Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami). Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87.475,- oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 30.840,- określone w 1 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 r. oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 17.171.519,- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 204.205,- oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 147.570,- określone w 2 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 17.196.075,- 3. Wprowadza się zmiany w wykazie wydatków majątkowych określonych w 7 uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok oraz w załącznikach Nr 5 i 8. Kwota środków na finansowanie wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 2.612.335,- z tego: 1) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 935.307,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie 1.677.028,- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. 9 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. otrzymuje brzmienie: 1. Dochody ustalone w 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.003,-. 2. Wydatki ustalone w 2 obejmują wydatki na realizacje zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 102.003,-. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 roku po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 4 uchwały Nr XXXVII/250/05Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 r. otrzymuje brzmienie: 4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 84.075,-. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Lp. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH Nazwa inwestycji, jej lokalizacja Rok rozpocz.- zakończ. Klasyfikacja budżetowa Wartość na 2006 r. Źródła finansowania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za 2006 rozdz. 01010 6050 82.219 środki własne torami kolejowymi) 2. Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej i modernizacja systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na 2006 rozdz. 80101 6050 248.366 300.000 środki własne pożyczka WFOŚ i GW gazową oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 3. Wymiana pokrycia dachowego budynków B i C 2006 rozdz. 80101 6050 35.443 środki własne Szkoły Podstawowej 4. Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole w 2006 rozdz. 80104 6050 37.550 środki własne Trzeboszu 5. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji 2006 rozdz. 90001 6050 46.360 środki własne sanitarnej w ul. Gołaszyńskiej, Piaskowej, Leśnej, Drzymały, Platanowej, Nowej, Zacisze i Śliwkowej. 6. Budowa sieci wodociągowej 2006 rozdz. 90001 6050 32.000 środki własne ul. Kasztanowa 7. Zakup sprzętu na place zabaw we wsi 2006 rozdz. 85154 6060 26.800 środki własne Gościejewice, Trzebosz i Golina Wielka 8. Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i 2006 rozdz. 75023 6060 40.000 środki własne oprogramowania urząd 9. Zakup sprzetu komputerowego i 2006 rozdz. 80101 6060 7.500 środki własne oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej i Gościejewicach 10. Zakup kosiarki stadion sportowy 2006 rozdz. 92695 6060 10.000 środki własne 11. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu 2006 rozdz. 75411 6620 30.000 środki własne 12. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem 2006 rozdz. 85212 6060 4.769 środki własne 13. Zakup pieca C.O. Przedszkole 2006 rozdz. 80104 6060 10.000 środki własne 14. Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej 2006 rozdz. 60016 6050 22.000 środki własne Trzebosz - Zaborowice 15. Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Gołaszyn - Tarchalin 2006 rozdz. 60095 6060 2.300 środki własne R A Z E M 935.307
Lp Nazwa programu, jego cel i zadania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic:chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia. Załącznik Nr 4 do Uchwała Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo Jednostka organizacyjna realizacji programu Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne 2003-2007 3.317.681,- Wysokość wydatków poniesionych przed rokiem budżetowym, w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł oraz klasyfikacja budżetowa 2003 r. 70.750,- 2004 r. 5.000,- 2005 r. 9.000,- 2006 r. 9.760,- środki własne 2007 r. 1.931.500,- - śr. własne 235.500,- - pożyczka WFOŚiGW 1.700.000,- Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej. 2. Budowa kanalizacji saniatrnej z przykanalikami we wsi Trzebosz Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej. 2005 2007 2008 r. 1.287.671,- - środki własne 187.671,- - pożyczka WFOŚiGW 1.100.000,- 2.177.305,- dz.010 rozdz.01010 6050 2005 r. środki własne 61.610,- 2006 r. środki własne 1.542.340,- w tym: - środki własne 942.340,- - pożyczka WFOŚiGW 600.000,- 2007 r. 570.355,- w tym: - środki własne 173.355,- - pożyczka WFOŚiGW 400.000,- 3. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golince i m.bojanowo ul. Słowackiego i Norwida 2005-2006 78.690,- dz. 010 rozdz. 01010 6050 2005 r. środki własne 19.276,- 2006 r. środki własne 59.414,- 2006 r. zakończenie zadania 4. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie g,miny Bojanowo we wsi Sowiny. 2006 2011 331.947,- dz. 010 rozdz. 01010 6050 2006 r. środki własne 16.941,- 2007 r. środki własne 48.753,- 2008 r. środki własne 76.765,- 2009 r. środki własne 175.446,- 2010 r. środki własne 8.776,- 2011 r. środki własne 5.266,- 5. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani wniesienie udziałów do 2006-2011 280.500,- dz. 900 rozdz. 90002 6610 2006 r. środki własne 13.200,- 2007 r. środki własne 95.700,- 2008 r. środki własne 136.950,- 2009 r. środki własne 16.500,- 2010 r. środki własne 10.725,-
MZO Sp. z o.o. w Lesznie. 2011 r. środki własne 7.425,- dz.900 rozdz. 90002 6010
- 2-6. Dokumentacja techniczna Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice 2006-2007 64.660,- 2006 r. środki własne 11.773,- 2007 r. środki własne 52.887,- 7. Przebudowa drogi Bojanowo- Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo 8. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów. 2003-2008 1.570.000,- 2006 2007 42.000,- dz. 010 rozdz. 01010 6050 2003 r. 10.000,- 2004 r. 0,- 2005 r. 0,- 2006 r. 0,- 2007 r. środki własne 300.000,- 2008 r. środki własne 1.260.000,- dz. 600 rozdz. 60016 6050 2006 r. 10.900,- 2007 r. środki własne 31.800,- 9. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn 2006 2007 47.580,- dz. 010 rozdz. 01010 6050 2006 r. 12.700,- 2007 r. środki własne 34.880,- dz. 010 rozdz. 01010 6050
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2006 rok. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób 102.003,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 102.003,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na 102.003,00 sprzedaż alkoholu 851 Ochrona zdrowia 102.003,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.319,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.357,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.003,00 3110 Świadczenia społeczne 1.400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.387,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.260,00 4300 Zakup usług pozostałych 34.618,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 26.800,00 jednostek budżetowych Razem: 102.003,00 102.003,00
Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok w dz. 700 z tyt. kosztów upomnień 30,- w dz. 750 z tyt. sprzedaży usług C.O. 4.700,- w dz. 756 osoby prawne podatek od środków transportowych 431,- - osoby fizyczne podatek rolny 356,- podatek od środków transportowych 6.700,- podatek od spadków o darowizn 2.500,- wpływy z opłaty targowej 2.500,- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. 300,- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.300,- wpływy z różnych opłat koszty upomnień 1.000,- - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej 7.000,- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 503,- - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych 6.000,- w dz. 758 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t zwiększenie na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów 23.039,- - różne rozliczenia odsetki od środków na rachunku bankowym gminy 10.500,- w dz. 801 Szkoły podstawowe środki na zakup żywności 5.000,- - przedszkola środki na zakup żywności i czesne 1.460,- w dz. 852 - środki od Pani Rzóski ze Szwajcarii dla Seniorów pensjonatów 1.756,- 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2006 rok: w dz. 600 za zajęcie pasa drogowego 1.000,- w dz. 700 ze sprzedaży usług wynajem sal, energia elektryczna 1.000,- - pozostałe odsetki 40,- w dz. 750 wpływy z różnych doch. prowizja wypłaty gotówkowej za usługi 100,- w dz. 756 osoby prawne podatek od nieruchomości 11.000,- wpływy z różnych opłat koszty upomnień 600,- odsetki od nieterminowych wpłat 200,- - osoby fizyczne podatek od nieruchomości 7.000,- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,- - wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,- w dz. 801 przedszkola odsetki od środków na rachunku bankowym 100,- w dz. 900 wpływy z opłaty produktowej 900,-
- 2-3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w dz. 010 na badania lekarskie ROWY 25,- - na dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Czechnów- podkłady geodezyjne 10.900,- - na dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Giżyn- podkłady geodezyjne 12.700,- w dz. 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami- podziały działek, wycena nieruchomości, za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 20.500,- w dz. 750 rozdział 75011 - na wypłatę nagrody jubileuszowej 9.000,- - rozdział 75023 zakup środków bhp 50,- zakup materiałów i wyposażenia m.inymi węgla II tura 11.920,- opłata za zapytanie o niekaralność pracowników 1.550,- - rozdział 75095 za badanie lekarskie pracownika obsługi 30,- w dz. 754 na wypłatę ekwiwalentu za przeprowadzone akcje ratownicze 100,- - na zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do sam. pożarniczych 3.100,- w dz. 756 zakup usług pozostałych prowizje od opłat bankowych w realizacji tytułów wykonawczych podanych do komornika 1.000,- w dz. 758 zwiększenie rezerwy budżetowej ogólnej 54.075,- w dz. 801 w szkołach: - na zakup żywności 5.000,- zakup pomocy dydaktycznych 6.700,- zakup usług pozostałych 3.327,- zakup usług internetowych 250,- na delegacje służbowe 200,- na ubezpieczenie majątku 673,- - w przedszkolach: na zakup środków żywności 1.200,- - dowożenie uczniów do szkół- zabezpieczenie środków na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół 4.000,- w dz. 851 zwalczanie narkomanii na zakup materiałów i wyposażenia 243,- - przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup materiałów i wyposażenia 1.040,- zakup usług pozostałych z przeniesienia 115,- i ze zwiększenia wpływów za zezwolenia na sprzed. alkoholu 503,- 618,- w dz. 852 Pensjonaty środki od Pani Rzóski ze Szwajcarii 1.756,- - zasiłki i pomoc w naturze środki własne na wypłatę świadczeń 530,- - pozostała działalność na zasiłki celowe na zakup żywności 5.000,- uregulowanie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach 14.612,- w dz. 854 na wypłatę stypendiów dla uczniów środki własne 3.681,- w dz. 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej ul. Kasztanowa 2.000,- - oświetlenie ulic, placów i dróg
na zakup materiałów na oświetlenie świąteczne 3.559,- na instalacje i demontaż oświetlenia świątecznego 856,- na zakup usług remontowych i konserwacji oświetlenia ulicznego 10.000,-
- 3 - w dz. 921 na zakup materiałów na świetlice 2.000,- w dz. 926 na zakup środków bhp 60,- 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w dz. 010 zakup materiałów i wyposażenia Rowy 25,- w dz. 750 Urząd zmniejszenie wynagrodzeń na rzecz 75011 nagr. jubileuszowa 9.000,- zakup usług remontowych 9.000,- zakup usług zdrowotnych 3.000,- w dz. 754 zmniejszenie wydatków wynagrodzenia bezosobowego 650,- zakupu energii 1.000,- zakupu usług remontowych 300,- zakupu usług zdrowotnych 50,- zakupu usług pozostałych 1.200,- w dz. 756 zmniejszenie środków na różne opłaty i składki 1.000,- w dz. 801 Urząd zmniejszenie środków własnych na wyprawki szkolne 129,- - w szkołach zakup materiałów i wyposażenia 3.650,- zakup energii 6.600,- zakup usług zdrowotnych 100,- - dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000,- w dz. 851 zwalczanie narkomanii zakup usług pozostałych 243,- - przeciwdziałanie alkoholizmowi składki na ubezpieczenia społeczne 740,- składki na Fundusz pracy 115,- wynagrodzenia bezosobowe 300,- w dz. 852 świadczenia rodzinne zmniejszenie środków własnych na wydatki 7.901,- - zasiłki i pomoc w naturze zakup usług za skierowanie osób z terenu do domów opieki społecznej środki własne 530,- - pozostała działalność - dożywianie zakup materiałów i wyposażenia 19.612,- - dodatki mieszkaniowe zmniejszenie świadczeń na wypłatę dodatków mieszkaniowych 52.000,- w dz. 900 oświetlenie placów, ulic i dróg zmniejszenie zakupu energii 14.415,- w dz. 926 zmniejszenie środków na nagrody o charakterze szczególnym 20,- i zakupu materiałów i wyposażenia 40,-