Informacja dodatkowa za rok 2011

Transkrypt

1 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 6. Informacjach o uzyskanych przychodach 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 12. Informacja o posiadanych obligacjach 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 1. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,05 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem: 7 391, , , , , , , ,86

2 b) Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych 1. budynki i budowle 0,00 2. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,92 3. środki transportu 0,00 4. inne środki trwałe Razem: 7 391, , , , , , , ,73 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne 1 528,66 0,00 0, ,66 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem: 1 528,66 0,00 0, ,66 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialne i prawne 1 528,66 0,00 0, ,66 Razem: 1 528,66 0,00 0, ,66 e) Aktywa finansowe według pozycji bilansowych 1. Udziały i akcje n/d 2. Papiery wartościowe Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania płatne: zobowiązań do 1 roku powyżej 1 roku 3 lat powyżej 3 roku do do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1. z tytułu dostaw i usług 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne , , , , ,24 Razem zobowiązania ,37 0,00 0,00 0,00 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Należności płatne: zobowiązań do 1 roku powyżej 1 roku 3 lat powyżej 3 roku do do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: ,41 1. z tytułu dostaw i usług ,58 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 1,83 Razem należności ,41 0,00 0,00 0,00 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy PLN 1. Stan na początku roku ,15 2. Zwiększenia 2. Zmniejszenia 3. (1+2-3) ,15

4 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Stan wartości na : początek roku koniec roku 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: prenumeraty 6 784,41 137, ,81 30,67 ubezpieczenia 6 315, ,00 3) dozór techniczny - 133,20 4) domena 58,91 59,36 5) licencje 272,99 588,58 2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu PLN 1. Przychody statutowe ogółem, w tym: ,66 a) dotacje, w tym: 0,00 - dotacje 0,00 b) darowizny pieniężne od osób fizycznych 850,00 c) darowizny pieniężne od osób prawnych d) darowizny rzeczowe (żywność) e) 1% podatku 2 500, , ,55 f) przychody ze zbiórek publicznych 0,00 g) inne przychody statutowe, w tym: 0,00 - dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku 0,00 - h) składki członkowskie 948,00 i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,20 2. Pozostałe przychody 42,54 3. Przychody finansowe 327,43 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 Razem przychody (1+2+3) ,63

5 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce PLN , , ,40 c) Podatki i opłaty 0,00 d) Wynagrodzenia 0,00 e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 f) Amortyzacja 0,00 g) Pozostałe 0,00 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku b) 4. Pozostałe koszty , , , , , , , , , , ,53 5. Koszty finansowe 5,94 6. Straty nadzwyczajne 0,00 Razem koszty ( ) ,82 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku a) pracownicy socjalni 3 3 b) pracownicy kuchni,intendenci c) sprzątaczki, konserwator 7 7 c) kierownicy domów 5 5 d) psycholog, instruktor terapii zajeciowej 5 4 e) inni Pracownicy administracyjno-biurowi Razem zatrudnienie (1+ 42,00 41,00

6 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji - nie dotyczy pełnionych funkcji a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) PLN , , , , , , , , , , , , Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach a) Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) Podstawa statutowa n/d b) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) b) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) b)

7 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota 1. Ing Bank Śląski o/ Katowice , Razem: , Informacja o posiadanych obligacjach Nazwa emitenta Wartość obligacji 1. n/d Razem: 0, Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Nazwa spółki 1. n/d Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia Razem: 0,00 0, Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Cena zakupu Przeznaczenie Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe n/d ,46 1. kocioł warzelny 9 185,64 działalność statutowa 2. meble kuchenne 3 243,82 działalność statutowa 3. krajalnica 1 400,00 działalność statutowa 4. pralka automatyczna 1 247,00 działalność statutowa

8 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota należności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych 2,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 Podatek od towarów i usług 0,00 0,00 Inne podatki 3) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R , , Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym Przychody bilansowe: ,63 zł Przychody podatkowe: ,63 zł Koszty bilansowe: ,28 zł - koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) -składka członkowska na rzecz organizacji, do których przynalezność nie jest obowiązkowa - ujemny wynik lat ubiegłych - koszty dot pozostałe koszty NKUP -umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia - niezapłacone składki do ZUS +wynagrodzenia zapłacone w 2011 a dotyczace roku zapłacone składki ZUS dot roku ,68 zł -120,00 zł ,85 zł ,63 zł -74,09 zł ,00 zł ,75 zł ,00 zł ,17 zł Koszty uzyskania przychodu: ,45 zł Dochód podatkowy: ,18 zł 17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

9 Katowice, Miejscowość, data.. Sporządził Magdalena Szymała-Skorek... Zatwierdził Prezes Jerzy Sitko, Wiceprezes Barbara Ławrów Wiceprezes Marek Cichy, Skarbnik Kazimierz Witański