ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2014 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. Na podstawie: art. 31 oraz art.60 ust 2, w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 23 maja 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn.zm.) oraz zgodnie z 9 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr XXVII/184/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na rok 2014 oraz na podstawie 3 Uchwały Nr XXVII/183/13 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 grudnia 2013roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata , zarządza się, co następuje: Dochody Zespołu Szkół Publicznych planowane w budżecie gminy na rok 2014 wynoszą ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki Zespołu Szkół Publicznych na rok 2014 wynoszą ,00 zł zgodnie z zał nr 2 do Zarządzenia. 3. Przekazuję Dyrektorowi ZSP w Czarnej Wodzie uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym ZSP w zakresie planowanych wydatków bieżących, tj. w ramach paragrafów, 4170, 4210, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440 i Uprawnienie do dokonywania zmian określonych w 1 pkt 2 i 3 obejmuje okres do 31 grudnia 2014 r. 3. O dokonanych przeniesieniach Dyrektor jednostki informuje Burmistrza w terminie 7 dni. 4. Upoważniam Dyrektora Zespołu do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku. Burmistrz Arkadiusz Gliniecki Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 9 stycznia 2014 r. DOCHODY ZSP na 2014 rok Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN na 2014 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2014 rok 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0 W tym dochody ,0 w tym dochody majątkowe 0, Szkoły podstawowe , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,0 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 0830 wpływy z usług 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od ubezpieczyciela 1000zł, Stołówki szkolne ,0 Stołówka szkolna 0830 wpływy z usług ,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, ( zł), RAZEM DOCHODY ,0 Razem dochody w tym zadania zlecone W tym dochody ,0 w tym dochody majątkowe 0,0 PRZYCHODY Razem przychody Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VI / 5 /14 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 9 stycznia 2014 r. WYDATKI ZSP na 2014 rok dz. Rozdz. Klasyfikacja plan 2014r. uzasadnienie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 w tym , , , wynagrodzenia osobowe ,00 zatrudnienie n-li ( w ZSP 26,99et.) i prac obsługi. 9,06 et., w tym 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej zł, nagrody jubil. i odprawy emerytalne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (62.320zł) 17,10% 4120 składki na FP ,00 składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 62320zł) 2,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe związane 500,00 odśnieżanie dachów , zakup materiałów i wyposażenia ,00 Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 200zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 600zł, tusze do drukarki i mazaki do tablic 2.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart motorowych 200zł, okładki do książek 500zł, tablice korkowe 0zł, rzutniki komputerowe 2.000zł, tablice suchościeralne 1.000zł, telewizor do światlicy 2.000zł, rolety do klas 1600zł, kosiarka spalinowa bez kosza 1000zł, stoliki i krzesła do 2 sal 3000zł, 4240 zakup pomocy nauk.i książek 2 000,00 sprzęt sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł 4260 zakup energii ,00 energia elektryczna zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej zl, woda i gaz 3.800zł remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 malowanie WC las zł, wymiana drzwi z futrynami 3 000,00 Badania okresowe 4300 pozostałych ,00 opłaty pocztowe 500zł, prowizje bankowe 1.200zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 500zł, monitoring 1000zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, płace, Librus, Vulkan) 4.800zł, podpis elektroniczny do e-dziennika 300zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.000zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, oprawienie arkuszy ocen 500zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie elektryczne 1500zł, rozdzielnia elektryczna w budynku głównym 2.000zł, przegląd 5 letni budynku 1500zł, wymiana części ogrodzenia przy budynku szkoły 5000zł Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 1

4 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe 820,00 Opłaty za usługi internetowe 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 delegacje szkół, 4430 różne opłaty i składki 9 340,00 ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 5640zł 4440 odpisy na ZFŚS ,00 Odpis na ZFŚS 15,84 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi majątkowe 6060 Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. zakupy inwestycyjne jedn. 175,00 Podatek od nieruchomości 1 000,00 szkolenia , , ,00 środki BHP odzież robocza 5.500zł, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe zł maszyna do szorowania tarketu 6050 inwest.jedn.budżetow ych ,00 modernizacja wejścia do stołówki 6.000zł, modernizacja frontu szkoły i przybudówki sali gimnastycznej 8.000zł Gimnazja ,00 w tym wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 wynagrodzenia osobowe, w tym ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (51.050zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4120 składki na FP ,00 składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) Wynagrodzenia bezosobowe związane zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych i książek Zakup usług remontowych pozostałych , ,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 700zł, 1 950,00 sprzęt sportowy 1.000zł, książki 500zł, atlasy geograficzne 450zł, 1 360,00 naprawa sprzętu 1000zł, aktualizacja oprogramowania Librus 360zł 4440 odpisy na ZFŚS ,00 Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 2

5 51 050,00 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn ,00 Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 7.494zł, w tym związane 4410 podróże służbowe krajowe 2 494,00 delegacje szkoła 2.494zł, 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Szkolenia opłaty, szkoła 5.000zł, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 w tym , , , wynagrodzenia osobowe ,00 wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka wł, w szkole dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 905,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole 7.905,00zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 składki ZUS 17,10% 4120 składki na FP 2 476,00 składki na FP 2,45% związane zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności remontowych , ,00 Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do stołówki szkolnej 500zł, program dla intendenta WIKT i Spiżarnia 500zł ,00 Dożywianie w szkole zakup żywności zł, 4440 odpisy na ZFŚS 4 500,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły majątkowe 6060 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 241, ,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.641zł (szkoła), 0, Pozostała działalność ,00 w tym , ,00 Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 3

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 praca w komisji konkursowej na stopień awansu zawodowego n-li 4110 składki ZUS Składki ZUS od umów zlecenia związane , odpisy na ZFŚS ,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i obsługi szkoły zł, Nagrody i osob.nie zal.do wynagrodzeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2 660, ,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 2.660zł, 1 500, , , Stypendia dla uczniów 1 500,00 stypendia dla uczniów 1500zł 3260 inne formy pomocy dla uczniów zakup podręczników dla uczniów RAZEM ,00 w tym zadania zlec.i pow. w tym zadania inwestycyjne w tym , , ,00 w tym wynagrodzenia związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania rzecz osób , , , ,00 na programy finansowane ze środków UE obsługa długu majątkowe ,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Id: 7E DD A8D5-58C97AA3E9BE. Podpisany Strona 4