Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dn. 24.08.2012r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2012 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XVII/107/2011 w dniu 27 grudnia 2011r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 21.169.665,- zł - dochody majątkowe 489.680,- zł - dochody bieŝące 20.679.985,- zł 2/ Wydatki - na kwotę 20.874.665,- zł w tym: - wydatki majątkowe 2.493.300,- zł - wydatki bieŝące 18.381.365,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę 295.000,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012r. wyniósł 23.936.224,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 2.766.559,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 23.028,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 58.817,- zł 3)środki pozabudŝetowe na zadania własne gminy 2.415.867,- zł 4) ponadplanowe dochody 145.255,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej 388.661,- zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy 9.000,- zł 2) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone 117.217,- zł 3) zmniejszenie udziałów gminy w podatkach 138.852,- zł 1
Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie 11.371.746,57 zł, co stanowi 47,51% planu, z tego dochody majątkowe 70.190,33 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 4.042.334,97 tj. 35,55 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1.486.935,02 tj. 13,08 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa 847.260,49 tj. 7,45 % w tym na : *zadania własne gminy 222.853,00 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum. 624.407,49 zł 4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudŝetowych 7.726,65 tj. 0,07 % 5) subwencja ogólna 4.850.484,00 tj.42,65% w tym: subwencja oświatowa 4.486.872,- zł 6) środki na realizację projektów i programów z UE 137.005,44 tj. 1,20% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r. wyniósł 25.063.224,- zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 4.188.559,- zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie + 2.766.559,- zł 2) zaciągnięcie poŝyczki planowanej na zad. inwestycyjne + 1.000.000,- zł 3) nadwyŝka z lat ubiegłych + 422.000,- zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień 30.06.2012r. zaplanowane na kwotę 25.063.224- zł zostały wykonane w wysokości 10.380.963,42 zł, co stanowi 41,42 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan 18.906.683,- zł,wykonano 9.873.686,59 zł, co stanowi 39,40 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia - 4.255.196,72 pochodne od wynagrodzeń - 803.653,67 pozostałe wydatki - 4.490.324,58, w tym na remonty 324.511,62 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 6.156.541,- zł wykonano 507.276,83 zł, co stanowi 8,24 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochodów majątkowych nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie 79.470,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie 70.632,02 zł tj. 88,88 % - dochody z najmu i dzierŝawy 25.607,76 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 54,77 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 44.969,49 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę 426.622,- zł wykonano w wysokości 245.522,08 zł tj. 57,55% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 195.000,- zł wykonano 173.200,80 zł. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące 225.622,- zł, a wykonano 70.283,01 zł tj. 31,15% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki 14.947,99, - zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 1.247,28,- zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł niewykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 44.087,14,- zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.000,- zł wykonano 10.000,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.038,27 zł DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę 5 000,- zł wykonano w wysokości 3 000,- zł tj. 60 % planu, przeznaczając te środki na nasadzenia drzewek oraz krzewów na terenie gminy. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 20 000,- zł nie wykonano. Środki zaplanowane przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przedłuŝenie sieci wodociągowej do nowych posesji w Bierawie.. 3
DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 158.523,- zł., jako dotację na modernizację dróg transportu rolnego w Dziergowicach i Brzeźcach. Nie wykonano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 1.612.000,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 76.354,98 zł., a bieŝących 150.773,44 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych 26.218,70 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 14.351,99 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych 13.967,28 zł remonty cząstkowe dróg i chodników 15.284,35 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 3.075,- zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki 1.177,85 zł zakup kamery 1.800,01 zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan 30 000,- zł wykonano 12.958,00 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 2.012,01 zł konserwacja i remont przystanków 3.912,02 zł utwardzenie drogi Lubieszów Niwiska II część 2.999,99 zł Remont drogi - Grabówka 6.119,20zł. Remont ul. Sosnowa i Wiejska Goszyce 25.499,99 zł. Droga przy targowisku Bierawa Fundusz Sołecki 12.886,53 zł Koszenie poboczy 3.764,30zł. Zagospodarowanie placu Goszyce Fundusz Sołecki 4.746,22 zł Remont ul. Sosnowa Dziergowice 2.999,99 zł Remont drogi transportu rolnego Brzeźce 10.455,00 zł Modernizacja placu przy Gimnazjum Bierawa 54.900,00 zł Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa Stare Koźle 7.999,99 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 317.500,- zł, uzyskano 69.849,34 zł tj. 22 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 13.955,35 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych 19.229,18 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 36.440,33 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 224,48 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę 766.300,- zł, wykonano 383.780,43 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie 382.500,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę 1.300,- zł na ogrodzenie terenu gminnego. Wykonano 1.280,43 zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 38.000,- zł. jako dotacja na zadania inwestycyjne w SZGKiM. Przekazano w całości, po zakończeniu zadania dokonano zwrotu 8.000,- zł 4
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie 25.000,- zł, wykonano 8.270,53 zł tj. 33,08 % z tego 2.996,28,zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. A takŝe wydano na utrzymanie cmentarzy 5.274,25 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie 297.153,- zł, a wykonano 138.860,03 zł tj. 46,73% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 70.898,- zł otrzymano w kwocie 35.456,- zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki 100.404,03 zł w tym: renta planistyczna 3.930,- zł autobus 26.767,96 zł zajęcie pasa drogowego 817,- zł darowizny 300,- zł inne wpłaty 63.089,07 zł., w tym odszkodowanie za działkę 40.295,- zł Promocja 3000,- zł SprzedaŜ samochodu 2.500,- zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 68.000,- zł wykonano: - zakup samochodu 56.759,60 zł - zakup sprzętu komputerowego 9.600,- zł 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu 2.846.276,- zł, wykonano 1.470.048,72 zł tj. 51,65% planu, z czego finansowano: - Urzędy Wojewódzkie na plan 70.898,- zł wydatkowano w kwocie 37.449,- zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan 116.500,- zł, wykonano 45.567,54 zł, tj. 39,11 % pokrywając z tego: diety sołtysów - 11.734,- zł. diety radnych - 28.222,50 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, cistka, kawa) - 5.611,04 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.290.178,- zł, wykonano 1.161.824,33 zł tj. 50,73% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan 1.339.700,- zł, wykonano 594.025,41 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 94.300,- zł, wykonano 94.282,47 zł 5
3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 262.000,- zł, wykonano 126.422,24 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan 37.000,- zł, wykonano 18.100,74 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 2.000,- zł, wykonano 211,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan 147.078,- zł wykonano 102.834,22 zł w tym: materiały biurowe i druki 12.641,08 zł prasa, broszury, przepisy prawne 4.274,42 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych 14.258,59 zł olej opałowy 48.011.82 zł środki czystości 1.039,17 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie). 7.609,14 zł pogotowie kasowe 15.000 zł 7. usługi pozostałe na plan 150.000,- zł, wykonano 76,443,53 zł, w tym: obsługa prawna 22.140,00 zł opłaty pocztowe 17.731,35 zł przeglądy samochodu BUS i Marea 1.019,10 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania 18.921,50 zł opłata komornicza i hipoteki kaucyjne 3.133,03 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 3.529,02 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) 3.864,51 zł pomiary elektryczne UG 4.219,42 zł oprawa ksiąg USC 1.000,- zł 8. zakup energii -plan 45.000,-zł, wykonanie 28.990,76 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł,nie wykonano 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan 10.000,- zł,wykonanie 5.374,79 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan 63.300,- zł, wykonanie 35.982,21 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan 30.000,-zł, wykonanie 22.874,52 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 2.000,- zł, wykonanie 994,- zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 20.300,- zł, wykonanie 8.000,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 7.000,-, wykonano 2.371,44 zł 16. dotacja na dofinansowanie utrzymania biura w Brukseli nie przekazano 17. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 7.999,92 zł 18. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.872,12 zł 19. kursy i szkolenia 6.249,65 zł 20. tłumaczenia plan 2.000 zł - wykonano 1. 752,- zł 21. koszty postępowania sądowego 3.547,85 zł c) pozostała działalność na plan ogółem 220.650,- zł, wykonano 123.090,06 zł tj. 55,79 % o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie 27.127,49 zł 6
o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia o prowizja za inkaso dla sołtysów 56.404,05 zł 8.194,35 zł 15.933,57 zł 15.430,60 zł d) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 138.050,- zł wykonano 102.117,79 zł tj. 73,97 % w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, XX-lecie partnerstwa gminą Ostfildern, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła -19.338,48 zł - Zawody OSP -12.051,68 zł - Psie zaprzęgi - 5.500,03 zł - Dzień Dziecka - 3.000,00 zł - obsługa medialna - 4.809,30 zł - inne (puchary, dyplomy, stroje sportowe) - 9.444,64 zł - partnerstwo z Ostfildern XX-lecie (impreza dwudniowa) - 45.274,17 zł - Puchar Wójta piłka noŝna 2.699,49 zł e) Pomoc zagraniczna zaplanowano kwotę 10.000,- zł, nie wykonano. Przeznaczono na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Mirandoli (Włochy). DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 1.347,- zł, otrzymano kwotę 672,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.347,- zł, wykonano w kwocie 597,75 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 1.000,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,- zł - nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące i majątkowe nie planowano. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano. 7
Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie 182.800,- zł, a wykonano 119.056,08 zł tj. 65,13 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan 176.800,- zł, wykonano 114.056,08 tj. 64,51 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 3.648,45 składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.300,-zł, wykonano 134,91 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan 36 300,-zł,wykonano 23.044,- zł zakup energii w remizach -plan 35.000,zł,wykonano 24.613,35 zł badania okresowe zdrowotne - plan 5 000,- zł, wykonano 1.722,- zł opłaty na ubezp.. samochodów(pzu) -plan 8.000,-zł,wykonano 1.693,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan 59.000,-zł,wykonano 38.868,22 zł zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 17.859,93 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 10.727,22 zł zakup ubrań straŝackich, mundury - 8.071,05 zł zakup opału do remiz - 2.210,02zł zakup usług pozostałych -plan 20.700,- zł, wykonano 18.691,58 zł szkolenia straŝaków - 1.845,- zł sikawki konne (naprawa i wyjazd) - 2.676,- zł inne drobne wydatki (badania techniczne, przegląd budynków) - 5.475,28 zł naprawa sprzętu - 8.695,30 zł. podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, wykonano 66,87 zł rozmowy telefoniczne -plan 2.000,-, wykonano 718,56 zł 2. Obronę Cywilną plan 1.000,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł, przekazano w całości.. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę 10.517.736,- zł, wykonano 4.955.500,89 zł tj. 47,12 % 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.000,- zł, wykonano 985,38 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 5.060.445,- zł, wykonano 2.329.725,41 zł tj. 46,02 % podatek od nieruchomości plan 4.700.000,- zł, wykonano 2.170.209,71.- zł tj. 46,17% Zaległości stanowią kwotę 13.223.455,82 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami 8
odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 7.445,- zł, wykonano 6.018,- zł Podatek leśny - plan 70 000,- zł, wykonano 42.756,05,- zł Podatek od środków transportowych plan 250.000,- zł, wykonano 106.947,55 zł Zaległości w kwocie 38.738,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 31.000,- zł, wykonano 960,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 2 000,- zł, wykonano 1.737,30 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 96,80,- zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.271.000,- zł, wykonano 935.243,15 zł tj. 73,58 % Podatek od nieruchomości- plan 835.000,-, wykonano 639.708,64 zł tj. 76,61%. Zaległości wynoszą 330.656,39 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan 185.000,- zł, wykonano 104.134,18,- zł tj. 56,29 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą 39.304,07 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.500,-zł, wykonano 3.096,38 zł tj. 61,93 %. Zaległości wynoszą 406,62 zł Podatek od środków transportowych plan 75.000,- zł, wykonano 67.037,- zł tj. 89,38 %. Zaległości wynoszą 12.503,20 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan 20.000,- zł, wykonano 43.591,- zł tj. 217,96%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.500,- zł, wykonano 1.155,- zł tj, 25,67 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 135.000,- zł, wykonano 69.319,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 4.977,95 zł tj. 71,11 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.500,- zł, wykonano 2.224,- zł tj. 49,42 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000,- zł, wykonano 11.648,- zł tj. 46,59 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 25.000,- zł zrealizowano 10.342,35 zł, oraz odsetki w kwocie 848,66 zł. Zaległości wynoszą 17.023,05 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 600.000,-zł, wykonanie 180.772,92 zł tj. 30,13 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan 3.532.291,- zł, wykonanie 1.486.735,02 zł, tj. 42,10 % planu 9
a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.332.291,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 1.409.361,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 200.000,- zł, wykonano 77.574,02 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła poŝyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę 5.190,68 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.043.393,- zł, wykonano 4.865.290,49 zł, tj. 60,49 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 7.291.164,- zł, wykonano w kwocie 4.034.144,- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 727.229,- zł wykonano w kwocie 363.612,- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 25.000,- zł, uzyskano 14.806,49 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę 90.000,- zł, wykonano 36.647,20 zł tj. 40,72 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę 45.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan 11.000,-, wykonano 3.634,20 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 33.013,- zł \ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 279.400,- zł, uzyskano 187.138,41 zł tj. 66,98 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 91.170,20 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie 13.372,50 zł Program POKL Uczymy z pasją dla szkół podstawowych wykonano za kwotę 82.595,71 zł Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 131.584,- zł, wykonano 31.250,- zł, w tym: - dotacja na program Radosna Szkoła otrzymano 50% - dofinansowanie na remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Bierawa z Ministerstwa Sportu plan 69.084,- zł nie wykonano W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę 9.0737.784,- zł, wykonano 5.065.053,52 zł tj. 52,01 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 10
1) Szkoły podstawowe na plan 4.609.300,- zł, wykonano 2.430.666,01 zł, tj. 52,73 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan 3.476.500,- zł, wykonano 1.849.856,44 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 1.007.800,- zł, wykonano 580.809,57 zł w tym: opłata za energię elektryczną i cieplną - 28 692,21 zł podróŝe słuŝbowe - 2.460,60 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, opał, środki czystości, ksiąŝki, materiały do wyposaŝenia placówek szkolnych - 171.342,14zł badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi, komunalne, badania okresowe, itp - 66.396,53 zł odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj. - 141.709,49 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych i ekwiwalentów dla nauczycieli - 99.814,79 zł usługi dostępu do sieci Internet - 782,21 zł ubezpieczenie mienia i budynków - w II półroczu szkolenia pracowników - 1.735,- zł rozmowy telefoniczne - 3.503,89 zł programy UE POKL - 39.399,71 zł na remonty zaplanowano 26.000 zł wykonano w całości Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę 2.016.400,- zł, wykonano 1.045.272,03 zł zł, tj. 51,84% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan 1.576.500,- wykonano 832.182,06 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 439.900,- zł, wykonano 213.089,97 zł, opłata za energię elektryczną -10.473,34 zł podróŝe słuŝbowe -2.380,12 zł ubezpieczenie mienia i budynków w II półroczu zakup materiałów i wyposaŝenia opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów badania SANEPID-u, usł. komunalne, opłaty pocztowe, badania okresowe - 91.528,57 zł odpisy na zakł.fund.św.socj.- 75% - 64.385,17 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieŝy - 43.232,65 zł rozmowy telefoniczne - 1.090,12 zł Na zadania majątkowe zaplanowano 231.084 zł. pełna realizacja w II półroczu wykonano 17.787.89 zł 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 306.000,- zł. Wydatkowano 164.737,32 zł tj. 53,84% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 39.800,- zł, wydatkowano 14.243,- zł, tj. 35,79 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę 26.000,- zł wykonano 14.793,53 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 11
6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 304.900,- zł, wydatkowano 122.836,90 zł, tj. 40,29 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan 295.900,-, wykonano 115.810,96 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 21.589,96 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.000,- zł wykonano 7.025,94 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj. - 2.461,34 zł - podróŝe słuŝbowe - 634,50 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - 3.930,10 zł 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.203.300,- zł, wykonano 1.254.716,84 zł tj. 56,95 %, Płace i pochodne pracowników plan 1.701.000,- zł, wykonano 949.423,28 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan 502.300,- zł, wykonano 305.293,56 zł odpisy na zakł.fund. św.socj. 75% odpisu - 67.768,07,zł dostęp do Internetu - 584,76 zł wypł. ekwiw. za pranie odzieŝy, dodatki mieszkan. dla nauczycieli -46.869,96 zł podróŝe słuŝbowe krajowe - 2.326,39 zł środki Ŝywności - 59.273,65 zł opłata za energię elektryczną i cieplną - 22.410,45 zł zakup materiałów i wyposaŝenia ( opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów ) - 76.147,30 zł usługi pozostałe ( opłata za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, badania lekarskie) - 18.385,98 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 22.000,-, wykonano- 10.428,- zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.000,- nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli realizacja sierpień. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan 100.000,- zł, wykonano 69.093,07 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie 330.000,- zł, wykonano 139.352,16 zł, tj. 42,23 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 135.000,- zł, przekazano 67.500,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 93.000,- zł wykonano 49.061,03 zł wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) - 9.232,86 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimn. - 17.402,50 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 304,23 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) - 3.354,35 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) - 15.155,86 zł 12
odpisy na zakł.fund. św.socj. - 205,11 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 3.406,12 zł Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,- zł wykonano 2.218,38 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 10.000,- zł przekazano w II półroczu zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 3.288,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 30.000 zł. wykonano 5.520,- zł Program Zdrowa Gmina na plan 50.000,- zł wykonano 11.764,75,- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki i dochody tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizuje wydatki związane w wypłatą świadczeń alimentacyjnych na plan 144.000,- zł wykonano 60.212,14 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych wyniosła 53.800,- zł Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2012 rok Zgodnie z Uchwałą nr XVII/107/11 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.12.2011r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.221.900,- zł, na koniec I półrocza 2012 roku plan po zmianach wynosił 2.149.670,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wydatki wyniosły 1.089.412,95,- zł co stanowi 50,68 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił 935.500,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 486.412,08 zł tj.: 51,99 %. Dochody za 2012 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 3.572- zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 1.226,14 zł 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 10.380,20 zł., a plan 18.000,- co stanowi 57,67% 13
Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 472.600,- zł, a plan 920.000,- co stanowi 51,37% wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi 444.916,00 zł na płace i pochodne wydano 13.400,58 zł składki ZUS od podopiecznych 14.283,42 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.212,08 zł a plan 3.900,- zł, co stanowi 56,72% 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 11.600,- zł natomiast wykonanie wyniosło 11.600,- zł, co stanowi 100% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85202 Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił 110.000,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 71.301,88 złco stanowi 64,82%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 6 podopiecznych. 85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500 zł, a plan 15.000,- zł., co stanowi 36,67% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 4.171,61,- zł, a plan 20.000,- co stanowi 20,86% w tym na płace i pochodne wydano 4.171,61 zł 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 3.984,44 zł, a plan 6.000,- zł, co stanowi 66,41% 14
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 137.019,60 zł, a plan 289.416,- zł ( środki własne 122.616,- zł), co stanowi 47,3% na wypłatę zasiłków : 45.450,00 zł zasiłki celowe jednorazowe 91.569,60 zł zasiłki okresowe 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło 16.175,44 zł a plan 28.000,- zł, co stanowi 57,775% 85216 Zasiłki stałe wykonanie wyniosło 51.983,57 zł, a plan 68.000,- zł, co stanowi 76,45% 85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 208.971,94 zł, a plan 437.400,- zł (środki własne 361.400,-zł), co stanowi 47,78%. 181.868,67 zł płace i pochodne pracowników 3.013,67 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.231,41 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 178,54 zł - usługi telekomunikacyjne 3.210,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł - opłaty i składki 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 80.270,39 zł, a plan 183.800,-zł, co stanowi 43,67% 75.388,86 zł płace i pochodne opiekunek 3.851,53 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.030,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek, w tym 2 na pełny etat. 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 23.622,- zł, a plan 56.554,- zł (środki własne 25.000,- zł), co stanowi 41,77% 18.800,00,- zł doŝywianie posiłek dla ubogich 4.822,00,- zł - posiłki szkolne 15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje takŝe projekt systemowego POKL LEPSZE JUTRO na kwotę 60.794,- zł, na koniec I półrocza 2012 roku plan po zmianach wynosił 60.794,- zł. Natomiast w okresie do czerwca 2012 r. wydatki wyniosły 2.987,12,- zł co stanowi 4,91 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań wynosił 54.410,- zł, a wykonanie wydatków 2.987,12 zł tj.: 4,91% Dochody za 2012 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85295 Pozostała działalność plan wyniósł 54.410,- zł natomiast wykonanie wyniosło 54.409,73,- zł, co stanowi 100% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 2.987,12,- zł, a plan 54.410,- zł, co stanowi 4,91% 2.987,12. zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi 0,00 zł wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł zakup usług pozostałych 0,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 zł podróŝe słuŝbowe krajowe Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : 85295 Pozostała działalność wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 6.384zł, co stanowi 0,00% 0,00 zł zasiłki celowe DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 8.000,- zł, uzyskano kwotę 1.927,20 zł. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społecznouŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 17.000,- zł, a wykonano 5.060,- zł co stanowi 29,76 % jako wypłatę za wykonanie prac społeczno-uŝytecznych. W ramach tych prac zatrudnionych było 6 osób od 01.04.do 30.11. 16
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 18.674,- zł, otrzymano w całości i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 41.674,- zł, wykonano 31.981,85 zł, tj. 76,74 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 22.463,95 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.317,90 oraz za inne szczególne osiągnięcia na kwotę 5.200,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.500.000,- zł nie uzyskano. Środki te to dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 285.000,- zł, uzyskano 139.743,11 zł tj. 49,03% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 1.727,62 zł uzyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników robót interwencyjnych w kwocie 5.799,45 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 132.216,07 zł program likwidacji azbestu- zaplanowano uzyskać dotację na kwotę 50.000,- zł, do realizacji w II półroczu 2012. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.740.777,- zł, wykonano 100.081,50zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 900.500,- zł, wykonano 491.966,98 zł, tj. 54,63 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan 432.000,- zł, wykonano 242.793,91 zł, z tego : opłata za energię elektryczną - 183.394,67 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego - 42.874,52 zł remont punktów świetlnych -16.524,72 zł 2. pozostała działalność- plan 131.000,- zł, wykonano 91.449,30 zł, tj. 69,81% przeznaczając te środki na: płace i pochodne pracowników robót publicznych - 14.496,82 zł zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 3.434,50 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych, dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 54.397,43 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 17.773,88 zł odpis na fund. św. socj. 741,14 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 17
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 80.000,- zł wykonano 60.000 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 158.000,- zł wykonano 84.390,78 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil - 41.186,10 zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych 37.584,- zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 7.300,72 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan 100.500,- wykonano 62.032,27 tj. 62,03% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę 54.773,17 zł koszenie terenów gminnych 7.259,10 zł. 6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 4.000,- zł, wykonano w całości na naprawę przepompowni ścieków. 7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 60.000,- zł na program likwidacji pokryć dachowych z azbestu. Do realizacji w II półroczu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące nie są planowane w tym dziale. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 264.180,- zł nie wykonano. Jest to dotacja celowa z UE na realizację zadania inwestycyjnego. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.025.500,- zł, wykonano 483.576,51 zł tj. 47,16 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 950.000,- zł przekazano w kwocie 450.000,- zł 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 14.000,- zł do przekazania w II półroczu 2012 r. 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 10.000,- zł wykonano 726,51,- zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont świetlicy w Brzeźcach 12.850,- zł. 5) Remont świetlicy w Kotlarni wykonano 4.000,- zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 19 000,- zł przekazano kwotę 16.000 zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie podsumowania XX-lecia partnerstwa z niemieckim miestem Ostfildern. Wydatki majątkowe plan 416.680 zł. wykonano 193.692,86 zł - na realizację termomodernizacji Domu Kultury w Starej Kuźni wykonano 133.000,01 - wyposaŝenie kuchni w Domu Kultury w Bierawie z dofinansowaniem UE wykonano 60.692,85 zł Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku. 18
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 184.500,- zł, wykonano 108.984,34 zł tj. 59,07 % 1) dotacja dla 5 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 159.000,- zł, przekazano w kwocie 103.590,79 zł. 2) remonty na obiektach: Dziergowice, remont ławek 3.999,96 zł Goszyce - remont szatni zaplanowano 17.000,- zł, nie wykonano Stare Koźle łapacz- 1.393,59 zł - środki Funduszu Sołeckiego Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 12.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieŝnej- wykonano w całości. Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2012 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości 11.371.746,57 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 10.380.963,42 zł - wydatki bieŝące 9.873.686,59 zł co stanowi 95,11 % - wydatki majątkowe 507.276,83 zł co stanowi 4,89 %. Informuję równieŝ, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu 30.06.2010r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie poŝyczki w kwocie 886.100,- zł. Gmina otrzymała poŝyczkę w pełnej kwocie. W 2012 roku zapłacono odsetki na kwotę 5.190,68 zł, zaś spłata wynosi na dzień 30.06.2012r. 148.000,- zł., zaś zadłuŝenie wynosi 442.000,- zł. 19