U Z A S A D N I E N I E

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży towarów turystycznych w Polsko- Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w kwocie ,-zł (dział 630, rozdz.63001, 0970 SK gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w centrum na pokrycie kosztów umów-zleceń (przewodnicy turystyczni) oraz zakup materiałów i usług (dział 630, rozdz.63001, , , SK gmina). b) Urząd Miasta z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,-zł (dział 756, rozdz.75618, 0480 DG gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Izbie Wytrzeźwień w Raculi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, rozdz.85154, , , , WO gmina). c) Miejskie Przedszkole nr 1 z tytułu wynajmu garażu oraz zwrotu nadpłaty za zakup energii w łącznej kwocie 1.045,-zł (dział 801, rozdz.80104, , WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.045,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). d) Miejskie Przedszkole nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 3.090,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.090,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup wózka do przewozu posiłków, badania lekarskie pracowników, oczyszczenie terenu jednostki i opłatę za gospodarowanie odpadami (dział 801, rozdz.80104, , , , WO gmina). e) Miejskie Przedszkole nr 13 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków f) Miejskie Przedszkole nr 19 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 6.000,- zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 6.000,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków g) Miejskie Przedszkole nr 37 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.500,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.500,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup pomocy dydaktycznych (dział 801, rozdz.80104, 4240 WO gmina). h) Szkołę Podstawową nr 8 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków i) Szkołę Podstawową nr 15 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie ,- zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków j) Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia oraz na opłacenie wstępu dzieci na koncert (dział 801, rozdz.80101, , WO gmina).

2 k) Gimnazjum nr 1 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 8.000,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 8.000,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków l) Gimnazjum nr 3 z tytułu opłat za wydawanie duplikatów, wynajmu pomieszczeń, otrzymania darowizny pieniężnej, innych dochodów oraz z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w łącznej kwocie 5.897,-zł (dział 801, rozdz.80110, , , , ; rozdz.80148, WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 5.897,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków czystości, materiałów biurowych, założenie monitoringu, wykonanie sztandaru szkolnego oraz na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80110, , ; rozdz.80148, WO gmina). m) Gimnazjum nr 6 z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków czystości i wyposażenia do sal lekcyjnych (dział 801, rozdz.80110, 4210 WO gmina). n) Zespół Edukacyjny nr 2 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 206,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 206,-zł przeznacza się w zespole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (dział 801, rozdz.80101, 4210 WO gmina). o) Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 3.125,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.125,-zł przeznacza się w zespole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). p) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców innych powiatów w zielonogórskich domach pomocy społecznej w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w MOPS na pokrycie kosztów pobytu zielonogórzan w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów (dział 852, rozdz.85202, 4330 WO powiat). q) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych oraz świadczonych usług komercyjnych w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na remont instalacji centralnego ogrzewania (dział 852, rozdz.85202, 4270 WO powiat). r) Centrum Usług Opiekuńczych z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych dochodów w łącznej kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85203, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w CUO na zakup energii, organizację XV Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz zapłatę podatku od nieruchomości (dział 852, rozdz.85203, , , WO gmina). s) Żłobek Miejski nr 7 z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.200,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 4.200,-zł przeznacza się w żłobku na zakup wyposażenia (dział 853, rozdz.85305, 4210 WO gmina). 2) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki (POKL) realizowany przez Centrum Integracji Społecznej ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , , środki krajowe , ; wydatki: , , , , , , , [WO gmina]); Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia do siłowni plenerowej oraz zakup laptopa, kserokopiarki i tabletu. b) projekt Poznaj swoje miasto partnerskie (EWT) realizowany przez Zespół Edukacyjny nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , [WO gmina]); 2

3 Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie 5.652,-zł. c) projekt Transgraniczna lokomotywa (EWT) realizowany przez Zespół Edukacyjny nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie 2.018,-zł. d) projekt Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji wczesnoszkolnej (EWT) realizowany przez Miejskie Przedszkole nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , (WO gmina) w łącznej kwocie 1.258,-zł. e) projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.400,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , środki krajowe ; wydatki: , [WO gmina]); f) projekt Kultura, tradycja i święta przez 4 pory roku (Comenius) realizowany przez Szkołę Podstawową nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); g) projekt Podróż w czasie poprzez kraje Unii Europejskiej (Comenius) realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO powiat]); h) projekt Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , , środki krajowe , ; wydatki: , , , , , , , , , , , [WO powiat]); Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup 2. rollmasażerów oraz kapsuły COSMO TAO. 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez Gimnazjum nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 przewidującą m.in. zmniejszenie wpływów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o 4,74% w stosunku do wpływów pierwotnie planowanych, z tego: 1) zmniejsza się udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT zł (dział 756, rozdz.75621, 0010 WB gmina); 2) zmniejsza się udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego PIT zł (dział 756, rozdz.75622, 0010 WB powiat). 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: a) Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego zł (rozdz.60015, 6050 DI powiat), b) Modernizacja ul. Pinokia zł (rozdz.60017, 6050 DI gmina), c) Budowa drogi rowerowej przy południowej części ul. Al. Wojska Polskiego zł (rozdz.60095, 6050 DI gmina), d) Modernizacja schodów łączących ul. Słowackiego z ul. Morelową oraz zniszczonego odcinka drogi przy tych schodach zł (rozdz.60095, 6050 DI gmina), 3

4 do działu 758 rozdz (rezerwa ogólna WB gmina) w łącznej kwocie ,-zł dokonuje się w związku z przekształceniem ich w przedsięwzięcia wieloletnie z okresem realizacji na lata ; Zadania te zostały przeniesione do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. 2) z działu 851 rozdz (WO gmina) do działu 854 rozdz w kwocie ,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu energii w internatach szkolnych i Bursie; 3) z działu 757 rozdz (z zadania bieżącego pn. Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek WB gmina) do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na dofinansowanie działalności bieżącej; 4) z działu 757 rozdz (z zadania bieżącego pn. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń WB gmina) do działów 801 i 854 w łącznej kwocie ,-zł, dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadań oświatowo-edukacyjnych (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii), z tego w: a) szkołach podstawowych zł (dział 801, rozdz.80101, WO gmina), b) przedszkolach zł (dział 801, rozdz.80104, WO gmina), c) gimnazjach zł (dział 801, rozdz.80110, , , , WO gmina), d) szkołach zawodowych zł (dział 801, rozdz.80130, , , , WO powiat), e) stołówkach szkolnych i przedszkolnych zł (dział 801, rozdz.80148, , , , WO gmina), f) świetlicach szkolnych zł (dział 854, rozdz.85401, , , WO gmina); 5) z działu 757 rozdz (z zadania bieżącego pn. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń WB gmina) do działu 700 rozdz w kwocie ,-zł (DR gmina), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych (na podstawie decyzji Starosty Zielonogórskiego) za działki zlokalizowane przy ul. Stefana Batorego przejęte przez Miasto Zielona Góra pod budowę dróg publicznych; 6) z działu 758 rozdz (z rezerwy ogólnej WB gmina) do działu 801 rozdz w kwocie 1.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania ze środków własnych miasta realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w V Liceum Ogólnokształcącym; 7) z działu 803 rozdz (z zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Uniwersytetu Szczecińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji auli Instytutu Teologicznego w Zielonej Górze zadanie skreśla się z planu wydatków - DI gmina) do działu 801 rozdz w kwocie ,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze na wydatki bieżące; 8) dodatkowo na wniosek Gminy Zielona Góra dokonuje się zmiany nazwy zadania z Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie budowy kompleksu boisk przy ul.leśnej w Łężycy na Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w Łężycy (dział 926, rozdz.92601, 6300 DI gmina). 4. W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego. Jednocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetowego - do kwoty ,-zł. 4

5 5. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rok 2013: - wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Modernizacja ul. Ananasowej UM I Budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie UM realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I Budowa oświetlenia przed budynkami 16 i 18 przy ul. Władysława IV UM I Budowa oświetlenia przy ul. Alfreda Nobla UM I Budowa oświetlenia parku przy ul. Skrajnej UM I Budowa oświetlenia - ul. Fabryczna 21, 21a-d UM I Dokumentacje budowlane związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej UM I Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych UM wersja po zmianie: I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Modernizacja ul. Ananasowej UM I Budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie UM realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I Budowa oświetlenia przed budynkami 16 i 18 przy ul. Władysława IV UM I Budowa oświetlenia przy ul. Alfreda Nobla UM I Budowa oświetlenia parku przy ul. Skrajnej UM I Budowa oświetlenia - ul. Fabryczna 21, 21a-d UM I Dokumentacje budowlane związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej UM

6 I Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych UM II II Zakup patelni elektrycznej do kuchni Miejskiego Przedszkola nr 3 MP Zakup odkurzacza do Gimnazjum nr 2 G II Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do siłowni zewnętrznej dla seniorów w Centrum Usług Opiekuńczych CUO Korekty załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dochodów i zwiększeniem wydatków oraz zwiększeniem przychodów budżetu miasta. 7. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2013 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. 8. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz udzieleniem dotacji jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianą projektu nr 10 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr