Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 roku

Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola : - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2006 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 35, z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244 i przekazany w dniu 22 marca 2006 r. pismem Nr FN.I-3011-16/2006, w którym ustalono: - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.100.234.000 zł, - bieżące 1.087.578.000 zł, - majątkowe 12.656.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zwiększone w I półroczu 2006 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 60.207.239 zł, tj. do kwoty 1.160.441.239 zł. Po zmianach do dnia 30 czerwca 2006 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 74.851.000 zł, - wydatki w kwocie 1.160.441.239 zł, 2 - bieżące 1.144.899.347 zł, - majątkowe 15.541.892 zł.

DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2006 w kwocie 74.851.000 zł do dnia 30 czerwca 2006 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 54.176.187 zł, tj. 72,4 planu. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem zmieniona została zasada włączania do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, dochodów budżetu państwa uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej ( 9 ust. 3 załącznika nr 33 do rozporządzenia). Do łącznego sprawozdania Rb-27 dysponentów przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację zadań, włączane są dane, wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w informacji dodatkowej do sprawozdania Rb-27ZZ, w części należnej budżetowi państwa. Realizację dochodów za I półrocze 2006 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Dochody wykonane 3 Należności do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 796 000 1 784 013 692 343 539 110 3 267 63,8 020 - - 30 30 - - 050-2 - - - - 500-9 628 3 617 3 582 - - 600-112 - - - - 700 22 970 000 20 211 591 20 097 328 18 680 866 113 343 88,0 710 434 000 194 433 1 188 914 833 682-44,8 750 48 184 000 30 646 932 31 658 041 31 322 164 145 285 63,6 752 - - 22 098 077 22 098 077 - - 754 212 000 172 565 84 640 63 405-81,4 758-1 035 - - - - 801 10 000 7 431 41 886 5 548-74,3 803-2 126 - - - - 851 49 000 525 437 221 850 221 452-1 072,3 852 159 000 575 393 20 255 837 16 040 799 113 361,9 853-100 1 212 979 1 212 979 - - 854-26 769 - - - - 900 37 000 17 354 187 853 187 853-46,9 921-1 241 21 701 21 701 - - 925-25 - - - - 926 - - 57 448 57 448 - - Razem 74 851 000 54 176 187 97 822 544 91 288 696 262 008 72,4

4 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2006 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2006 z kwoty 1.100.234.000 zł o kwotę 60.207.239 zł, tj. do wysokości 1.160.441.239 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 500 Handel Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 801 Oświata o wychowanie 1.771.265 zł, 12.207 zł, 1.544.260 zł, 7.215 zł, 316.900 zł, 670.478 zł, Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia 287.740 zł, 9.023.757 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 25.019.095 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 427.133 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 19.501.297 zł, 1.500.000 zł, 125.892 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2006 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 564.654.000 zł (48,7 planu rocznego po zmianach). Z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2006 r. przekazano środki w wysokości 564.609.994 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe 55.574.822 zł, samorząd województwa 5.169.979 zł, powiaty 130.713.011 zł, gminy 366.492.021 zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa 6.660.161 zł. Na saldo pozostałe na rachunku na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie 44.006 zł miały wpływ: - środki pozostawione na umowy 13.841 zł, - zwroty dokonane w dniu 30.06.06 r. przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego 30.165 zł.

5 Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie. Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje w złotych wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu ( 2570,2580) 44 802 000 46 573 265 19 591 607 42,1 1 358 000 1 358 000 636 800 46,9 17 220 000 18 904 400 9 419 015 49,8 5 883 000 5 895 207 2 947 900 50,0 11 095 000 11 095 000 5 600 000 50,5 samorząd województwa 7 346 000 7 419 703 804 543 10,8 - bieżące 2 410 000 2 483 703 372 014 15,0 rządowej ( 2210, 2218, 2219) - majątkowe 4 936 000 4 936 000 432 529 8,8 rządowej ( 6510, 6518, 6519) powiaty 1 900 000 1 900 955 183 349 9,6 - bieżące 1 900 000 1 900 955 183 349 9,6 1 885 000 1 885 955 183 349 9,7 rządowej ( 2110, 2118, 2119) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 15 000 15 000 - - 2. 020 - Leśnictwo 30 000 30 000 - - powiaty 30 000 30 000 - - - bieżące 30 000 30 000 - - rządowej ( 2110) 3. 050 Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 1 122 000 1 122 000 531 435 47,4 1 122 000 1 122 000 531 435 47,4

Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 4. 500 Handel 4 280 000 4 292 207 1 859 100 43,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 4 280 000 4 292 207 1 859 100 43,3 5. 600 Transport i łączność 1 370 000 1 370 000 148 310 10,8 Łódzki Urząd Wojewódzki 1 370 000 1 370 000 148 310 10,8 6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 993 000 2 537 260 1 922 320 75,8 Łódzki Urząd Wojewódzki 68 000 242 671 106 408 43,8 powiaty 925 000 2 294 589 1 815 912 79,1 - bieżące 925 000 2 294 589 1 815 912 79,1 rządowej ( 2110) 7. 710 Działalność usługowa Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10 452 000 10 459 215 4 878 969 46,6 1 793 000 1 793 000 922 000 51,4 Łódzki Urząd Wojewódzki 186 000 193 215 33 043 17,1 samorząd województwa 472 000 472 000 124 955 26,5 - bieżące 472 000 472 000 124 955 26,5 rządowej ( 2210) powiaty 8 001 000 8 001 000 3 798 971 47,5 - bieżące 7 881 000 7 881 000 3 753 980 47,6 rządowej ( 2110) - majątkowe rządowej ( 6410) 8. 750 Administracja publiczna 120 000 120 000 44 991 37,5 69 857 000 70 173 900 35 086 113 50,0 Łódzki Urząd Wojewódzki 41 126 000 41 419 690 19 351 243 46,7 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820, 4300) 87 000 3 250 1 930 59,4 samorząd województwa 697 000 717 000 359 564 50,1 6 - bieżące 697 000 717 000 359 564 50,1 rządowej ( 2210)

7 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 powiaty 6 752 000 6 794 301 4 006 432 59,0 - bieżące 6 745 000 6 787 301 3 999 452 58,9 6 221 000 6 260 918 3 585 801 57,3 rządowej ( 2110) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) - majątkowe rządowej ( 6410) 524 000 526 383 413 651 78,6 7 000 7 000 6 980 99,7 gminy 21 195 000 21 239 659 11 366 944 53,5 - bieżące rządowej ( 2010) - majątkowe rządowej ( 6310) 21 055 000 21 099 659 11 362 643 53,9 140 000 140 000 4 301 3,1 9. 752 Obrona narodowa 546 000 546 000 31 185 5,7 Łódzki Urząd Wojewódzki 546 000 546 000 31 185 5,7 10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 106 823 000 106 823 000 61 929 192 58,0 7 376 000 7 376 000 3 634 132 49,3 Łódzki Urząd Wojewódzki 291 000 291 000 107 078 36,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820) 16 000 16 000 16 000 - powiaty 98 533 000 98 533 000 58 013 737 58,9 - bieżące rządowej ( 2110) - majątkowe rządowej ( 6410) 95 565 000 95 565 000 57 460 198 60,1 2 968 000 2 968 000 553 539 18,7 gminy 607 000 607 000 158 245 26,1 - bieżące rządowej ( 2010) - majątkowe rządowej ( 6310) 177 000 177 000 88 506 50,0 430 000 430 000 69 739 16,2

8 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 11. 758 Różne rozliczenia 620 000 620 000 10 976 1,8 Łódzki Urząd Wojewódzki 100 000 100 000 10 976 11,0 Wydział Finansów i Budżetu ( 4810) 12. 801 Oświata i wychowanie 520 000 520 000 - - 9 892 000 10 562 478 5 095 464 48,2 Kuratorium Oświaty 9 889 000 9 889 000 4 423 786 44,7 Łódzki Urząd Wojewódzki 3 000 3 000 1 200 40,0 gminy - 670 478 670 478 100,0 - bieżące rządowej ( 2010) 13. 803 Szkolnictwo wyższe - 670 478 670 478 100,0-287 740 82 980 28,8 samorząd województwa - 287 740 82 980 28,8 - bieżące - 287 740 82 980 28,8 zadania własne ( 2239) 14. 851 Ochrona zdrowia 39 118 000 48 141 757 22 236 880 46,2 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 1 824 000 1 824 000 899 510 49,3 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 527 000 3 527 000 1 734 000 49,2 Łódzki Urząd Wojewódzki 618 000 2 016 690 1 749 590 86,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820, 4580, 4600, 4610) 61 000 604 923 877 346 145,0 samorząd województwa - 7 064 123 3 388 237 48,0 - bieżące - 7 064 123 3 388 237 48,0 rządowej ( 2210) powiaty 33 088 000 33 088 000 13 571 176 41,0 - bieżące 33 088 000 33 088 000 13 571 176 41,0 rządowej ( 2110) gminy - 17 021 17 021 100,0 - bieżące rządowej ( 2010) - 17 021 17 021 100,0

9 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 15. 852 Pomoc społeczna 791 749 000 816 768 095 387 789 159 47,5 Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 455 000 455 000 - - samorząd województwa 105 000 105 000 52 500 50,0 - bieżące 105 000 105 000 52 500 50,0 rządowej ( 2210) powiaty 96 963 000 98 871 380 47 076 785 47,6 - bieżące 96 913 000 97 621 380 47 075 711 48,2 2 522 000 2 934 500 1 307 349 44,6 rządowej ( 2110) zadania własne ( 2130) 94 391 000 94 686 880 45 768 362 48,3 - majątkowe 50 000 1 250 000 1 074 0,1 rządowej ( 6410) 50 000 50 000 1 074 2,1 zadania własne ( 6430) - 1 200 000 - - gminy 694 226 000 717 336 715 340 659 874 47,5 - bieżące 694 226 000 717 326 715 340 659 874 47,5 621 006 000 621 407 100 283 611 608 45,6 rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) 73 220 000 95 919 615 57 048 266 59,5 - majątkowe - 10 000 - - rządowej ( 6310) 16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 101 000 4 528 133 2 411 542 53,3 Łódzki Urząd Wojewódzki 393 000 393 000 168 287 42,8 samorząd województwa 692 000 692 000 357 200 51,6 - bieżące 692 000 692 000 357 200 51,6 rządowej ( 2210) powiaty 3 016 000 3 228 000 1 671 049 51,8 - bieżące 3 016 000 3 228 000 1 671 049 51,8 rządowej ( 2110) gminy - 215 133 215 006 99,9 - bieżące - 215 133 215 006 99,9 zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2020)

10 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 087 000 20 588 297 14 724 818 71,5 Kuratorium Oświaty 623 000 1 036 316 584 530 56,4 Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 464 000 1 008 375 163 385 16,2 samorząd województwa - 2 231 596 - - - bieżące - 2 231 596 - - zadania własne ( 2239) powiaty - 1 098 431 575 600 52,4 - bieżące - 1 098 431 575 600 52,4 zadania własne ( 2130) gminy - 15 213 579 13 401 303 88,1 - bieżące - 15 213 579 13 401 303 88,1-39 000 20 142 51,6 rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) - 15 174 579 13 381 161 88,2 18. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 558 000 10 058 000 4 187 484 41,6 Łódzki Urząd Wojewódzki 137 000 137 000 - - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 8 421 000 8 421 000 4 187 484 49,7 samorząd województwa - 1 500 000 - - - majątkowe - 1 500 000 - - rządowej ( 6510) 19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 2 729 000 2 854 892 1 121 650 39,3 2 729 000 2 729 000 1 117 000 40,9-4 200 1 500 35,7 gminy - 121 692 3 150 2,6 - bieżące - 5 000 3 150 63,0 rządowej ( 2010) - majątkowe - 116 692 - - zadania własne ( 6339)

11 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2006 Plan po zmianach na 30.06.2006 r. Przekazane środki i dotacje wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 20. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 105 000 2 105 000 970 810 46,1 Łódzki Urząd Wojewódzki 163 000 163 000 17 680 10,8 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 480 410 480 410 234 000 48,7 311 700 311 700 116 930 37,5 377 530 377 530 178 200 47,2 772 360 772 360 424 000 54,9 OGÓŁEM 1 100 234 000 1 160 441 239 564 609 994 48,7

12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ustawie budżetowej na rok 2006 na realizację Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi zaplanowano kwotę 1.974.000 zł na prefinansowanie i współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, z tego: - wypłaty wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ( 4028, 4048, 4118, 4128, 4029, 4049, 4119, 4129) 1.348.000 zł, - wynagrodzeń bezosobowych ( 4178, 4179) 44.000 zł, - zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą ZPORR i zakupu rzeczowego związanego z działaniem Sekretariatu Zespołu Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Regionalnego ( 4218, 4219) 51.000 zł, - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR ( 4278, 4279) 293.000 zł, - organizację seminariów w zakresie wdrażania i zarządzania ZPORR, przygotowanie analiz, badań i raportów, koszty związane z ewaluacją projektów i programów, szkolenia dla beneficjentów oraz inne działania związane z realizacją Planu Promocji ZPORR i regionalnych planów działań komunikacyjnych, tj. przygotowanie analiz na potrzeby monitorowania projektów ( 4308, 4309) 137.000 zł, - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z niezbędnym sprzętem elektronicznym i urządzeniami telekomunikacyjnymi ( 6068, 6069) 101.000 zł.

13 W I półroczu 2006 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zrealizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 4 Pomoc Techniczna następujące projekty: - Sfinansowanie zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrożenie ZPORR w ŁUW w Łodzi w 2005 roku - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r., - Sfinansowanie kosztów zatrudnienia w urzędzie pracownika do celów informacji i promocji ZPORR, - Obsługa sekretariatu Łódzkiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w 2006 r., - Wyposażenie i materiały dla pracowników zajmujących się ZPORR, - Studia podyplomowe dla pracowników urzędu zajmujących się ZPORR, - Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, - Rozbudowa systemu finansowo księgowego poprzez zakup licencji na dodatkową bazę danych (FK-ZPORR) wraz z zapewnieniem opcji nadzoru autorskiego. Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi realizował zadania, na sfinansowanie których środki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.). Zgłoszone do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 środki w wysokości 152.888 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do dnia 30 czerwca 2006 r. zostały wykorzystane w wysokości 129.718 zł, tj. 84,8 planu.

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych 14 w I półroczu 2006 roku Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 30 000 15 448 13 984 1 592 1 268 128 46,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 2 206 000 1 684 802 79 1 520 382 164 342 102 074 1 68,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 280 000 70 332 68 405 1 927 316 24,4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 13 245 9 628 3 617 3 582 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 37 000 21 263 17 353 3 910 3 910 46,9 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 25 000 431 684 426 615 5 069 4 695 1 706,5 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 59 59 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 9 087 7 893 1 194 922 9 Kuratorium Oświaty 10 000 43 805 5 507 38 298 1 960 55,1 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1 241 1 241 11 Łódzki Urząd Wojewódzki 40 150 000 59 296 329 380 728 26 434 542 32 626 181 32 394 074 145 122 65,8 Razem 42 738 000 61 587 295 380 807 28 505 609 32 846 130 32 512 801 145 251 66,7

15 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2006 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1 2 3 4 5 6 III Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 2 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 24 000 27 762 27 762 115,7 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 25 25 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 24 000 27 789 27 789 115,8 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 32 089 000 90 619 203 * 25 642 789 64 976 414 58 775 895 116 757 79,9 Ogółem 74 851 000 152 234 287 380 807 54 176 187 97 822 544 91 288 696 262 008 72,4 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w I półroczu 2006 roku Plan po zmianach Przekazane środki OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w złotych wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 1 2 3 4 5 6 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 1 358 000 1 358 000 636 800 636 194 469 931 147 843 18 420 46,8 606 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 17 220 000 18 904 400 9 419 015 9 418 339 5 574 552 3 685 761 158 026 49,8 676 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 5 883 000 5 895 207 2 947 900 2 947 900 2 446 486 476 569 24 845 50,0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 4 280 000 4 292 207 1 859 100 1 858 121 1 579 004 269 117 10 000 43,3 979 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 8 421 000 8 421 000 4 187 484 4 187 349 3 426 592 700 757 60 000 49,7 135 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 1 824 000 1 824 000 899 510 899 508 742 210 157 298 49,3 2 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 793 000 1 793 000 922 000 922 000 708 115 208 886 4 999 51,4 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 7 376 000 7 376 000 3 634 132 3 305 724 2 460 749 796 843 48 132 44,8 328 408 9 Kuratorium Oświaty 10 512 000 10 925 316 5 008 316 5 008 096 3 861 676 1 138 063 8 357 45,8 220 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 729 000 2 729 000 1 117 000 1 116 383 50 933 755 206 280 312 29 932 40,9 617 11 Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 45 001 000 46 875 266 21 725 000 21 169 006 13 098 387 7 902 866 167 753 45,2 555 994 Razem 106 397 000 110 393 396 52 356 257 51 468 620 50 933 35 122 908 15 764 315 530 464 46,6 887 637

Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane środki 17 OGÓŁEM Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych II 1 2 3 4 5 6 III Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie Łódzkiemu Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu 1 122 000 1 122 000 531 435 531 342 414 924 96 083 20 335 47,4 93 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 527 000 3 527 000 1 734 000 1 733 679 1 304 579 429 100 49,2 321 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 311 700 311 700 116 930 116 921 81 185 30 736 5 000 37,5 9 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobazowych w Sieradzu 377 530 377 530 178 200 178 200 147 704 30 496 47,2 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 772 360 772 360 424 000 423 349 322 070 96 295 4 984 54,8 651 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 480 410 480 410 234 000 233 568 129 075 100 571 3 922 48,6 432 Razem 6 591 000 6 591 000 3 218 565 3 217 059 2 399 537 783 281 34 241 48,8 1 506 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 987 246 000 1 043 456 843 509 035 172 509 035 172 508 157 826-877 346-48,8 44 006 OGÓŁEM 1 100 234 000 1 160 441 239 564 609 994 563 720 851 508 208 759 37 522 445 17 424 942 564 705 48,6 933 149

I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH 18 UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2006 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W I półroczu 2006 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 158.000 zł, - wydatki w kwocie 9.312.000 zł, - bieżące 4.376.000 zł, - inwestycyjne 4.936.000 zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 11.177.162 zł i ukształtował się w wysokości 20.489.162 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 14.053.162 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 11.533.826 zł, - własne ( 2239) 2.519.336 zł, na wydatki majątkowe 6.436.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 6.436.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 5.169.979 zł, tj. 25,2 planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wynosi 4.926.870 zł, tj. 95,3 przekazanych środków. Samorząd województwa w 2006 r. realizuje również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082 ze zm.), z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2006 r. Do wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku 2005 zostały zgłoszone środki w wysokości 16.364.108 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych SPO i ZPORR 16.021.012 zł. Do dnia 30 czerwca 2006 r. dotacje uruchomione w kwocie 9.039.002 zł, tj. 55,2 planu zostały wykorzystane w wysokości 4.658.236 zł, tj. 48,2 przekazanych środków. Niewykorzystane dotacje w kwocie 4.380.766 zł pozostały na rachunku bankowym samorządu województwa. Ponadto samorząd województwa realizuje zadanie pn. Finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645 ze zm.) w kwocie 12.500.000 zł. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 30 czerwca 2006 r. W roku 2005 samorząd wykorzystał 7.283.400 zł. Natomiast w I półroczu 2006 r. przekazane dotacje w kwocie 5.145.600 zł zostały wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w 100,0. Z przesłanej informacji wynika, iż zadanie zostało w całości zrealizowane na łączną kwotę 12.429.000,10 zł,

tj. 99,4 planu. 19

20 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2006 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 158.000 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 101.000 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 7.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 50.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 98.886 zł, co stanowi 62,6 planu, z czego samorząd przekazał 87.826 zł, tj. 88,8 dochodów wykonanych i 55,6 planu, w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 101.000 zł i wykonane w wysokości 76.345 zł, tj. 75,6 planu są realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 57.608 zł, opłat za dzierżawę jazu 6.008 zł, opłat melioracyjnych 12.569 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 107 zł, odsetek doliczonych do rachunku bankowego 53 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 69.380 zł, co stanowi 90,9 dochodów wykonanych i 68,7 planu. Wykazane zaległości w wysokości 5.515 zł dotyczą przypisanych należności z tytułu opłat melioracyjnych oraz umów użytkownika. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja.

Dział 750 Administracja publiczna 21 Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 57.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 50.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie- wykonanie w wysokości 1.974 zł, tj. 28,2 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę 1.876 zł, co stanowi 95,0 dochodów wykonanych i 26,8 planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 20.567 zł, tj. 41,1 planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek i za egzamin ze znajomości języka obcego przewodnika i pilota wycieczek oraz odsetek doliczonych do rachunku bankowego. W ramach wykonywanych dochodów kwota 240 zł stanowi nadpłaty z tytułu opłat wniesionych za część praktyczną egzaminów na pilotów wycieczek.

Wykonanie planu dochodów przez samorząd 22 województwa w I półroczu 2006 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2006 Należności w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległośc i w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych (6:3) 010 01008 101 000 97 530 92 653 76 345 3 817 69 380 21 185 5 515 5 239 75,6 750 75011 7 000 1 974 1 876 1 974 99 1 876 28,2 75046 50 000 20 327 19 311 20 567 1 028 16 570 240 228 41,1 Razem 158 000 119 831 113 840 98 886 4 944 87 826 21 185 5 515 5 239 240 228 62,6

23 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2006 r. przez samorząd województwa Dzia ł Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 600 000 600 000 239 994 40,0 239 993 1 100,0 40,0 01008 2210 1 352 000 1 352 000 132 020 9,8 123 761 8 259 93,7 9,2 6510 900 000 900 000 432 529 48,1 408 418 24 111 94,4 45,4 6518 3 800 000 3 800 000 6519 122 000 122 000 01036 2218 455 000 455 000 2219 73 703 6518 114 000 114 000 01095 2210 3 000 3 000 010 - Suma 7 346 000 7 419 703 804 543 10,8 772 172 32 371 96,0 10,4 710 71005 2210 34 000 34 000 71012 2210 186 000 186 000 100 155 53,8 85 800 14 355 85,7 46,1 71095 2210 252 000 252 000 24 800 9,8 18 609 6 191 75,0 7,4 710 - Suma 472 000 472 000 124 955 26,5 104 409 20 546 83,6 22,1 750 75011 2210 697 000 697 000 339 564 48,7 298 817 40 747 88,0 42,9 75046 2210 20 000 20 000 100,0 6 649 13 351 33,2 33,2 750 - Suma 697 000 717 000 359 564 50,1 305 466 54 098 85,0 42,6 803 80309 2239 287 740 82 980 28,8 82 980 803 - Suma 287 740 82 980 28,8 82 980 851 85157 2210 7 064 123 3 388 237 48,0 3 367 325 20 912 99,4 47,7 851 - Suma 7 064 123 3 388 237 48,0 3 367 325 20 912 99,4 47,7

Dzia ł Rozdzia ł Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje 24 przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wykonania planu (8:5) 852 85212 2210 105 000 105 000 52 500 50,0 50 933 1 567 97,0 48,5 852 - Suma 105 000 105 000 52 500 50,0 50 933 1 567 97,0 48,5 853 85332 2210 692 000 692 000 357 200 51,6 326 565 30 635 91,4 47,2 853 - Suma 692 000 692 000 357 200 51,6 326 565 30 635 91,4 47,2 854 85415 2239 2 231 596 854 - Suma 2 231 596 900 90095 6510 1 500 000 900- Suma 1 500 000 Razem 9 312 000 20 489 162 5 169 979 25,2 4 926 870 243 109 95,3 24,0

25 II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2006 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY W I półroczu 2006 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 23.408.000 zł, - wydatki w kwocie 249.208.000 zł, - bieżące 246.063.000 zł, - inwestycyjne 3.145.000 zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 4.631.656 zł, tj. do kwoty 253.839.656 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 249.494.656 zł, - z zakresu administracji rządowej 153.167.962 zł, - własne 95.785.311 zł, - realizowane na podstawie porozumień 541.383 zł, na wydatki majątkowe 4.345.000 zł, - z zakresu administracji rządowej 3.145.000 zł, - zadania własne 1.200.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2006 r. do powiatów przekazano środki w wysokości 130.713.011 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się w kwocie 121.907.657 zł, tj. 93,3 przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2006 r. został ustalony w wysokości 23.408.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 28.186.114 zł, co stanowi 120,4 planu, z czego powiaty przekazały 20.513.454 zł, tj. 72,8 dochodów wykonanych i 87,6 planu. W związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłem dochodów własnych powiatu jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto na postawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) powiaty od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz

z opłat z tytułu przekształcenia prawa 26 własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), potrącają 25 środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanych ustaw powiaty potrąciły kwotę 6.577.804 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie 28.165.879 zł, tj. 120,3 planu (w tym kwota 6.577.301 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 30 czerwca 2006 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 20.495.303 zł w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości 80.145 zł, tj. 44,8 planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. powiaty przekazały kwotę 76.670 zł, co stanowi 95,7 dochodów wykonanych i 42,8 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wyniosły 378.790 zł, w tym zaległości 308.291 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiatach kutnowskim (55.602 zł), opoczyńskim (31.728 zł), piotrkowskim (93.224 zł) i zgierskim (69.307 zł). Dotyczą głównie opłat melioracyjnych i wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników. Zaległości dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości 27.871.186 zł, tj. 121,3 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.567.297 zł), pochodziły z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Od wpływów z w/w tytułów potrąca się 25 środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 20.230.403 zł, tj. 72,6 dochodów wykonanych i 88,1 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły 24.819.985 zł, w tym zaległości 23.939.465 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź 14.587.584 zł, M. Skierniewice 1.204.738 zł, powiatach: tomaszowskim 2.590.038 zł, pabianickim 1.266.158 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe.

Zaległości wg stanu na dzień 31 marca 2006 27 r. w kwocie 31.024.481 zł zwiększyły się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszącego 22.170.794 zł o kwotę 8.853.687 zł. Wzrost zaległości wynika z faktu, iż opłaty roczne wnosi się w terminie do 30 czerwca każdego roku, z góry za dany rok, zgodnie z art. 71 ust. 4 w/w ustawy. Jednakże zaległości na dzień 30 czerwca 2006 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 28.292.849 zł do kwoty 23.939.465 zł, tj. o 4.353.384 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości 23.884 zł, tj. 70,2 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.104 zł) pochodziły z tytułu grzywien i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego oraz upomnień z zakresu nadzoru budowlanego nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 20.858 zł, tj. 87,3 dochodów wykonanych i 61,3 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły 590.021 zł, w tym zaległości 396.317 zł, przy czym największe wystąpiły w powiatach: pabianickim (181.337 zł) i zgierskim (99.742 zł). Na zaległości w tym dziale składają się nie uiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w I półroczu 2006 r. w wysokości 175.562 zł, tj. 82,8 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.301 zł) pochodziły głównie z tytułu upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 154.241 zł, tj. 87,9 dochodów wykonanych i 72,8 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosiły 73.590 zł, w tym zaległości 65.763 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi 49.478 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (43.602 zł). Dział 852 Pomoc społeczna Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty w wysokości 15.102 zł, tj. 116,2 planu (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 599 zł) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, sieradzki, tomaszowskim i wieruszowskim. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 13.131 zł, tj. 86,9 dochodów wykonanych i 101,0 planu. Należności na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie 37.799 zł, w tym zaległości 36.318 zł które wystąpiły w rozdz. 85204 dotyczyły zaległości z lat ubiegłych do rodzin

biologicznych, których dzieci zostały umieszczone 28 w rodzinach zastępczych. Powiaty w I półroczu 2006 r. zrealizowały dochody nieplanowane w wysokości 20.235 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 503 zł). Do dnia 30 czerwca 2006 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 18.151 zł w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonane 5.797 zł, przekazane 5.700 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz. 01008 w kwocie 97 zł przez powiat bełchatowski z tytułu opłat melioracyjnych oraz w rozdz. 01095 w kwocie 5.700 zł głównie przez powiat tomaszowski z tytułu opłaty legalizacyjnej za legalizację wykonanej bez pozwolenia studni głębinowej. - 710 Działalność usługowa wykonane 2.732 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 119 zł), przekazane 2.158 zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane. - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane 11.186 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 380 zł), przekazane 9.801 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie w powiatach: pabianickim (3.160 zł), łaskim (3.550 zł), tomaszowskim (2.295 zł) z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, koszty upomnień, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy. - 851 Ochrona zdrowia wykonane 426 zł, przekazane 402 zł. Dochody uzyskane przez powiat tomaszowski z tytułu odsetek. - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane 94 zł (w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego 4 zł), przekazane 90 zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdz. 85321 w M. Piotrkowie Tryb. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i PFRON, w związku z uzyskaniem wskaźnika upoważniającego do otrzymania refundacji. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 25.900.215 zł, w tym zaległości 24.746.184 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 23.939.465 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi.

29 Wykonanie planu dochodów przez powiaty w I półroczu 2006 roku Dzia ł Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w złotych w części należnej budżetow i państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 179 000 455 956 455 956 80 242 76 670 378 790 308 291 308 291 3 076 3 076 44,8 01095 5 700 5 700 5 700 5 700 010 - Suma 179 000 461 656 461 656 85 942 82 370 378 790 308 291 308 291 3 076 3 076 48,0 020 02001 30 30 30 30 30 020 - Suma 30 30 30 30 30 700 70005 22 970 000 52 540 065 39 994 739 27 871 186 6 567 297 20 230 403 24 819 985 23 939 465 18 366 820 151 106 113 342 121,3 700 - Suma 22 970 000 52 540 065 39 994 739 27 871 186 6 567 297 20 230 403 24 819 985 23 939 465 18 366 820 151 106 113 342 121,3 710 71015 34 000 616 637 591 013 26 616 1 223 23 016 590 021 396 317 381 682 78,3 710 - Suma 34 000 616 637 591 013 26 616 1 223 23 016 590 021 396 317 381 682 78,3 754 75411 212 000 260 338 247 487 186 748 8 681 164 042 73 590 65 763 62 483 88,1 754 - Suma 212 000 260 338 247 487 186 748 8 681 164 042 73 590 65 763 62 483 88,1 851 85156 426 426 426 402 851 - Suma 426 426 426 402 (6:3)

30 Dzia ł Rozdział Plan dochodów na rok 2006 Należności (saldo początkowe) w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty zaległości w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetow i państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 852 85203 13 000 16 583 15 910 15 102 599 13 131 1 481 116,2 85204 36 318 36 318 36 318 36 318 36 318 852 - Suma 13 000 52 901 52 228 15 102 599 13 131 37 799 36 318 36 318 116,2 853 85321 94 90 94 4 90 853 - Suma 94 90 94 4 90 Razem 23 408 000 53 932 147 41 347 669 28 186 114 6 577 804 20 513 454 25 900 215 24 746 184 19 155 624 154 182 116 418 120,4 (6:3)

31 Wykorzystanie przekazanych dotacji w I półroczu 2006 r. przez powiaty w złotych Dział Rozdzia ł Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) wykonania planu (8:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2110 1 135 000 1 135 000 182 394 16,1 182 394 100,0 16,1 2118 600 000 600 000 2119 150 000 150 000 01017 2120 15 000 15 000 01095 2110 955 955 100,0 955 010 - Suma 1 900 000 1 900 955 183 349 9,6 182 394 955 99,5 9,6 020 02001 2110 30 000 30 000 020 - Suma 30 000 30 000 700 70005 2110 925 000 2 294 589 1 815 912 79,1 1 673 489 142 423 92,2 72,9 700 - Suma 925 000 2 294 589 1 815 912 79,1 1 673 489 142 423 92,2 72,9 710 71012 2110 150 000 150 000 83 191 55,5 70 201 12 990 84,4 46,8 71013 2110 1 603 000 1 603 000 448 936 28,0 412 128 36 808 91,8 25,7 71015 2110 6 128 000 6 128 000 3 221 853 52,6 2 804 842 417 011 87,1 45,8 6410 120 000 120 000 44 991 37,5 39 991 5 000 88,9 33,3 710 - Suma 8 001 000 8 001 000 3 798 971 47,5 3 327 162 471 809 87,6 41,6 750 75011 2110 5 741 000 5 783 301 3 108 298 53,7 3 047 357 60 941 98,0 52,7 2120 84 000 84 000 41 990 50,0 40 252 1 738 95,9 47,9 75045 2110 480 000 477 617 477 503 100,0 443 389 34 114 92,9 92,8 2120 440 000 442 383 371 661 84,0 347 465 24 196 93,5 78,5 6410 7 000 7 000 6 980 99,7 6 980 100,0 99,7 750 - Suma 6 752 000 6 794 301 4 006 432 59,0 3 885 443 120 989 97,0 57,2 754 75411 2110 95 565 000 95 565 000 57 460 198 60,1 50 037 940 7 422 258 87,1 52,4 6410 2 898 000 2 898 000 545 321 18,8 545 321 100,0 18,8 75414 6410 70 000 70 000 8 219 11,7 8 219 100,0 11,7 754 - Suma 98 533 000 98 533 000 58 013 738 58,9 50 591 480 7 422 258 87,2 51,3

32 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2006 Plan po zmianach Przekazane dotacje przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wykonania planu (8:5) 851 85156 2110 33 088 000 33 088 000 13 571 176 41,0 13 419 571 151 605 98,9 40,6 851 - Suma 33 088 000 33 088 000 13 571 176 41,0 13 419 571 151 605 98,9 40,6 852 85201 2130 39 500 19 751 50,0 11 857 7 894 60,0 30,0 85202 2130 94 391 000 94 391 000 45 693 486 48,4 45 683 592 9 894 100,0 48,4 85202 6430 1 200 000 85203 2110 2 518 000 2 930 500 1 305 281 44,5 1 267 772 37 509 97,1 43,3 2130 32 000 6410 50 000 50 000 1 074 2,1 1 074 100,0 2,1 85218 2130 117 750 54 375 46,2 47 400 6 975 87,2 40,3 852 85220 2130 106 630 750 0,7 750 85231 2110 4 000 4 000 2 068 51,7 2 068 100,0 51,7 852 - Suma 96 963 000 98 871 380 47 076 785 47,6 47 013 763 63 022 99,9 47,6 853 85321 2110 3 016 000 3 016 000 1 617 966 53,6 1 541 925 76 041 95,3 51,1 85334 2110 212 000 53 082 25,0 40 830 12 252 76,9 19,3 853 - Suma 3 016 000 3 228 000 1 671 048 51,8 1 582 755 88 293 94,7 49,0 854 85415 2130 1 098 431 575 600 52,4 231 600 344 000 40,2 21,1 854 - Suma 1 098 431 575 600 52,4 231 600 344 000 40,2 21,1 Razem 249 208 000 253 839 656 130 713 011 51,5 121 907 657 8 805 354 93,3 48,0

III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO W I PÓŁROCZU 2006 ROKU W I półroczu 2006 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2006 oraz ustawę budżetową na rok 2006, w której ustalono: - dochody w kwocie 8.523.000 zł, - wydatki w kwocie 716.028.000 zł, - bieżące 715.458.000 zł, - inwestycyjne 570.000 zł. W I półroczu 2006 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 39.393.277 zł i ukształtował się w wysokości 755.421.277 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 754.724.585 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2010) 642.744.780 zł, - własne ( 2030) 111.764.672 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2020) 215.133 zł, na wydatki majątkowe 696.692 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6310) 580.000 zł, - własne ( 6339) 116.692 zł. 32 Do dnia 30 czerwca 2006 r. do gmin przekazano środki w wysokości 366.492.021 zł, z czego gminy wykorzystały 339.153.271 zł, tj. 92,5 przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2006 r. został ustalony w wysokości 8.523.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2006 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 5.188.868 zł, co stanowi 60,9 planu, z czego gminy przekazały kwotę 4.539.671 zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto gminy od zwrotów należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej potrącają 50 środków, które stanowią dochody gminy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732). Zgodnie z zapisami powołanymi powyżej gminy potrąciły kwotę 346.493 zł.