UCHWAŁA NR 118/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 118/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: a) zmniejszyć dochody o kwotę 350.991 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1, b) zwiększyć dochody o kwotę 713.577 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: a) zmniejszyć wydatki o kwotę 154.193 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2, b) zwiększyć wydatki o kwotę 1.050.079 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 17.805.689 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 17.236.605 zł, - dochody majątkowe w wysokości 569.084 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 18.364.628 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 15.524.543 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 2.840.085 zł, 3) planowany deficyt budżetowy 558.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym 25.639 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4. 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.639 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 442.676 zł, c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 473.360 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 473.360 zł). 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.639 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 442.676 zł, Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

c) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 473.360 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 473.360 zł). 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 350.991 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 713.577 zł, w tym: Rodzaj: Dział Własne Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 146 435,00 195 600,00 342 035,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 235,00 500,00 145 735,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500,00 70095 Pozostała działalność 1 200,00 195 100,00 196 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 195 100,00 196 300,00 750 Administracja publiczna 52 767,00 20 000,00 72 767,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 600,00 20 000,00 47 600,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 20 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 31 256,00 27 426,00 58 682,00 80101 Szkoły podstawowe 26 032,00 20 526,00 46 558,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 820,00 20 526,00 23 346,00 80110 Gimnazja 2 003,00 6 900,00 8 903,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 900,00 6 900,00 852 Pomoc społeczna 762 729,00 9 720,00 772 449,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 909,00 8 700,00 26 609,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 480,00 8 700,00 15 180,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 200,00 4 800,00 5 000,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 800,00-4 800,00 5 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 310,00 150,00 90 460,00 0920 Pozostałe odsetki 250,00 150,00 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 996,00 870,00 3 866,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 846,00 870,00 3 716,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 602,00 145 348,00 219 950,00 85395 Pozostała działalność 74 602,00 145 348,00 219 950,00 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 63 412,00 133 760,00 197 172,00 11 190,00 7 088,00 18 278,00 0,00 4 274,00 4 274,00 0,00 226,00 226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 747 917,00-35 102,00 712 815,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 177 884,00 7 180,00 185 064,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 177 884,00 7 180,00 185 064,00 90095 Pozostała działalność 330 079,00-42 282,00 287 797,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 081,00 10 143,00 16 224,00 6207 6297 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 271 573,00 271 573,00 323 998,00-323 998,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 277,00-406,00 309 871,00 Zlecone 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 310 277,00-406,00 309 871,00 6207 6297 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 21 787,00 21 787,00 22 193,00-22 193,00 0,00 : 14 734 460,00 362 586,00 15 097 046,00 : 2 708 643,00 0,00 2 708 643,00 17 443 103,00-350.991,00 713.577,00 17 805 689,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 154.193 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.050.079 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 822 967,00 0,00 822 967,00 60016 Drogi publiczne gminne 822 967,00 0,00 822 967,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 1 500,00 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 33 000,00 83 000,00 4270 Zakup usług remontowych 193 071,00-34 500,00 158 571,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 000,00 2 000,00 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 000,00 2 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 2 000,00 10 000,00 710 Działalność usługowa 36 500,00 5 000,00 41 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 500,00 7 000,00 20 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 10 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 23 000,00-2 000,00 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00-2 000,00 21 000,00 750 Administracja publiczna 2 222 466,00 733 158,00 2 955 624,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 340,00 0,00 105 340,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 340,00-1 300,00 103 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 300,00 1 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 718 477,00 733 158,00 2 451 635,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000,00 8 558,00 21 558,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 1 600,00 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 692,00 3 000,00 101 692,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 819,00 700 000,00 757 819,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 785,00 0,00 147 785,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 132 600,00 0,00 132 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00-2 000,00 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00-13 000,00 10 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 100,00-1 600,00 15 500,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 16 600,00 16 600,00 757 Obsługa długu publicznego 360 000,00 15 000,00 375 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 15 000,00 375 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 360 000,00 15 000,00 375 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 281 509,00 37 426,00 6 318 935,00 80101 Szkoły podstawowe 3 406 444,00 20 526,00 3 426 970,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 252 307,00 17 577,00 2 269 884,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382 330,00 2 949,00 385 279,00 80110 Gimnazja 1 891 947,00 6 900,00 1 898 847,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 234 713,00 6 900,00 1 241 613,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 193 200,00 10 000,00 203 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 10 000,00 16 000,00 851 Ochrona zdrowia 90 500,00 19 060,00 109 560,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0,00 19 060,00 19 060,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 19 060,00 19 060,00 852 Pomoc społeczna 1 352 662,00 9 720,00 1 362 382,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 089,00 4 000,00 23 089,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 917,00 4 000,00 9 917,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 297 520,00 3 460,00 300 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 850,00 3 460,00 41 310,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 231,00 2 260,00 19 491,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 710,00 1 000,00 11 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 1 260,00 3 660,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 892,00 162 400,00 240 292,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

85395 Pozostała działalność 74 602,00 162 400,00 237 002,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 17 052,00 17 052,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 44 735,00 44 735,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 370,00 2 370,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 140,00 8 140,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 432,00 432,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 098,00 1 098,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,00 61,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 570,00 570,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 30,00 30,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 670,00 4 577,00 13 247,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 243,00 1 773,00 4307 Zakup usług pozostałych 42 840,00 73 764,00 116 604,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 560,00 3 905,00 11 465,00 4437 Różne opłaty i składki 0,00 356,00 356,00 4439 Różne opłaty i składki 0,00 19,00 19,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 520,00 520,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 28,00 28,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 274,00 4 274,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 226,00 226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 098 035,00-87 878,00 2 010 157,00 90095 Pozostała działalność 1 303 016,00-87 878,00 1 215 138,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 10 200,00 55 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 628 876,00-52 425,00 576 451,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 329,00-45 653,00 354 676,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509 842,00 0,00 509 842,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 319 431,00 0,00 319 431,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 715,00 1 715,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 193,00-406,00 21 787,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 805,00-1 309,00 16 496,00 : 14 760 099,00 895 886,00 15 655 985,00 Rodzaj: Zlecone : 2 708 643,00 0,00 2 708 643,00 Ogółem: -154 193,00 17 468 742,00 1 050 079,00 18 364 628,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 468 600,00 0,00 468 600,00 60016 Drogi publiczne gminne 468 600,00 0,00 468 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 600,00 0,00 468 600,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury 468 600,00 0,00 468 600,00 750 Administracja publiczna 57 819,00 700 000,00 757 819,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57 819,00 700 000,00 757 819,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 819,00 700 000,00 757 819,00 Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego 57 819,00 0,00 57 819,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 0,00 700 000,00 700 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 500,00 4 500,00 85395 Pozostała działalność 0,00 4 500,00 4 500,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 274,00 4 274,00 Zakup zestawu komputerowego 0,00 4 274,00 4 274,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 226,00 226,00 Zakup zestawu komputerowego 0,00 226,00 226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 561 386,00-87 878,00 1 473 508,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 181,00 0,00 7 181,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 181,00 0,00 7 181,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI" 7 181,00 0,00 7 181,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 330 000,00 0,00 330 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 0,00 180 000,00 Zakup koparko-ładowarki 180 000,00 0,00 180 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Zakup koparko-ładowarki 150 000,00 0,00 150 000,00 90095 Pozostała działalność 1 224 205,00-87 878,00 1 136 327,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 10 200,00 55 200,00 Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 10 200,00 10 200,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 628 876,00-52 425,00 576 451,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 628 876,00-52 425,00 576 451,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 329,00-45 653,00 354 676,00 Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej 400 329,00-45 653,00 354 676,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 Wykup działki pod targowicę 150 000,00 0,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 998,00 0,00 39 998,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 998,00 0,00 39 998,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 715,00 1 715,00 Remont części świetlicy 0,00 1 715,00 1 715,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 193,00-406,00 21 787,00 Remont części świetlicy 22 193,00-406,00 21 787,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 805,00-1 309,00 16 496,00 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

Remont części świetlicy 17 805,00-1 309,00 16 496,00 926 Kultura fizyczna 60 000,00 0,00 60 000,00 92601 Obiekty sportowe 60 000,00 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego 60 000,00 0,00 60 000,00 2 187 803,00 616 622,00 2 804 425,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 1.2 1.3 Wydatki majątkowe razem: projektu; X 3 786 897 2 309 263 1 477 634 3 786 897 2 309 263 25 639 0 2 283 624 1 477 634 0 0 0 1 477 634 - Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Zakup koparko-ładowarki 900.90003.606 330 000 150 000 180 000 330 000 150 000 0 150 000 180 000 0 0 0 180 000 z tego: 2012 r. 900.90003.606 330 000 150 000 180 000 330 000 150 000 0 150 000 180 000 0 0 0 180 000 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio 900.90095.605 55 530 19 115 36 415 55 530 19 115 0 19 115 36 415 0 0 0 36 415 z tego: 2012 r. 900.90095.605 55 530 19 115 36 415 55 530 19 115 0 19 115 36 415 0 0 0 36 415 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo 900.90095.605 82 004 31 271 50 733 82 004 31 271 0 31 271 50 733 0 0 0 50 733 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 z tego: 2012 r. 900.90095.605 82 004 31 271 50 733 82 004 31 271 0 31 271 50 733 0 0 0 50 733 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki 900.90095.605 87 622 30 333 57 289 87 622 30 333 0 30 333 57 289 0 0 0 57 289 z tego: 2012 r. 900.90095.605 87 622 30 333 57 289 87 622 30 333 0 30 333 57 289 0 0 0 57 289 - Oś 4 LADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn 900.90095.605 118 030 40 740 77 290 118 030 40 740 0 40 740 77 290 0 0 0 z tego: 2012 r. 900.90095.605 118 030 40 740 77 290 118 030 40 740 0 40 740 77 290 0 0 0 77 290 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje 900.90095.605 47 160 22 313 24 847 47 160 22 313 0 22 313 24 847 0 0 0 24 847 z tego: 2012 r. 900.90095.605 47 160 22 313 24 847 47 160 22 313 0 22 313 24 847 0 0 0 24 847 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie 900.90095.605 50 981 25 982 24 999 50 981 25 982 0 25 982 24 999 0 0 0 24 999 z tego: 2012 r. 900.90095.605 50 981 25 982 24 999 50 981 25 982 0 25 982 24 999 0 0 0 24 999 - Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 900.90095.605 2 971 072 1 971 072 1 000 000 2 971 072 1 971 072 25 639 1 945 433 1 000 000 1 000 000 z tego: 2012 r. 900.90095.605 500 000 195 122 304 878 500 000 195 122 25 639 169 483 304 878 304 878 2013 r. 900.90095.605 700 000 273 170 426 830 700 000 273 170 273 170 426 830 426 830 2014 r. 900.90095.605 1 771 072 1 502 780 268 292 1 771 072 1 502 780 1 502 780 268 292 268 292 - Oś 4 LEADER - 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont części świetlicy we wsi Danowo 921.92109.605 39 998 18 211 21 787 39 998 18 211 0 18 211 77 290 21 787 0 0 0 21 787 z tego: 2012 r. 921.92109.605 39 998 18 211 21 787 39 998 18 211 0 18 211 21 787 0 0 0 21 787 Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2

1.10 2 2.1 2.2 Poddziałanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - VII Promocja integracji społecznej - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny 853.85395.606 4 500 226 4 274 4 500 226 0 226 4 274 0 0 0 4 274 z tego: 2012 r. 853.85395.606 4 500 226 4 274 4 500 226 0 226 4 274 0 0 0 4 274 Wydatki bieżące razem: Poddziałanie z tego: 2012 r. 2013 r. Poddziałanie: z tego: 2012 r. X 266 102 40 370 225 732 266 102 40 370 40 370 225 732 225 732 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty - 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Rozwijanie umiejętności 853.85395 bieżące 853.85395 bieżące 853.85395 bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013 - VII Promocja integracji społecznej - 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Bądź aktywny, bądź niezależny 853.85395 bieżące 853.85395 bieżące 108 202 16 230 91 972 108 202 16 230 16 230 91 972 91 972 74 602 11 190 63 412 74 602 11 190 11 190 63 412 63 412 33 600 5 040 28 560 33 600 5 040 5 040 28 560 28 560 157 900 24 140 133 760 157 900 24 140 24 140 133 760 133 760 157 900 24 140 133 760 157 900 24 140 24 140 133 760 133 760 Ogółem (1+2) X 4 052 999 2 349 633 1 703 366 4 052 999 2 349 633 25 639 0 2 323 994 1 703 366 0 0 0 1 703 366 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 178 715 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 710 400 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 468 315 Rozchody ogółem: 1 619 776 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 619 776 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku w złotych Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. Starostwo Powiatowe w Grajewie - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie 3 290 19 060 230 000 173 250 16 600 Ogółem 22 350 403 250 0 16 600 0 0 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 118/XXI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 czerwca 2012 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia dochodów z tytułu uzyskania odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 500 zł, - otrzymania zwrotu podatku VAT z modernizacji kotłowni w kwocie 195.100 zł, - zawartego porozumienia dotyczącego współpracy gminy z Agencją Promocji Inwestycji Sp. z o.o w Warszawie przy zadaniach dotyczących budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ełk-Łomża, otrzymano darowiznę w kwocie 20.000 zł, - zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej 5.436 zł, Szkole Podstawowej w Szczuczynie 15.090 zł, Publicznym Gimnazjum 6 900 zł oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 9 570 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, - przesunięcia kwoty 4.800 zł w rozdziale 85212 z 2360 do 0980 wyodrębnienie wpływów tytułem zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - wprowadzenia dochodów na realizację projektu zatytułowanego Bądź aktywny, bądź niezależny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 145.348 zł, - końcowego rozliczenia podatku VAT związanego z budową kanalizacji sanitarnej w kwocie 7.180 zł, - wpływu dochodów związanych ze sprzedażą topoli w kwocie 10.143 zł, - wystąpienia oszczędności poprzetargowych na wykonanie placów zabaw, fontanny w parku miejskim zmniejszyła się również kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, - dokonania zmiany paragrafu dotyczącego otrzymania dofinansowania z UE wyżej wymienionych zadań. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - przesunięcia środków w planie wydatków w rozdziale 60016 z usług remontowych na zakup kostki chodnikowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej, - przeniesienia środków na wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych w kwocie 2.000 zł, - zwiększenia wydatków w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn pod kątem przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Ełk-Łomża na terenie gminy kwocie 7.000 zł, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale rady gmin na zorganizowanie sesji wyjazdowej celem wymiany doświadczeń z inną gminą w kwocie 1.300zł, - wzrostu stawki podatku rolnego wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków dotyczących wypłaty prowizji sołtysów w kwocie 8.558 zł, - zwiększenia wynagrodzenia dla radcy prawnego należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.600 zł, - realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł, - przeniesienia siedziby Urzędu Miejskiego do innego budynku należy zwiększyć plan wydatków o wysokość czynszu dla najemcy w kwocie 20.000 zł, Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 1

- dokonania przesunięć środków w rozdziale ochotnicze straże pożarne na udzielenie dotacji dla OSP w Szczuczynie w kwocie 16.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, - wzrostu średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów wystąpiła konieczność zwiększenia planu finansowego na obsługę długu publicznego w kwocie 15.000 zł, - prośby Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie o wsparcie finansowe w realizacji zadań pn. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ZOL w Szczuczynie oraz Przebudowa pomieszczeń w budynku kuchni ZOL na to zadanie przeznacza się kwotę 19.060 zł, - wprowadzenia planu wydatków w rozdziale 85395 związanego z realizacją projektu POKL Bądź aktywny, bądź niezależny, - zmniejszenia poprzetargowych wartości inwestycji związanych z budową placów zabaw w gminie Szczuczyn, - przesunięcia środków dotyczących nadzorów budowlanych placów zabaw, które nie stanowią kosztu kwalifikowanego w złożonych wnioskach o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie zwiększono deficyt do kwoty 558.939 zł. Wzrost deficytu o kwotę 533.300 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, które zwiększą przychody gminy na 2012 rok. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 4D0B2987-8D30-40CA-A198-640D86C0DBBA. Podpisany Strona 2