ZARZĄDZENIE NR ON.0050.51.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 002 000,00 300 000,00 702 000,00 1 002 000,00 300 000,00 702 000,00 600 Transport i łączność 1 002 000,00 300 000,00 702 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 002 000,00 702 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 002 000,00 702 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 002 000,00 702 000,00
2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 002 000,00 702 000,00 Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul.hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej 1 002 000,00 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych 200 000,00 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych 2 000,00 Rozbudowa skrzyżowania ul.górskiej z ul.złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.saneczkowej i ul.matecznik w Bielsku-Białej 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 1. Wydatki bieżące 300 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 300 000,00 statutowych zadań 300 000,00 4300 pozostałych 300 000,00 2. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób:
3 w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 117 290,00 159 190,64 256 596,97 19 883,67 117 290,00 159 190,64 256 596,97 19 883,67 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa 79 000,00 79 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 79 000,00 79 000,00 6210 2. Wydatki majątkowe 79 000,00 79 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 000,00 79 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 79 000,00 79 000,00 Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul.jana Sobieskiego 92 10 000,00 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 40 000,00
4 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany 29 000,00 Wymiana oprogramowania serwerowego 79 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa 4 548,65 4 548,65 71095 Pozostała działalność 4 548,65 4 548,65 2. Wydatki majątkowe 4 548,65 4 548,65 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 548,65 4 548,65 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 548,65 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 4 548,65 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego 4 548,65
5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 548,65 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego 4 548,65 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 75023 4018 4019 Administracja publiczna 9 800,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 800,00 1. Wydatki bieżące 9 800,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 9 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 992,44 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 233,96
6 Składki na ubezpieczenia 4118 społeczne 1 170,71 Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 206,59 Składki na Fundusz 4128 Pracy 166,85 Składki na Fundusz 4129 Pracy 29,45 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) 750 75023 Administracja publiczna 9 800,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 800,00 1. Wydatki bieżące 9 800,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 9 800,00 statutowych zadań 9 800,00 Zakup materiałów i 4218 wyposażenia 5 950,00 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 1 050,00 Podróże służbowe 4418 krajowe 2 040,00 Podróże służbowe 4419 krajowe 360,00
7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4708 cywilnej 340,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4709 cywilnej 60,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 75023 Administracja publiczna 28 290,00 28 290,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 290,00 28 290,00 1.Wydatki bieżące 28 290,00 1 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 28 290,00 1 300,00 statutowych zadań 28 290,00 1 300,00 4300 pozostałych 1 300,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 28 290,00 6050 2. Wydatki majątkowe 26 990,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 990,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 990,00 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi 26 990,00
8 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 757 75702 Obsługa długu publicznego 10 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 1.Wydatki bieżące 10 000,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 10 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek 10 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 757 75702 Obsługa długu publicznego 10 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 1.Wydatki bieżące 10 000,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 10 000,00
9 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 144 841,97 139 306,97 5 535,00 80130 Szkoły zawodowe 139 306,97 6050 2. Wydatki majątkowe 139 306,97 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 139 306,97 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 306,97 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej 139 306,97 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 535,00 1. Wydatki bieżące 5 535,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 535,00 statutowych zadań 5 535,00 4270 remontowych 5 535,00
10 80195 Pozostała działalność 5 535,00 139 306,97 1. Wydatki bieżące 5 535,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 535,00 statutowych zadań 5 535,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 5 535,00 6050 2. Wydatki majątkowe 139 306,97 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 139 306,97 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 306,97 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej 139 306,97 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 855 Rodzina 0,02 0,02 85595 Pozostała działalność 0,02 0,02 1.Wydatki bieżące 0,02 0,02 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 0,02 0,02
11 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia 0,02 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 0,02 3. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 2 250,00 2 250,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 2 250,00 2 250,00 852 Pomoc społeczna 2 250,00 2 250,00 85295 Pozostała działalność 2 250,00 2 250,00 1. Wydatki bieżące 2 250,00 2 250,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 250,00 statutowych zadań 2 250,00 4300 pozostałych 2 250,00
12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 2 250,00 Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników 1 876,41 Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 327,62 Składki na Fundusz 4129 Pracy 45,97 Projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach" 4. Zmienić plan finansowy Bielsko - Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 926 Kultura fizyczna 144 000,00 144 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 144 000,00 144 000,00
13 Dz. Rozdz. Nazwa 1. Wydatki bieżące 144 000,00 144 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 144 000,00 144 000,00 statutowych zadań 144 000,00 144 000,00 4300 pozostałych 100 000,00 4260 Zakup energii 144 000,00 Podatek od 4480 nieruchomości 14 000,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 30 000,00 5. Zmienić plan finansowy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 w następujący sposób: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Straż Miejska w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 800,00 4 800,00 75416 Straż gminna (miejska) 4 800,00 4 800,00 1. Wydatki bieżące 4 800,00 4 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 800,00 4 800,00
14 statutowych zadań 4 800,00 4 800,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 600,00 4270 remontowych 600,00 4280 zdrowotnych 900,00 4300 pozostałych 4 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 750,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 350,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 300,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.