Opracowali: A.Klama, P.Majer
Źródła finansowania działalności DFK: 1) składki członkowskie składka wynosi 18 zł, do odprowadzenie do TSKN 30% - 5,40 zł 2) 1% podatku wypłacone do DFK po otrzymaniu zestawienia z US w październiku 3) darowizny od osób prywatnych i firm Rozliczenie środków własnych za cały rok do drugiego poniedziałku w styczniu! 4) M+B dotacja na utrzymanie biura wniosek Haushaltsplan do końca listopada - wypłacana do DFK 2 razy w roku rozliczenie co pół roku początek lipca i początek stycznia 5) Remonty do 8.000 wnioski składane w maju, rozliczenie do listopada 6) Konsulat wnioski składane do końca marca, rozliczenie do dwóch tygodni po projekcie 7) Konsolidierung wnioski na 3 tygodnie przed realizacją projektu 8) dotacje U. Gminy wnioski na początku roku kalendarzowego 9) dotacje MAC dla zespołów - wnioski na początek roku
Środki własne DFK. Wydatki z środków własnych mogą być dokonywane na podstawie faktur lub rachunków. Zabronione jest dokonywanie zakupów na podstawie paragonów. Wszelkie umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło) muszą przed wypłaceniem być uzgodnione i podpisane przez Dyrektora biura TSKN. Przypominamy o wpłacie należnego podatku do TSKN. DFK może przyjmować darowizny od osób prywatnych lub firm. Faktury, rachunki, umowy dokumentujące każdy wydatek DFK muszą na odwrocie zawierać: 1. Opis (cel wydatku, nazwa projektu, źródło finansowania) wraz z podpisem opisującego. 2. Pieczęć DFK 3. Pieczęć Zatwierdzono pod względem merytorycznym i finansowym wraz z podpisami i kwotą według wzoru: Sprawdzono pod względem merytorycznym Dnia 22.10.2015 podpis:. przewodniczący... Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Dnia 22.10.2015 podpis:... skarbnik... Zatwierdzam do wypłaty sumę zł : 86,20... Słownie:.. osiemdziesiąt sześć zł 20/100... Dnia 22.10.2015 podpis: przewodniczący + skarbnik Jeżeli wydatek jest finansowany z różnych źródeł, najpierw opisujemy oryginał z wszystkimi źródłami finansowania, potem kserujemy obustronnie!
KSIĄŻKA KASOWA KASA LP. DATA NR.DOW. TREŚĆ WPŁYWY WYDATKI SALDO x x x Z PRZENIESIENIA 100,00 1. 30.01.2015 KP 1/2015 składki członkowskie 50 osób 900,00 1 000,00 2. 12.02.2015 Fa 125/2015 Poczestunek na spotkanie 125,00 875,00 3. 21.02.2015 KP 2/2015 składki członkowskie 30 osób 540,00 1 415,00 4. 25.04.2015 KW 1/2015 odprowadzone składki 150,00 1 265,00 5. 25.04.2015 Fa 345 dopłata do dotacji MAC 60,00 1 205,00 6. 30.06.2015 Fa 123456/15 dopłata do projektu z GK - nagrody ( 110,00 z 1% podatku) 280,00 925,00 7. 14.07.2015 KP 4/2015 darowizna Jan Kowlski 200,00 1 125,00 8. 15.07.2015 Fa 546813 Materiały dekoracyjne 200,00 925,00 9. 16.07.2015 KW 2/2015 odprowdzone składki 150,00 775,00 10. 18.10.2015 KP 6/2015 1% podatku 110,00 885,00 11. 10.12.2015 Fa 345 dopłata do spotkania bożonarodzeniowego 400,00 485,00 12. 11.12.2015 KP 7/2015 składki członkowskie 30 osób 540,00 1 025,00 13. 20.12.2015 KW 3/2015 odprowadzone składki 110*5,4= 594 594-150-150=294 294,00 731,00 SALDO NA 31.12.2015 731,00 X X X DO PRZENIESIENIA 731,00
Rozliczenie wydatków ze środków włanych za rok 2015 Gmina / Koło. Uwaga: wydatki finansowane ze środków włanych (składki członkowskie, darowizny, itp.) muszą być dokonywane na podstawie rachunków, bądź faktur VAT ( w żadnym wypadku paragonów!) Razem (5+6+7+8+9+10+ 11+12) za lata Lp. Data Nr dowodu Nazwa towaru / usługi Dorffest Muttertag Sommerfest Kinderfest Erntedank. poprzednie za rok 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 12.02.2015 Fa 125/2015 poczestunek na zebranie 125,00 125,00 2. KW 1/2015 25.04.2015 odprowadzone składki 150,00 3. Fa 345 25.04.2015 dopłata do dotacji MAC 60,00 185,00 dopłata do projektu z GK - 4. Fa 123456/11 30.06.2015 nagrody 280,00 465,00 5. Fa 546813 15.07.2015 materiały dekoracyjne 200,00 665,00 6. KW 2/2015 16.07.2015 odprowadzone składki 150,00 7. Fa 345 10.12.2015 Zarządy DFK nie mogą zawierać umów zleceń, umów o dzieło - w takich przypadkach prosi się o kontakt z biurem TSKN w Opolu. Imprezy kulturalne Inne wydatki dopłata do spotkania bożonarodzeniowego 400,00 1 065,00 Składki członkowskie - wpłaty do TSKN 8. KW 3/2015 20.12.2015 odprowadzone składki 294,00 DO PRZENIESIENIA RAZEM 125,00-280,00 - - 200,00 400,00 60,00 1 065,00-594,00 Do TSKN dostarczamy tylko zestawienie, faktury zostają w DFK
Z dotacji M+B mogą być finansowane następujące wydatki udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym na Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 1. Czynsze i pochodne Wydatki za czynsz, najem, ogrzewanie, energię itp. zgodne co do wysokości z zawartą umową z właścicielem lokalu podpisaną przez Dyrektora biura TSKN. 2. Zakup materiałów biurowych. Papier, koperty, długopisy, segregatory, pieczątki, baterie, usługi ksero, druki delegacji, KP, KW. Zabroniony jest zakup serwetek, świec i artykułów dekoracyjnych oraz dużej ilości kredek, mazaków, zeszytów, itp. 3. Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe. Opłaty za przesyłki pocztowe (nadawca DFK), znaczki tylko faktura, abonament telefoniczny na TSKN, zwrot kosztów za rozmowy z prywatnego numeru na podstawie bilingu, opłaty bankowe za konto i przelewy, abonament RTV. 4. Delegacje i koszty podróży służbowych. Delegacje z potwierdzeniem pobytu. 5. Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Bieżąca naprawa sprzętów będących na stanie DFK, drobne remonty w sytuacjach awaryjnych, konserwacja kserokopiarki, zakup tuszy i tonerów, żarówki. 6. Inne środki czystości i prasa. Środki czystości, ręczniki papierowe, miotła, wiadro, wycieraczka, prenumerata prasy niemieckojęzycznej. Faktury i rachunki musza być wystawione i opłacone w danym roku kalendarzowym. Wysokość dotacji dla DFK jest zależna od wysokości środków otrzymanych z Fundacji i złożonego Haushaltsplanu. Wydatki nie powinny przekroczyć wysokości otrzymanej dotacji. Dlatego też należy planowo wydatkować otrzymane środki.
KSIĄŻKA KASOWA Stron 1 DOTACJA M+B KASA LP. DATA NR.DOW. TREŚĆ WPŁYWY WYDATKI SALDO x x x Z PRZENIESIENIA 50,00 1. 10.01.2015 Fa 54835 zakup materiałów biurowych 40,00 10,00 2. 25.04.2015 KP 3/2015 przyjęce dotacji M+B 600,00 610,00 3. 26.04.2015 delegacja 1 koszty podróży 45,00 565,00 4. 21.05.2015 Fa 1245 zakup środków czystości 150,00 415,00 5. 25.05.2015 Fa 456/P/2015 znaczki pocztowe 35,00 380,00 6. 30.06.2015 Fa 2548 czynsz za lokal 200,00 180,00 7. 02.07.2015 delegacja 2 koszty podróży 100,00 80,00 8. 16.07.2015 KP 5/2015 przyjęcie dotacji M+B 650,00 730,00 9. 20.09.2015 Fa 13254 konserwacja kserokopiarki 220,00 510,00 10. 10.12.2015 delegacja 3 koszty podróży 80,00 430,00 11. 11.12.2015 Fa 123 prenumerata gazety na 2016 190,00 240,00 12. 20.12.2015 Fa 3346 czynsz za lokal 200,00 40,00 SALDO NA 31.12.2015 40,00 X X X DO PRZENIESIENIA 40,00
Stawki: do 900 cm 3 0,5214, powyżej 900 cm 3 0,8358
Rozliczenie dotacji Lp. Nr dowodu Data za rok 2015 - I półrocze Nazwa towaru / usługi Gmina / Koło.. Czynsze i pochodne Materiały biurowe Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe Delegacje i koszty podróży służbowych Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Inna - środki czystości, prasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Fa 54835 10.01.2015 zakup materiałów biurowych 40,00 40,00 2. delegacja 1 26.04.2015 koszty podróży 45,00 85,00 3. Fa 1245 21.05.2015 zakup środków czystości 150,00 235,00 4. Fa 456/P/2015 25.05.2015 znaczki pocztowe 35,00 270,00 5. Fa 2548 30.06.2015 czynsz za lokal 200,00 470,00 RAZEM DO PRZENIESIENIA RAZEM 200,00 40,00 35,00 45,00-150,00 470,00 Do TSKN dostarczamy zestawienie i oryginały faktur.
Rozliczenie dotacji Lp. Nr dowodu Data za rok 2015 - II półrocze Czynsze i pochodne Materiały biurowe Opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe Delegacje i koszty podróży służbowych Bieżąca konserwacja sprzętu (zakup tuszy i tonerów) Inna - środki czystości, prasa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Z PRZENIESIENIA Nazwa towaru / usługi Gmina / Koło.. 1. delegacja 2 02.07.2015 koszty podróży 100,00 100,00 2. Fa 13254 20.09.2015 konserwacja kserokopiarki 220,00 320,00 3. delegacja 3 10.12.2015 koszty podróży 80,00 400,00 4. Fa 123 11.12.2015 prenumerata gazety na 2012 190,00 590,00 5. Fa 3346 20.12.2015 czynsz za lokal 200,00 790,00 RAZEM RAZEM 200,00 - - 180,00 220,00 190,00 790,00 Do TSKN dostarczamy zestawienie i oryginały faktur.
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim ul. M.Konopnickiej 6 45-004 Opole Kontonummer / Nr konta: 97 1050 1487 1000 0005 0342 4046 ING-Bank Śląski S.A. Oddział Gogolin Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW NIP 756-16-75-058 KRS 0000017757 tel/fax: +48 77 402 10 70 tskn@tskn.vdg.pl sekretariat@tskn.vdg.pl Księgowość Tel: +48 77 402 10 74 andrzej.klama@tskn.vdg.pl patrycja.majer@tskn.vdg.pl Referat kultury Tel: +48 77 402 10 76 kultura@tskn.vdg.pl