Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za rok 2004
2 Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe lub przedmiotowe, a także dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W okresie IV kwartałów 2004 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o: projekt ustawy budżetowej na rok 2004, w którym ustalono: - dochody w kwocie 64.489.000 zł, - wydatki w kwocie 580.698.000 zł, w tym: 567.678.000 zł, - inwestycyjne 13.020.000 zł. układ wykonawczy budżetu na rok 2004 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 17, poz. 167 i przekazany w dniu 25 lutego 2004 r. pismem Nr FN.I-3011-14/2004, w którym ustalono: - dochody w kwocie 64.489.000 zł, - wydatki w kwocie 582.334.000 zł, w tym: 568.414.000 zł, - inwestycyjne 13.920.000 zł. Wydatki w części 85/10 województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2004 zostały wynikowo zwiększone w okresie IV kwartałów 2004 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 375.718.100 zł, tj. do kwoty 958.052.100 zł. Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2004 r. budżet obejmował: - dochody w kwocie 64.489.000 zł, - wydatki w kwocie 958.052.100 zł, w tym: 872.376.831 zł, - majątkowe 85.675.269 zł.
3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2004 w kwocie 64.489.000 zł do dnia 31 grudnia 2004 r. zrealizowane zostały w wysokości 75.316.056 zł, tj. 116,8% planu. Realizację dochodów za IV kwartały 2004 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej Dochody wykonane za IV kwartały 2004 r. Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 1.922.000 3.010.888 482.718 461.380 53.266 156,7 020-204 30 30 - - 050-48 - - - - 500-52.789 6.004 6.004 - - 600-73.760 - - - - 700 21.753.000 28.951.659 26.500.206 26.085.901 117.335 133,1 710 124.000 417.665 1.386.262 1.099.537-336,8 750 40.300.000 41.912.276 30.514.202 30.515.195 13.879 104,0 752 - - 20.383.106 20.383.106 - - 754 180.000 254.193 112.322 104.706-141,2 758-38 5.060 5.060 - - 801 18.000 32.636 40.598 40.598-181,3 851 45.000 220.893 373.439 373.280-490,9 852 138.000 371.828 221.118 219.921 63 269,4 853-1.229 1.089.410 1.089.410 - - 854-154 - - - - 900 2.000 6.420 188.566 188.289-321,0 921 7.000 5.882 15.616 15.616-84,0 925-3.494 - - - - 926 - - 52.342 52.342 - - Ogółem 64.489.000 75.316.056 81.370.999 80.640.375 184.543 116,8 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2004 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2004 w kwocie 582.334.000 zł o kwotę 375.718.100 zł, tj. do wysokości 958.052.100 zł, w poszczególnych działach:
4 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 730 Nauka Dział 750 Administracja publiczna 12.500 zł, 4.271.167 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Opieka społeczna Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.796.135 zł, 222.546 zł, 29.179.715 zł, 296.101.027 zł, 1.799.946 zł, 7.584.970 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.108.500 zł, Dział 926 Kultura fizyczna i sport 20.000 zł. 8.473.569 zł, 678.237 zł, 174.100 zł, 18.945.393 zł, 1.679.804 zł, 87.901 zł, 479.211 zł, 2.342.272 zł, 10.090.216 zł, Ponadto decyzjami Ministra Finansów dokonano zmniejszenia na kwotę 40.329.109 zł.
Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2004 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 927.909.401 zł tj. 96,9 % planu rocznego po zmianach. Różnicę przekazanych środków stanowi kwota 30.142.699 zł. W tym Ministerstwo Finansów nie przekazało środków w kwocie 19.792.847 zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2004 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), z tego na: - modernizację sanitariatów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 - budynek E (wydatki majątkowe) 149.820 zł, - zakup Systemu Pamięci Masowych (SAN) (wydatki majątkowe) 200.000 zł, - realizację programu NPPC Rozdział 7. Rolnictwo (weterynaria i sprawy fitosanitarne) - Wzmocnienie instytucjonalne Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu centralnym oraz terenowym w zakresie Krajowego programu urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt w zakresie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej" 30.959 zł, - realizację zadania Dolina Warty III - modernizacja wałów przeciwpowodziowych 2.171.000 zł, - dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 250.000 zł, - kontrakt wojewódzki w kwocie 15.420.400 zł, z tego: Budowa odtworzeniowa Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina (wydatki majątkowe) 2.490.000 zł, Finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych 12.500.000 zł, Przebudowa Domu Dziecka w Komornikach Etap I (wydatki majątkowe) 350.000 zł, Budowa Gimnazjum Publicznego w Szadku z infrastrukturą towarzyszącą 80.400 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Zakup wyposażenia biurowego dla pracowników Urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 8.650 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 2.175 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Uczestnictwo pracowników zajmujących się informacją i promocją ZPORR oraz pomocą techniczną w szkoleniach 750 zł, 5
6 - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne ZPORR, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla Punktu Informacyjnego ZPORR 4.400 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 23.338 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 678.237 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 87.901 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 87.901 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Wyposażenie stanowisk pracy pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR 36.899 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 203.030 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 157.338 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: "Obsługa KOP oraz kontrola realizacji projektów niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR" 195 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: "Przygotowanie analiz i ekspertyz na potrzeby funkcjonowania Komisji Ocen Projektów" 300 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: "Szkolenia dla pracowników WUP w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR" 2.678 zł, - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 114.271 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny,
Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Budowa stacji uzdatniania wody w Chrząstowie Wielkim w wiejskiej gminie Parzęczew 39.705 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Budowa systemu dróg w wiejskiej gminie Parzęczew 98.040 zł, - współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Poprawa życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska odpadów 24.860 zł. 7 Plan po zmianach ustalony na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 958.052.100 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysokości 907.816.364 zł tj. w 94,8 % z tego: jednostki administracji rządowej 128.090.380 zł, samorząd województwa 34.729.530 zł, powiaty 310.497.735 zł, gminy 430.149.114 zł, inne zadania finansowane z budżetu państwa 4.351.592 zł, mylny wpływ -1.987 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. saldo na rachunku zostało pomniejszone w wyniku mylnego wpływu o kwotę 1.987 zł. Po dniu 1 stycznia 2005 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 6.416.232 zł, z tego: - jednostki administracji rządowej 105.027 zł, - samorząd województwa 52.082 zł, - powiaty 697.380 zł, - gminy 5.561.743 zł. W roku 2004 plan po zmianach ustalony w kwocie 958.052.100 zł został wykonany w wysokości 901.564.369 zł, z tego: - jednostki administracji rządowej 127.982.368 zł, - samorząd województwa 34.677.448 zł, - powiaty 309.800.355 zł, - gminy 424.752.606 zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa 4.351.592 zł.
8 Lp. Wykonanie wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego za IV kwartały 2004 r. przedstawia poniższe zestawienie. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na w złotych % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 38.802.000 47.275.569 44.703.658 94,6 Wojewódzki Inspektorat 1.490.000 1.519.000 1.504.100 99,0 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Wojewódzki Ośrodek 11.961.000 11.961.000 11.959.935 100,0 Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Wojewódzki Inspektorat 14.103.000 17.315.225 17.274.337 99,8 Weterynarii Wojewódzki Inspektorat 5.793.000 6.032.000 6.031.308 100,0 Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Łódzki Urząd Wojewódzki 10.000 289.316 291.046 100,6 ( 4300, 4590, 4610) Wydział Finansów 123.000 123.000 121.200 98,5 i Budżetu ( 2580-2660) samorząd województwa 3.795.000 7.995.000 5.823.938 72,8 rządowej ( 2210) 1.867.000 3.067.000 3.066.942 100,0 - majątkowe 1.928.000 4.928.000 2.756.996 55,9 rządowej ( 6510, 6513, 6514) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 6520) 1.928.000-4.900.205 27.795 2.729.201 27.795 55,7 100,0 powiaty 1.521.000 1.527.000 1.473.525 96,6 rządowej ( 2110) zadania realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 1.507.000 14.000 1.507.000 20.000 1.455.725 17.800 96,6 89,0 (5:4)
9 Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu gminy - 514.028 224.269 43,6 - majątkowe zadania własne ( 6339) - 514.028 224.269 43,6 2. 020 - Leśnictwo 35.000 35.000 28.689 82,0 powiaty 35.000 35.000 28.689 82,0 rządowej ( 2110) 35.000 35.000 28.689 82,0 3. 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.012.000 1.012.000 1.011.997 100,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej 1.012.000 1.012.000 1.011.997 100,0 4. 150 Przetwórstwo przemysłowe - 678.237 - - samorząd województwa - 678.237 - - zadania własne ( 2239) - 678.237 - - 5. 500 Handel 3.623.000 3.797.100 3.649.714 96,1 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 3.623.000 3.797.100 3.649.714 96,1 6. 600 Transport i łączność - 18.946.260 6.054.076 32,0 Łódzki Urząd Wojewódzki - 5.907 5.906 100,0 samorząd województwa - 14.563.609 2.063.609 14,2 rządowej ( 2210) - 2.063.609 2.063.609 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6530) - 12.500.000 - - powiaty - 330.309 330.309 100,0 zadania własne ( 2130) - 79.263 79.263 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6430, 6433, 6439) - 251.046 251.046 100,0 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu gminy - 4.046.435 3.654.252 90,3 zadania własne ( 2030) - 89.000 89.000 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6330, 6332, 6333, 6339) - 3.957.435 3.565.252 90,1 7. 630 Turystyka - 12.500 11.385 91,1 gminy - 12.500 11.385 91,1 zadania własne ( 2030) - 7.500 6.385 85,1 - majątkowe zadania własne ( 6330) - 5.000 5.000 100,0 8. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.071.000 5.342.567 5.334.894 99,9 Łódzki Urząd Wojewódzki 101.000 161.192 161.054 99,9 powiaty 970.000 5.181.375 5.173.840 99,9 rządowej ( 2110) 970.000 5.179.643 5.172.108 99,9 - majątkowe rządowej ( 6410) - 1.732 1.732 100,0 9. 710 Działalność usługowa 7.969.000 9.660.804 9.514.719 98,5 Wojewódzki Inspektorat 1.316.000 1.646.453 1.631.572 99,1 Nadzoru Budowlanego Łódzki Urząd Wojewódzki 188.000 158.907 153.217 96,4 Wydział Finansów 36.000 - - - i Budżetu ( 4300) samorząd województwa 504.000 591.901 504.000 85,1 591.901 504.000 85,1 rządowej ( 2210) 504.000 504.000 504.000 100,0 zadania własne ( 2239) - 87.901 - - 10 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu powiaty 5.689.000 7.027.543 6.990.000 99,5 rządowej ( 2110) 5.253.000 6.591.543 6.559.500 99,5 - majątkowe rządowej ( 6410) 436.000 436.000 430.500 98,7 gminy 236.000 236.000 235.930 100,0 porozumienia ( 2020) 236.000 236.000 235.930 100,0 730 Nauka - 87.901 - - samorząd województwa zadania własne ( 2239) - 87.901 - - 10. 750 Administracja publiczna 68.936.000 69.609.091 69.077.159 99,2 Łódzki Urząd Wojewódzki 42.369.000 42.837.957 42.351.900 98,9 Wydział Finansów 98.000 - - - i Budżetu ( 4300) samorząd województwa - 96.899 60.000 61,9 zadania własne ( 2230, 2239) - 81.137 60.000 73,9 - majątkowe zadania własne ( 6539) - 15.762 - - powiaty 6.618.000 6.471.654 6.470.671 100,0 rządowej ( 2110) porozumienia ( 2120) 6.003.000 615.000 5.981.639 490.015 5.981.244 489.427 100,0 99,9 gminy 19.851.000 20.202.581 20.194.588 100,0 rządowej ( 2010) 19.731.000 19.795.581 19.788.898 100,0 - majątkowe rządowej ( 6310) 120.000 407.000 405.690 99,7 11 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu 11. 752 Obrona narodowa 409.000 409.000 407.983 99,8 Łódzki Urząd Wojewódzki 409.000 409.000 407.983 99,8 12. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99.388.000 101.800.272 101.797.223 100,0 Komenda Wojewódzka 7.146.000 8.482.505 8.481.230 100,0 Państwowej Straży Pożarnej Łódzki Urząd Wojewódzki 518.000 500.100 499.390 99,9 Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 14.000 14.000 14.000 100,0 powiaty 91.550.000 92.643.667 92.643.156 100,0 rządowej ( 2110) 86.012.000 87.105.667 87.105.600 100,0 - majątkowe rządowej ( 6410) 5.538.000 5.538.000 5.537.556 100,0 gminy 160.000 160.000 159.447 99,7 rządowej ( 2010) 160.000 160.000 159.447 99,7 13. 758 Różne rozliczenia 510.000 110.629 109.755 99,2 Łódzki Urząd Wojewódzki 110.000 110.000 109.755 99,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 4580-4810) 400.000 629 - - 14. 801 Oświata i wychowanie 9.300.000 19.390.216 18.878.002 97,4 Kuratorium Oświaty 9.300.000 10.031.020 10.026.241 100,0 Łódzki Urząd Wojewódzki - 3.150 3.150 100,0 samorząd województwa - 2.850 2.850 100,0 zadania własne ( 2230) - 2.850 2.850 100,0 powiaty - 2.048.994 1.999.508 97,6 zadania własne ( 2130, 2133) - 64.734 64.734 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6430) - 1.984.260 1.934.774 97,5 12 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu gminy - 7.304.202 6.846.253 93,7 zadania własne ( 2030) - 2.827.387 2.527.133 89,4 - majątkowe zadania własne ( 6330, 6333, 6339) - 4.476.815 4.319.120 96,5 15. 803 Szkolnictwo wyższe - 222.546 6.591 3,0 Wydział Finansów i Budżetu ( 2849) - 6.591 6.591 100,0 samorząd województwa - 215.955 - - zadania własne ( 2239) - 215.955 - - 16. 851 Ochrona zdrowia 41.481.000 68.685.009 59.330.093 86,4 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 1.785.000 1.785.000 1.757.587 98,5 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3.656.000 3.736.350 3.735.401 100,0 Łódzki Urząd Wojewódzki 470.000 3.147.527 3.147.145 100,0 Wydział Finansów i Budżetu ( 2820, 4580, 4600, 4610) 70.000 2.736.856 2.735.820 100,0 samorząd województwa - 8.880.572 8.379.131 94,4 rządowej ( 2210) - 8.880.572 8.379.131 94,4 powiaty 35.500.000 48.698.704 39.575.009 81,3 rządowej ( 2110) 35.500.000 33.880.104 24.756.928 73,1 - majątkowe zadania własne ( 6430,6439) - 14.818.600 14.818.081 100,0 17. 852 Pomoc społeczna 293.507.000 550.995.848 527.140.825 95,7 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 4.300 4.300 1.853 43,1 Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 500.000 258.139 254.515 98,6 13 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu samorząd województwa - 188.726 186.503 98,8 - rządowej ( 2210, 2217) - 2.500 2.158 86,3 - majątkowe rządowej ( 6510, 6517) zadania własne ( 6530) - - - 186.226 11.226 175.000 184.345 9.345 175.000 99,0 83,2 100,0 powiaty 145.618.000 148.895.212 147.888.822 99,3 144.848.000 143.996.912 143.712.919 99,8 rządowej ( 2110) zadania własne ( 2130) 2.369.000 142.479.000 2.669.041 141.327.871 2.590.691 141.122.228 97,1 99,9 - majątkowe rządowej ( 6410) zadania własne ( 6430) 770.000 770.000-4.898.300 795.000 4.103.300 4.175.903 795.000 3.380.903 85,3 100,0 82,4 gminy 147.389.000 401.649.471 378.809.132 94,3 rządowej ( 2010) zadania własne ( 2030) 147.139.000-379.723.284 19.825.111 358.412.905 18.301.261 (5:4) 94,4 92,3 - majątkowe rządowej (6310) 250.000 2.101.076 2.094.966 99,7 18. 853 Opieka społeczna 3.532.000 5.331.946 4.490.421 84,2 Łódzki Urząd Wojewódzki 345.000 371.000 370.637 99,9 samorząd województwa - 1.349.416 645.472 47,8 rządowej ( 2210) zadania własne ( 2237, 2239) 730.000 619.416 524.988 120.484 71,9 19,5 powiaty 3.187.000 3.399.170 3.324.979 97,8 rządowej ( 2110) 3.187.000 3.399.170 3.324.979 97,8 14
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu gminy - 212.360 149.333 70,3 rządowej ( 2010) porozumienia ( 2020) - - 8.250 204.110-149.333-73,2 19. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.037.000 8.621.970 6.894.660 80,0 Kuratorium Oświaty 600.000 1.549.542 1.531.474 98,8 Wydział Finansów i Budżetu ( 2810-2830) 437.000 1.242.948 1.219.466 98,1 samorząd województwa - 1.609.359 - - zadania własne ( 2239) - 1.609.359 - - powiaty - 3.978.248 3.901.847 98,1 zadania własne ( 2130, 2133) - 3.478.248 3.478.244 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6430) - 500.000 423.603 84,7 gminy - 241.873 241.873 100,0 zadania własne ( 2030, 2033) - 241.873 241.873 100,0 20. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.766.000 22.562.135 22.523.853 99,8 Łódzki Urząd Wojewódzki 20.000 - - - Wojewódzki Inspektorat 7.746.000 7.862.553 7.849.210 99,8 Ochrony Środowiska samorząd województwa - 1.500.000 1.499.999 100,0 - majątkowe rządowej ( 6510) - 1.500.000 1.499.999 100,0 15 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu gminy - 13.199.582 13.174.644 99,8 rządowej ( 2010) - 11.952.339 11.952.262 100,0 - majątkowe - 1.247.243 1.222.382 98,0 rządowej ( 6310) - 75.951 75.950 100,0 zadania własne ( 6330, - 6333, 6339) 1.171.292 1.146.432 97,9 21. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.141.000 21.249.500 18.688.689 87,9 Wojewódzki Urząd 2.141.000 2.141.000 2.139.243 99,9 Ochrony Zabytków samorząd województwa - 18.071.000 15.511.946 85,8 zadania własne ( 2230) - 50.000 45.844 91,7 - majątkowe zadania własne ( 6530) - 18.021.000 15.466.102 85,8 gminy - 1.037.500 1.037.500 100,0 zadania własne ( 2030) - 37.500 37.500 100,0 - majątkowe zadania własne ( 6330) - 1.000.000 1.000.000 100,0 22. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.815.000 1.896.000 1.895.983 100,0 Dyrekcja Bolimowskiego 394.800 413.300 413.287 100,0 Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dyrekcja Parku 198.500 218.798 218.795 100,0 Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich 402.300 421.300 421.300 100,0 Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 761.400 790.400 790.400 100,0 16 (5:4)
Lp. Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2004 Plan po zmianach na Przekazane środki i dotacje na % wykonania 1 2 3 4 5 6 planu Łódzki Urząd Wojewódzki ( 3030, 4300) 58.000 52.202 52.201 100,0 23. 926 Kultura fizyczna i sport - 20.000 14.000 70,0 gminy - 20.000 14.000 70,0 - majątkowe zadania własne ( 6330) - 20.000 14.000 70,0 17 (5:4) OGÓŁEM 582.334.000 958.052.100 901.564.369 94,1
18 I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA IV KWARTAŁY 2004 ROKU NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2004 r. dotacje dla Samorządu Województwa były realizowane w oparciu o ustawę budżetową na rok 2004, w której określono: - dochody w kwocie 37.000 zł, - dotacje w kwocie 4.299.000 zł, w tym: 2.371.000 zł, - inwestycyjne 1.928.000 zł. W okresie IV kwartałów 2004 r. plan dotacji dla samorządu województwa został decyzjami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 51.532.425 zł i ukształtował się w wysokości 55.831.425 zł obejmując dotacje: bieżące 18.680.437 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2210, 2217) 15.247.681 zł, realizację własnych zadań bieżących samorządu ( 2230, 2237, 2239) 3.432.756 zł, majątkowe 37.150.988 zł, z przeznaczeniem na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6510, 6513, 6514, 6517) 6.411.431 zł, - inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 6520) 27.795 zł, - realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ( 6530, 6539) 30.711.762 zł. Zgodnie z planem po zmianach w wysokości 55.831.425 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 34.729.530 zł, tj. 62,2% planu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), ustalone zostały dotacje celowe na zadania własne samorządu województwa niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości 18.529.750 zł.
19 Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło 34.677.448 zł, tj. 99,9% przekazanych środków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2004 r. ustalony dla samorządu województwa w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 37.000 zł, na dzień 31 grudnia 2004 r. został wykonany w kwocie 40.582 zł, co stanowi 109,7% planu (kwota 1.033 zł została pobrana przez samorząd województwa na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)). Samorząd województwa przekazał kwotę 39.782 zł, tj. 98,0% dochodów wykonanych i 107,5% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły: opłat melioracyjnych 19.898 zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 20.110 zł, nadwyżki uzyskanej za energię elektryczną Elektrowni Cieszanowice 449 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności, naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz za nieterminową wpłatę należności dotyczących umów użytkowania 125 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 7.376 zł dotyczą przypisanych do zwrotu należności z tytułu opłat melioracyjnych i umów użytkowania.
20 II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA IV KWARTAŁY 2004 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIATY W roku 2004 dotacje dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów były realizowane w oparciu o: projekt ustawy budżetowej na rok 2004, w którym ustalono: - dochody w kwocie 22.279.000 zł, - wydatki w kwocie 288.781.000 zł, w tym: 282.937.000 zł, - inwestycyjne 5.844.000 zł. ustawę budżetową na rok 2004, w której ustalono: - dochody w kwocie 22.278.900 zł, - wydatki w kwocie 290.688.000 zł, w tym: 283.944.000 zł, - inwestycyjne 6.744.000 zł. W okresie IV kwartałów 2004 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 29.548.876 zł, tj. do kwoty 320.236.876 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 291.808.938 zł, - z zakresu administracji rządowej 146.348.807 zł, - własne 144.950.116 zł, - realizowane na podstawie porozumień 510.015 zł, na wydatki majątkowe 28.427.938 zł, - z zakresu administracji rządowej 6.770.732 zł, - własne 21.657.206 zł. Zgodnie z planem po zmianach w wysokości 320.236.876 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. przekazane dotacje dla powiatów wyniosły 310.497.735 zł, tj. 97,0% planu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), ustalone zostały dotacje celowe na zadania własne powiatów niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości 600.000 zł. Plan dotacji dla powiatów do poniesienia w 2004 r. ukształtował się po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające w wysokości 311.340.438 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 283.512.500 zł, - majątkowych 27.827.938 zł.
21 Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych w 2004 roku wyniosło 309.800.355 zł, tj. 99,8% przekazanych środków.
22 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2004 r. został ustalony w wysokości 22.278.900 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 38.952.769 zł, co stanowi 174,8% planu, z czego powiaty przekazały 29.441.181 zł, tj. 75,6% dochodów wykonanych i 132,2% planu. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych powiatu jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ponadto od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa powiaty potrącają 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z zapisami powołanej ustawy powiaty potrąciły kwotę 9.511.643 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. powiaty zrealizowały dochody planowane w kwocie 38.910.610 zł, tj. 174,7% planu (w tym kwota 9.510.190 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Do dnia 31 grudnia 2004 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 29.400.186 zł w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w tym dziale przez powiaty za IV kwartały 2004 r. w wysokości 188.142 zł, tj. 87,5% planu pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powiaty przekazały całą kwotę zrealizowanych dochodów. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 262.662 zł, w tym zaległości 217.556 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w powiecie kutnowskim (41.931 zł), zgierskim (41.335 zł), opoczyńskim (30.411 zł) i piotrkowskim (38.210 zł). Dotyczą opłat melioracyjnych i wynikają z nieterminowych wpłat od dłużników. Zaległości dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego lub wysyłane są wezwania do zapłaty do osób nie wywiązujących się ze zobowiązań. Ponadto wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dalszej windykacji. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty za IV kwartały 2004 r. w wysokości 38.444.001 zł, tj. 176,7% planu (w tym kwota 9.496.539 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) pochodziły z tytułu zarządu, wieczystego użytkowania, opłat za dzierżawę gruntów, przekształcenie w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 28.947.229 zł, tj. 75,3% dochodów wykonanych i 133,1% planu. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 24.668.286 zł, w tym zaległości 24.135.782 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łódź 15.690.546 zł, powiatach: tomaszowskim 1.977.639 zł, pabianickim 1.295.764 zł oraz M. Skierniewice
1.068.194 zł. Zaległości dotyczą przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Sprawy są w toku postępowania windykacyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego. W wielu przypadkach trwa postępowanie upadłościowe. Dział 710 Działalność usługowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty za IV kwartały 2004 r. w wysokości 30.716 zł, tj. 24,8% planu (w tym kwota 1.494 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) pochodziły z grzywien i kar pieniężnych nałożonych za naruszenie prawa budowlanego przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 29.220 zł, tj. 95,1% dochodów wykonanych i 23,6% planu. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 849.042 zł, w tym zaległości 562.037 zł i wystąpiły w powiecie zgierskim (218.790 zł) i pabianickim (198.432 zł). Na zaległości składają się nieuiszczone kwoty upomnień i grzywien, które są kierowane do właściwych urzędów skarbowych celem ich wyegzekwowania. W większości spraw toczy się postępowanie egzekucyjne, grzywny ściągane są przez urzędy skarbowe a także trwają ustalenia dotyczące spadkobierców zmarłych dłużników. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty za IV kwartały 2004 r. w wysokości 235.988 zł, tj. 131,1% planu (w tym kwota 11.787 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) pochodziły z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń Komend Państwowej Straży Pożarnej, grzywien i kar pieniężnych, opłat za wykonanie czynności kontrolno rozpoznawczych. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 224.202 zł, tj. 95,0% dochodów wykonanych i 124,6% planu. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły 111.597 zł, w tym zaległości 104.685 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w M. Łodzi w kwocie 81.592 zł i dotyczyły głównie należności z tytułu najmu i dzierżawy (71.735 zł). Dział 852 Pomoc społeczna 23 Dochody osiągnięte w tym dziale przez powiaty za IV kwartały 2004 r. w wysokości 11.763 zł, tj. 170,5% planu (w tym kwota 370 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) pochodziły z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych środowiskowych domów samopomocy w powiatach: pajęczańskim, tomaszowskim i wieruszowskim. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały kwotę 11.393 zł, tj. 96,9% dochodów wykonanych i 165,1% planu. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 283 zł dotyczyły odpłatności za obiady podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach w powiecie pajęczańskim.
24 Powiaty za IV kwartały 2004 r. zrealizowały nieplanowane dochody w wysokości 42.159 zł (w tym dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - 1.453 zł). Do dnia 31 grudnia 2004 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły dochody w kwocie 40.995 zł w następujących działach: - 010 Rolnictwo i leśnictwo wykonane 96 zł, przekazane 96 zł. Dochody zrealizowane przez powiat rawski z tytułu opłat melioracyjnych. - 020 Leśnictwo wykonane 215 zł (w tym kwota 11 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), przekazane 204 zł. Dochody zrealizowane przez powiat bełchatowski z tytułu wpłaty za wyrąb drzew w lesie stanowiącym własność Skarbu Państwa 160 zł oraz powiat sieradzki z tytułu zapłaconych grzywien dotyczących nieprawidłowego zalesiania gruntów w 1998 r. - 55 zł. - 600 Transport i łączność wykonane 234 zł, przekazane 234 zł. Dochody zrealizowane przez M. Skierniewice z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. - 710 Działalność usługowa wykonane 14.309 zł (w tym kwota 691 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), przekazane 13.900 zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu kar i grzywien nakładanych na osoby naruszające przepisy ustawy Prawo budowlane, głównie przez powiaty bełchatowski (2.174 zł), zduńskowolski (3.218 zł) i wieluński (4.811 zł), - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonane 23.487 zł (w tym kwota 687 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), przekazane 22.807 zł. Dochody zostały zrealizowane głównie z tytułu sprzedaży składników majątkowych odsetek od rachunków bankowych, materiałów odzyskanych podczas remontu strażnic, zwrotu kosztów upomnień, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, wpływów z tytułu wynagrodzeń za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego. Najwyższe kwotowo dochody wystąpiły w powiatach pabianickim (4.561 zł), radomszczańskim (4.747 zł), tomaszowskim (2.584 zł) i wieluńskim (3.443 zł). - 852 Pomoc społeczna wykonane 2.525 zł, przekazane 2.525 zł. Dochody zostały zrealizowane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w powiatach: łaskim (1.271 zł) i tomaszowskim (1.254 zł). - 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wykonane 1.293 zł (w tym kwota 64 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego), przekazane 1.229 zł. Dochody zrealizowane przez powiat bełchatowski w kwocie 888 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz powiat sieradzki w wysokości 405 zł z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne.
25 Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2004 r. według informacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego wyniósł 25.961.251 zł, w tym zaległości 25.089.441 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 24.135.782 zł. Dotyczą one przede wszystkim nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości z tego tytułu wykazane na dzień 30 września 2004 r. w kwocie 25.158.260 zł zmniejszyły się w okresie IV kwartału 2004 r. o kwotę 1.022.478 zł.
WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH GMINOM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ZA IV KWARTAŁY 2004 ROKU W 2004 r. dotacje dla gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o: projekt ustawy budżetowej na rok 2004, w którym ustalono: - dochody w kwocie 6.633.000 zł, - wydatki w kwocie 167.642.000 zł, w tym: 167.272.000 zł, - inwestycyjne 370.000 zł. ustawę budżetową na rok 2004, w której ustalono: - dochody w kwocie 6.631.100 zł, - wydatki w kwocie 167.642.000 zł, w tym: 167.272.000 zł, - inwestycyjne 370.000 zł. Za IV kwartały 2004 r. plan dotacji dla gmin został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 281.194.532 zł i ukształtował się w wysokości 448.836.532 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 435.107.935 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2010) 411.639.454 zł, - własne ( 2030, 2033) 23.028.371 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2020) 440.110 zł, na wydatki majątkowe 13.728.597 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6310) 2.584.027 zł, - własne ( 6330, 6332, 6333, 6339) 11.144.570 zł. 26 Zgodnie z planem po zmianach w wysokości 448.836.532 zł na dzień 31 grudnia 2004 r. przekazane dotacje dla gmin wyniosły 430.149.114 zł, tj. 95,8% planu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), ustalone zostały dotacje celowe na zadania własne gmin niewygasające z upływem roku w łącznej wysokości 243.005 zł, w tym na współfinansowanie działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 162.605 zł. Plan dotacji dla gmin do poniesienia w 2004 r. ukształtował się po zmniejszeniu o wydatki zablokowane i ujęte w rozporządzeniu jako niewygasające w wysokości 447.917.999 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 434.432.407 zł, - majątkowych 13.485.592 zł. Wykorzystanie przez gminy dotacji celowych w 2004 roku wyniosło 424.747.934 zł, tj. 98,7% przekazanych środków.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminy na 2004 r. został ustalony w wysokości 6.631.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. według informacji przesłanych z gmin dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 9.717.223 zł, co stanowi 146,5% planu, (w tym kwota 481.595 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego) z czego gminy przekazały kwotę 9.205.052 zł. W związku z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych gminy jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 750 Administracja publiczna Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą opłat za wydawane od 1.01.2001 r. przez gminy nowe dowody osobiste w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733 ze zm.), a także wpływów za udostępnienie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dochody zaplanowane w ustawie budżetowej na 2004 r. w kwocie 6.500.000 zł w okresie IV kwartałów 2004 r. zostały wykonane w kwocie 9.478.117 zł, tj. 145,8% planu (w tym kwota 472.787 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2004 r. gminy przekazały na rachunek dysponenta głównego kwotę 9.004.579 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 138,5% planu. Z uwagi na fakt, iż przypisy dochodów dokonywane są na podstawie dowodu wniesienia stosownej opłaty, należności pozostałe do zapłaty nie występują. Dział 852 - Pomoc społeczna 27 Dochody w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 131.100 zł zostały wykonane w wysokości 239.106 zł (w tym kwota 8.808 zł potrącona przez jednostki samorządu terytorialnego). Dochody planowane uzyskano w wysokości 143.501 zł, tj. w 109,5% planu z tytułu: - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 64.022 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze 79.479 zł. Z uzyskanych planowanych dochodów do dnia 31 grudnia 2004 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 136.643 zł, co stanowi 95,2% dochodów wykonanych. Ponadto gminy uzyskały nieplanowane dochody w kwocie 95.605 zł, głównie z tytułu: - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i pożyczek (rozdz. 85214) 60.208 zł, - odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 15.283 zł, - odpłatności za świadczone usługi
28 specjalistyczne (rozdz. 85219) 9.174 zł, - zwrotów zasiłków (rozdz. 85216) 4.356 zł, - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz. 85212) 3.473 zł, - odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (rozdz. 85203) 2.466 zł. Z uzyskanych nieplanowanych dochodów do dnia 31 grudnia 2004 r. gminy przekazały na konto dysponenta głównego kwotę 63.830 zł, co stanowi 66,8% dochodów wykonanych. Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 222.242 zł, przy czym najwyższe występują w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 213.192 zł, w tym głównie M. Łódź (177.308 zł), Gm. Aleksandrów Łódzki (29.824 zł). Zaległości na koniec IV kwartału 2004 r. według informacji przekazanej przez gminy występują w dziale 852 Pomoc społeczna i wynoszą 219.919 zł, w tym rozdziale 85214 - wynoszą 213.192 zł, z czego najwyższe w M. Łodzi 177.308 zł, w Gm. Aleksandrów Łódzki 29.824 zł oraz w M. Konstantynów Łódzki 5.214 zł i dotyczą egzekucji nieterminowych spłat udzielonych w latach poprzednich pożyczek i zasiłków zwrotnych na usamodzielnienie ekonomiczne. Egzekucja spłat prowadzona jest przez komorników skarbowych i sądowych, wobec czego spłaty zależne są od skuteczności działań komorników. Zaległości z tego tytułu wykazane na dzień 31 września 2004 r. w kwocie 283.670 zł zmniejszyły się w okresie IV kwartału 2004 r. o kwotę 70.478 zł.
29 REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Dochody Do dnia 31 grudnia 2004 r. na rachunek dysponenta głównego wpłynęły z gmin i powiatów oraz samorządu województwa łódzkiego dochody w łącznej kwocie 38.983.135 zł, tj. 134,7% planu. Najwyższe kwotowo dochody głównie wpłynęły w działach: - 010 - Rolnictwo 228.020 zł, - 700 - Gospodarka mieszkaniowa 28.949.355 zł, - 710 Działalność usługowa 43.507 zł, - 750 - Administracja publiczna 9.007.086 zł, - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.741 zł, - 851 Ochrona zdrowia 56.630 zł, - 852 Pomoc społeczna 372.401zł. Stan należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 49.387.161 zł, w tym zaległości w kwocie ogółem 48.684.984 zł, dotyczące dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego 25.247.386 zł. Wydatki Dysponent główny poza środkami dla jednostek budżetowych i dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego przekazał do dnia 31 grudnia 2004 r. środki w kwocie 4.351.592 zł na realizację poniższych zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01009, 2580 (dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa rozdz. 75414, 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) 121.200 zł, 14.000 zł,
Dział 803 Szkolnictwo wyższe 6.591 zł, rozdz. 80395, 2849 (dotacja na współfinansowanie Programu Baltic Sea Region INTERREG III B Temat Współpracy: promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego, Działanie: Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi, Projekt: Zasady, narzędzia i systemy rozwijania planów zagospodarowania przestrzennego w gospodarce zasobami wodnymi - WATERSKETCH, dla jednostki realizującej, tj. Politechniki Łódzkiej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 30 Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195, 4580, 4600, 4610 (sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia) rozdz. 85152, 2810, 2820, 2830 50.121 zł, (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom - na realizację programu z zakresu Zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS ) 2.685.699 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 254.515 zł, rozdz. 85214, 2810, 2820, 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programu Dożywianie dzieci korzystających z usług placówek wsparcia dziennego 53.163 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizacją programu Ochrona przed przemocą domową 6.500 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programu Wspieranie młodych osób w wychodzeniu z bezdomności 44.852 zł,
31 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programu Pomoc świąteczna 150.000 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412, 2810, 2820, 2830 416.264 zł, (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom, pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2004) 1.219.466 zł, rozdz. 85412, 2820, 2830 615.202 zł, (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej) rozdz. 85495, 2820 188.000 zł. (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce)
32 W 2004 r. zaplanowano przeprowadzenie 41 kontroli finansowych. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził 37 kontroli, kontynuował 3 kontrole z terminem zakończenia w miesiącu styczniu 2005 r. oraz przeprowadził 2 kontrole poza planem. Problemowe kontrole finansowe zakończone do dnia 31 grudnia 2004 r. były prowadzone w: a) jednostkach zespolonej administracji rządowej 10 kontroli; b) pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego 7 kontroli; c) powiatowych inspektoratach weterynarii 9 kontroli; d) zakładach budżetowych 2 kontrole; e) starostwach powiatowych 11 kontroli. Tematyką kontroli w powyższych jednostkach zostały objęte następujące zagadnienia: a) stosowanie procedur określonych w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, dokonywanie wydatków z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, sprawdzenie co najmniej 5% wydatków, sprawozdawczość budżetowa (3 kontrole w jednostkach zespolonej administracji rządowej i 5 kontroli w pozostałych jednostkach podległych Wojewodzie Łódzkiemu); b) zagadnienia wymienione pod lit. a poszerzone o realizację dochodów budżetowych oraz o gospodarkę w ramach środków specjalnych (7 kontroli w jednostkach zespolonej administracji rządowej, 9 kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii i 1 kontrolę w jednostce podległej Wojewodzie Łódzkiemu); c) ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w odniesieniu do korzystania z posiadania środków transportu, dokonywanie wydatków w konfrontacji z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą Prawo zamówień publicznych, pozyskiwanie środków finansowych z innych niż budżet Wojewody Łódzkiego źródeł, ich wykorzystanie oraz ewidencja i sposób rozliczania (1 kontrola w jednostce podległej Wojewodzie Łódzkiemu); d) prawidłowość stosowania procedur kontroli określonych w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, źródła pozyskiwania przychodów i ich realizacja, dokonywanie wydatków w konfrontacji z planem finansowym i stosowanie procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłata, ustalanie stanu środków obrotowych wraz z rozliczeniem z budżetem oraz sprawozdawczość budżetowa (2 kontrole w zakładach budżetowych podległych Wojewodzie Łódzkiemu); e) wykorzystanie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat rozdział 75045 Komisje poborowe - 2110 oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej rozdział 75045 Komisje poborowe 2120 (11 kontroli w starostwach powiatowych);