Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2

3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń... 53 WYDATKI MIASTA... 54 - Wydatki inwestycyjne Miasta zrealizowane w 2009 roku... 155 - Wydatki, które w 2008 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego... 168 RADY OSIEDLI... 175 DOTACJE PODMIOTOWE... 177 DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU... 178 DOTACJE PRZEDMIOTOWE... 180 ZAKŁADY BUDŻETOWE... 181 GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH... 182 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH... 183 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ... 186 POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ... 188 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM... 189 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZA 2009 ROK... 190 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH... 191 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA... 198 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH... 199 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK... 209 ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK... 242 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 4

5 WSTĘP Rok 2009 był rokiem wyjątkowym w historii Wrocławia. Światowa gospodarka znalazła się w najpoważniejszym kryzysie od lat dwudziestych poprzedniego wieku. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację w naszym kraju i Mieście. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu były przyjmowane w warunkach dużej niepewności, zarówno w odniesieniu do stopnia rozwoju gospodarki PKB, jak również w zakresie poziomu stóp procentowych, kursu walutowego oraz inflacji. Katalog zadań i projektów ujętych w budżecie został przygotowany w oparciu o strategiczne założenia, przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia na 2009 rok, których celem było zapewnienie ciągłości realizacji zadań, a także odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz jego mieszkańców. Wśród zadań ujęte zostały przede wszystkim te, które stanowią zadania własne samorządu, jak również projekty mające wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Wzięto pod uwagę także działania mające zapewnić w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego odpowiednie warunki dla rozpoczęcia i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. W budżecie Miasta na rok 2009 ujęte zostały zadania stanowiące kontynuację projektów już rozpoczętych, do których należą przede wszystkim projekty infrastrukturalne związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, zadania z zakresu ochrony środowiska współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, jak również projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków funduszy europejskich w ramach okresu programowania na lata 2007 2013. Uwzględniono oczywiście także realizację nowych projektów, w szczególności związanych z budową infrastruktury komunalnej. Warto zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne ponoszone na infrastrukturę stanowią najważniejszy czynnik dalszego rozwoju Miasta: mieszkalnictwa, kultury i nauki, zdrowia i oświaty, a także są zapleczem dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta. W 2009 roku ruszyła m.in. budowa kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, nowego terminalu lotniska, dróg dojazdowych do portu lotniczego, nowego stadionu miejskiego, realizacja projektu Tramwaju Plus. W tym czasie kończył się gigantyczny projekt kanalizacji Złotnik, trwały prace kanalizacyjne na Ołtaszynie oraz remonty kilkunastu ważnych arterii komunikacyjnych. W trakcie roku budżetowego konieczne było elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce, w związku z kryzysem, skutkujące wzrostem bezrobocia oraz wahaniami stóp procentowych i kursów walut, a w konsekwencji prowadzące do zmniejszenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Przyjmując za priorytet realizację potrzeb mieszkańców Wrocławia i tworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju, zaplanowano wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia w z góry określonych, bezpiecznych granicach. Natomiast plan dochodów, jak również część przyjętych założeń makroekonomicznych do budżetu Miasta na 2009 rok, formułowane były w oparciu o wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Na wykonanie budżetu miały wpływ zmiany zachodzące w gospodarce w związku ze światowym kryzysem finansowym. Przede wszystkim należy zaliczyć do nich wzrost kursu EURO/PLN oraz zmniejszenie poziomu wykonanych dochodów, spowodowane spowolnieniem gospodarczym (m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych). W wyniku zmiany założeń Ministerstwa Finansów w związku ze spowolnieniem gospodarczym, którego konsekwencją były m.in. zawirowania na rynku międzybankowym, a co za tym idzie ograniczanie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych - pod koniec II kwartału 2009 roku przedłożono Wysokiej Radzie propozycję zmiany do uchwały. Z kolei korekta budżetu dokonana pod koniec roku, miała na Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

6 celu weryfikację przyjętych założeń planistycznych w zakresie poziomu wydatków i dochodów budżetowych. Konieczne było bowiem przeprowadzenie weryfikacji oraz ograniczenie planowanego poziomu dochodów Miasta, co do których także Ministerstwo Finansów sygnalizowało możliwość niższego wykonania (PIT, CIT). Ze względu na wysokość planowanego deficytu i poziomu zadłużenia, na bieżąco monitorowany był poziom wskaźników zadłużenia. Ścisłą kontrolą objęto realizację wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących przy założeniu dokonywania oszczędności w poszczególnych obszarach wydatków budżetowych. Z uwagi na uzyskiwane w postępowaniach przetargowych niższe oferty cenowe, a także przy konstruowaniu odpowiedniego harmonogramu realizacji poszczególnych działań, możliwe było zmniejszenie poziomu poszczególnych wydatków lub ich realizacja w kolejnych latach. Dzięki tak uzyskanym oszczędnościom możliwe było zaplanowanie prefinansowania zadań finansowanych ze środków europejskich, jak również przeniesienie środków na inne, ważne dla Miasta zadania. W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody w kwocie 2.737.507.200,85 zł, a wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości 3.617.184.890,86 zł. Wysokość deficytu budżetowego kształtuje się na poziomie - 879.677.690,01 zł. wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wyniosło 1.251.854.361,60 zł. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana z bezzwrotnych źródeł - funduszy europejskich. Ze względu na długotrwały proces uruchamiania tych środków, część wydatków poniesionych w 2009 roku podlegać będzie refundacji w kolejnym roku budżetowym. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, spowodowało to konieczność zastąpienia planowanych środków unijnych środkami własnymi Miasta. Należy przy tym podkreślić, że dla Miasta niezwykle istotne jest wykorzystanie dostępności środków europejskich w okresie programowania unijnego na lata 2007 2013. Dzięki możliwości skorzystania z europejskiego źródła finansowania poziom wydatków na inwestycje jest znacznie wyższy, niż nakłady, jakie mogłoby ponieść Miasto bez możliwości skorzystania z tych środków. Realizacja zadań zaplanowanych w budżecie na 2009 rok służyła tworzeniu odpowiedniej jakości życia społecznego, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także zwiększaniu atrakcyjności Wrocławia jako miejsca do życia i inwestowania. Podsumowując realizację budżetu w zeszłym roku jednym zdaniem, można powiedzieć: to był bardzo trudny, ale jednak dobry rok dla Wrocławia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

7 DANE OGÓLNE Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale na 2009 rok. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Uchwałą Nr XXIX/997/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2009 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono: A. Dochody budżetu Miasta w wysokości 3.082.202.078,00 zł; - dochody bieżące 2.407.663.367,00 zł, - dochody majątkowe 674.538.711,00 zł. B. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.986.237.078,00 zł; - wydatki bieżące 2.245.615.323,00 zł, - wydatki majątkowe 1.740.621.755,00 zł. C. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 904.035.000,00 zł. Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono na końcu niniejszego Sprawozdania. Po dokonanych zmianach budżet ogółem Miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco: A. Dochody, - dochody bieżące - dochody majątkowe B. Wydatki, - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Plan 2.718.458.669,76 2.337.987.465,76 380.471.204,00 3.690.863.339,76 2.335.735.274,76 1.355.128.065,00 2.737.507.200,85 2.360.008.479,45 377.498.721,40 3.617.184.890,86 2.303.993.530,01 1.313.191.360,85 C. Deficyt - 972.404.670,00-879.677.690,01 Na dzień 31.12.2009 roku budżet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości 879.677.690,01 zł. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

8 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : 3 1 2 3 4 5 6 7 A DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), 2 718 458 669,76 100,00 2 737 507 200,85 100,00 100,7 I Dochody w asne, 1 950 759 177,19 71,76 1 982 083 982,42 72,40 101,6 1 Wp ywy z podatków 347 042 485,00 12,77 341 856 650,11 12,49 98,5 2 Wp ywy z op at 72 559 900,00 2,67 71 603 986,44 2,61 98,7 3 Dochody z maj tku 420 587 602,00 15,47 425 379 351,78 15,54 101,1 4 Dochody z us ug 212 411 126,00 7,81 207 127 608,48 7,56 97,5 5 Pozosta e dochody 96 886 042,19 3,56 112 140 021,77 4,10 115,7 Udzia w podatkach 6 stanowi cych dochód bud etu 801 272 022,00 29,48 823 976 363,84 30,10 102,8 pa stwa II Subwencja ogólna, 434 400 255,00 15,98 434 400 255,00 15,87 100,0 cz o wiatowa subwencji 1 404 121 222,00 14,87 404 121 222,00 14,76 100,0 ogólnej cz równowa ca subwencji 2 28 419 680,00 1,04 28 419 680,00 1,04 100,0 ogólnej 3 uzupe nienie subwencji ogólnej 1 859 353,00 0,07 1 859 353,00 0,07 100,0 Dotacje celowe z bud etu III 164 839 205,57 6,07 164 438 392,72 6,01 99,8 pa stwa, 1 na zadania w asne 48 845 860,82 1,80 48 820 617,09 1,78 99,9 2 na zadania zlecone 115 223 397,75 4,24 114 875 584,24 4,20 99,7 3 na zadania powierzone 769 947,00 0,03 742 191,39 0,03 96,4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie IV porozumie mi dzy 14 793 370,00 0,54 14 759 470,68 0,54 99,8 jednostkami samorz du terytorialnego rodki na zadania realizowane V na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych 7 488 034,00 0,28 6 755 377,08 0,25 90,2 róde rodki na zadania realizowane VI na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy 141 772 118,00 5,21 131 226 796,95 4,79 92,6 europejskich VII rodki z funduszy celowych 4 406 510,00 0,16 3 842 926,00 0,14 87,2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK LP. TRE Plan wg uchwa y kwota BUD ET 2009 ROKU struktura kwota struktura 5 : 3 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI OGÓ EM (I + II), B z tego kwota przypadaj ca na 3 690 863 339,76 100,00 3 617 184 890,86 100,00 98,0 realizacj : 1 zada w asnych 3 567 398 995,01 96,65 3 494 096 115,23 96,59 97,9 2 zada zleconych 122 694 397,75 3,32 122 346 584,24 3,38 99,7 3 zada powierzonych 769 947,00 0,03 742 191,39 0,03 96,4 Wydatki bie ce, I z tego kwota przypadaj ca na 2 335 735 274,76 63,28 2 303 993 530,01 63,70 98,6 realizacj : 1 zada w asnych 2 214 262 230,01 59,99 2 182 894 190,88 60,35 98,6 2 zada zleconych 120 883 097,75 3,27 120 537 147,74 3,33 99,7 3 zada powierzonych 589 947,00 0,02 562 191,39 0,02 95,3 Wydatki maj tkowe II (udzia y + inwestycje), 1 355 128 065,00 36,72 1 313 191 360,85 36,30 96,9 z tego na: 1 zadania w asne 1 353 136 765,00 36,66 1 311 201 924,35 36,24 96,9 2 zadania zlecone 1 811 300,00 0,05 1 809 436,50 0,05 99,9 3 zadania powierzone 180 000,00 0,01 180 000,00 0,01 100,0 C NADWY KA / DEFICYT (A - B) -972 404 670,00 X -879 677 690,01 X 90,5 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dochody ogó em 2 718 458 669,76 2 737 507 200,85 100,7 1 811 062 738,59 1 829 496 495,21 526 924 727,17 530 511 984,24 305 220 502,00 326 339 591,66 75 250 702,00 51 159 129,74 I Dochody w asne, 1 950 759 177,19 1 982 083 982,42 101,6 1 514 863 878,84 1 534 014 169,67 220 547 298,35 224 797 946,07 215 348 000,00 223 271 866,68 - - 347 042 485,00 341 856 650,11 98,5 347 042 485,00 341 856 650,11 - - - - - - Wp ywy z podatków, 1 podatek od nieruchomo ci 756 277 000 000,00 264 657 689,79 95,5 277 000 000,00 264 657 689,79 - - - - - - 756 38 677 885,00 46 379 594,12 119,9 38 677 885,00 46 379 594,12 - - - - - - podatek od czynno ci cywilnoprawnych 2 756 10 000 000,00 10 390 579,45 103,9 10 000 000,00 10 390 579,45 - - - - - - podatek od spadków i darowizn 3 756 17 700 000,00 16 928 569,59 95,6 17 700 000,00 16 928 569,59 - - - - - - podatek od rodków transportowych 4 5 podatek z karty podatkowej 756 2 430 000,00 2 206 073,97 90,8 2 430 000,00 2 206 073,97 - - - - - - 6 podatek rolny 756 1 200 000,00 1 257 940,22 104,8 1 200 000,00 1 257 940,22 - - - - - - 7 podatek le ny 756 34 600,00 35 764,97 103,4 34 600,00 35 764,97 - - - - - - 756-438,00 - - 438,00 - - - - - - wp ywy ze zniesionego podatku od posiadania psów 8 Wp ywy z op at, 72 559 900,00 71 603 986,44 98,7 47 022 300,00 45 734 836,58 25 537 600,00 25 869 149,86 - - - - 1 op ata skarbowa 756 16 500 000,00 13 640 096,59 82,7 16 500 000,00 13 640 096,59 - - - - - - 2 op aty lokalne, w tym: 1 813 000,00 1 979 213,60 109,2 1 813 000,00 1 979 213,60 - - - - - - 1) op ata targowa 756 1 813 000,00 1 979 213,60 109,2 1 813 000,00 1 979 213,60 - - - - - -

11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 756 12 700 000,00 12 713 652,81 100,1 12 700 000,00 12 713 652,81 - - - - - - op ata za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz op aty za korzystanie z tych zezwole 3 4 op ata komunikacyjna 756 11 523 300,00 11 499 250,49 99,8 - - 11 523 300,00 11 499 250,49 - - - - 30 023 600,00 31 771 772,95 105,8 16 009 300,00 17 401 873,58 14 014 300,00 14 369 899,37 - - - - 600, 700, 750, 756, 801, 852, 900, 926 inne op aty pobierane na podstawie odr bnych ustaw 5 420 587 602,00 425 379 351,78 101,1 204 524 602,00 201 622 339,85 1 115 000,00 992 831,29 214 948 000,00 222 764 180,64 - - Dochody z maj tku, 1 wieczyste u ytkowanie 700 35 500 000,00 37 656 159,19 106,1 35 500 000,00 37 656 159,19 - - - - - - 214 948 000,00 222 764 180,64 103,6 - - - - 214 948 000,00 222 764 180,64 - - 700, 750, 758, 801, 851, 900, 926 sprzeda sk adników maj tkowych gminy 2 23 204 602,00 23 238 001,61 100,1 22 089 602,00 22 245 170,32 1 115 000,00 992 831,29 - - - - 020, 600, 700, 750, 801, 851, 900, 926 3 najem i dzier awa 146 935 000,00 141 721 010,34 96,5 146 935 000,00 141 721 010,34 - - - - - - 700, 750, 801, 854 4 wp ywy z czynszów, a) za lokale mieszkalne 108 134 000,00 103 540 305,29 95,8 108 134 000,00 103 540 305,29 - - - - - - b) za lokale u ytkowe 37 612 000,00 36 871 818,18 98,0 37 612 000,00 36 871 818,18 - - - - - -

12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 c) za wynajem pomieszcze w budynkach Urz du Miejskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 710 000,00 877 615,25 123,6 710 000,00 877 615,25 - - - - - - d) za mieszkania nauczycieli 439 000,00 390 649,31 89,0 439 000,00 390 649,31 - - - - - - 40 000,00 40 622,31 101,6 40 000,00 40 622,31 - - - - - - e) pozosta e wp ywy z czynszów Dochody z us ug, 212 411 126,00 207 127 608,48 97,5 206 353 525,00 201 036 737,91 6 057 601,00 6 090 870,57 - - - - 600 110 799 000,00 112 322 339,72 101,4 110 799 000,00 112 322 339,72 - - - - - - wp ywy z komunikacji zbiorowej 1 710 560 000,00 442 986,03 79,1 560 000,00 442 986,03 - - - - - - dochody Zarz du Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego 2 925 5 000 000,00 4 984 026,40 99,7 5 000 000,00 4 984 026,40 - - - - - - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 3 926 585 000,00 689 994,53 117,9 585 000,00 689 994,53 - - - - - - dochody Wroc awskiego Toru Wy cigów Konnych 4 852 5 460 000,00 5 475 250,40 100,3 - - 5 460 000,00 5 475 250,40 - - - - dochody z Domów Pomocy Spo ecznej 5 852 1 920 000,00 2 378 788,87 123,9 1 920 000,00 2 378 788,87 - - - - - - op aty za us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 6 700 3 200 000,00 3 084 831,79 96,4 3 200 000,00 3 084 831,79 - - - - - - wp ywy z tytu u wynajmu powierzchni na reklamy 7

13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 926 911 345,00 914 391,00 100,3 911 345,00 914 391,00 - - - - - - dochody M odzie owego Centrum Sportu 8 900 433 760,00 444 554,57 102,5 433 760,00 444 554,57 - - - - - - dochody Zarz du Zieleni Miejskiej 9 852 375 000,00 375 586,03 100,2 375 000,00 375 586,03 - - - - - - wp ywy z Dziennych Domów Pomocy Spo ecznej 10 854 135 945,00 132 941,62 97,8 - - 135 945,00 132 941,62 - - - - wp ywy z op at za miejsca w o rodkach szkolnowychowawczych 11 867 400,00 1 138 663,64 131,3 840 000,00 1 084 647,73 27 400,00 54 015,91 - - - - 700, 750, 754, 852, 900 12 pozosta e us ugi 13 wp ywy z op at za ywienie 801, 854 3 316 226,00 3 288 975,15 99,2 2 881 970,00 2 868 809,31 434 256,00 420 165,84 - - - - 801 24 220 450,00 24 093 184,81 99,5 24 220 450,00 24 093 184,81 - - - - - - wp ywy z op at za przedszkole 14 15 wp ywy z op at za media 700 54 627 000,00 47 361 093,92 86,7 54 627 000,00 47 352 597,12-8 496,80 - - - - 96 886 042,19 112 140 021,77 115,7 80 256 143,84 95 341 768,53 16 229 898,35 16 290 567,20 400 000,00 507 686,04 - - Pozosta e dochody, 16 633 500,00 15 989 545,69 96,1 566 500,00 1 043 860,02 16 067 000,00 14 945 685,67 - - - - 700, 750, 754, 852 wp ywy z tytulu dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 1 2 dochody Stra y Miejskiej 754 4 021 380,00 4 105 056,57 102,1 4 021 380,00 4 105 056,57 - - - - - -

14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 8 958 200,00 9 683 740,50 108,1 8 929 700,00 9 572 905,44 28 500,00 110 835,06 - - - - 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, 926 3 odsetki 66 530 692,19 81 619 408,93 122,7 65 996 293,84 79 877 676,42 134 398,35 1 234 046,47 400 000,00 507 686,04 - - 600, 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926 4 ró ne wp ywy 710 742 270,00 742 270,08 100,0 742 270,00 742 270,08 - - - - - - wp ata nadwy ki zak adów bud etowych 5 801 272 022,00 823 976 363,84 102,8 629 664 823,00 648 421 836,69 171 607 199,00 175 554 527,15 - - - - Udzia w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, 756 107 800 000,00 93 616 783,84 86,8 90 530 000,00 77 444 520,69 17 270 000,00 16 172 263,15 - - - - udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej CIT 1 756 693 472 022,00 730 359 580,00 105,3 539 134 823,00 570 977 316,00 154 337 199,00 159 382 264,00 - - - - udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 2

15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II Subwencja ogólna, 434 400 255,00 434 400 255,00 100,0 187 819 353,00 187 819 353,00 244 980 902,00 244 980 902,00 - - 1 600 000,00 1 600 000,00 758 404 121 222,00 404 121 222,00 100,0 187 819 353,00 187 819 353,00 216 301 869,00 216 301 869,00 - - - - cz o wiatowa subwencji ogólnej 1 758 28 419 680,00 28 419 680,00 100,0 - - 28 419 680,00 28 419 680,00 - - - - cz równowa ca subwencji ogólnej 2 758 1 859 353,00 1 859 353,00 100,0 - - 259 353,00 259 353,00 - - 1 600 000,00 1 600 000,00 uzupe nienie subwencji ogólnej 3 164 839 205,57 164 438 392,72 99,8 92 097 307,75 91 873 940,89 45 104 145,82 44 928 563,33 25 367 452,00 25 367 452,00 2 270 300,00 2 268 436,50 Dotacje celowe z bud etu pa stwa, III 1 na zadania w asne, 48 845 860,82 48 820 617,09 99,9 14 272 397,00 14 252 537,38 8 927 011,82 8 921 627,71 25 367 452,00 25 367 452,00 279 000,00 279 000,00 1) bie ce, 23 199 408,82 23 174 165,09 99,9 14 272 397,00 14 252 537,38 8 927 011,82 8 921 627,71 - - - - a) pomoc spo eczna 852 22 063 209,00 22 056 771,41 100,0 13 345 054,00 13 342 553,91 8 718 155,00 8 714 217,50 - - - - b) o wiata i wychowanie 801 339 877,82 335 461,02 98,7 131 021,00 128 050,81 208 856,82 207 410,21 - - - - 854 796 322,00 781 932,66 98,2 796 322,00 781 932,66 - - - - - - c) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, 25 646 452,00 25 646 452,00 100,0 - - - - 25 367 452,00 25 367 452,00 279 000,00 279 000,00 a) pomoc spo eczna 852 279 000,00 279 000,00 100,0 - - - - - - 279 000,00 279 000,00 b) o wiata i wychowanie 801 34 452,00 34 452,00 100,0 - - - - 34 452,00 34 452,00 - - c) kultura fizyczna i sport 926 25 333 000,00 25 333 000,00 100,0 - - - - 25 333 000,00 25 333 000,00 - - 2 na zadania zlecone, 115 223 397,75 114 875 584,24 99,7 77 294 963,75 77 119 212,12 36 117 134,00 35 946 935,62 - - 1 811 300,00 1 809 436,50 1) bie ce, 113 412 097,75 113 066 147,74 99,7 77 294 963,75 77 119 212,12 36 117 134,00 35 946 935,62 - - - -

16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a) gospodarka mieszkaniowa Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 700 596 400,00 579 710,79 97,2 100 000,00 100 000,00 496 400,00 479 710,79 - - - - b) dzia alno us ugowa 710 2 046 069,00 2 032 361,51 99,3 - - 2 046 069,00 2 032 361,51 - - - - c) administracja publiczna 750 5 139 261,00 5 139 260,87 100,0 3 572 943,00 3 572 943,00 1 566 318,00 1 566 317,87 - - - - 751 784 501,00 716 171,98 91,3 784 501,00 716 171,98 - - - - - - d) urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa e) obrona narodowa 752 2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00 2 000,00 - - - - - - 754 29 991 444,00 29 983 425,35 100,0 10 000,00 10 000,00 29 981 444,00 29 973 425,35 - - - - f) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa g) ochrona zdrowia 851 296 553,00 292 556,80 98,7 24 975,00 24 973,60 271 578,00 267 583,20 - - - - h) pomoc spo eczna 852 73 155 084,00 73 022 040,68 99,8 72 643 399,00 72 536 470,68 511 685,00 485 570,00 - - - - 853 1 261 640,00 1 159 966,90 91,9 18 000,00 18 000,00 1 243 640,00 1 141 966,90 - - - - i) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej j) o wiata i wychowanie 801 33 350,00 33 348,85 100,0 33 350,00 33 348,85 - - - - - - k) rolnictwo i owiectwo 010 79 753,75 79 753,75 100,0 79 753,75 79 753,75 - - - - - - 854 26 042,00 25 550,26 98,1 26 042,00 25 550,26 - - - - - - l) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, 1 811 300,00 1 809 436,50 99,9 - - - - - - 1 811 300,00 1 809 436,50

17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 754 1 811 300,00 1 809 436,50 99,9 - - - - - - 1 811 300,00 1 809 436,50 a) bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 769 947,00 742 191,39 96,4 529 947,00 502 191,39 60 000,00 60 000,00 - - 180 000,00 180 000,00 na zadania powierzone, 3 1) bie ce, 589 947,00 562 191,39 95,3 529 947,00 502 191,39 60 000,00 60 000,00 - - - - a) dzia alno us ugowa 710 119 982,00 119 981,74 100,0 119 982,00 119 981,74 - - - - - - 921 197 000,00 197 000,00 100,0 137 000,00 137 000,00 60 000,00 60 000,00 - - - - b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego c) o wiata i wychowanie 801 38 000,00 37 318,84 98,2 38 000,00 37 318,84 - - - - - - 853 130 000,00 109 602,10 84,3 130 000,00 109 602,10 - - - - - - d) pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 854 104 965,00 98 288,71 93,6 104 965,00 98 288,71 - - - - - - e) edukacyjna opieka wychowawcza 2) inwestycyjne, 180 000,00 180 000,00 100,0 - - - - - - 180 000,00 180 000,00 921 180 000,00 180 000,00 100,0 - - - - - - 180 000,00 180 000,00 a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 793 370,00 14 759 470,68 99,8 4 546 000,00 4 479 627,22 9 581 370,00 9 613 843,46 666 000,00 666 000,00 - - 600, 851, 852, 853, 926 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego IV

18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 7 488 034,00 6 755 377,08 90,2 3 393 689,00 3 675 960,40 604 477,00 601 452,22 2 016 558,00 2 000 833,24 1 473 310,00 477 131,22 600, 700, 710, 750, 801, 921, 926 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z innych róde V 141 772 118,00 131 226 796,95 92,6 5 842 510,00 5 697 028,03 4 468 434,00 3 951 177,16 61 554 082,00 74 765 029,74 69 907 092,00 46 813 562,02 rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów pozyskane z funduszy europejskich, VI 600, 900 60 172 400,00 73 383 347,02 122,0 - - - - 60 172 400,00 73 383 347,02 - - 1) rodki z Funduszu Spójno ci 80 006 341,00 56 250 077,08 70,3 4 249 133,00 4 103 655,18 4 468 434,00 3 951 177,16 1 381 682,00 1 381 682,72 69 907 092,00 46 813 562,02 2) rodki na zadania realizowane na podstawie porozumie / umów, 71 288 774,00 48 195 244,74 67,6 - - - - 1 381 682,00 1 381 682,72 69 907 092,00 46 813 562,02 600, 700, 750, 801, 921 a) inwestycyjne 8 717 567,00 8 054 832,34 92,4 4 249 133,00 4 103 655,18 4 468 434,00 3 951 177,16 - - - - 710, 750, 801, 852, 853, 900 b) bie ce 1 593 377,00 1 593 372,85 100,0 1 593 377,00 1 593 372,85 - - - - - - 750, 801, 852 3) rodki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 4 406 510,00 3 842 926,00 87,2 2 500 000,00 1 936 416,00 1 638 100,00 1 638 100,00 268 410,00 268 410,00 - - rodki z funduszy celowych, VII

19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I DZIA ÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2009 ROK Z TEGO: DOCHODY MAJ TKOWE, DOCHODY BIE CE, DOCHODY OGÓ EM POWIAT GMINA POWIAT GMINA Dzia Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y Plan wg uchwa y 5 : 4 8+10+12+14 Plan wg uchwa y 7+9+11+13 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) rodki z Funduszu Pracy 853 1 638 100,00 1 638 100,00 100,0 - - 1 638 100,00 1 638 100,00 - - - - 900 268 410,00 268 410,00 100,0 - - - - 268 410,00 268 410,00 - - 2) rodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 756 2 500 000,00 1 936 416,00 77,5 2 500 000,00 1 936 416,00 - - - - - - 3) rodki z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych

20 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia

21 OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW Na 2009 rok Rada Miejska Wrocławia zaplanowała dochody budżetu Miasta na poziomie 2.718.458.669,76 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.737.507.200,85 zł, czyli w 100,7. Stopień wykonania dochodów bieżących wyniósł 100,9, natomiast dochodów majątkowych - 99,2. Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem Dochody maj¹ majątkowe 13,79 Dochody bieżące bie ¹ce 86,21 Porównując realizację dochodów Miasta za 2007, 2008 i 2009 rok, można zauważyć, że po spadku dochodów w 2008 roku, w 2009 roku znowu nastąpił ich wzrost. Wpływy wykonane zwiększyły się w relacji do dochodów osiągniętych za 2008 rok o 4,4, czyli o 115.731.853,58 zł, natomiast w stosunku do realizacji za 2007 rok dynamika wyniosła 2,6, czyli odnotowano wzrost w wysokości 70.308.281,98 zł. Dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za trzy ostatnie lata zaprezentowano poniżej. Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych za lata 2007-2009 3 000 000 000,00 2 500 000 000,00 2 000 000 000,00 2 667 198 918,87 2 621 775 347,27 2 737 507 200,85 1 979 298 269,76 1 960 566 993,13 1 982 083 982,42 1 500 000 000,00 1 000 000 000,00 500 000 000,00 0,00 2007 rok 2008 rok 2009 rok Dochody ogó³em ogółem Dochody własne w³asne Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia