U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 17.835,-zł (dział 600, rozdz.60095, 0960 DI gmina); Powyższe środki w kwocie 17.835,-zł przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja schodów łączących ul. Słowackiego z ul. Morelową oraz zniszczonego odcinka drogi przy tych schodach, realizowanego przez Urząd Miasta (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina). b) Miejskie Przedszkole nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 1.112,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.112,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup materiałów remontowych (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). c) Miejskie Przedszkole nr 37 z tytułu uzyskania odsetek od nieterminowych wpłat rodziców w łącznej kwocie 600,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0920-250; rozdz.80148, 0920-350 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 600,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). d) Szkołę Podstawową nr 1 (4.504 zł), Zespół Edukacyjny nr 1 (45.000 zł), Zespół Edukacyjny nr 2 (35.000 zł) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (11.600 zł) z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w łącznej kwocie 96.104,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 96.104,-zł przeznacza się w jednostkach na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). e) Zespół Szkół Budowlanych z tytułu rozliczeń ubezpieczeniowych w kwocie 9.108,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0970 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 9.108,-zł przeznacza się w zespole na zakup wyposażenia (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). f) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu świadczonych usług szkoleniowych w kwocie 55.000,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 55.000,-zł przeznacza się w CKUiP na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących kursy i szkolenia (dział 801, rozdz.80140, 4110-10.000, 4170-45.000 WO powiat). g) Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych oraz świadczonych usług komercyjnych i innych dochodów w łącznej kwocie 75.078,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830-75.000, 0970-78 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 75.078,-zł przeznacza się w DPS na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków i energii oraz drobne remonty i naprawy (dział 852, rozdz.85202, 4210-25.078, 4220-35.000, 4230-5.000, 4260-5.000, 4270-5.000 WO powiat). h) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych oraz świadczonych usług komercyjnych w kwocie 50.000,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 50.000,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na zakup wyposażenia (dział 852, rozdz.85202, 4210 WO powiat). i) Centrum Usług Opiekuńczych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej i innych dochodów w łącznej kwocie 4.500,-zł (dział 852, rozdz.85203, 0960-1.000, 0970-3.500 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 4.500,-zł przeznacza się w CUO na remont szatni w domach dziennego pobytu (dział 852, rozdz.85203, 4270 WO gmina). j) Centrum Integracji Społecznej z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 18.000,-zł (dział 852, rozdz.85232, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 18.000,-zł przeznacza się w CIS na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852, rozdz.85232, 4210 WO gmina).
k) Żłobek Miejski nr 1 z tytułu świadczonych usług w kwocie 10.700,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0830 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 10.700,-zł przeznacza się w żłobku na doposażenie sal i zakup żywności (dział 853, rozdz.85305, 4210-8.700, 4220-2.000 WO gmina). l) Żłobek Miejski nr 4 z tytułu świadczonych usług w kwocie 9.100,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0830 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 9.100,-zł przeznacza się w żłobku na doposażenie sal i zakup żywności (dział 853, rozdz.85305, 4210-2.200, 4220-6.900 WO gmina). m) Żłobek Miejski nr 7 z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych dochodów w łącznej kwocie 1.660,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0750-1.323, 0970-337 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.660,-zł przeznacza się w żłobku na zakup energii (dział 853, rozdz.85305, 4260 WO gmina). n) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (internat - 30.000 zł) i Bursę (35.000 zł) z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w łącznej kwocie 65.000,-zł (dział 854, rozdz.85410, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 65.000,-zł przeznacza się w jednostkach na zakup środków żywności (dział 854, rozdz.85410, 4220 WO powiat). 2) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Młode kino nie zna granic (EWT) realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące 4.025,-zł (dział 801, rozdz.80120 - dochody: środki unijne 2007-4.025; wydatki: 4217-629, 4227-1.437, 4307-1.347, 4387-252, 4437-360 [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 801 rozdz.80120 4219-111, 4229-254, 4309-238, 4389-45, 4439-64 (WO powiat) w łącznej kwocie 712,-zł. b) projekt Zielon@ Gór@ (POIG) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 52.921,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-52.921; wydatki: 4017-12.716, 4047-1.062, 4117-2.998, 4127-306, 4177-3.383, 4357-15.959, 4437-16.497 [WO gmina]); c) projekt Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu (POIG) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 116.675,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-116.675; wydatki: 4017-15.710, 4047-1.525, 4117-4.160, 4127-511, 4177-6.582, 4217-205, 4267-578, 4307-61.864, 4357-10.719, 4367-29, 4437-14.792 [WO gmina]); 3) przesunięciem na rok 2014 terminów zakończenia realizacji poniższych zadań, z tego: a) zmniejsza się dochody unijne o łączną kwotę 8.824.196,-zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 8.053.776 zł (dział 600, rozdz.60015, 6207 DI powiat), - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 770.420 zł (dział 801, rozdz.80130, 6207 DI powiat), b) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 10.610.803,-zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych: - Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 8.964.193 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050-63.000, 6057-8.053.776, 6059-847.417 DI powiat), - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 1.312.660 zł (dział 801, rozdz.80130, 6050-406.284, 6057-770.420, 6059-135.956 DI powiat), - Lubuskie aktywne i turystyczne 199.000 zł (dział 630, rozdz.63095, 6050 DI gmina), - Dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Współpraca BTU Cottbus z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie "zielonej energii" 100.000 zł (dział 803, rozdz.80395, 6220 DI gmina), - Budowa placu festynowego wraz z oświetleniem w Nowym Kisielinie 34.950 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina), c) zwiększa się rezerwę ogólną inwestycyjną o kwotę 1.786.607,-zł (dział 758, rozdz.75818, 6800 WB gmina). 2
2. Przeniesienia wydatków: 1) z niżej zaplanowanych zadań: a) Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, wykonanie opinii niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ustawy o transporcie drogowym 18.000 zł (dział 600, rozdz.60004, 4390 DG gmina), b) Wyceny pojazdów 1.000 zł (dział 600, rozdz.60095, 4390 DG powiat), c) Wypłata odszkodowań z tytułu niepodstawienia lokali socjalnych dla osób fizycznych, koszty postępowań sądowych w gospodarce mieszkaniowej 47.000 zł (dział 700, rozdz.70095, 4590-30.000, 4600-12.000, 4610-5.000 DG gmina), d) Transport zwłok z miejsc publicznych do prosektorium 1.000 zł (dział 710, rozdz.71035, 4300 DG gmina), e) Produkcja, emisja reklam i ogłoszeń, obsługa wizyt inwestorów, składka członkowska na Lubuskie Trójmiasto, koszty nadzoru nad spółkami miejskimi 39.523 zł (dział 750, rozdz.75023, 4300-35.523, 4430-2.000, 4610-2.000 DG gmina), f) Realizacja zadań promocyjnych w formie umów-zleceń, zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia językowe 46.000 zł (dział 750, rozdz.75075, 4170-5.000, 4210-39.000, 4380-2.000 DG gmina), g) Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 5.000 zł (dział 900, rozdz.90001, 4300 DG gmina), h) Zakup pojemników na psie nieczystości 15.000 zł (dział 900, rozdz.90003, 4210 DG gmina), i) Remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej, franszyza redukcyjna od odszkodowań 30.900 zł (dział 900, rozdz.90004, 4270-25.900, 4600-5.000 DG gmina), j) Zakup wody do fontann, remonty fontann, dekoracja miasta, montaż tablic ogłoszeniowych, kontrola urządzeń zabawowych 43.100 zł (dział 900, rozdz.90095, 4260-2.800, 4270-7.300, 4300-33.000 DG gmina), k) unijnego pn. Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu (POIG) 97.675 zł (dział 853, rozdz.85395, 4049-1.525, 4119-870, 4129-511, 4179-6.582, 4219-205, 4269-578, 4309-61.864, 4359-10.719, 4369-29, 4439-14.792 WO gmina), l) unijnego pn. Zielon@ Gór@ (POIG) 52.921 zł (dział 853, rozdz.85395, 4019-12.716, 4049-1.062, 4119-2.998, 4129-306, 4179-3.383, 4359-15.959, 4439-16.497 WO gmina), m) inwestycyjnego pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych 17.000 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DG gmina), na zadanie Wypłata dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 414.119,-zł (dział 852, rozdz.85215, 3110 DG gmina) dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów zwiększonych wypłat dodatków mieszkaniowych (wynikających ze wzrostu liczby osób ubiegających się o dodatek oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkań); 2) w dziale 853 rozdz.85395 z 4019-15.710 i 4119-3.290 (z zadania unijnego pn. Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu (POIG)) na 4210-4.000 i 4350-15.000 w łącznej kwocie 19.000,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z potrzebą zakupu sprzętu i usług internetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; 3) z działu 757 rozdz.75702 8110 (z zadania bieżącego pn. Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek WB gmina) do działu 801 rozdz.80120 4010-250.000, 4110-43.000, 4120-6.125, 4210-30.875, 4260-170.000 w łącznej kwocie 500.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadań oświatowych w liceach ogólnokształcących (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, środków czystości, zakup energii). 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rok 2013: 3
- wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.15011.1 150 15011 Adaptacja budynku przy ul. Wazów 3 na Akademicki Inkubator Kreatywności w ramach realizacji projektu unijnego pn. Urban Creative Poles UM 2013 303 298 303 298 303 298 245.053 PLN - dofinansowanie z Programu Regionalnego Morza Bałtyckiego I.6.60016.2 600 60016 Modernizacja chodnika przy ul. Zachodniej UM 2013 40 000 40 000 40 000 I.6.60016.3 600 60016 Modernizacja ul. Ananasowej UM 2013 100 100 100 100 100 100 I.6.80101.6 801 80101 Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 UM 2013 138 000 138 000 138 000 I.6.85202.1 852 85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej DPS 2013 100 000 100 000 100 000 I.6.90015.4 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej UM 2013 15 000 15 000 15 000 I.6.90015.5 900 90015 Budowa oświetlenia ciągu pieszego na ul. Akacjowej UM 2013 40 000 40 000 40 000 I.6.90015.7 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie UM 2013 20 000 20 000 20 000 realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I.6.92695.1 926 92695 Rozbudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV MOSiR 2011-2013 12 695 594 11 459 222 11 459 222 - wersja po zmianie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.15011.1 150 15011 Adaptacja budynku przy ul. Wazów 3 na Akademicki Inkubator Kreatywności w ramach realizacji projektu unijnego pn. Urban Creative Poles UM 2013 311 298 311 298 311 298 245.053 PLN - dofinansowanie z Programu Regionalnego Morza Bałtyckiego I.6.60016.2 600 60016 Modernizacja chodnika przy ul. Zachodniej UM 2013 39 100 39 100 39 100 I.6.60016.3 600 60016 Modernizacja ul. Ananasowej UM 2013 101 000 101 000 101 000 I.6.80101.6 801 80101 Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 UM 2013 129 800 129 800 129 800 I.6.85202.1 852 85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej DPS 2013 95 260 95 260 95 260 I.6.90015.4 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej UM 2013 13 260 13 260 13 260 I.6.90015.5 900 90015 Budowa oświetlenia ciągu pieszego na ul. Akacjowej UM 2013 41 740 41 740 41 740 I.6.90015.7 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie UM 2013 38 150 38 150 38 150 realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I.6.92695.1 926 92695 Rozbudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV MOSiR 2011-2013 12 745 694 11 509 322 11 509 322 4
4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmniejszeniem dotacji dla Uniwersytetu Zielonogórskiego jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego projekt nr 56. 5