi pocztowe 291,- abonament RTV 184,- usługi transportowe 228,- wywóz nieczystości 3363,- realizacja progr. szkolnych 896,- obsługa KZP 378,- usługi :(konserwacje kserokopiarki, naprawa urz. gazowego, kseroko. pozostałe ) 2736,- badania i szkolenia pracownicze 305, Zakup usług dostępu do sieci internet plan stanowiący kwotę 670,- wykonano w 99,42% ( tj. 666,-) Podróże służbowe krajowe wydatki zrealizowano w 71,27 %t.j. w kwocie 213, Różne opłaty i składki na ubezpieczenie obiektu i wyposażenia wydatkowano kwotę 1840,- co stanowi 83,64% planu 4440 odpis ZFSS w 100 % przekazano na konto funduszu. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 60980,- co w stosunku do planu stanowi 85,91 %. Wydatki w poszczególnych kształtowały się następująco: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( 26686,- ) - zakup paliwa 21262,- - materiały, części ( w tym opony, akumulator) 5145,- - środki czystości, olej, 279,-

7 str. 7 w Zakup usług remontowych plan wynoszący kwotę 5500,- został wykonany w 81,55% ( 4485,- ) w 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wyniosły 25317,- tj. 86,32% planu - zakup biletów miesięcznych kosztem 24480,- - usługi pozostałe 837,- w Różne opłaty i składki wykonanie w kwocie 4492,- stanowi 88,95% - ubezpieczenie 0c.Ac.Nw ,- - podatek drogowy 1520,- Rozdział Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan SAO stanowiący kwotę ,- wykorzystano w 96,05 % 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kw ,-co stanowi 96,11%. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 5478, Wynagrodzenia bezosobowe plan stanowiący kwotę 1800,- zrealizowany został w 80,00% ( 1440,-) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną przesyłek elektronicznych. Zadania rzeczowe w odniesieniu do poszczególnych paragrafów kształtował się następująco: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 98,88% planu ( 2472,-)z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z dostępem do internetu oraz na zakup mater. administracyjno-biurowych Zakup usług pozostałych :wykorzystano kwotę 2490,-( 95,77% plany) z przeznaczeniem na : - szkolenia, badania pracownicze 130,- - na obsługę PKZP 76,- - prenumeraty czasopism 696,- - konserwacja i naprawa ksera, regeneracja toner cartridge 1588, Zakup usług do sieci internet plan stanowiący kwotę 100,- wykonano w 73,20% 4410 na podróże służbowe krajowe -wykorzystano kwotę 46, Odpis na ZFŚS przekazano w 100 % Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Ogółem wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,08% I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składa się: 1. wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowi kwotę 90294,- co stanowi 98,42% w stosunku do planu, 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 5569,-

8 str.8 II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco : Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatki te stanowią kwotę 6961,- ( 90,40% planu) są to dodatki socjalne : dodatek wiejski i mieszkaniowy ( w tym: Białośliwie 4356,-, Nieżychowo 2605,- ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan w tym stanowi kwotę 6500,- i został zrealizowany w 98,73 % ( 6417,-) z przeznaczeniem na : - zakup opału ,- ( w tym Dębówko N. 649,-, Pobórka W. 2794,- ) - środki czystości - 262,- ( Dębówko N.) - materiały administracyjne, szkolne ,- ( Dębówko N - 773,- Pobórka N. 550,- Nieżychowo - 667,- ) - materiały remont. gospod ,- ( w tym Pobórka W.- 702,- smoła dachowa) 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek poniesione wydatki stanowią 99,70% planu ( tj. 1296,-). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla: oddziału w Dębówku N.- 626,-, oddział w Pobórce W.- 270,-, oddział w Nieżychowie 400, Odpis na ZFSS przekazano w 100 %. W rozdziale na planowane 15770,- wykorzystano kwotę 10369,- ( 65,75%) z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i nauczycieli przedszkoli. W rozdziale zaplanowaną kwotę tytułem opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu nauczycieli zrealizowano w 100%