OBIEKT HOTELOWO - RESTAURACYJNY ZAPIECEK
WSTĘP STRESZCZENIE KIEROWNICZE 1. OPIS PRZEDSIĘWIZIĘCIA 2. KIEROWNICTWO i ZARZĄDZANIE 3. OPIS USŁUG 4. PLAN MARKETINGOWY 5. PLAN FINANSOWY
WSTĘP STRESZCZENIE KIEROWNICZE Biznesplan został opracowany dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie obiektu hotelowo - restauracyjnego pod nazwą ZAPIECEK na terenie wiejskim w miejscowości Niegów gmina Dąbrówka województwo mazowieckie. Obiekt turystyczny (hotel z restauracją) powstanie na trasie Białystok Warszawa (35 km od Warszawy).
Obaj wspólnicy posiadają na własność działkę leśno budowlaną o wartości 700.000 zł oraz gotówkę w wysokości 600.000 zł. Nakłady niezbędne dla realizacji planowanego przedsięwzięcia wynoszą 1.400.000 zł, zostaną one przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wybudowanie i wyposażenie kompleksu hotelowo gastronomicznego oraz inwestycje towarzyszące. Brakująca kwota 800.000 zł będzie pochodzić z kredytu inwestycyjnego, o który wspólnicy ubiegają się w banku PKO BP. Roczne oprocentowanie długoterminowego kredytu ma wynosić 18%. Odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie, natomiast raty kredytu będą płatne ratalnie po rocznym okresie karencji. Zakłada się spłatę kredytu w ciągu 4 lat z roczną karencją na spłatę rat kapitałowych. Zabezpieczeniem kredytu będzie ustanowienie hipoteki na zaplanowanej do realizacji nieruchomości hotelarsko restauracyjnej. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na czerwiec lipiec 2012 roku, natomiast jej zakończenie i odbiór techniczny na czerwiec 2013 roku. Rozpoczęcie działalności przewidziano na lipiec 2013 roku.
Nieruchomość będzie składała się z następujących części: Część restauracyjna z kuchnią (parter). Zostaną tam wyodrębnione: recepcja, hall restauracyjny, biuro, węzły sanitarne (damski, męski i dla osób niepełnosprawnych), sala restauracyjna, sala taneczna, sala bankietowa, kuchnia, pomieszczenie socjalne, magazyny, pomieszczenia pomocnicze. Część hotelowa (piętro). Zaprojektowane tam zostaną : szatnie WC i natryski dla pracowników, magazyn pościeli i prasowalnię, 10 pokoi dwuosobowych z łazienkami, 4 pokoje jednoosobowe z łazienkami, 2 apartamenty oraz sala konferencyjna. Garaż oraz miejsca do parkowania
Oprócz wspólników przewiduje się po uruchomieniu całego przedsięwzięcia zatrudnienie 15 pracowników na pełnych etatach: - księgową - 3 osoby na etatach recepcjonisty, - 2 osoby na etatach kucharzy (w tym szef kuchni), - 2 osoby pomoc kuchenna, - 4 kelnerów, - 2 pokojówki (sprzątaczki), - 2 ochroniarzy, - 2 osoby obsługa techniczna.
Średnia miesięczna płaca podstawowa brutto w 2013 roku będzie kształtowała się następująco: księgowa 2 200 zł, recepcjonistka 1500 zł, kucharz 2 200 zł, pomoc kucharza 1600 zł, kelner 1800 zł, pokojówka 1200 zł, ochroniarz 1200 zł, obsługa techniczna 1200 zł, właściciele po 4 000 zł.
Kompleks hotelowo restauracyjny ZAPIECEK będzie przyjmował turystów i podróżnych przez całą dobę. Restauracja będzie czynna od godziny 6ºº do 23ºº (za wyjątkiem imprez i przyjęć okolicznościowych) przez siedem dni w tygodniu. Opis usług Restauracja będzie oferowała pełny zakres usług gastronomicznych w oparciu o starannie dobrane menu obejmujące: przekąski zimne i gorące, zupy i dodatki do zup, dania drugie z dodatkami, napoje gorące i zimne, w tym również napoje alkoholowe, desery.
Usługi gastronomiczne - codzienna praca restauracji polegająca na obsłudze osób indywidualnych i grup zorganizowanych, serwująca zdrowe codzienne posiłki. Usługi hotelarskie - skierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, oferujące pokoje 1 i 2 osobowe. Doba hotelowa będzie się zaczynała o godzinie 12 w jej koszt będzie wliczone śniadanie. Organizacja bankietów okolicznościowych i przyjęć weselnych przyjęcia będą organizowane zgodnie z życzeniami zleceniodawcy Organizacja obsługi konferencji, szkoleń, narad jedno i kilku dniowych.
Założono następujący poziom cen wyjściowych dla omawianego kompleksu restauracyjno hotelowego: pokój 1 osobowy - 100 zł, pokój 2 osobowy - 200 zł, apartament - 330 zł, przeciętny obiad w restauracji - 30 zł, wynajęcie sali konferencyjnej - 250 zł/dzień, przeciętna cena przyjęcia weselnego oraz bankietu - 100 zł/osoba.
MARKETING Właściciele kompleksu hotelowo gastronomicznego kierują swoją ofertę do następujących grup klientów ( segmentów rynku): Noclegi i posiłki w restauracji dla - indywidualnych turystów i osób przejeżdżających trasą Warszawa Białystok, - grup zorganizowanych ( po wcześniejszej rezerwacji ), - osób z Warszawy wyjeżdżających w czasie weekendów za miasto. Strzeżony parking dla kierowców samochodów ciężarowych i osobowych, Bankiety i szkolenia dla firm i instytucji organizujących szkolenia, Przyjęcia okolicznościowe dla ludności miejscowej.
DOSTAWCY opis, relacje REKLAMA rodzaje, narzędzia
PLAN FINANSOWY Przewidywane nakłady inwestycyjne na realizację kompleksu hotelowo gastronomicznego będą następujące: - opracowanie dokumentacji 10.000 zł - przygotowanie terenu 30.000 zł - nadzór techniczny 12.000 zł - materiały 700.000 zł - robocizna z ubezpieczeniami 514.000 zł - usługi obce 30.000 zł - podstawowe wyposażenie obiektu 120.000 zł - rejestracja firmy, pieczątka, szyld itp. 5.000 zł - nakłady na stworzenie niezbędnego kapitału obrotowego netto 40.000 zł Razem 1.400.000 zł Nakłady inwestycyjne wynoszą 1.400.000 zł Wartość działki to kwota 700.000 zł. Całkowity koszt realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyniesie 2.100.000 zł
Przychody ze sprzedaży Dla sporządzenia prognozowanych przychodów ze sprzedaży przyjęto następujące założenia: - średnie wykorzystanie bazy noclegowej w 2013 roku będzie wynosiło 40 %, w 2014 roku 60 % a później 80 %, - przeciętnie szkolenia będą się odbywały jeden raz na 2 miesiące, liczba uczestników wyniesie około 24 osób, czas trwania 2 dni, początek szkoleń w 2013 roku, - przyjęcia weselne przeciętnie na 150 osób, odbywać się będą 3 razy w miesiącu, przez 8 miesięcy w roku, początek od 2013 roku, - bankiety przeciętnie na 50 osób, organizowane 1 raz w miesiącu, początek od 2013 roku, - restauracja w 2013 roku wyda przeciętnie 40 obiadów dziennie, a w roku 2014 i w następnych latach 60 obiadów dziennie. Jednocześnie każdego dnia konsumpcja napojów i przekąsek przyniesie wpływy pieniężne rzędu 500 zł dziennie.
Prognozowane przychody netto z działalności hotelowej w latach 20013 2015 ( w zł ). Rok Rodzaj pokoju Pokoje jednoosobowe ¹ Pokoje dwuosobowe Apartamenty 2013 2014 2015 28 800 144 000 47 520 86 400 432 000 142 560 115 200 576 000 190 080 Razem 220 320 660 960 881 280 ¹ sposób obliczania : Ilość pokoi x cena za pokój x ilość dni w roku x założony dla każdego roku współczynnik wykorzystania.
Prognozowane przychody netto w roku 2014 i następnych latach z działalności gastronomicznej, szkoleń, wesel i bankietów: Szkolenia wyżywienie, noclegi, sala konferencyjna 5 000 zł, 6 szkoleń w ciągu roku 30 000 zł, Przyjęcia weselne 150 osób x 150 zł/osoba x 3 razy w miesiącu x 8 miesięcy w roku. 540 000 zł, Bankiet 50 osób x 150 zł/osoba x 1 raz w miesiącu x 12 miesięcy w roku 90 000 zł Obiady rok 2013 40 obiadów x 30 dni x 30 zł x 6 miesięcy 216 000 zł rok 2014 i następne lata 60 obiadów x 30 dni x 30 zł x 12 miesięcy 648 000 zł Przekąski i napoje rok 2013 30 dni x 500 zł x 6 miesięcy 90 000 zł rok 2014 i następne lata 30 dni x 500 zł x 12 miesięcy 180 000 zł
PRZYCHODY ŁĄCZNE Lp. Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Wyszczególnieni e (6 miesięcy) 1. 2. 3. 4. 5. Noclegi Szkolenia i konferencje Przyjęcia 220 320 660 960 30 000 weselne 306 000 540 000 Bankiety 90 000 Obiady, przekąski, 828 000 napoje 881 280 30 000 881 280 30 000 881 280 30 000 540 000 540 000 540 000 90 000 90 000 90 000 828 000 828 000 828 000 Razem 526 320 2 148 960 2 369 280 2369 280 2 369 280
Planowane koszty prowadzenia działalności operacyjnej w skali miesiąca w 2013 roku ( w zł ) Rodzaj kosztów Kwota Amortyzacja 2 333 Koszty materiałów i energii 10 000 Koszty usług obcych 1 000 Podatki i opłaty 1 084 Wynagrodzenia z narzutami 49 980 Pozostałe koszty 500 Razem 64 897
Planowane koszty prowadzenia działalności operacyjnej w skali miesiąca są podstawą określenia kosztów tej działalności w roku 2013( 6 miesięcy) oraz w latach następnych. Do prognozy kosztów na lata 2013 2016 przyjęto upraszczające założenia: - ceny materiałów i surowców a także ceny robocizny będą wzrastać z roku na rok nie więcej niż o 3 %, - koszty działalności operacyjnej będą również wzrastać z roku na rok do 3 %, - w tym samym stopniu będą wzrastać przychody netto firmy ze sprzedaży, - zasygnalizowane zmiany nie będą miały istotnego wpływu na wyniki finansowe spółki w analizowanym czasie.
Prognoza kosztów operacyjnych na II półrocze 2013 r. i na lata 2014 2017 ( w zł.) Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Wyszczególnienie (6 miesięcy) Koszty materiałów bezpośrednich 60 000 120 000 130 000 135 000 135 000 Koszty robocizny z narzutami 299 880 599 760 617 753 636 286 655 375 Koszty usług obcych 6 000 12 000 12 500 13 000 13 000 Podatki i opłaty 6 504 13 008 13 508 13 508 13 508 Amortyzacja 14 000 28 000 28 000 28 000 28 000 Pozostałe koszty 3 000 6 000 6 100 6 500 6 500 Razem 389 384 670 768 690 861 715 294 734 383
Prognozowany rachunek zysków i strat Lp. Wyszczególnienie / Rok 2013 (6 miesięcy) 2014 2015 2016 2017 1. Przychody netto ze sprzedaży 526 320 2 148 960 2 369 280 2 369 280 2 369 280 2. Koszty działalności operacyjnej 389 384 670 768 690 861 715 294 734 383 3. Wynik z działalności operacyjnej ( 1 2 ) 136 936 1 478 192 1 678 419 1 653 986 1 634 497 4. Koszty finansowe 144 000 126 000 90 000 54 000 18 000 5. Wynik brutto ( 3 4 ) -7 064 1 352 192 1 588 419 1 599 986 1 616 897 6. Podatek dochodowy 0 256 916 301 800 303 997 307 210 7. Wynik netto ( 5 6 ) -7 064 1 095 276 1 286 619 1 295 989 1 309 687
Harmonogram spłaty kredytu i odsetek w latach Lp. Rok Wyszczególnienie 2013 (6 miesięcy) 2014 2015 2016 2017 1. Rata kredytu 100 000 200 000 200 000 200 000 100 000 2. Odsetki 144 000 126 000 90 000 54 000 18 000 Razem 244 000 326 000 290 000 254 000 118 000