Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

Transkrypt

1 Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie 1. Liczba dzieci w szkole SP Gimnazjum Przedszkole Filia Boguchwały Liczba etatów- 94,88 - obsługa - 26,5 - nauczyciele - 68,38 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne ,03 4. Plan wydatków ,08 5. Otrzymane środki ,51 - dotacje ,45 - na wyżywienie ,06 6. Wykonanie wydatków ,51, co stanowi 91,48 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział Szkoły Podstawowe Plan ,03 Wykonanie ,42 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, odprawa pośmiertna ,09 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,80 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r ,48 - umowy zlecenia ,20 - składki ZUS ,30 - środki do uzdatniania wody ,23 - artykuły malarskie i budowlane ,79 - deski sedesowe - 371,89 - kasetki metalowe do kasy - 217,80 - środki BHP ( szczotki, kosze, rękawice dla sprzątaczek, ubrania robocze ,00 - prenumeraty ,82 - niszczarka, gilotyna, bindownica ( sekretariat) ,46 - ekrany i projektory ,00 - środki czystości ,98 - artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty rowerowe, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, rękaw foliowy do biblioteki) ,83 - artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, artykuły do zamocowania luster, śruby, wkręty itp.) - 586,41 - części i tonery do ksero - 918,66 - urządzenie wielofunkcyjne na sekretariat - 903,00 - meble i krzesła ,50 - karta do skanera ( dziennik elektroniczny) - 150,00 - materiały do sprawdzania kompetencji uczniów ,12

2 - radiomagnetofon na sekretariat - 239,00 - sprzęt sportowy ,00 - świetlówki, zapłonniki ,79 - drzewo na rozpałkę - 384,98 - drabina - 215,00 - leki do apteczek - 256,31 - meble do świetlicy z dotacji celowej Radosna szkoła ,00 - sprzęt nagłaśniający, telewizor, odtwarzacz ,00 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, mapy do historii, tablice korkowe, książki do matematyki, pakiet filmów na kasetach ,96 - energia cieplna ( gaz) ,79 - energia elektryczna ,36 - woda ,89 - montaż wykładziny PVC ,58 - wykonanie instalacji do przełączenia komputerów ,90 - montaż luster w sali korekcyjnej ,50 - konserwacja ksero - 488,00 - wymiana opraw oświetleniowych sala korekcyjna i siłownia, nauczanie zintegrowane ,60 - konserwacja dźwigu towarowego - 244,00 - wymiana grzałek w taborecie - 120,00 - remont Filii w Boguchwałach ,00 - badania profilaktyczne ,00 - wywóz śmieci ,97 - ścieki ,80 - informacja do gazety - 146,40 - opieka autorska ,08 - dorobienie kluczy - 119,00 - dozór techniczny energii cieplnej ,88 - dezynfekcja pomieszczeń ,00 - badanie wody - 153,72 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca ,00 - abonament telewizji kablowej i konta internetowego - 513,94 - wykonanie instalacji telefonicznej - 122,00 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego, transport ,71 - dowóz dzieci Za rękę z Einsteinem ,00 - internet ,73 - telefon stacjonarny ,40 - delegacje ,54 - papier ksero ,14 - kable, zestaw do rozbudowy sieci, switch, dysk twardy, listwa zasilająca, bateria, zasilacz, płyty ,71 - tusze ,20 - drukarka komputerowa ( kadry i płace) ,00 - rozdzielacz sygnału komputerowego - 416,00 - zestaw komputerowy ( kasa) ,00 - odpis na ZFŚS ,00

3 8. Wydatki - rozdział Przedszkola Plan ,05 Wykonanie ,10 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,83 - pobory obsługi, nauczycieli, nagrody jubileuszowe ,23 - składki ZUS ,18 - umowa zlecenie ( rytmika i język angielski) ,28 - badania profilaktyczne - 400,00 - lekcje rytmiki ,00 - wywóz śmieci ,03 - woda ,82 - energia elektryczna ,95 - energia cieplna ,15 - delegacje - 960,79 - dozór techniczny gazu - 325,86 - ścieki ,63 - prowizje bankowe - 787,43 - kontrola przewodów kominowych ,59 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r ,02 - środki na ZFŚS ,00 - regulamin placu zabaw - 402,60 - szafki na naczynia ,00 - artykuły biurowe - 170,00 - środki czystości - 846,27 - remont łącznika ,44 9. Wydatki rozdział Gimnazja Plan ,00 Wykonanie ,33 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,28 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,21 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r ,00 - składki ZUS ,41 - prenumeraty ,56 - kabel do głośników - 49,97 - deski sedesowe - 371,89 - dziennik elektroniczny - 185,00 - regulamin sali gimnastycznej - 402,60 - żaluzje ,08 - sejf ,18 - części do ksero i tonery ,28 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych) ,61 - środki czystości ,14 - krzesła, biurka do klas ,02 - środki BHP - 860,31 - artykuły malarskie i budowlane ,90

4 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy, podręczniki i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) ,02 - energia cieplna ( gaz) ,43 - energia elektryczna ,80 - woda ,10 - naprawa komputera - 111,50 - remont gaśnic - 212,89 - konserwacja pieca gazowego - 793,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60 - konserwacja ksero - 335,50 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie, transport ,96 - kontrola przewodów kominowych ,00 - wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88 - wyrób pieczątek - 248,20 - wywóz śmieci ,02 - ścieki ,13 - opieka autorska ,16 - badania profilaktyczne ,00 - Internet - 815,85 - telefon stacjonarny ,00 - delegacje ,04 - odpisy na ZFŚS ,00 - szkolenia pracowników obsługi ,02 - papier ksero - 345,19 - dozór techniczny gazu - 325,86 - przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30 - urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03 - toner, tusze ,95 - płyty - 79,00 - myszki - 80,00 - licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus ,96 - dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176, Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 Wykonanie ,50 - dopłata do czesnego ,50 - szkolenia nauczycieli , Wydatki - rozdział Stołówki szkolne Plan ,00 Wykonanie ,00 - zakup żywności , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,45

5 - składki ZUS ,23 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) ,00 - piłeczki tenisowe, rakietki, piłki ,59 - siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76 - nagrody turniej tańca - 270,00 - piasek na boisko - 546,73 - współpraca międzynarodowa ,00 - koszulki - 380,00 - znaczniki - 22,75 - artykuły malarskie - 194,79 - medale ,00 - komputer pokój nauczycielski w-f ,80 - koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49 - plakietki okolicznościowe - 180,33 - usługi gastronomiczne na zawodach ,00 - wyjazd uczniów na zawody - 822,32 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów ,00 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ,00 - stypendia dla najlepszych uczniów ,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,00 - wydatki dotyczą projektu Spotkania z Melpomeną ,00 - wydatki dotyczą projektu Dopóki ziemia kręci się , Wydatki - rozdział Świetlice szkolne Plan ,00 Wykonanie ,59 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,03 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe ,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r ,00 - składki ZUS ,57 - prenumeraty - 464,34 - gry - 152,85 - pojemniki na klocki - 171,95 - tynk mozaikowy - 396,00 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00 - artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95 - artykuły biurowe ,78 - biurka, krzesła ,06 - rolety ,01 - mikser, gofrownica - 328,90 - poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80 - artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59 - chłodziarko- zamrażarka - 630,00

6 - zespół gier - 400,00 - książeczki - 68,00 - prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe - 199,71 - delegacje - 599,80 - odpisy na ZFŚS ,00 - papier ksero - 310,48 - tusze - 495, Wydatki - rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 Wykonanie ,12 - wypłacone stypendia ,79 - wyprawki szkolne ,00 - prowizja bankowa - 548, Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 700,00 Wykonanie - 700,00 - dopłata do czesnego - 700,00