ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przeznaczyć kwotę 3.020,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn: Dziecko Rodzina - Przyszłość /dodatkowe środki na wkład własny/. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00

2 Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Administracja publiczna , , , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań 6 120,00 d) wydatki na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 składki od nich naliczane ,00

3 Wydatki majątkowe , , ,00 inwestycyjne , , ,00 - wydatki na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 500,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań , Pozostała działalność 4 664, ,89 1. Wydatki bieżące 4 664, ,89 budżetowych 1 890, ,89 składki od nich naliczane 2 774,89 statutowych zadań 1 890,00

4 4 d) wydatki na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 2 774, ,00 składki od nich naliczane 2 774, Różne rozliczenia 3 020, Rezerwy ogólne i celowe 3 020,00 1.Wydatki bieżące 3 020,00 budżetowych 3 020,00 statutowych zadań 3 020, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 składki od nich naliczane ,00 statutowych zadań , Dodatki mieszkaniowe ,05 1. Wydatki bieżące , ,05

5 5 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 statutowych zadań ,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 000,00 d) wydatki na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,95 składki od nich naliczane , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 659,04 659, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 659,04 1.Wydatki bieżące 659,04 b) dotacje na zadania bieżące 659, Pozostała działalność 659,04 1. Wydatki bieżące 659,04

6 6 budżetowych 659,04 statutowych zadań 659, Rodzina 3 020, Pozostała działalność 3 020,00 1.Wydatki bieżące 3 020,00 d) wydatki na których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3 020, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,61 2. Wydatki majątkowe , ,61 inwestycyjne , ,61 - wydatki na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,61

7 7 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) Środki w kwocie ,00 zł z rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzyżowania ul.górskiej z ul.złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.saneczkowej i ul.matecznik w Bielsku-Białej przeniesione zostają do rozdz Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż ul. Janisława Grondysa / ,00 zł/ oraz na dokończenie rozbudowy ul.piekarskiej i Wapiennej /70.000,00 zł/. Przeniesienie środków jest możliwe, gdyż w końcówce roku 2017 udało się bardziej zaawansować realizację przebudowy ul.górskiej z ul.złoty Potok. 2) Środki w kwocie ,00 zł z rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przeniesione zostają do rozdz Drogi publiczne gminne, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na przebudowę wiaduktów w ciągu ul.czechowickiej nad torami PKP i nad drogą dojazdową do ul. Juliusza Słowackiego, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych. 3) Środki w kwocie ,00 zł z rozdz Drogi publiczne gminne przeniesione zostają do rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszego w rejonie ul.sokolskiej w Bielsku-Białej. 2. Dział 750 Administracja publiczna: 1) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd, w planie wydatków budżetu miasta w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyodrębnione zostają środki przeznaczone na wkład własny przedmiotowego zadania, tj.: w planie wydatków Wydziału Organizacji i Nadzoru ,00 zł w planie wydatków Biura Funduszy Europejskich 6.120,00 zł w planie wydatków Wydziału Informatyki 1.500,00 zł 2) W planie wydatków Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego środki w kwocie ,00 zł z rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesione zostają do rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wykonanie strony internetowej o budżecie Miasta Bielska-Białej.

8 8 3) W planie wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w rozdz Pozostała działalność w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. OWES subregionu południowego, przeniesiona zostaje kwota 4.664,89 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 3. Z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 r., tj. z działu 758 Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe, środki w kwocie 3.020,00 zł przeniesione zostają do działu 855 Rodzina, rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z realizacją projektu pn: Dziecko Rodzina - Przyszłość /dodatkowe środki na wkład własny/. 4. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, w rozdz Ośrodki wsparcia środki w kwocie ,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. 2) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz Pozostała działalność zabezpieczone zostały środki w kwocie ,00 zł na wkład własny do projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej". W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu w/w projektu do wydatków jednostek budżetowych do wydatków na programy finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta przeniesiona zostaje kwota ,95 zł /wkład własny/. Pozostała kwota tj ,05 zł przeniesiona zostaje do rozdz Dodatki mieszkaniowe /uzupełnienie brakujących środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych 2018 r./. 3) W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej w rozdz Pozostała działalność w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. Razem możemy więcej rozwój usług społecznych, przeniesiona zostaje kwota zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 659,04 zł z rozdz Pozostała działalność, przeniesione zostają do rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność: W planie wydatków Wydziału Inwestycji w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III do wydatków na programy finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

9 9 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta przeniesiona zostaje kwota ,61 zł, z przeznaczeniem na wkład własny Gminy. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu ,00 II. Wydatki budżetu ,00 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,00 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,00 1. Przychody ogółem, z tego: ,00 A. kredyty ,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.