UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmienia się dochody budżetowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 5 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych: 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 630 Turystyka 609,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 609,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 609,00 Starostwo Powiatowe 609,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 134 067,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 067,00 Starostwo Powiatowe: 134 067,00 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 133 846,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 221,00 710 Działalność usługowa 27 208,00 71015 Nadzór budowlany 13 347,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 347,00 Starostwo Powiatowe 13 347,00 1
71095 Pozostała działalność 13 861,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 13 861,00 Starostwo Powiatowe 13 861,00 750 Administracja publiczna 18 482,00 75020 Starostwa powiatowe 13 942,00 Starostwo Powiatowe: 13 942,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 942,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 540,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 540,00 Oświata Powiatowa 4 540,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 397,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 68 397,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 397,00 Starostwo Powiatowe 68 397,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 500,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 12 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 500,00 Zarząd Dróg Powiatowych 12 500,00 801 Oświata i wychowanie 49 279,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 362,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 362,00 Starostwo Powiatowe 1 362,00 80130 Szkoły zawodowe 581,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 581,00 Starostwo Powiatowe 581,00 2
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 47 336,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 336,00 Starostwo Powiatowe 47 336,00 851 Ochrona zdrowia 50,00 85111 Szpitale ogólne 50,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 50,00 Starostwo Powiatowe 50,00 852 Pomoc społeczna 5 216,00 85202 Domy pomocy społecznej 800,00 0830 Wpływy z usług - 1 700,00 Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - 700,00 Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 700,00 Dom Pomocy Społecznej w Karczewie 1 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 800,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 500,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 500,00 85295 Pozostała działalność 2 916,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 916,00 1.projekt Aktywni w życiu i w pracy" -84,00 2. projekt Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego 3 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 2 916,00 855 Rodzina 1 458,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 Ognisko Wychowawcze "Świder": 0,00 0830 Wpływy z usług - 5 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 85508 Rodziny zastępcze 1 258,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 1 258,00 3
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 277,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 958,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 Domy dla Dzieci 500,00 Rodzinny Dom Dziecka Podbiel 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 500,00 Domy dla Dzieci - 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15,00 Starostwo Powiatowe 15,00 926 Kultura fizyczna 9,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9,00 Starostwo Powiatowe 9,00 Razem zwiększenie planu dochodów: 322 290,00 2) Zmienia się wydatki budżetowe: Dzia Rozdzia Paragra ł ł f Treść Zmiana 600 Transport i łączność 408 183,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 408 183,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 408 183,00 Zarząd Dróg Powiatowych 408 183,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 Starostwo Powiatowe: 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 397,00 4
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 68 397,00 754 Starostwo Powiatowe - środki zlecone: 68 397,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 489,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 294,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 614,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 000,00 75495 Pozostała działalność - 4 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 4 000,00 Starostwo Powiatowe - 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 336,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 100 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 000,00 Starostwo Powiatowe 100 000,00 80115 Technika - 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45 000,00 Zespół Szkół Nr 2-45 000,00 80120 Licea ogólnokształcące - 95 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 200 000,00 Starostwo Powiatowe - 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 23 546,00 Liceum Ogólnokształcące Nr I 23 546,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 Zespół Szkół Nr 1 105 000,00 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - 23 546,00 Liceum Ogólnokształcące Nr I - 23 546,00 5
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 47 336,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 030,00 Starostwo Powiatowe - środki zlecone: 8 030,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 306,00 Środki zlecone: 39 306,00 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" 15 768,00 Powiatowe Gimnazjum Nr 21 300,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 16 336,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 6 902,00 851 Ochrona zdrowia - 9 550,00 85111 Szpitale ogólne - 9 550,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji - 9 550,00 Starostwo Powiatowe - 9 550,00 852 Pomoc społeczna 29 924,00 85202 Domy pomocy społecznej 19 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 Dom Pomocy Społecznej w Otwocku 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" 18 450,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 674,00 4270 Zakup usług remontowych 5 674,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5 674,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5 000,00 853 85311 2820 2580 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000,00 Starostwo Powiatowe 5 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 733,00 6 733,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6 733,00 Starostwo Powiatowe 6 733,00 6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 100 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 000,00 Starostwo Powiatowe 100 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 2 000,00 855 Rodzina - 4 800,00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych - 4 800,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 5 000,00 Starostwo Powiatowe - JST - 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 Rodzinny Dom Dziecka Podbiel 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 Starostwo Powiatowe - 2 000,00 Razem zwiększenie planu wydatków: 602 223,00 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 147.050.050 zł, w tym: 1) dochody bieżące 124.149.937 zł; 2) dochody majątkowe 22.900.113 zł. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 156.221.419 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 118.365.275 zł; 2) wydatki majątkowe 37.856.144 zł. 3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 9.171.369 zł. 3. Uchyla się treść 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok z późn. zm. i nadaje się im nowe brzmienie: 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.171.369 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 9.171.369 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.732.304 zł, pochodzące z następujących tytułów: 7
1) wolne środki w kwocie 4.782.304 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów; 2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.171.369 zł; 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.778.631 zł; 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł. 4. Integralną część uchwały stanowią: 1) tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach ; 2) tabela Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku po zmianach ; 3) tabela Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok po zmianach ; 4) tabela Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok po zmianach ; 5) załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Adwokat Marcin Bandura 8
Uzasadnienie Ad. 1 pkt 1 Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 322.290,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Rozdz. 60014 zwiększa się plan dochodów w 0920, 0970 o łączną kwotę 5.000 zł dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów. Rozdz. 63003 wprowadza się plan dochodów w 2950 w kwocie 609 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania realizowane w ubiegłym roku przez organizacje pożytku publicznego, dostosowując plan do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r. Rozdz. 70005 zwiększa się plan dochodów o łączna kwotę 134.067 zł, w tym: zwiększa się 0800 o kwotę 133.846 zł z tytułu wpłaty odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. Specustawa drogowa, zwiększa się 0940 o kwotę 221 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r. Rozdz. 71015 zwiększa się plan dochodów w 2360 o kwotę 13.347 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, wynikającego z wyższych niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu wpłat z egzekucji (5%) prowadzonej przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Rozdz. 71095 zwiększa się plan dochodów w 2950 o kwotę 13.861 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku z Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Rozdz. 75020 zwiększa się plan dochodów w 0920, 0940 o łączną kwotę 13.942 zł, w związku z większymi niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Rozdz. 75085 zwiększa się plan dochodów w 0940 o kwotę 4.540 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 15/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków za lata 2016-2017 za dokształcanie nauczycieli w wyniku rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę. Rozdz. 75109 - wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w 2110 o kwotę 68.397 zł na podstawie decyzji Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, o kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone - wybory samorządowe 2018 r. 9
Rozdz. 75618 zwiększa się plan dochodów w 0490 o kwotę 12.500 zł, w związku z większymi niż planowano dochodami za zajęcie pasa drogowego. Rozdz. 80120 wprowadza się w planie dochodów 2950 w kwocie 1.362 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych z dotacji środków przez oświatowe placówki niepubliczne (licea ogólnokształcące) z lat ubiegłych. Rozdz. 80130 - wprowadza się w planie dochodów 2950 w kwocie 581 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez oświatowe placówki niepubliczne prowadzące szkoły zawodowe. Rozdz. 80153 wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w 2110 o kwotę 47.336 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Rozdz. 85111 wprowadza się w planie dochodów 2950 w kwocie 50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez PCZ Sp. z o.o. z roku ubiegłego. Rozdz. 85202 zwiększa się plan dochodów w 0830, 0920 o łączną kwotę 800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym: zmniejsza się plan dochodów w 0830 i zwiększa się w 0920 o kwotę 1.000 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie na podstawie analizy wykonania dochodów, zwiększa się 0920 o kwotę 800 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS, zmniejsza się plan dochodów w 0830 i zwiększa się w 0920 o kwotę 700 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej WRZOS na podstawie analizy wykonania dochodów. Rozdz. 85218 zwiększa się plan dochodów w 0630 w kwocie 1.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyrokiem Sądu IC 757/18 z 11.07.2018r. w sprawie z zasądzonych na rzecz Powiatu Otwockiego kosztów postępowania sądowego. Rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów w 0920 o łączną kwotę 2.916 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym: 10
zmniejsza się 0920 o kwotę 84 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt Aktywni w życiu i w pracy na podstawie faktycznego wykonania dochodów - realizacja projektu zakończona z dniem 30.06.2018 r., zwiększa się 0920 o kwotę 3.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego na podstawie oszacowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Rozdz. 85504 zmniejsza się plan dochodów w 0830 i zwiększa się 0920, 0960 w kwocie 5.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Ognisko Wychowawcze Świder w tym: zmniejsza się 0830 o kwotę 5.500 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z obiadów w Ognisku oraz zawartymi aneksami dot. zwrotu kosztów za media przez Gimnazjum Powiatowe Nr 21, zwiększa się 0920 o kwotę 500 zł na podstawie oszacowanych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w 0960 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną. Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w 0640, 0920, 0940 o łączna kwotę 1.258 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy należnością z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą, przewidywaną wyższą kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych. Rozdz. 85510 zwiększa się plan dochodów w 0920 o łączna kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym: zmniejsza się plan dochodów w 0960 i zwiększa się w 0920 o kwotę 500 zł realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku na podstawie analizy wykonania dochodów, zwiększa się 0920 o kwotę 200 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli na podstawie analizy wykonania dochodów. Rozdz. 92105 wprowadza się w planie dochodów 0900 w kwocie 15 zł z tytułu odsetek od zwrotu nierozliczonych dotacji dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania dochodów. Rozdz. 92605 - wprowadza się w planie dochodów 2950 w kwocie 9 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego. Ad. 1 pkt 2 11
Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 602.223,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków w 6050 o łączna kwotę 408.183 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr DZD/4338/B/ MZ/18 i Nr DZD/4371/B/MZ/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r, w tym: Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku, zwiększenie środków o kwotę 271.183 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 4.100.000 zł, Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele), zwiększenie środków o kwotę 17.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 117.000 zł, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki w kwocie 120.000 zł. Rozdz. 70005 przenosi się plan wydatków z 4390 do 6050 w kwocie 7.000 zł na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Nr GN.0643.13.2018.MP z dnia 31 lipca 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu przyłącza wodno kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o., zgodnie z Wyciągiem Nr 969 z projektu protokołu Nr 208/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 18 lipca 2018 r. Rozdz. 75109 ustala się plan wydatków w 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej kwocie 68.397 zł zgodnie z decyzją Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, w kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone wybory samorządowe 2018 r. Rozdz. 75495 zmniejsza się plan wydatków w 2360 o kwotę 4.000 zł w związku z wycofaniem środków zabezpieczonych na dofinansowanie konferencji na temat bezpieczeństwa, zorganizowanej przez Fundację Europa 112 w ramach projektu, który miał być dofinansowany przez Urząd Marszałkowski. Wycofanie środków spowodowane jest brakiem dofinansowania projektu przez Urząd Marszałkowski i wycofaniem się Fundacji z jego realizacji. Rozdz. 80102, 80120, 85404 przenosi się plan wydatków z rozdz. 80120 2540 w kwocie 200.000 zł do rozdz. 80102 2540-100.000 zł oraz do rozdz. 85404 2540-100.000 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr Ośw.P.M.3130.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Powyższe przesunięcia wynikają z niedoszacowania paragrafów na etapie konstruowania Budżetu na 2018 r. Z uwagi na zmiany liczby uczniów od nowego roku szkolnego plan dotacji może ulec zmianie. Rozdz. 80115 zmniejsza się na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w 6050 o kwotę 45.000 zł, a tym samym rezygnuje się w br. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej. 12
Analiza kosztów pokazała, że koszt wykonania wyniesie 1.800.000 zł, w związku z tym Zarząd Powiatu zajął stanowisko, że zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu w 2019 r. a realizacja inwestycji będzie zlecona na zasadzie projektuj i wybuduj w przyszłym roku. Rozdz. 80120 1. zwiększa się na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w 6050 o kwotę 105.000 zł (45.000 zł z rozdz. 80115) na opracowanie projektu technicznego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej. Dwukrotny przetarg wykazał, że zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające. Również oszacowany wstępnie koszt i zakres inwestycji okazał się za mały, stąd i koszt opracowania projektu znacznie wzrósł. Realizacja inwestycji nastąpi w przyszłym roku i ma zostać ukończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 2. przenosi się plan wydatków z 6580 do 4270 w kwocie 23.546 zł w związku z tym, iż po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku pozostały wolne środki, które dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku zamierza przeznaczyć na malowanie auli, która jest mocno zabrudzona a jej ostatnie malowanie miało miejsce kilkanaście lat temu. Ponieważ środki zabezpieczone w br. na częściową wymianę parkietu w budynku LO wystarczyły na wykonanie zadania w całości, w zał. 2a Plan wydatków majątkowych, z nazwy zadania Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku wykreśla się słowo Częściowa. Rozdz. 80153 wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan wydatków w 2830, 4240 o łączna kwotę 47.336 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 12/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019, w tym: 2830 Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie 8.030 zł, 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Jędruś" 15.768 zł, 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 6.902 zł, 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 16.336 zł, 4240 Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 300 zł. Rozdz. 85111 zmniejsza się plan wydatków w 6010 o kwotę 9.550 zł dotyczący zadania majątkowego pn. Wniesienie wkładu pieniężnego zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie faktycznych wydatków przeznaczonych na zwiększenie udziałów Powiatu w PCZ Sp. z o.o. Rozdz. 85202 zwiększa się plan wydatków w 4300, 6050 w łącznej kwocie 19.250 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym: 13
Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w 4300 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, Dom Pomocy Społecznej w Otwocku WRZOS zwiększenie środków w 6050 w kwocie 18.450 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowo kanalizacyjnej DPS. W szacunku PCPR roczne oszczędności w przypadku przyłączenia DPS do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wynoszą około 22.000 zł. Rozdz. 85218 zwiększa się plan wydatków w 4270 o kwotę 5.674 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy samochodu służbowego. Rozdz. 85220 zwiększa się plan wydatków w 2820 o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr DYR./175/18/CDWP Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej w sprawie dofinansowania zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22. Zarząd Powiatu na posiedzeniu dnia 22 sierpnia 2018 r. wyraził zgodę na w/w wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup ekogroszku. Rozdz. 85311 zwiększa się plan wydatków w 2580 o kwotę 6.733 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku z przeznaczeniem na wymagany 10% udział Powiatu Otwockiego w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i przyznanym zwiększeniem na ten cel środków PFRON. Rozdz. 85407, 92105 przenosi się z budżetu Kultury i dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 4210 kwotę 2.000 zł, zwiększając wydatki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku rozdz. 85407 4190, w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Powiatu kwot na nagrody z 8.000 zł do 10.000 zł w konkursach realizowanych przez PMDK w Otwocku. Rozdz. 85510 1. zmniejsza się plan wydatków w 2320 o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 85220 2820 na dofinansowanie zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22, 2. zwiększa się plan wydatków w 4210 o kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 14
13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, iż deficyt budżetu wynoszący 9.171.369 zł, powstały w wydatkach inwestycyjnych, zwiększył się o 279.933 zł i w całości został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie Środki własne: było 22.487 zł, jest 0, Kredyty, pożyczki: było 577.513 zł, jest 600.000 zł, 2. Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku Kredyty, pożyczki: było 2.328.817 zł, jest 2.600.000 zł, 3. Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Środki własne: było 671.130 zł, jest 661.321 zł, Kredyty, pożyczki: było 1.894.272 zł, jest 1.904.081 zł, 4. Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Kredyty, pożyczki: było 600.000 zł, jest 576.454 zł. Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian. Opracował: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski 15