ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok Na podstawie art. 27 pkt 1 i 3, art. 28 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/42/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 1
Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK 1 2 3 801 82 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. 8019 8202 821 8219 2120 2130 2010 2010 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DODATKI MIESZKANIOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4 Ogółem dochody 109 20 109 20 109 20 19 27,00 2 784,00 2 784,00 8 10 8 10 28 47,00 109 20 109 20 109 20 34 884,00 2 784,00 2 784,00 8 10 8 10 34 884,00 233 91,00 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 2
1 2 3 4 Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 28 47,00 zł 7 8 9 10 Dział 1 00 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 7 8 9 10 001 DROGI PUBLICZNE GMINNE 00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 00 20 00 20 00 20 00 7000 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 20 00 20 00 20 00 20 00 70 400 410 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 00 18 481,00 20 00 18 481,00 20 00 18 481,00 20 00 18 481,00 7011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 13 9 13 9 13 9 13 9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 11 9,00 11 9,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0 2 0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 28,00 28,00 20 20 420 ZAKUP ENERGII 9 00 9 00 2 10 2 10 7023 430 4700 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 31,00 4 31,00 1 4 1 20 4 31,00 1 4 1 20 4 31,00 4 31,00 4 31,00 480 POZOSTAŁE ODSETKI 4 31,00 4 31,00 7 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 19 19 19 19 71 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 19 19 19 19 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 3
1 2 3 4 1 9 1 9 420 ZAKUP ENERGII 1 80 1 80 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 30 19 19 801 430 420 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 14,00 28 74,00 237 04 1 40 10 32 814,00 370 074,00 1 40 10 22 74 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 48 79 48 79 107 409,00 107 409,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 733,00 3 733,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 92,00 1 92,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 9,00 4 9,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10 10 4 703,00 4 703,00 2 003,00 2 003,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 90 90 2 17,00 2 17,00 80102 430 4440 4480 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 83 1 90 83 1 90 1 094,00 122,00 9 20 1 094,00 122,00 9 20 1 90 1 90 2 40 2 40 80104 420 430 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) PRZEDSZKOLA 0 0 1 80 00 1 80 00 80110 GIMNAZJA 0 17 00 0 1 80 1 20 1 20 1 20 17 00 1 80 1 20 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 4
1 2 3 4 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 14,00 14,00 1 20 1 20 0 0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 11,00 11,00 8011 420 430 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) TECHNIKA 4 80 9 1 7,00 4 80 9 1 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 0 7 0 7,00 14 7,00 7,00 14 7,00 7 0 7 0 7 0 7 0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 11,00 11,00 80134 8014 420 430 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 00 1 00 292 00 177 00 1 00 1 00 11 00 3 00 4 1 1 00 1 00 292 00 21 32 172 0 14 7 3 00 4 1 1 00 1 00 119 0 292 00 177 00 11 00 73 99,00 4 9 27 04,00 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 17 743,00 10 80 943,00 8010 4700 240 4120 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 88 00 88 00 88 00 88 00 178 942,00 88 20 88 00 10 100 08 88 20 88 00 10 78 82,00 10 10 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona
1 2 3 4 8012 4010 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 44 384,00 3 733,00 44 384,00 3 733,00 1 9,00 1 9,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 92,00 1 92,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 9,00 4 9,00 29 29 420 ZAKUP ENERGII 7 7 373,00 373,00 8019 430 4440 420 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 094,00 1 094,00 448,00 34,00 109 20 448,00 34,00 109 20 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 109 20 109 20 81 OCHRONA ZDROWIA 11 00 11 00 11 00 11 00 814 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 11 00 11 00 11 00 11 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 8 00 8 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3 00 3 00 8 00 8 00 3 00 3 00 82 POMOC SPOŁECZNA 19 0 17 0 2 00 178 77,00 0 884,00 1291,00 8202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8203 230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO OŚRODKI WSPARCIA 14 00 14 00 14 00 14 00 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona
1 2 3 4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 00 1 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 20 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 80 2 80 3 00 3 00 420 ZAKUP ENERGII 00 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 00 4 00 00 00 430 4390 4480 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2 00 2 00 1 0 2 00 1 0 2 00 821 430 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) DODATKI MIESZKANIOWE 1 0 2 784,00 1 0 2 784,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 29,00 2 29,00 8219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2,00 8 10 2,00 8 10 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 7 981,00 7 981,00 8220 4220 4270 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 1 00 2 00 3 0 1 00 2 00 2 00 119,00 0 1 00 119,00 2 00 3 0 1 00 4390 4430 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0 2 00 0 2 00 0 2 00 0 2 00 8 420 RODZINA 39 072,00 13 872,00 2 20 2 00 39 072,00 2 00 38 872,00 20 802 3110 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 13 872,00 12 372,00 13 872,00 12 372,00 13 872,00 12 00 13 872,00 12 00 Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 7
1 2 3 4 804 808 420 4220 3110 400 WSPIERANIE RODZINY ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 0 2 20 2 00 20 1 0 Ogółem wydatki 0 9,00 37 427,00 293 38,00 2 20 2 00 20 372,00 1 0 2 00 2 00 20 20 929 44 372,00 1 0 2 00 2 00 20 20 33 419,00 39 021,00 Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 28 47,00 zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 722 939 37,00 7 972 37,00 44 032 90 zł zł zł Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 8
Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok I. Zwiększenie dochodów (wydatków) o kwotę w dziale 801 - Oświata i wychowanie 28 47,00 zł * zwiększenie dochodów na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji 109 20 zł Narodowej Nr MEN/2017/DWK/17 zawartego w dniu 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programów kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjna-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu. w dziale 82 - Pomoc społeczna * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 8202 - Domy pomocy społecznej zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.4.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 821 - Dodatki mieszkaniowe 2 784,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2.2018.KR z dnia 2 stycznia 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 8219 - Ośrodki pomocy społecznej 8 10 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110..2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 0 9,00 zł w dziale 00 - Transport i łączność * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań dotyczy środków zaplanowanych na zł realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 7000 - Gospodarowanie 20 00 zł gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania, renty i koszty procesowe wynikające m.in. z upomnień PINB w dziale 70 - Administracja publiczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 7011 - Urzędy wojewódzkie 13 9 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków na obsługę zadań zleconych związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń. * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 7023 - Urzędy gmin i miast na 4 31,00 zł prawach powiatu w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie odsetek na rzecz kontrahenta Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 9
w dziale 7 - Wymiar sprawiedliwości * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71 - Nieodpłatna pomoc 19 zł prawna w związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 801 - Oświata i wychowanie * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 8014 - Dokształcanie i 292 00 zł doskonalenie nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 11.01.2018 w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych 143 14,00 zł zabezpieczenie środków na zakup lektur do szkół * przeniesienie wydatków z tytułu zmiany kategorii zadania w ramach rozdz. 8010 - Realizacja 88 00 zł zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotyczy dotacji dla jednostek niepublicznych w dziale 81 - Ochrona zdrowia * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 814 - Przeciwdziałanie 8 00 zł alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 814 - Przeciwdziałanie 3 00 zł alkoholizmowi w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie działań związanych z realizacją konsultacji i superwizji programu terapeutycznego realizowanego przez NZOZ "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu" w dziale 82 - Pomoc społeczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 8203 - Ośrodki wsparcia na 14 00 zł wniosek MOPS na zabezpieczenie kosztów na ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2 oraz na ekspertyzę i podatek VAT w budynku przy ul. Ogrodowa 2a * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 8220 - Jednostki 0 zł specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania oraz zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów w dziale 8 - Rodzina * przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w ramach rozdz. 802-12 372,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110..2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. dokonującego korekty otrzymanej dotacji poprzez zmniejszenie środków na zadanie pn. "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów" i zwiększenie na zadanie pn. "Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 802 - Świadczenia rodzinne, 1 0 zł świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z budynku przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu 2 00 zł zabezpieczenia środków na żywienie dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 808 - Rodziny zastępcze na 20 zł wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek rolny za mieszkanie rodziny zastępczej Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem. Id: 3B2A37DC-C3F-490A-939E-F3CFDC80919. Podpisany Strona 10